設定日:
2010/07/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ストラテジック･バリュー･オープン(SMA)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
77,121
円
2026年06月09日
前日比
前日比
748
円
(0.98%)
純資産総額
純資産総額
809
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01318107
2010073001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､国内の株式｡株式への投資にあたっては､資産･利益等に比較して株価が割安と判断され､今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し､投資を行うことを基本とする｡銘柄選別においては､｢割安性評価｣と｢実力評価｣を組み合わせて銘柄を選別する｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.97% |
29.24% |
22.36% |
15.67% |
|
カテゴリー |
49.55% |
27.36% |
19.59% |
14.38% |
|
+/- カテゴリー |
-5.58% |
+ 1.88% |
+ 2.77% |
+ 1.29% |
|
順位 |
209位 |
68位 |
45位 |
41位 |
|
％ランク |
69% |
25% |
18% |
20% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
|
標準偏差 |
19.15% |
14.57% |
13.27% |
15.81% |
|
カテゴリー |
18.78% |
15.04% |
14.19% |
15.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37% |
-0.47% |
-0.92% |
+ 0.36% |
|
順位 |
213位 |
181位 |
149位 |
166位 |
|
％ランク |
71% |
65% |
58% |
81% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
|
シャープレシオ |
2.27 |
1.99 |
1.68 |
0.99 |
|
カテゴリー |
2.58 |
1.82 |
1.38 |
0.93 |
|
+/- カテゴリー |
-0.31 |
+ 0.17 |
+ 0.3 |
+ 0.06 |
|
順位 |
250位 |
43位 |
19位 |
35位 |
|
％ランク |
83% |
16% |
8% |
17% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報