設定日:
2010/07/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ストラテジック･バリュー･オープン(SMA)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
53,692
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-454
円
(-0.84%)
純資産総額
純資産総額
814
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01318107
2010073001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､国内の株式｡株式への投資にあたっては､資産･利益等に比較して株価が割安と判断され､今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し､投資を行うことを基本とする｡銘柄選別においては､｢割安性評価｣と｢実力評価｣を組み合わせて銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.71% |
20.16% |
21.05% |
9.08% |
|
カテゴリー |
3.29% |
19.38% |
19.01% |
7.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.42% |
+ 0.78% |
+ 2.04% |
+ 1.09% |
|
順位 |
20位 |
17位 |
14位 |
13位 |
|
％ランク |
31% |
30% |
25% |
30% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
|
標準偏差 |
9.59% |
11.61% |
13.3% |
16.22% |
|
カテゴリー |
11.53% |
13.14% |
14.01% |
16.92% |
|
+/- カテゴリー |
-1.94% |
-1.53% |
-0.71% |
-0.7% |
|
順位 |
31位 |
28位 |
39位 |
28位 |
|
％ランク |
47% |
49% |
68% |
64% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
0.57 |
1.73 |
1.58 |
0.56 |
|
カテゴリー |
0.33 |
1.54 |
1.41 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.19 |
+ 0.17 |
+ 0.06 |
|
順位 |
21位 |
19位 |
17位 |
16位 |
|
％ランク |
32% |
33% |
30% |
37% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報