設定日:
2010/07/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ストラテジック･バリュー･オープン(SMA)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
62,116
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-450
円
(-0.72%)
純資産総額
純資産総額
914
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01318107
2010073001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､国内の株式｡株式への投資にあたっては､資産･利益等に比較して株価が割安と判断され､今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し､投資を行うことを基本とする｡銘柄選別においては､｢割安性評価｣と｢実力評価｣を組み合わせて銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.56% |
24.17% |
23.17% |
11.41% |
|
カテゴリー |
19.63% |
23.02% |
21.26% |
10.37% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.93% |
+ 1.15% |
+ 1.91% |
+ 1.04% |
|
順位 |
23位 |
17位 |
14位 |
12位 |
|
％ランク |
39% |
36% |
30% |
35% |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
35本 |
|
標準偏差 |
8.85% |
11.54% |
12.09% |
16.01% |
|
カテゴリー |
11.93% |
13.59% |
13.52% |
17% |
|
+/- カテゴリー |
-3.08% |
-2.05% |
-1.43% |
-0.99% |
|
順位 |
7位 |
16位 |
24位 |
22位 |
|
％ランク |
12% |
34% |
50% |
63% |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
35本 |
|
シャープレシオ |
2.4 |
2.09 |
1.91 |
0.71 |
|
カテゴリー |
1.75 |
1.78 |
1.65 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.65 |
+ 0.31 |
+ 0.26 |
+ 0.06 |
|
順位 |
4位 |
7位 |
5位 |
14位 |
|
％ランク |
7% |
15% |
11% |
40% |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
35本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報