ダイワ・エマージング高金利債券(年1回決算)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
13,046
円
2025年06月16日
前日比
前日比

104
円
(0.8%)
純資産総額
純資産総額
3
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
04315139
2013090503
ファンドの特色
主要投資対象は、エマージング諸国の現地通貨建債券。取得時においてBB格相当以上の政府、政府関係機関および国際機関等が発行する債券に分散投資。通貨の地域配分にあたっては、欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域へ均等とすることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.77% |
8.89% |
6.26% |
1.56% |
カテゴリー |
-1.6% |
8.3% |
7.26% |
2.71% |
+/- カテゴリー |
-1.17% |
+ 0.59% |
-1% |
-1.15% |
順位 |
63位 |
47位 |
63位 |
59位 |
%ランク |
70% |
53% |
79% |
84% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
標準偏差 |
8.87% |
8.82% |
8.55% |
10.3% |
カテゴリー |
9.67% |
9.16% |
8.84% |
11.22% |
+/- カテゴリー |
-0.8% |
-0.34% |
-0.29% |
-0.92% |
順位 |
39位 |
38位 |
40位 |
44位 |
%ランク |
44% |
43% |
50% |
62% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
シャープレシオ |
-0.35 |
1 |
0.73 |
0.15 |
カテゴリー |
-0.19 |
0.91 |
0.83 |
0.24 |
+/- カテゴリー |
-0.16 |
+ 0.09 |
-0.1 |
-0.09 |
順位 |
65位 |
42位 |
64位 |
58位 |
%ランク |
73% |
48% |
80% |
82% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報