ダイワ・エマージング高金利債券(年1回決算)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
12,612
円
2025年05月01日
前日比
前日比

49
円
(0.39%)
純資産総額
純資産総額
3
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
04315139
2013090503
ファンドの特色
主要投資対象は、エマージング諸国の現地通貨建債券。取得時においてBB格相当以上の政府、政府関係機関および国際機関等が発行する債券に分散投資。通貨の地域配分にあたっては、欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域へ均等とすることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.54% |
9.06% |
7.13% |
1.75% |
カテゴリー |
1.62% |
8.43% |
9.05% |
3.18% |
+/- カテゴリー |
-2.16% |
+ 0.63% |
-1.92% |
-1.43% |
順位 |
74位 |
43位 |
70位 |
63位 |
%ランク |
82% |
48% |
87% |
89% |
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
標準偏差 |
8.53% |
8.57% |
8.61% |
10.26% |
カテゴリー |
8.73% |
8.85% |
9.05% |
11.17% |
+/- カテゴリー |
-0.2% |
-0.28% |
-0.44% |
-0.91% |
順位 |
45位 |
41位 |
40位 |
44位 |
%ランク |
50% |
46% |
50% |
62% |
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
シャープレシオ |
-0.09 |
1.05 |
0.82 |
0.17 |
カテゴリー |
0.15 |
0.96 |
1.01 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
-0.24 |
+ 0.09 |
-0.19 |
-0.12 |
順位 |
73位 |
47位 |
66位 |
61位 |
%ランク |
81% |
53% |
82% |
86% |
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報