設定日:
2013/12/09
償還日：
2028/09/19
評価基準日：
2025/09/30
D-I'ｓ 日経225インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
38,395
円
2025年10月20日
前日比
前日比
1,251
円
(3.37%)
純資産総額
純資産総額
128
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431713C
201312090A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄｡投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることをめざして運用を行う｡投資対象銘柄のうち200銘柄以上に､原則として､等株数投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.25% |
21.87% |
15.82% |
11.64% |
|
カテゴリー |
19.42% |
20.44% |
14.7% |
11.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.83% |
+ 1.43% |
+ 1.12% |
+ 0.3% |
|
順位 |
104位 |
79位 |
63位 |
45位 |
|
％ランク |
47% |
38% |
34% |
33% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
187本 |
137本 |
|
標準偏差 |
14% |
14.42% |
15.33% |
16.13% |
|
カテゴリー |
13.04% |
13.6% |
15.05% |
16.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.96% |
+ 0.82% |
+ 0.28% |
-0.47% |
|
順位 |
169位 |
161位 |
137位 |
71位 |
|
％ランク |
76% |
77% |
74% |
52% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
187本 |
137本 |
|
シャープレシオ |
1.42 |
1.51 |
1.03 |
0.72 |
|
カテゴリー |
1.53 |
1.53 |
0.97 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
-0.02 |
+ 0.06 |
+ 0.03 |
|
順位 |
132位 |
122位 |
82位 |
39位 |
|
％ランク |
59% |
59% |
44% |
29% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
187本 |
137本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報