D-I's 日経225インデックス
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型グロース
基準価額
基準価額
30,102
円
2025年02月19日
前日比
前日比

-82
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
113
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
0431713C
201312090A
ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄。投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
10.37% |
15.33% |
12.92% |
10.03% |
カテゴリー |
11.5% |
14.34% |
12.71% |
9.55% |
+/- カテゴリー |
-1.13% |
+ 0.99% |
+ 0.21% |
+ 0.48% |
順位 |
116位 |
74位 |
76位 |
35位 |
%ランク |
56% |
39% |
45% |
30% |
ファンド数 |
208本 |
192本 |
171本 |
118本 |
標準偏差 |
12.36% |
14.56% |
16.55% |
16.31% |
カテゴリー |
11.62% |
14.46% |
16.64% |
17.1% |
+/- カテゴリー |
+ 0.74% |
+ 0.1% |
-0.09% |
-0.79% |
順位 |
141位 |
127位 |
111位 |
56位 |
%ランク |
68% |
67% |
65% |
48% |
ファンド数 |
208本 |
192本 |
171本 |
118本 |
シャープレシオ |
0.83 |
1.05 |
0.78 |
0.61 |
カテゴリー |
1.01 |
0.98 |
0.76 |
0.57 |
+/- カテゴリー |
-0.18 |
+ 0.07 |
+ 0.02 |
+ 0.04 |
順位 |
137位 |
90位 |
81位 |
31位 |
%ランク |
66% |
47% |
48% |
27% |
ファンド数 |
208本 |
192本 |
171本 |
118本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報