NISA成長投資枠
設定日:
2021/11/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
九州SDGs・グローバルバランス『愛称：九州コンチェルト』
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
12,066
円
2025年06月16日
前日比
前日比
-10
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
1,789
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
AJ31121B
2021111801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/22
|
運用報告書2 2023/07/20
|
ファンドの特色
各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築する。基本的資産配分比率は、原則として年１回程度見直す。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.21% |
7.27% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.89% |
7.28% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32% |
-0.01% |
-- |
-- |
|
順位 |
110位 |
144位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
38% |
59% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
8.14% |
8.29% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.16% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07% |
-0.87% |
-- |
-- |
|
順位 |
174位 |
103位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
60% |
42% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.24 |
0.87 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.81 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.06 |
-- |
-- |
|
順位 |
119位 |
132位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
42% |
54% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報