NISA成長投資枠

設定日:

2018/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド『愛称:日本アジア厳選投資』

投信会社名:

スパークス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

16,680

2025年05月01日

前日比

前日比

78

(0.47%)

純資産総額

純資産総額

1,401

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

8031118A

2018103103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/12

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/12

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含むアジア(中国、香港、台湾、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、インド、インドネシアなど)の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。ボトムアップ・リサーチによる個別調査銘柄に基づき、魅力的なビジネスと卓越した経営陣を併せ持つ企業で、企業価値に対して割安と考えられる銘柄の中から厳選して集中的に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.48%

12.8%

14.17%

--

カテゴリー

1.96%

8.57%

18.48%

--

+/- カテゴリー

+ 8.52%

+ 4.23%

-4.31%

--

順位

38位

69位

181位

--

%ランク

11%

23%

80%

--

ファンド数

360本

300本

227本

--

標準偏差

14.85%

15.73%

14.61%

--

カテゴリー

13.19%

15.94%

16.63%

--

+/- カテゴリー

+ 1.66%

-0.21%

-2.02%

--

順位

269位

191位

95位

--

%ランク

75%

64%

42%

--

ファンド数

360本

300本

227本

--

シャープレシオ

0.69

0.81

0.97

--

カテゴリー

0.18

0.6

1.17

--

+/- カテゴリー

+ 0.51

+ 0.21

-0.2

--

順位

56位

107位

154位

--

%ランク

16%

36%

68%

--

ファンド数

360本

300本

227本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/12

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/12

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

09/12

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

0

09/13

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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