NISA成長投資枠
設定日:
2021/11/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
九州SDGs・グローバルバランス『愛称：九州コンチェルト』
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
14,922
円
2026年06月19日
前日比
前日比
30
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
1,827
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
AJ31121B
2021111801
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/07/22
|
運用報告書2 2024/07/22
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ファンドの特色
各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築する。基本的資産配分比率は、原則として年１回程度見直す。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.33% |
14.02% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
23.42% |
13.77% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.09% |
+ 0.25% |
-- |
-- |
|
順位 |
141位 |
123位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
49% |
49% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.22% |
8.93% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.34% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.17% |
-0.41% |
-- |
-- |
|
順位 |
153位 |
129位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
53% |
51% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.22 |
1.54 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.46 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.08 |
-- |
-- |
|
順位 |
158位 |
120位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
55% |
48% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報