設定日:
2015/12/01
償還日：
2025/10/10
評価基準日：
2025/05/31
MITO ラップ型ファンド(安定型)『愛称：グッドラップ(安定型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,292
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-10
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
84
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
4731115C
2015120101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/12
|
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､先進国株式､先進国債券､新興国株式､新興国債券､世界リート､コモディティ等､世界の様々な資産に実質的に投資する｡目標リスク水準は､年率標準偏差2.5から5.0%程度｡各資産への投資割合の決定にあたっては､水戸証券株式会社の投資助言を受ける｡原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.52% |
1.02% |
2.09% |
-- |
|
カテゴリー |
0.11% |
3.65% |
4.73% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.63% |
-2.63% |
-2.64% |
-- |
|
順位 |
285位 |
244位 |
211位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
81% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.33% |
4.85% |
4.34% |
-- |
|
カテゴリー |
5.92% |
7.08% |
6.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.59% |
-2.23% |
-2.46% |
-- |
|
順位 |
114位 |
38位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
13% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.42 |
0.19 |
0.47 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.5 |
0.67 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.39 |
-0.31 |
-0.2 |
-- |
|
順位 |
296位 |
234位 |
203位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
77% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報