設定日:

2017/10/23

償還日:

2027/10/18

評価基準日:

2025/08/31

ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・F

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

26,200

2025年09月17日

前日比

前日比

-257

(-0.97%)

純資産総額

純資産総額

3,435

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

7931317A

2017102301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/18

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国の中小型株式等に投資する。長期的な視点に立った徹底したリサーチを基に、高い利益成長率を維持できると判断した企業の株式に厳選投資を行う。米国の取引所に上場している、時価総額が3億から200億米ドル程度の株式を米国の中小型株式とする。実質的な運用は、富裕層の資産運用に実績のある、ロックフェラー・アンド・カンパニー・インクが行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.69%

13.36%

18.07%

--

カテゴリー

16.39%

16.79%

17.11%

--

+/- カテゴリー

-6.7%

-3.43%

+ 0.96%

--

順位

277位

202位

114位

--

%ランク

72%

72%

53%

--

ファンド数

386本

284本

216本

--

標準偏差

18.05%

16.92%

16.43%

--

カテゴリー

18.87%

19.01%

18.69%

--

+/- カテゴリー

-0.82%

-2.09%

-2.26%

--

順位

207位

126位

94位

--

%ランク

54%

45%

44%

--

ファンド数

386本

284本

216本

--

シャープレシオ

0.52

0.78

1.1

--

カテゴリー

0.76

0.88

0.95

--

+/- カテゴリー

-0.24

-0.1

+ 0.15

--

順位

284位

188位

102位

--

%ランク

74%

67%

48%

--

ファンド数

386本

284本

216本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/18

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/18

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/18

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/18

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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