NISA成長投資枠
設定日:
2021/11/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
九州SDGs・グローバルバランス『愛称：九州コンチェルト』
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
12,918
円
2025年09月12日
前日比
前日比
62
円
(0.48%)
純資産総額
純資産総額
1,734
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
AJ31121B
2021111801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/22
|
運用報告書2 2023/07/20
|
ファンドの特色
各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築する。基本的資産配分比率は、原則として年１回程度見直す。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.91% |
9.5% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.93% |
9.28% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.02% |
+ 0.22% |
-- |
-- |
|
順位 |
147位 |
119位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
51% |
49% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.51% |
8.26% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.82% |
9.11% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.31% |
-0.85% |
-- |
-- |
|
順位 |
165位 |
111位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
57% |
45% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.14 |
1.14 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.04 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.1 |
-- |
-- |
|
順位 |
161位 |
113位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
55% |
46% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報