設定日:
2000/12/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
JA 海外債券ファンド
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
17,073
円
2026年09月14日
前日比
前日比
-152
円
(-0.88%)
純資産総額
純資産総額
205
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
2531400C
2000122205
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目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/10/16
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運用報告書2 2024/10/16
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ファンドの特色
日本を除く世界各国の債券等を主要投資対象とし､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､委託会社円換算ベース)を中長期的に上回る成果を目指す｡投資する債券は､原則として投資適格(BBB-格相当以上)とし､ポートフォリオ全体の平均格付けは原則としてA格以上を維持｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.8% |
6.26% |
4.81% |
3.8% |
|
カテゴリー |
10.4% |
6.87% |
5.47% |
4.48% |
|
+/- カテゴリー |
-0.6% |
-0.61% |
-0.66% |
-0.68% |
|
順位 |
129位 |
136位 |
127位 |
103位 |
|
％ランク |
73% |
81% |
80% |
82% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
標準偏差 |
5.3% |
6.74% |
7.04% |
5.9% |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.93% |
7.33% |
6.46% |
|
+/- カテゴリー |
-0.37% |
-0.19% |
-0.29% |
-0.56% |
|
順位 |
25位 |
79位 |
43位 |
19位 |
|
％ランク |
15% |
48% |
28% |
16% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
シャープレシオ |
1.71 |
0.88 |
0.66 |
0.63 |
|
カテゴリー |
1.69 |
0.94 |
0.72 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.05 |
|
順位 |
108位 |
135位 |
123位 |
90位 |
|
％ランク |
61% |
81% |
78% |
72% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
330円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
130円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
130 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報