設定日:

2000/12/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

JA 海外債券ファンド

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

16,061

2025年05月16日

前日比

前日比

-78

(-0.48%)

純資産総額

純資産総額

202

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

2531400C

2000122205

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/16

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界各国の債券等を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、委託会社円換算ベース)を中長期的に上回る成果を目指す。投資する債券は、原則として投資適格(BBB-格相当以上)とし、ポートフォリオ全体の平均格付けは原則としてA格以上を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.94%

3.25%

3.16%

1.16%

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

1.57%

+/- カテゴリー

-0.28%

-0.55%

-1.21%

-0.41%

順位

130位

133位

140位

93位

%ランク

72%

76%

85%

73%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

標準偏差

9.08%

7.94%

6.72%

6.39%

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 0.25%

-0.15%

-0.46%

-0.65%

順位

113位

77位

41位

19位

%ランク

63%

44%

25%

15%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

シャープレシオ

-0.35

0.4

0.46

0.18

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

0.22

+/- カテゴリー

-0.01

-0.07

-0.15

-0.04

順位

131位

135位

133位

86位

%ランク

73%

78%

81%

68%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

310円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

310

10/16

--

--

--

--

2023年

130円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

130

10/16

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/17

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/18

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

平均的

5年

★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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