設定日:

2009/11/17

償還日:

2027/11/10

評価基準日:

2025/08/31

エマージング債券投信(豪ドル)年2回

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

19,626

2025年09月12日

前日比

前日比

104

(0.53%)

純資産総額

純資産総額

90

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

1031409B

2009111707

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.34%

5.4%

2.8%

2.11%

カテゴリー

10.57%

10.61%

10.02%

5.28%

+/- カテゴリー

-9.23%

-5.21%

-7.22%

-3.17%

順位

145位

132位

134位

113位

%ランク

98%

94%

96%

91%

ファンド数

149本

141本

140本

125本

標準偏差

8.44%

11.97%

12.72%

14.39%

カテゴリー

10.22%

10.84%

11.38%

13.76%

+/- カテゴリー

-1.78%

+ 1.13%

+ 1.34%

+ 0.63%

順位

18位

116位

100位

73位

%ランク

13%

83%

72%

59%

ファンド数

149本

141本

140本

125本

シャープレシオ

0.11

0.44

0.21

0.14

カテゴリー

0.99

0.97

0.92

0.42

+/- カテゴリー

-0.88

-0.53

-0.71

-0.28

順位

144位

134位

133位

114位

%ランク

97%

96%

95%

92%

ファンド数

149本

141本

140本

125本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/11

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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