設定日:
2009/11/17
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2025/07/31
エマージング債券投信(ランド)年2回
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
20,211
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-58
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
119
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
1031809B
200911170B
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として米ドル売り､南アフリカランド買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.11% |
10.97% |
8.71% |
3.86% |
|
カテゴリー |
5.99% |
11.73% |
10.19% |
4.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.12% |
-0.76% |
-1.48% |
-0.72% |
|
順位 |
49位 |
69位 |
95位 |
93位 |
|
％ランク |
34% |
50% |
69% |
75% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
|
標準偏差 |
11.96% |
14.28% |
14.89% |
19.21% |
|
カテゴリー |
11.15% |
11.02% |
11.43% |
13.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.81% |
+ 3.26% |
+ 3.46% |
+ 5.27% |
|
順位 |
100位 |
132位 |
124位 |
103位 |
|
％ランク |
68% |
95% |
90% |
84% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
0.57 |
0.76 |
0.58 |
0.2 |
|
カテゴリー |
0.49 |
1.06 |
0.95 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
-0.3 |
-0.37 |
-0.17 |
|
順位 |
49位 |
116位 |
117位 |
104位 |
|
％ランク |
34% |
83% |
85% |
84% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報