NISA成長投資枠

設定日:

2010/08/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

(NEXT FUNDS)ダウ・ジョーンズ工業株30種(H無)『愛称:NF・米国株NYダウヘッジ無ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

64,401

2025年08月19日

前日比

前日比

124

(0.19%)

純資産総額

純資産総額

22,005

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01314108

2010081302

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1546)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(税引前配当込み)」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。8月決算。基準価額は1口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.19%

16.47%

20.84%

13.49%

カテゴリー

12.51%

16.65%

18.4%

10.95%

+/- カテゴリー

-4.32%

-0.18%

+ 2.44%

+ 2.54%

順位

237位

151位

81位

24位

%ランク

62%

54%

39%

25%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

標準偏差

16.81%

15.71%

15.62%

17.04%

カテゴリー

19.29%

19.01%

18.86%

19.86%

+/- カテゴリー

-2.48%

-3.3%

-3.24%

-2.82%

順位

112位

68位

48位

28位

%ランク

30%

25%

23%

29%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

シャープレシオ

0.47

1.04

1.33

0.79

カテゴリー

0.55

0.88

1.01

0.57

+/- カテゴリー

-0.08

+ 0.16

+ 0.32

+ 0.22

順位

234位

116位

45位

12位

%ランク

62%

41%

22%

13%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

771円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

771

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

687円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

687

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

791円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

791

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

744円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

744

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

302円

--

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--

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--

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--

302

08/10

--

--

--

--

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや小さい

5年

★★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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