設定日:
2000/12/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
JA 海外債券ファンド
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
16,061
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-78
円
(-0.48%)
純資産総額
純資産総額
202
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
2531400C
2000122205
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/16
|
運用報告書2 2023/10/16
|
ファンドの特色
日本を除く世界各国の債券等を主要投資対象とし､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､委託会社円換算ベース)を中長期的に上回る成果を目指す｡投資する債券は､原則として投資適格(BBB-格相当以上)とし､ポートフォリオ全体の平均格付けは原則としてA格以上を維持｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.94% |
3.25% |
3.16% |
1.16% |
|
カテゴリー |
-2.66% |
3.8% |
4.37% |
1.57% |
|
+/- カテゴリー |
-0.28% |
-0.55% |
-1.21% |
-0.41% |
|
順位 |
130位 |
133位 |
140位 |
93位 |
|
％ランク |
72% |
76% |
85% |
73% |
|
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
|
標準偏差 |
9.08% |
7.94% |
6.72% |
6.39% |
|
カテゴリー |
8.83% |
8.09% |
7.18% |
7.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
-0.15% |
-0.46% |
-0.65% |
|
順位 |
113位 |
77位 |
41位 |
19位 |
|
％ランク |
63% |
44% |
25% |
15% |
|
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
|
シャープレシオ |
-0.35 |
0.4 |
0.46 |
0.18 |
|
カテゴリー |
-0.34 |
0.47 |
0.61 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
-0.07 |
-0.15 |
-0.04 |
|
順位 |
131位 |
135位 |
133位 |
86位 |
|
％ランク |
73% |
78% |
81% |
68% |
|
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
130円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
130 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/18 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報