設定日:
2010/07/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ストラテジック･バリュー･オープン(SMA)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
77,826
円
2026年02月12日
前日比
前日比
324
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
1,098
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
01318107
2010073001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､国内の株式｡株式への投資にあたっては､資産･利益等に比較して株価が割安と判断され､今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し､投資を行うことを基本とする｡銘柄選別においては､｢割安性評価｣と｢実力評価｣を組み合わせて銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.75% |
29.47% |
23.27% |
13.98% |
|
カテゴリー |
33.15% |
26.07% |
18.49% |
12.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.6% |
+ 3.4% |
+ 4.78% |
+ 1.49% |
|
順位 |
56位 |
50位 |
25位 |
39位 |
|
％ランク |
19% |
18% |
10% |
20% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
標準偏差 |
9.3% |
10.43% |
11.28% |
15.39% |
|
カテゴリー |
11.1% |
11.31% |
12.21% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
-1.8% |
-0.88% |
-0.93% |
+ 0.36% |
|
順位 |
34位 |
166位 |
158位 |
163位 |
|
％ランク |
12% |
60% |
62% |
81% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
4.01 |
2.81 |
2.06 |
0.91 |
|
カテゴリー |
3.01 |
2.34 |
1.52 |
0.84 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1 |
+ 0.47 |
+ 0.54 |
+ 0.07 |
|
順位 |
15位 |
16位 |
14位 |
23位 |
|
％ランク |
6% |
6% |
6% |
12% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報