ダイワ・エマージング高金利債券(年1回決算)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
12,887
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-28
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
3
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
04315139
2013090503
ファンドの特色
主要投資対象は、エマージング諸国の現地通貨建債券。取得時においてBB格相当以上の政府、政府関係機関および国際機関等が発行する債券に分散投資。通貨の地域配分にあたっては、欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域へ均等とすることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.39% |
10.3% |
4.33% |
1.35% |
カテゴリー |
7.51% |
9.53% |
5.45% |
3.12% |
+/- カテゴリー |
-4.12% |
+ 0.77% |
-1.12% |
-1.77% |
順位 |
74位 |
33位 |
74位 |
65位 |
%ランク |
79% |
37% |
89% |
88% |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
標準偏差 |
8.31% |
9.31% |
10.07% |
10.29% |
カテゴリー |
8.7% |
9.43% |
11.91% |
11.45% |
+/- カテゴリー |
-0.39% |
-0.12% |
-1.84% |
-1.16% |
順位 |
45位 |
50位 |
29位 |
46位 |
%ランク |
48% |
56% |
35% |
63% |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
シャープレシオ |
0.39 |
1.1 |
0.43 |
0.13 |
カテゴリー |
0.83 |
1.03 |
0.48 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
-0.44 |
+ 0.07 |
-0.05 |
-0.16 |
順位 |
76位 |
50位 |
63位 |
62位 |
%ランク |
81% |
56% |
75% |
84% |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報