NISA成長投資枠

設定日:

2021/11/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

九州SDGs・グローバルバランス『愛称:九州コンチェルト』

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

12,140

2025年02月13日

前日比

前日比

47

(0.39%)

純資産総額

純資産総額

1,831

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

AJ31121B

2021111801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/20

icon_pdf

ファンドの特色

各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築する。基本的資産配分比率は、原則として年1回程度見直す。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.09%

8.1%

--

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

--

--

+/- カテゴリー

-0.05%

-0.12%

--

--

順位

134位

154位

--

--

%ランク

47%

63%

--

--

ファンド数

288本

246本

--

--

標準偏差

6.15%

8.17%

--

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

--

--

+/- カテゴリー

-0.95%

-1.18%

--

--

順位

121位

83位

--

--

%ランク

43%

34%

--

--

ファンド数

288本

246本

--

--

シャープレシオ

1.61

0.99

--

--

カテゴリー

1.42

0.93

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.19

+ 0.06

--

--

順位

99位

146位

--

--

%ランク

35%

60%

--

--

ファンド数

288本

246本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

--

--

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--

--

2022年

0円

--

--

--

--

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--

0

07/20

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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