設定日:
2000/12/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
JA 海外債券ファンド
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
16,487
円
2025年02月13日
前日比
前日比
92
円
(0.56%)
純資産総額
純資産総額
197
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
2531400C
2000122205
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2024/10/16
|
運用報告書2 2023/10/16
|
ファンドの特色
日本を除く世界各国の債券等を主要投資対象とし､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､委託会社円換算ベース)を中長期的に上回る成果を目指す｡投資する債券は､原則として投資適格(BBB-格相当以上)とし､ポートフォリオ全体の平均格付けは原則としてA格以上を維持｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.26% |
4.83% |
3.58% |
1.42% |
|
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
1.86% |
|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
-0.76% |
-0.75% |
-0.44% |
|
順位 |
118位 |
136位 |
134位 |
95位 |
|
％ランク |
63% |
77% |
79% |
75% |
|
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
|
標準偏差 |
8.83% |
7.99% |
6.63% |
6.31% |
|
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
7.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33% |
-0.24% |
-0.89% |
-0.72% |
|
順位 |
115位 |
68位 |
26位 |
18位 |
|
％ランク |
62% |
39% |
16% |
15% |
|
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
|
シャープレシオ |
0.47 |
0.6 |
0.54 |
0.22 |
|
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.05 |
|
順位 |
121位 |
134位 |
123位 |
89位 |
|
％ランク |
65% |
76% |
73% |
70% |
|
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
130円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
130 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/18 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報