NISA成長投資枠
設定日:
2017/03/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
たわらノーロード 先進国リート＜H有＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
11,119
円
2025年09月02日
前日比
前日比
3
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
613
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47318173
2017032102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)｡S&P先進国REITインデックス(除く日本､円ベース､配当込み､為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある｡購入時手数料がかからないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則､対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.57% |
-3.89% |
2.28% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.57% |
-3.62% |
2.38% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1% |
-0.27% |
-0.1% |
-- |
|
順位 |
11位 |
7位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
64% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
6本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.75% |
18.47% |
18.01% |
-- |
|
カテゴリー |
11.52% |
18.36% |
18.15% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
+ 0.11% |
-0.14% |
-- |
|
順位 |
5位 |
5位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
46% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
6本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.25 |
-0.22 |
0.12 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.16 |
-0.2 |
0.13 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.02 |
-0.01 |
-- |
|
順位 |
11位 |
7位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
64% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
6本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報