NISA成長投資枠

設定日:

2013/09/30

償還日:

2048/09/15

評価基準日:

2025/06/30

フロンティア・ワールド・インカム・F(年1回)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

21,092

2025年07月11日

前日比

前日比

-1

(-0%)

純資産総額

純資産総額

663

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

47318139

2013093003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の政府または政府機関等が発行する債券。証券の平均信用格付けは、ムーディーズ社またはスタンダード・アンド・プアーズ社の格付けにおいてB1またはB+以上、平均デュレーションは8年以下とし、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.22%

10.98%

9.84%

5.22%

カテゴリー

-0.56%

10.68%

10.04%

4.13%

+/- カテゴリー

-1.66%

+ 0.3%

-0.2%

+ 1.09%

順位

75位

59位

80位

40位

%ランク

52%

43%

59%

33%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

標準偏差

11.4%

9.72%

8.32%

10.35%

カテゴリー

11.35%

11.07%

11.47%

13.93%

+/- カテゴリー

+ 0.05%

-1.35%

-3.15%

-3.58%

順位

66位

24位

6位

29位

%ランク

45%

18%

5%

24%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

シャープレシオ

-0.22

1.12

1.18

0.5

カテゴリー

-0.1

0.96

0.93

0.33

+/- カテゴリー

-0.12

+ 0.16

+ 0.25

+ 0.17

順位

80位

42位

40位

25位

%ランク

55%

30%

30%

21%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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