NISA成長投資枠

設定日:

2021/11/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

九州SDGs・グローバルバランス『愛称:九州コンチェルト』

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

11,549

2025年05月01日

前日比

前日比

62

(0.54%)

純資産総額

純資産総額

1,723

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

AJ31121B

2021111801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/20

icon_pdf

ファンドの特色

各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築する。基本的資産配分比率は、原則として年1回程度見直す。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.41%

5.34%

--

--

カテゴリー

1.15%

5.92%

--

--

+/- カテゴリー

-0.74%

-0.58%

--

--

順位

163位

164位

--

--

%ランク

58%

69%

--

--

ファンド数

282本

241本

--

--

標準偏差

6.62%

8.07%

--

--

カテゴリー

7.06%

9.09%

--

--

+/- カテゴリー

-0.44%

-1.02%

--

--

順位

152位

87位

--

--

%ランク

54%

37%

--

--

ファンド数

282本

241本

--

--

シャープレシオ

0.03

0.65

--

--

カテゴリー

0.08

0.68

--

--

+/- カテゴリー

-0.05

-0.03

--

--

順位

162位

166位

--

--

%ランク

58%

69%

--

--

ファンド数

282本

241本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

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--

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--

2022年

0円

--

--

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--

0

07/20

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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