設定日:
2015/12/01
償還日：
2025/10/10
評価基準日：
2025/04/30
MITO ラップ型ファンド(積極型)『愛称：グッドラップ(積極型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
16,144
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-49
円
(-0.3%)
純資産総額
純資産総額
521
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731315C
2015120103
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/12
|
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､先進国株式､先進国債券､新興国株式､新興国債券､世界リート､コモディティ等､世界の様々な資産に実質的に投資する｡目標リスク水準は､年率標準偏差8.0から12.0%程度｡各資産への投資割合の決定にあたっては､水戸証券株式会社の投資助言を受ける｡原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.25% |
6.12% |
9.97% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.62% |
5.98% |
9.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.63% |
+ 0.14% |
+ 0.95% |
-- |
|
順位 |
227位 |
139位 |
91位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
57% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.88% |
9.27% |
9.06% |
-- |
|
カテゴリー |
7.42% |
9.05% |
9.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.46% |
+ 0.22% |
-0.13% |
-- |
|
順位 |
217位 |
170位 |
140位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
70% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.28 |
0.65 |
1.1 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.14 |
0.69 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.04 |
+ 0.1 |
-- |
|
順位 |
217位 |
160位 |
127位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
66% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報