設定日:
2000/12/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
JA 海外債券ファンド
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
18,184
円
2026年07月03日
前日比
前日比
-131
円
(-0.72%)
純資産総額
純資産総額
222
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
2531400C
2000122205
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/16
|
運用報告書2 2024/10/16
|
ファンドの特色
日本を除く世界各国の債券等を主要投資対象とし､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､委託会社円換算ベース)を中長期的に上回る成果を目指す｡投資する債券は､原則として投資適格(BBB-格相当以上)とし､ポートフォリオ全体の平均格付けは原則としてA格以上を維持｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.6% |
7.93% |
4.94% |
3.33% |
|
カテゴリー |
15.19% |
8.42% |
5.5% |
4.03% |
|
+/- カテゴリー |
-0.59% |
-0.49% |
-0.56% |
-0.7% |
|
順位 |
147位 |
136位 |
122位 |
105位 |
|
％ランク |
84% |
82% |
78% |
84% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
125本 |
|
標準偏差 |
4.76% |
7.14% |
6.96% |
6.17% |
|
カテゴリー |
5.31% |
7.32% |
7.29% |
6.71% |
|
+/- カテゴリー |
-0.55% |
-0.18% |
-0.33% |
-0.54% |
|
順位 |
14位 |
54位 |
31位 |
18位 |
|
％ランク |
8% |
33% |
20% |
15% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
2.93 |
1.07 |
0.69 |
0.53 |
|
カテゴリー |
2.75 |
1.12 |
0.74 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.06 |
|
順位 |
67位 |
129位 |
118位 |
94位 |
|
％ランク |
38% |
78% |
76% |
76% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
330円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
130円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
130 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報