設定日:
2009/11/17
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2026/06/30
エマージング債券投信(ランド)年2回
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
25,205
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-116
円
(-0.46%)
純資産総額
純資産総額
120
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
1031809B
200911170B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として米ドル売り､南アフリカランド買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.49% |
19.17% |
8.13% |
9.14% |
|
カテゴリー |
20.81% |
12.59% |
9.99% |
8% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.68% |
+ 6.58% |
-1.86% |
+ 1.14% |
|
順位 |
18位 |
7位 |
85位 |
36位 |
|
％ランク |
15% |
7% |
77% |
35% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
|
標準偏差 |
11.63% |
11.17% |
14.41% |
18.27% |
|
カテゴリー |
7.01% |
9.22% |
10.71% |
12.56% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.62% |
+ 1.95% |
+ 3.7% |
+ 5.71% |
|
順位 |
123位 |
108位 |
104位 |
94位 |
|
％ランク |
99% |
94% |
94% |
92% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.74 |
1.7 |
0.56 |
0.5 |
|
カテゴリー |
2.92 |
1.33 |
0.95 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
+ 0.37 |
-0.39 |
-0.19 |
|
順位 |
83位 |
12位 |
95位 |
84位 |
|
％ランク |
67% |
11% |
86% |
82% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報