NISA成長投資枠
設定日:
2017/03/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
たわらノーロード 先進国リート＜H有＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
11,765
円
2026年03月04日
前日比
前日比
-125
円
(-1.05%)
純資産総額
純資産総額
596
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47318173
2017032102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)｡S&P先進国REITインデックス(除く日本､円ベース､配当込み､為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある｡購入時手数料がかからないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則､対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.07% |
-0.66% |
0.85% |
-- |
|
カテゴリー |
1.42% |
-0.57% |
0.89% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.35% |
-0.09% |
-0.04% |
-- |
|
順位 |
7位 |
6位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
55% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
6本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.3% |
14.95% |
17.06% |
-- |
|
カテゴリー |
6.06% |
14.88% |
17.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24% |
+ 0.07% |
-0.13% |
-- |
|
順位 |
10位 |
4位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
91% |
37% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
6本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.09 |
-0.06 |
0.04 |
-- |
|
カテゴリー |
0.16 |
-0.05 |
0.04 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.01 |
0 |
-- |
|
順位 |
7位 |
6位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
55% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
6本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報