設定日:
2013/12/09
償還日：
2028/09/19
評価基準日：
2025/04/30
D-I'ｓ 日経225インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
29,598
円
2025年05月13日
前日比
前日比
417
円
(1.43%)
純資産総額
純資産総額
111
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431713C
201312090A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄｡投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることをめざして運用を行う｡投資対象銘柄のうち200銘柄以上に､原則として､等株数投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.86% |
12.01% |
13.9% |
7.95% |
|
カテゴリー |
-2.83% |
11.56% |
13.78% |
7.69% |
|
+/- カテゴリー |
-2.03% |
+ 0.45% |
+ 0.12% |
+ 0.26% |
|
順位 |
148位 |
98位 |
79位 |
43位 |
|
％ランク |
71% |
50% |
46% |
35% |
|
ファンド数 |
210本 |
197本 |
175本 |
124本 |
|
標準偏差 |
10.24% |
14.82% |
15.45% |
16.4% |
|
カテゴリー |
10.42% |
14.45% |
15.47% |
17.14% |
|
+/- カテゴリー |
-0.18% |
+ 0.37% |
-0.02% |
-0.74% |
|
順位 |
119位 |
141位 |
123位 |
60位 |
|
％ランク |
57% |
72% |
71% |
49% |
|
ファンド数 |
210本 |
197本 |
175本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
-0.5 |
0.81 |
0.9 |
0.48 |
|
カテゴリー |
-0.25 |
0.8 |
0.89 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
+ 0.01 |
+ 0.01 |
+ 0.02 |
|
順位 |
145位 |
112位 |
93位 |
41位 |
|
％ランク |
70% |
57% |
54% |
34% |
|
ファンド数 |
210本 |
197本 |
175本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報