NISA成長投資枠

設定日:

2010/08/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

(NEXT FUNDS)ダウ・ジョーンズ工業株30種(H無)『愛称:NF・米国株NYダウヘッジ無ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

61,360

2025年05月13日

前日比

前日比

2,462

(4.18%)

純資産総額

純資産総額

22,561

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01314108

2010081302

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1546)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(税引前配当込み)」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。8月決算。基準価額は1口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.9%

11.97%

18.6%

12.21%

カテゴリー

-3.88%

10.47%

16.88%

9.34%

+/- カテゴリー

+ 0.98%

+ 1.5%

+ 1.72%

+ 2.87%

順位

172位

128位

88位

20位

%ランク

46%

45%

42%

21%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

標準偏差

15.82%

15.37%

15.47%

17.04%

カテゴリー

18.76%

18.78%

18.64%

19.76%

+/- カテゴリー

-2.94%

-3.41%

-3.17%

-2.72%

順位

104位

67位

48位

29位

%ランク

28%

24%

23%

30%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

シャープレシオ

-0.2

0.77

1.2

0.72

カテゴリー

-0.27

0.58

0.94

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.19

+ 0.26

+ 0.22

順位

187位

91位

44位

10位

%ランク

49%

32%

21%

11%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

687円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

687

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

791円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

791

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

744円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

744

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

302円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

302

08/10

--

--

--

--

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや小さい

5年

★★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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