NISA成長投資枠
設定日:
2017/03/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
たわらノーロード 先進国リート＜H有＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
12,536
円
2026年07月31日
前日比
前日比
-132
円
(-1.04%)
純資産総額
純資産総額
627
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47318173
2017032102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)｡S&P先進国REITインデックス(除く日本､円ベース､配当込み､為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある｡購入時手数料がかからないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則､対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.14% |
5.7% |
-0.17% |
-- |
|
カテゴリー |
13.44% |
5.62% |
-0.27% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.7% |
+ 0.08% |
+ 0.1% |
-- |
|
順位 |
1位 |
3位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
28% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
6本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.41% |
16.37% |
17.86% |
-- |
|
カテゴリー |
14.28% |
16.21% |
17.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13% |
+ 0.16% |
-0.1% |
-- |
|
順位 |
9位 |
4位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
37% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
6本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.01 |
0.33 |
-0.02 |
-- |
|
カテゴリー |
0.9 |
0.33 |
-0.03 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
0 |
+ 0.01 |
-- |
|
順位 |
2位 |
5位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
46% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
6本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報