設定日:

2010/07/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ストラテジック・バリュー・オープン(SMA)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

53,623

2025年05月13日

前日比

前日比

373

(0.7%)

純資産総額

純資産総額

815

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01318107

2010073001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、国内の株式。株式への投資にあたっては、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行うことを基本とする。銘柄選別においては、「割安性評価」と「実力評価」を組み合わせて銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.02%

18.35%

20.91%

8.96%

カテゴリー

-0.59%

18.42%

19.82%

7.98%

+/- カテゴリー

+ 0.57%

-0.07%

+ 1.09%

+ 0.98%

順位

35位

26位

19位

18位

%ランク

47%

39%

29%

34%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

標準偏差

7%

11.23%

13.25%

16.18%

カテゴリー

10.58%

13.4%

14.61%

17.64%

+/- カテゴリー

-3.58%

-2.17%

-1.36%

-1.46%

順位

13位

24位

41位

30位

%ランク

18%

36%

62%

57%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

シャープレシオ

-0.04

1.63

1.57

0.55

カテゴリー

-0.05

1.44

1.4

0.48

+/- カテゴリー

+ 0.01

+ 0.19

+ 0.17

+ 0.07

順位

37位

19位

16位

18位

%ランク

50%

29%

24%

34%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★

やや高い

やや大きい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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