NISA成長投資枠

設定日:

2010/08/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(NEXT FUNDS)ダウ・ジョーンズ工業株30種(H無)『愛称:NF・米国株NYダウヘッジ無ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

66,166

2025年02月19日

前日比

前日比

228

(0.35%)

純資産総額

純資産総額

23,435

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01314108

2010081302

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1546)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(税引前配当込み)」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。8月決算。基準価額は1口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.62%

21.72%

18.64%

14.75%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

-0.1%

+ 3.26%

+ 1.11%

+ 2.99%

順位

186位

96位

76位

21位

%ランク

52%

36%

39%

23%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

10.66%

14.47%

17.06%

16.67%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

-4.67%

-4.21%

-3.76%

-2.78%

順位

48位

48位

51位

27位

%ランク

14%

18%

26%

29%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

2.2

1.5

1.09

0.88

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.66

+ 0.46

+ 0.22

+ 0.24

順位

36位

17位

46位

11位

%ランク

10%

7%

24%

12%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

687円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

687

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

791円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

791

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

744円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

744

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

302円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

302

08/10

--

--

--

--

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

小さい

5年

★★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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