NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/30
償還日：
2048/09/15
評価基準日：
2025/10/31
フロンティア･ワールド･インカム･F(年1回)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
23,431
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-126
円
(-0.53%)
純資産総額
純資産総額
738
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47318139
2013093003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2023/09/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の政府または政府機関等が発行する債券｡証券の平均信用格付けは､ムーディーズ社またはスタンダード･アンド･プアーズ社の格付けにおいてB1またはB+以上､平均デュレーションは8年以下とし､長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.95% |
13.91% |
12.56% |
7.01% |
|
カテゴリー |
10.87% |
12.89% |
11.99% |
5.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.08% |
+ 1.02% |
+ 0.57% |
+ 1.03% |
|
順位 |
38位 |
52位 |
45位 |
31位 |
|
％ランク |
28% |
42% |
36% |
29% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
標準偏差 |
10.6% |
9.58% |
8.63% |
10.34% |
|
カテゴリー |
9.55% |
10.37% |
11.16% |
13.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.05% |
-0.79% |
-2.53% |
-2.98% |
|
順位 |
116位 |
40位 |
18位 |
31位 |
|
％ランク |
84% |
32% |
15% |
29% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
1.18 |
1.44 |
1.45 |
0.68 |
|
カテゴリー |
1.08 |
1.24 |
1.11 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.2 |
+ 0.34 |
+ 0.2 |
|
順位 |
51位 |
41位 |
16位 |
12位 |
|
％ランク |
37% |
33% |
13% |
11% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報