NISA成長投資枠
設定日:
2010/08/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
(NEXT FUNDS)ダウ･ジョーンズ工業株30種(H無)『愛称：NF・米国株NYダウヘッジ無ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
76,451
円
2026年01月16日
前日比
前日比
542
円
(0.71%)
純資産総額
純資産総額
26,123
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01314108
2010081302
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1546)｡米国を代表する株価指数である「ダウ･ジョーンズ工業株30種平均株価(税引前配当込み)」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として､為替ヘッジは行わない｡8月決算｡基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.8% |
21.39% |
20.84% |
15.27% |
|
カテゴリー |
14.49% |
25.35% |
17.69% |
13.36% |
|
+/- カテゴリー |
-1.69% |
-3.96% |
+ 3.15% |
+ 1.91% |
|
順位 |
208位 |
174位 |
71位 |
28位 |
|
％ランク |
55% |
60% |
33% |
28% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
|
標準偏差 |
15.59% |
12.39% |
14.23% |
16.42% |
|
カテゴリー |
18.36% |
17.29% |
18.28% |
19.31% |
|
+/- カテゴリー |
-2.77% |
-4.9% |
-4.05% |
-2.89% |
|
順位 |
108位 |
32位 |
32位 |
29位 |
|
％ランク |
29% |
12% |
15% |
29% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
0.79 |
1.72 |
1.46 |
0.93 |
|
カテゴリー |
0.72 |
1.47 |
1.02 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.25 |
+ 0.44 |
+ 0.21 |
|
順位 |
181位 |
110位 |
42位 |
14位 |
|
％ランク |
48% |
38% |
20% |
14% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
771円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
771 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
687円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
687 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
791円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
791 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
744円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
744 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報