設定日:
2009/11/17
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2026/08/31
エマージング債券投信(豪ドル)年2回
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
22,333
円
2026年09月16日
前日比
前日比
38
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
99
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
1031409B
2009111707
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡エマージング社債への投資については､投資信託財産の30%程度の範囲内とする｡原則として米ドル売り､豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.02% |
13.11% |
5.93% |
4.43% |
|
カテゴリー |
16.69% |
12.14% |
10.68% |
7.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.33% |
+ 0.97% |
-4.75% |
-3.4% |
|
順位 |
27位 |
35位 |
98位 |
88位 |
|
％ランク |
24% |
33% |
96% |
92% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
標準偏差 |
10.68% |
9.89% |
12.54% |
14% |
|
カテゴリー |
7.15% |
9.07% |
10.61% |
12.43% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.53% |
+ 0.82% |
+ 1.93% |
+ 1.57% |
|
順位 |
108位 |
85位 |
80位 |
64位 |
|
％ランク |
93% |
78% |
78% |
67% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
2.18 |
1.3 |
0.46 |
0.31 |
|
カテゴリー |
2.24 |
1.3 |
1.01 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
0 |
-0.55 |
-0.37 |
|
順位 |
72位 |
43位 |
98位 |
90位 |
|
％ランク |
62% |
40% |
96% |
94% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報