NISA成長投資枠
設定日:
2010/08/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
(NEXT FUNDS)ダウ･ジョーンズ工業株30種(H無)『愛称：NF・米国株NYダウヘッジ無ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
63,594
円
2025年07月04日
前日比
前日比
938
円
(1.5%)
純資産総額
純資産総額
21,729
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01314108
2010081302
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1546)｡米国を代表する株価指数である「ダウ･ジョーンズ工業株30種平均株価(税引前配当込み)」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として､為替ヘッジは行わない｡8月決算｡基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.78% |
15.94% |
19.71% |
13.21% |
|
カテゴリー |
0.94% |
16.34% |
17.91% |
10.5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.84% |
-0.4% |
+ 1.8% |
+ 2.71% |
|
順位 |
163位 |
150位 |
94位 |
25位 |
|
％ランク |
43% |
53% |
45% |
26% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
|
標準偏差 |
16.35% |
15.63% |
15.58% |
17.01% |
|
カテゴリー |
19.78% |
18.95% |
18.72% |
19.78% |
|
+/- カテゴリー |
-3.43% |
-3.32% |
-3.14% |
-2.77% |
|
順位 |
105位 |
67位 |
51位 |
29位 |
|
％ランク |
28% |
24% |
25% |
30% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.09 |
1.01 |
1.26 |
0.78 |
|
カテゴリー |
-0.04 |
0.86 |
0.99 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.15 |
+ 0.27 |
+ 0.22 |
|
順位 |
150位 |
121位 |
50位 |
12位 |
|
％ランク |
40% |
43% |
24% |
13% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
687円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
687 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
791円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
791 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
744円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
744 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
302円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
302 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報