設定日:
2000/12/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
JA 海外債券ファンド
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
17,915
円
2026年08月17日
前日比
前日比
-60
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
219
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
2531400C
2000122205
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目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/10/16
|
運用報告書2 2024/10/16
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ファンドの特色
日本を除く世界各国の債券等を主要投資対象とし､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､委託会社円換算ベース)を中長期的に上回る成果を目指す｡投資する債券は､原則として投資適格(BBB-格相当以上)とし､ポートフォリオ全体の平均格付けは原則としてA格以上を維持｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.69% |
7.26% |
4.83% |
3.74% |
|
カテゴリー |
10.15% |
7.66% |
5.42% |
4.37% |
|
+/- カテゴリー |
-0.46% |
-0.4% |
-0.59% |
-0.63% |
|
順位 |
133位 |
126位 |
120位 |
102位 |
|
％ランク |
75% |
76% |
77% |
82% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
標準偏差 |
5.32% |
6.84% |
7.04% |
5.91% |
|
カテゴリー |
5.7% |
7% |
7.34% |
6.46% |
|
+/- カテゴリー |
-0.38% |
-0.16% |
-0.3% |
-0.55% |
|
順位 |
24位 |
80位 |
40位 |
19位 |
|
％ランク |
14% |
49% |
26% |
16% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
1.69 |
1.02 |
0.66 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.05 |
0.72 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.05 |
|
順位 |
110位 |
125位 |
120位 |
86位 |
|
％ランク |
62% |
76% |
77% |
69% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
330円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
130円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
130 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報