NISA成長投資枠
設定日:
2018/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
スパークス･新･国際優良日本アジア株ファンド『愛称：日本アジア厳選投資』
投信会社名：
スパークス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
19,192
円
2025年07月04日
前日比
前日比
44
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
1,562
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
8031118A
2018103103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/12
|
運用報告書2 2023/09/12
|
ファンドの特色
日本を含むアジア(中国、香港、台湾、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、インド、インドネシアなど)の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。ボトムアップ・リサーチによる個別調査銘柄に基づき、魅力的なビジネスと卓越した経営陣を併せ持つ企業で、企業価値に対して割安と考えられる銘柄の中から厳選して集中的に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.24% |
20.41% |
13.69% |
-- |
|
カテゴリー |
3.57% |
14.66% |
16.01% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.67% |
+ 5.75% |
-2.32% |
-- |
|
順位 |
89位 |
35位 |
168位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
12% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.59% |
16.52% |
15.18% |
-- |
|
カテゴリー |
15.62% |
15.85% |
16.39% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.97% |
+ 0.67% |
-1.21% |
-- |
|
順位 |
254位 |
209位 |
117位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
70% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.36 |
1.23 |
0.9 |
-- |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.93 |
1.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.3 |
-0.12 |
-- |
|
順位 |
99位 |
79位 |
143位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
27% |
64% |
-- |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報