設定日:

2013/09/05

償還日:

2028/07/14

評価基準日:

2025/03/31

ダイワ・エマージング高金利債券(年1回決算)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

12,612

2025年05月01日

前日比

前日比

49

(0.39%)

純資産総額

純資産総額

3

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

04315139

2013090503

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、エマージング諸国の現地通貨建債券。取得時においてBB格相当以上の政府、政府関係機関および国際機関等が発行する債券に分散投資。通貨の地域配分にあたっては、欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域へ均等とすることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.54%

9.06%

7.13%

1.75%

カテゴリー

1.62%

8.43%

9.05%

3.18%

+/- カテゴリー

-2.16%

+ 0.63%

-1.92%

-1.43%

順位

74位

43位

70位

63位

%ランク

82%

48%

87%

89%

ファンド数

91本

90本

81本

71本

標準偏差

8.53%

8.57%

8.61%

10.26%

カテゴリー

8.73%

8.85%

9.05%

11.17%

+/- カテゴリー

-0.2%

-0.28%

-0.44%

-0.91%

順位

45位

41位

40位

44位

%ランク

50%

46%

50%

62%

ファンド数

91本

90本

81本

71本

シャープレシオ

-0.09

1.05

0.82

0.17

カテゴリー

0.15

0.96

1.01

0.29

+/- カテゴリー

-0.24

+ 0.09

-0.19

-0.12

順位

73位

47位

66位

61位

%ランク

81%

53%

82%

86%

ファンド数

91本

90本

81本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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