NISA成長投資枠
設定日:
2010/08/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
(NEXT FUNDS)ダウ･ジョーンズ工業株30種(H無)『愛称：NF・米国株NYダウヘッジ無ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
74,980
円
2026年04月14日
前日比
前日比
164
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
26,445
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01314108
2010081302
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1546)｡米国を代表する株価指数である「ダウ･ジョーンズ工業株30種平均株価(税引前配当込み)」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として､為替ヘッジは行わない｡8月決算｡基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.55% |
19.58% |
16.06% |
15.47% |
|
カテゴリー |
22.76% |
20.61% |
13.93% |
13.74% |
|
+/- カテゴリー |
-5.21% |
-1.03% |
+ 2.13% |
+ 1.73% |
|
順位 |
241位 |
171位 |
86位 |
29位 |
|
％ランク |
62% |
59% |
39% |
29% |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
103本 |
|
標準偏差 |
14.59% |
13.05% |
14.13% |
16.17% |
|
カテゴリー |
17.6% |
17.89% |
18.51% |
18.89% |
|
+/- カテゴリー |
-3.01% |
-4.84% |
-4.38% |
-2.72% |
|
順位 |
105位 |
42位 |
32位 |
30位 |
|
％ランク |
27% |
15% |
15% |
30% |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
1.16 |
1.49 |
1.13 |
0.96 |
|
カテゴリー |
1.22 |
1.17 |
0.8 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.32 |
+ 0.33 |
+ 0.21 |
|
順位 |
217位 |
69位 |
52位 |
15位 |
|
％ランク |
55% |
24% |
24% |
15% |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
771円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
771 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
687円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
687 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
791円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
791 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
744円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
744 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報