設定日:
2013/09/05
償還日：
2025/07/15
評価基準日：
2025/05/31
ダイワ･エマージング高金利債券(年1回決算)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
13,164
円
2025年06月30日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
3
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
04315139
2013090503
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､エマージング諸国の現地通貨建債券｡取得時においてBB格相当以上の政府､政府関係機関および国際機関等が発行する債券に分散投資｡通貨の地域配分にあたっては､欧州･中東･アフリカ地域､アジア地域､中南米地域の3地域へ均等とすることをめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.77% |
8.89% |
6.26% |
1.56% |
|
カテゴリー |
-1.6% |
8.3% |
7.26% |
2.71% |
|
+/- カテゴリー |
-1.17% |
+ 0.59% |
-1% |
-1.15% |
|
順位 |
63位 |
47位 |
63位 |
59位 |
|
％ランク |
70% |
53% |
79% |
84% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
|
標準偏差 |
8.87% |
8.82% |
8.55% |
10.3% |
|
カテゴリー |
9.67% |
9.16% |
8.84% |
11.22% |
|
+/- カテゴリー |
-0.8% |
-0.34% |
-0.29% |
-0.92% |
|
順位 |
39位 |
38位 |
40位 |
44位 |
|
％ランク |
44% |
43% |
50% |
62% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
|
シャープレシオ |
-0.35 |
1 |
0.73 |
0.15 |
|
カテゴリー |
-0.19 |
0.91 |
0.83 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
+ 0.09 |
-0.1 |
-0.09 |
|
順位 |
65位 |
42位 |
64位 |
58位 |
|
％ランク |
73% |
48% |
80% |
82% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報