設定日:
2009/11/17
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2025/11/30
エマージング債券投信(ランド)年2回
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
22,868
円
2025年12月05日
前日比
前日比
16
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
129
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
1031809B
200911170B
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として米ドル売り､南アフリカランド買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.15% |
14.94% |
9.17% |
6.71% |
|
カテゴリー |
14.78% |
13.78% |
11.03% |
6.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.37% |
+ 1.16% |
-1.86% |
+ 0.64% |
|
順位 |
28位 |
45位 |
91位 |
51位 |
|
％ランク |
21% |
36% |
73% |
47% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
標準偏差 |
12.09% |
13.21% |
14.31% |
18.92% |
|
カテゴリー |
9.07% |
10.15% |
10.85% |
13.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.02% |
+ 3.06% |
+ 3.46% |
+ 5.61% |
|
順位 |
138位 |
114位 |
116位 |
98位 |
|
％ランク |
100% |
91% |
93% |
90% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
1.8 |
1.12 |
0.64 |
0.35 |
|
カテゴリー |
1.61 |
1.35 |
1.06 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
-0.23 |
-0.42 |
-0.14 |
|
順位 |
49位 |
101位 |
107位 |
87位 |
|
％ランク |
36% |
81% |
86% |
80% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報