NISA成長投資枠
設定日:
2021/11/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
九州SDGs・グローバルバランス『愛称：九州コンチェルト』
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,949
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-4
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
1,781
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
AJ31121B
2021111801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/22
|
運用報告書2 2023/07/20
|
ファンドの特色
各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築する。基本的資産配分比率は、原則として年１回程度見直す。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.17% |
5.56% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.62% |
5.98% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.55% |
-0.42% |
-- |
-- |
|
順位 |
167位 |
159位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
60% |
65% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
6.84% |
8.01% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.42% |
9.05% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.58% |
-1.04% |
-- |
-- |
|
順位 |
145位 |
93位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
52% |
38% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.21 |
0.68 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.14 |
0.69 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.01 |
-- |
-- |
|
順位 |
163位 |
146位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
58% |
60% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報