設定日:

2013/09/05

償還日:

2028/07/14

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ・エマージング高金利債券(年1回決算)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

12,887

2025年02月18日

前日比

前日比

-28

(-0.22%)

純資産総額

純資産総額

3

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

04315139

2013090503

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、エマージング諸国の現地通貨建債券。取得時においてBB格相当以上の政府、政府関係機関および国際機関等が発行する債券に分散投資。通貨の地域配分にあたっては、欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域へ均等とすることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.39%

10.3%

4.33%

1.35%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

-4.12%

+ 0.77%

-1.12%

-1.77%

順位

74位

33位

74位

65位

%ランク

79%

37%

89%

88%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

8.31%

9.31%

10.07%

10.29%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

-0.39%

-0.12%

-1.84%

-1.16%

順位

45位

50位

29位

46位

%ランク

48%

56%

35%

63%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

0.39

1.1

0.43

0.13

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

-0.44

+ 0.07

-0.05

-0.16

順位

76位

50位

63位

62位

%ランク

81%

56%

75%

84%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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