NISA成長投資枠
設定日:
2010/08/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
(NEXT FUNDS)ダウ･ジョーンズ工業株30種(H無)『愛称：NF・米国株NYダウヘッジ無ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
56,909
円
2025年05月01日
前日比
前日比
391
円
(0.69%)
純資産総額
純資産総額
20,925
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01314108
2010081302
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1546)｡米国を代表する株価指数である「ダウ･ジョーンズ工業株30種平均株価(税引前配当込み)」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として､為替ヘッジは行わない｡8月決算｡基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.37% |
14.55% |
22.28% |
12.96% |
|
カテゴリー |
1.08% |
10.01% |
20.82% |
10.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.29% |
+ 4.54% |
+ 1.46% |
+ 2.92% |
|
順位 |
135位 |
73位 |
79位 |
20位 |
|
％ランク |
36% |
26% |
38% |
21% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
|
標準偏差 |
13.94% |
14.64% |
15.27% |
16.85% |
|
カテゴリー |
17.77% |
18.91% |
19.09% |
19.65% |
|
+/- カテゴリー |
-3.83% |
-4.27% |
-3.82% |
-2.8% |
|
順位 |
89位 |
59位 |
40位 |
29位 |
|
％ランク |
24% |
21% |
20% |
30% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.3 |
0.99 |
1.46 |
0.77 |
|
カテゴリー |
0.03 |
0.58 |
1.13 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.41 |
+ 0.33 |
+ 0.23 |
|
順位 |
106位 |
25位 |
37位 |
8位 |
|
％ランク |
29% |
9% |
18% |
9% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
687円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
687 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
791円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
791 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
744円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
744 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
302円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
302 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報