設定日:
2013/12/09
償還日：
2028/09/19
評価基準日：
2026/07/31
D-I'ｓ 日経225インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
51,450
円
2026年08月07日
前日比
前日比
-56
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
135
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431713C
201312090A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄｡投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることをめざして運用を行う｡投資対象銘柄のうち200銘柄以上に､原則として､等株数投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
58.42% |
26.33% |
20.42% |
16.23% |
|
カテゴリー |
48.6% |
23.44% |
17.81% |
14.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.82% |
+ 2.89% |
+ 2.61% |
+ 1.29% |
|
順位 |
86位 |
75位 |
63位 |
41位 |
|
％ランク |
35% |
33% |
30% |
25% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
|
標準偏差 |
31.76% |
22% |
19.56% |
17.81% |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.07% |
17.87% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.97% |
+ 2.93% |
+ 1.69% |
+ 0.5% |
|
順位 |
207位 |
192位 |
170位 |
118位 |
|
％ランク |
84% |
84% |
80% |
72% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
1.82 |
1.19 |
1.04 |
0.91 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.22 |
0.98 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
-0.03 |
+ 0.06 |
+ 0.05 |
|
順位 |
110位 |
138位 |
92位 |
48位 |
|
％ランク |
45% |
60% |
43% |
30% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報