設定日:
2017/10/23
償還日：
2027/10/18
評価基準日：
2025/06/30
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ･F
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
26,105
円
2025年07月07日
前日比
前日比
-42
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
3,507
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
7931317A
2017102301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/18
|
運用報告書2 2023/10/18
|
ファンドの特色
主として米国の中小型株式等に投資する。長期的な視点に立った徹底したリサーチを基に、高い利益成長率を維持できると判断した企業の株式に厳選投資を行う。米国の取引所に上場している、時価総額が3億から200億米ドル程度の株式を米国の中小型株式とする。実質的な運用は、富裕層の資産運用に実績のある、ロックフェラー・アンド・カンパニー・インクが行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.72% |
15.18% |
19.18% |
-- |
|
カテゴリー |
0.94% |
16.34% |
17.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.22% |
-1.16% |
+ 1.27% |
-- |
|
順位 |
194位 |
176位 |
109位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
62% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.67% |
17.12% |
16.51% |
-- |
|
カテゴリー |
19.78% |
18.95% |
18.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.11% |
-1.83% |
-2.21% |
-- |
|
順位 |
192位 |
135位 |
96位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
48% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.02 |
0.88 |
1.16 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.04 |
0.86 |
0.99 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.02 |
+ 0.17 |
-- |
|
順位 |
194位 |
169位 |
86位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
60% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/18 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/18 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/18 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/18 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報