NISA成長投資枠
設定日:
2010/08/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
(NEXT FUNDS)ダウ･ジョーンズ工業株30種(H無)『愛称：NF・米国株NYダウヘッジ無ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
7,861,100
円
2026年10月08日
前日比
前日比
-77,510
円
(-0.98%)
純資産総額
純資産総額
24,384
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01314108
2010081302
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1546)｡米国を代表する株価指数である「ダウ･ジョーンズ工業株30種平均株価(税引前配当込み)」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として､為替ヘッジは行わない｡8月決算｡基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.37% |
18.43% |
17.47% |
17.67% |
|
カテゴリー |
23.49% |
21.78% |
15.37% |
15.96% |
|
+/- カテゴリー |
-5.12% |
-3.35% |
+ 2.1% |
+ 1.71% |
|
順位 |
264位 |
203位 |
89位 |
30位 |
|
％ランク |
65% |
65% |
38% |
30% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
|
標準偏差 |
15% |
13.99% |
14.92% |
16.1% |
|
カテゴリー |
20.86% |
19.24% |
19.87% |
18.71% |
|
+/- カテゴリー |
-5.86% |
-5.25% |
-4.95% |
-2.61% |
|
順位 |
91位 |
46位 |
37位 |
29位 |
|
％ランク |
23% |
15% |
16% |
29% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
1.17 |
1.29 |
1.16 |
1.1 |
|
カテゴリー |
1.11 |
1.12 |
0.81 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.17 |
+ 0.35 |
+ 0.22 |
|
順位 |
198位 |
119位 |
47位 |
17位 |
|
％ランク |
49% |
38% |
20% |
17% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
756円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
756 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
771円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
771 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
687円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
687 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
791円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
791 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
744円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
744 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報