NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/30
償還日：
2048/09/15
評価基準日：
2026/01/31
フロンティア･ワールド･インカム･F(年1回)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
24,818
円
2026年02月12日
前日比
前日比
-159
円
(-0.64%)
純資産総額
純資産総額
774
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
47318139
2013093003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の政府または政府機関等が発行する債券｡証券の平均信用格付けは､ムーディーズ社またはスタンダード･アンド･プアーズ社の格付けにおいてB1またはB+以上､平均デュレーションは8年以下とし､長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.15% |
16.25% |
11.99% |
8.13% |
|
カテゴリー |
13.93% |
14.38% |
10.75% |
7.17% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.22% |
+ 1.87% |
+ 1.24% |
+ 0.96% |
|
順位 |
62位 |
38位 |
39位 |
30位 |
|
％ランク |
45% |
31% |
32% |
26% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
標準偏差 |
9.89% |
9.2% |
8.58% |
10.09% |
|
カテゴリー |
8.63% |
9.82% |
10.84% |
13.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.26% |
-0.62% |
-2.26% |
-3.16% |
|
順位 |
117位 |
49位 |
21位 |
26位 |
|
％ランク |
85% |
39% |
17% |
23% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
シャープレシオ |
1.58 |
1.75 |
1.39 |
0.8 |
|
カテゴリー |
1.62 |
1.45 |
1.02 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.3 |
+ 0.37 |
+ 0.23 |
|
順位 |
67位 |
27位 |
14位 |
7位 |
|
％ランク |
49% |
22% |
12% |
6% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報