設定日:
2000/12/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
JA 海外債券ファンド
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
16,756
円
2025年08月15日
前日比
前日比
38
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
203
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
2531400C
2000122205
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2024/10/16
|
運用報告書2 2023/10/16
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ファンドの特色
日本を除く世界各国の債券等を主要投資対象とし､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､委託会社円換算ベース)を中長期的に上回る成果を目指す｡投資する債券は､原則として投資適格(BBB-格相当以上)とし､ポートフォリオ全体の平均格付けは原則としてA格以上を維持｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.52% |
4.1% |
3.42% |
1.48% |
|
カテゴリー |
2.18% |
4.78% |
4.42% |
2.06% |
|
+/- カテゴリー |
-0.66% |
-0.68% |
-1% |
-0.58% |
|
順位 |
148位 |
131位 |
128位 |
99位 |
|
％ランク |
85% |
78% |
80% |
80% |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
|
標準偏差 |
8.08% |
7.96% |
6.78% |
6.39% |
|
カテゴリー |
7.81% |
8.12% |
7.19% |
7.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27% |
-0.16% |
-0.41% |
-0.64% |
|
順位 |
132位 |
69位 |
56位 |
21位 |
|
％ランク |
75% |
41% |
35% |
17% |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
0.14 |
0.5 |
0.49 |
0.23 |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.58 |
0.62 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.06 |
|
順位 |
152位 |
131位 |
125位 |
96位 |
|
％ランク |
87% |
78% |
79% |
77% |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
130円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
130 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/18 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報