設定日:

2015/12/01

償還日:

2025/10/10

評価基準日:

2025/03/31

MITO ラップ型ファンド(安定型)『愛称:グッドラップ(安定型)』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

11,132

2025年05月01日

前日比

前日比

29

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

92

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

4731115C

2015120101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

主として、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、世界リート、コモディティ等、世界の様々な資産に実質的に投資する。目標リスク水準は、年率標準偏差2.5から5.0%程度。各資産への投資割合の決定にあたっては、水戸証券株式会社の投資助言を受ける。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.21%

0.65%

2.69%

--

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

--

+/- カテゴリー

-1.74%

-2.12%

-3.11%

--

順位

263位

230位

226位

--

%ランク

78%

76%

83%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

標準偏差

4.04%

4.8%

4.36%

--

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

--

+/- カテゴリー

-1.45%

-2.3%

-2.55%

--

順位

116位

30位

18位

--

%ランク

35%

10%

7%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

シャープレシオ

-0.6

0.12

0.61

--

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

--

+/- カテゴリー

-0.38

-0.26

-0.21

--

順位

267位

228位

208位

--

%ランク

79%

76%

77%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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