設定日:
2013/09/30
償還日：
2028/09/15
評価基準日：
2025/01/31
フロンティア･ワールド･インカム･F(年1回)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
20,646
円
2025年02月07日
前日比
前日比
-120
円
(-0.58%)
純資産総額
純資産総額
679
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47318139
2013093003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2023/09/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の政府または政府機関等が発行する債券｡証券の平均信用格付けは､ムーディーズ社またはスタンダード･アンド･プアーズ社の格付けにおいてB1またはB+以上､平均デュレーションは8年以下とし､長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.89% |
12.62% |
8.12% |
6.23% |
|
カテゴリー |
10.21% |
11.99% |
7.46% |
4.36% |
|
+/- カテゴリー |
-0.32% |
+ 0.63% |
+ 0.66% |
+ 1.87% |
|
順位 |
81位 |
71位 |
74位 |
32位 |
|
％ランク |
53% |
49% |
52% |
26% |
|
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
|
標準偏差 |
9.83% |
9.12% |
11.76% |
10.35% |
|
カテゴリー |
10.34% |
11.7% |
15.21% |
14.28% |
|
+/- カテゴリー |
-0.51% |
-2.58% |
-3.45% |
-3.93% |
|
順位 |
67位 |
15位 |
57位 |
29位 |
|
％ランク |
44% |
11% |
40% |
23% |
|
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
0.99 |
1.38 |
0.69 |
0.6 |
|
カテゴリー |
0.96 |
1.03 |
0.56 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.35 |
+ 0.13 |
+ 0.24 |
|
順位 |
83位 |
15位 |
50位 |
24位 |
|
％ランク |
54% |
11% |
35% |
19% |
|
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報