設定日:
2009/11/17
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2026/02/28
エマージング債券投信(豪ドル)年2回
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
22,866
円
2026年03月13日
前日比
前日比
-209
円
(-0.91%)
純資産総額
純資産総額
104
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
1031409B
2009111707
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡エマージング社債への投資については､投資信託財産の30%程度の範囲内とする｡原則として米ドル売り､豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.44% |
14% |
4.63% |
4.75% |
|
カテゴリー |
18.94% |
14.71% |
10.75% |
7.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.5% |
-0.71% |
-6.12% |
-3.09% |
|
順位 |
36位 |
55位 |
119位 |
104位 |
|
％ランク |
26% |
44% |
96% |
89% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
標準偏差 |
9.02% |
10.48% |
12.12% |
14.24% |
|
カテゴリー |
8.07% |
9.79% |
10.82% |
13.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.95% |
+ 0.69% |
+ 1.3% |
+ 1.08% |
|
順位 |
106位 |
86位 |
92位 |
72位 |
|
％ランク |
77% |
69% |
74% |
62% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
シャープレシオ |
2.88 |
1.32 |
0.37 |
0.33 |
|
カテゴリー |
2.43 |
1.49 |
1.02 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.45 |
-0.17 |
-0.65 |
-0.31 |
|
順位 |
54位 |
95位 |
115位 |
104位 |
|
％ランク |
39% |
76% |
92% |
89% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報