NISA成長投資枠
設定日:
2010/08/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
(NEXT FUNDS)ダウ･ジョーンズ工業株30種(H無)『愛称：NF・米国株NYダウヘッジ無ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
8,316,822
円
2026年08月13日
前日比
前日比
-2,891
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
30,622
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01314108
2010081302
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1546)｡米国を代表する株価指数である「ダウ･ジョーンズ工業株30種平均株価(税引前配当込み)」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として､為替ヘッジは行わない｡8月決算｡基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.62% |
20.27% |
18.42% |
17.57% |
|
カテゴリー |
27.54% |
20.36% |
15.24% |
15.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
-0.09% |
+ 3.18% |
+ 2.12% |
|
順位 |
150位 |
166位 |
77位 |
27位 |
|
％ランク |
37% |
54% |
33% |
27% |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
103本 |
|
標準偏差 |
12.93% |
13.45% |
14.61% |
16.03% |
|
カテゴリー |
19.65% |
18.88% |
19.76% |
19.03% |
|
+/- カテゴリー |
-6.72% |
-5.43% |
-5.15% |
-3% |
|
順位 |
91位 |
47位 |
34位 |
25位 |
|
％ランク |
23% |
16% |
15% |
25% |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.08 |
1.49 |
1.25 |
1.1 |
|
カテゴリー |
1.54 |
1.1 |
0.83 |
0.84 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54 |
+ 0.39 |
+ 0.42 |
+ 0.26 |
|
順位 |
86位 |
27位 |
42位 |
11位 |
|
％ランク |
22% |
9% |
18% |
11% |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
756円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
756 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
771円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
771 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
687円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
687 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
791円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
791 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
744円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
744 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報