設定日:
2009/11/17
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2025/07/31
エマージング債券投信(豪ドル)年2回
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
19,019
円
2025年09月01日
前日比
前日比
40
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
87
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
1031409B
2009111707
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡エマージング社債への投資については､投資信託財産の30%程度の範囲内とする｡原則として米ドル売り､豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.16% |
6.62% |
3.55% |
1.45% |
|
カテゴリー |
5.99% |
11.73% |
10.19% |
4.58% |
|
+/- カテゴリー |
-5.83% |
-5.11% |
-6.64% |
-3.13% |
|
順位 |
140位 |
128位 |
132位 |
112位 |
|
％ランク |
95% |
92% |
95% |
91% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
|
標準偏差 |
8.42% |
12.18% |
12.86% |
14.5% |
|
カテゴリー |
11.15% |
11.02% |
11.43% |
13.94% |
|
+/- カテゴリー |
-2.73% |
+ 1.16% |
+ 1.43% |
+ 0.56% |
|
順位 |
18位 |
113位 |
99位 |
72位 |
|
％ランク |
13% |
81% |
72% |
59% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
-0.02 |
0.53 |
0.27 |
0.1 |
|
カテゴリー |
0.49 |
1.06 |
0.95 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.51 |
-0.53 |
-0.68 |
-0.27 |
|
順位 |
139位 |
130位 |
131位 |
112位 |
|
％ランク |
94% |
93% |
95% |
91% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報