NISA成長投資枠
設定日:
2010/08/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
(NEXT FUNDS)ダウ･ジョーンズ工業株30種(H無)『愛称：NF・米国株NYダウヘッジ無ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
83,628
円
2026年07月16日
前日比
前日比
262
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
30,289
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01314108
2010081302
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1546)｡米国を代表する株価指数である「ダウ･ジョーンズ工業株30種平均株価(税引前配当込み)」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として､為替ヘッジは行わない｡8月決算｡基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.9% |
21.08% |
18.95% |
18.36% |
|
カテゴリー |
39.79% |
22.31% |
16% |
16.42% |
|
+/- カテゴリー |
-4.89% |
-1.23% |
+ 2.95% |
+ 1.94% |
|
順位 |
222位 |
169位 |
82位 |
27位 |
|
％ランク |
56% |
55% |
35% |
27% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
標準偏差 |
12.71% |
13.37% |
14.57% |
16.07% |
|
カテゴリー |
19.19% |
18.67% |
19.59% |
19.05% |
|
+/- カテゴリー |
-6.48% |
-5.3% |
-5.02% |
-2.98% |
|
順位 |
83位 |
45位 |
33位 |
25位 |
|
％ランク |
21% |
15% |
14% |
25% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.7 |
1.56 |
1.29 |
1.14 |
|
カテゴリー |
2.14 |
1.2 |
0.87 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56 |
+ 0.36 |
+ 0.42 |
+ 0.25 |
|
順位 |
93位 |
28位 |
34位 |
15位 |
|
％ランク |
24% |
10% |
15% |
15% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
771円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
771 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
687円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
687 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
791円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
791 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
744円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
744 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報