設定日:
2013/12/09
償還日：
2028/09/19
評価基準日：
2025/08/31
D-I'ｓ 日経225インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
34,826
円
2025年09月16日
前日比
前日比
102
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
117
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431713C
201312090A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄｡投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることをめざして運用を行う｡投資対象銘柄のうち200銘柄以上に､原則として､等株数投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.12% |
16.76% |
14.68% |
10.16% |
|
カテゴリー |
13.39% |
16.37% |
14.37% |
9.97% |
|
+/- カテゴリー |
-1.27% |
+ 0.39% |
+ 0.31% |
+ 0.19% |
|
順位 |
118位 |
106位 |
81位 |
47位 |
|
％ランク |
53% |
51% |
43% |
36% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
133本 |
|
標準偏差 |
13.46% |
15.04% |
15.19% |
16.27% |
|
カテゴリー |
12.78% |
14.31% |
15.02% |
16.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68% |
+ 0.73% |
+ 0.17% |
-0.64% |
|
順位 |
167位 |
153位 |
139位 |
69位 |
|
％ランク |
75% |
73% |
74% |
52% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
133本 |
|
シャープレシオ |
0.87 |
1.11 |
0.96 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1.1 |
1.17 |
0.95 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.06 |
+ 0.01 |
+ 0.03 |
|
順位 |
146位 |
128位 |
97位 |
42位 |
|
％ランク |
65% |
61% |
52% |
32% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
133本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報