設定日:
2013/12/09
償還日：
2028/09/19
評価基準日：
2026/01/31
D-I'ｓ 日経225インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
44,953
円
2026年02月12日
前日比
前日比
-11
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
148
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431713C
201312090A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄｡投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることをめざして運用を行う｡投資対象銘柄のうち200銘柄以上に､原則として､等株数投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.74% |
26.78% |
15.67% |
13.47% |
|
カテゴリー |
33.14% |
24.14% |
14.74% |
12.63% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.6% |
+ 2.64% |
+ 0.93% |
+ 0.84% |
|
順位 |
75位 |
73位 |
71位 |
38位 |
|
％ランク |
32% |
33% |
36% |
25% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
|
標準偏差 |
21.16% |
16.34% |
15.88% |
16.47% |
|
カテゴリー |
17.35% |
14.11% |
14.79% |
16.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.81% |
+ 2.23% |
+ 1.09% |
+ 0.08% |
|
順位 |
205位 |
177位 |
146位 |
96位 |
|
％ランク |
86% |
80% |
73% |
64% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
|
シャープレシオ |
1.71 |
1.63 |
0.98 |
0.82 |
|
カテゴリー |
1.98 |
1.75 |
0.99 |
0.77 |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
-0.12 |
-0.01 |
+ 0.05 |
|
順位 |
167位 |
152位 |
111位 |
43位 |
|
％ランク |
70% |
69% |
56% |
29% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報