設定日:

2013/12/09

償還日:

2028/09/19

評価基準日:

2025/01/31

D-I's 日経225インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

30,102

2025年02月19日

前日比

前日比

-82

(-0.27%)

純資産総額

純資産総額

113

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431713C

201312090A

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄。投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.37%

15.33%

12.92%

10.03%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-1.13%

+ 0.99%

+ 0.21%

+ 0.48%

順位

116位

74位

76位

35位

%ランク

56%

39%

45%

30%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

12.36%

14.56%

16.55%

16.31%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 0.74%

+ 0.1%

-0.09%

-0.79%

順位

141位

127位

111位

56位

%ランク

68%

67%

65%

48%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.83

1.05

0.78

0.61

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.18

+ 0.07

+ 0.02

+ 0.04

順位

137位

90位

81位

31位

%ランク

66%

47%

48%

27%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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