NISA成長投資枠
設定日:
2021/11/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
九州SDGs・グローバルバランス『愛称：九州コンチェルト』
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
14,592
円
2026年08月03日
前日比
前日比
-170
円
(-1.15%)
純資産総額
純資産総額
1,765
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
AJ31121B
2021111801
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/07/22
|
運用報告書2 2024/07/22
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ファンドの特色
各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築する。基本的資産配分比率は、原則として年１回程度見直す。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.89% |
12.88% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
21.38% |
12.36% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51% |
+ 0.52% |
-- |
-- |
|
順位 |
141位 |
116位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
49% |
45% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.23% |
8.74% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.07% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.16% |
-0.33% |
-- |
-- |
|
順位 |
156位 |
132位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
54% |
51% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.08 |
1.45 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.02 |
1.35 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.1 |
-- |
-- |
|
順位 |
152位 |
115位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
52% |
45% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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0 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報