設定日:
2009/11/17
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2025/03/31
エマージング債券投信(ランド)年2回
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
17,511
円
2025年05月02日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
107
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
1031809B
200911170B
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として米ドル売り､南アフリカランド買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.61% |
4.12% |
11.51% |
3.17% |
|
カテゴリー |
4.01% |
9.38% |
12.33% |
4.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.6% |
-5.26% |
-0.82% |
-1.16% |
|
順位 |
16位 |
126位 |
96位 |
97位 |
|
％ランク |
11% |
88% |
69% |
79% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
|
標準偏差 |
8.3% |
14.31% |
15.43% |
19.05% |
|
カテゴリー |
10.49% |
11.08% |
11.84% |
14.19% |
|
+/- カテゴリー |
-2.19% |
+ 3.23% |
+ 3.59% |
+ 4.86% |
|
順位 |
23位 |
130位 |
117位 |
97位 |
|
％ランク |
16% |
91% |
83% |
79% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
1.01 |
0.28 |
0.74 |
0.17 |
|
カテゴリー |
0.33 |
0.85 |
1.12 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68 |
-0.57 |
-0.38 |
-0.18 |
|
順位 |
15位 |
134位 |
118位 |
104位 |
|
％ランク |
10% |
94% |
84% |
84% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報