設定日:
2009/11/17
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2025/10/31
エマージング債券投信(豪ドル)年2回
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
20,710
円
2025年11月28日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
94
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
1031409B
2009111707
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡エマージング社債への投資については､投資信託財産の30%程度の範囲内とする｡原則として米ドル売り､豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.77% |
11.12% |
6.01% |
3% |
|
カテゴリー |
10.87% |
12.89% |
11.99% |
5.98% |
|
+/- カテゴリー |
-3.1% |
-1.77% |
-5.98% |
-2.98% |
|
順位 |
71位 |
73位 |
119位 |
99位 |
|
％ランク |
52% |
58% |
96% |
90% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
標準偏差 |
9.98% |
11.25% |
12.65% |
14.3% |
|
カテゴリー |
9.55% |
10.37% |
11.16% |
13.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43% |
+ 0.88% |
+ 1.49% |
+ 0.98% |
|
順位 |
96位 |
101位 |
92位 |
67位 |
|
％ランク |
70% |
81% |
74% |
61% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
0.74 |
0.98 |
0.47 |
0.21 |
|
カテゴリー |
1.08 |
1.24 |
1.11 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
-0.26 |
-0.64 |
-0.27 |
|
順位 |
80位 |
83位 |
118位 |
99位 |
|
％ランク |
58% |
66% |
95% |
90% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報