設定日:
2009/11/17
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2026/03/31
エマージング債券投信(ランド)年2回
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
24,655
円
2026年04月22日
前日比
前日比
10
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
118
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
1031809B
200911170B
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として米ドル売り､南アフリカランド買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.07% |
18.76% |
7.89% |
7.78% |
|
カテゴリー |
16.9% |
14.82% |
10.16% |
6.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.17% |
+ 3.94% |
-2.27% |
+ 0.8% |
|
順位 |
35位 |
23位 |
92位 |
54位 |
|
％ランク |
26% |
19% |
74% |
47% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
標準偏差 |
15.05% |
13.52% |
14.63% |
18.41% |
|
カテゴリー |
8.73% |
9.81% |
10.84% |
13.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.32% |
+ 3.71% |
+ 3.79% |
+ 5.37% |
|
順位 |
138位 |
121位 |
116位 |
106位 |
|
％ランク |
100% |
97% |
93% |
91% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
シャープレシオ |
1.5 |
1.37 |
0.53 |
0.42 |
|
カテゴリー |
1.87 |
1.49 |
0.95 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
-0.37 |
-0.12 |
-0.42 |
-0.16 |
|
順位 |
84位 |
96位 |
107位 |
93位 |
|
％ランク |
61% |
77% |
86% |
80% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報