設定日:
2000/12/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
JA 海外債券ファンド
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
17,868
円
2026年01月13日
前日比
前日比
152
円
(0.86%)
純資産総額
純資産総額
217
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
2531400C
2000122205
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目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/16
|
運用報告書2 2024/10/16
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ファンドの特色
日本を除く世界各国の債券等を主要投資対象とし､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､委託会社円換算ベース)を中長期的に上回る成果を目指す｡投資する債券は､原則として投資適格(BBB-格相当以上)とし､ポートフォリオ全体の平均格付けは原則としてA格以上を維持｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.04% |
9.43% |
4.94% |
2.61% |
|
カテゴリー |
7.99% |
9.85% |
5.61% |
3.29% |
|
+/- カテゴリー |
-0.95% |
-0.42% |
-0.67% |
-0.68% |
|
順位 |
158位 |
130位 |
117位 |
101位 |
|
％ランク |
89% |
78% |
75% |
82% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
標準偏差 |
6.55% |
7.05% |
6.94% |
6.48% |
|
カテゴリー |
6.55% |
7.18% |
7.21% |
6.99% |
|
+/- カテゴリー |
0% |
-0.13% |
-0.27% |
-0.51% |
|
順位 |
64位 |
83位 |
43位 |
18位 |
|
％ランク |
36% |
50% |
28% |
15% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
1.01 |
1.31 |
0.7 |
0.4 |
|
カテゴリー |
1.18 |
1.35 |
0.77 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.06 |
|
順位 |
155位 |
127位 |
117位 |
94位 |
|
％ランク |
88% |
77% |
75% |
76% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
330円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
130円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
130 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報