NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/30
償還日：
2048/09/15
評価基準日：
2026/09/30
フロンティア･ワールド･インカム･F(年1回)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
25,830
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-34
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
849
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
47318139
2013093003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の政府または政府機関等が発行する債券｡証券の平均信用格付けは､ムーディーズ社またはスタンダード･アンド･プアーズ社の格付けにおいてB1またはB+以上､平均デュレーションは8年以下とし､長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.54% |
12.85% |
11.65% |
9.16% |
|
カテゴリー |
8.68% |
10.52% |
9.61% |
7.4% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.86% |
+ 2.33% |
+ 2.04% |
+ 1.76% |
|
順位 |
19位 |
26位 |
22位 |
10位 |
|
％ランク |
17% |
24% |
22% |
11% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
標準偏差 |
9.09% |
9.38% |
9.19% |
10.02% |
|
カテゴリー |
9.04% |
9.56% |
10.87% |
12.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
-0.18% |
-1.68% |
-2.51% |
|
順位 |
71位 |
63位 |
22位 |
45位 |
|
％ランク |
61% |
58% |
22% |
47% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
1.51 |
1.33 |
1.25 |
0.91 |
|
カテゴリー |
0.87 |
1.05 |
0.88 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64 |
+ 0.28 |
+ 0.37 |
+ 0.27 |
|
順位 |
11位 |
15位 |
9位 |
7位 |
|
％ランク |
10% |
14% |
9% |
8% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報