設定日:
2009/11/17
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2026/07/31
エマージング債券投信(豪ドル)年2回
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
22,991
円
2026年08月12日
前日比
前日比
163
円
(0.71%)
純資産総額
純資産総額
104
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
1031409B
2009111707
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡エマージング社債への投資については､投資信託財産の30%程度の範囲内とする｡原則として米ドル売り､豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.55% |
11.58% |
5.06% |
4.11% |
|
カテゴリー |
16.54% |
12.87% |
10.37% |
7.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.01% |
-1.29% |
-5.31% |
-3.49% |
|
順位 |
35位 |
64位 |
100位 |
90位 |
|
％ランク |
29% |
58% |
94% |
90% |
|
ファンド数 |
121本 |
111本 |
107本 |
100本 |
|
標準偏差 |
10.52% |
9.8% |
12.46% |
13.96% |
|
カテゴリー |
7.11% |
9.19% |
10.64% |
12.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.41% |
+ 0.61% |
+ 1.82% |
+ 1.5% |
|
順位 |
110位 |
82位 |
83位 |
66位 |
|
％ランク |
91% |
74% |
78% |
66% |
|
ファンド数 |
121本 |
111本 |
107本 |
100本 |
|
シャープレシオ |
1.89 |
1.15 |
0.39 |
0.29 |
|
カテゴリー |
2.22 |
1.36 |
0.98 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
-0.21 |
-0.59 |
-0.37 |
|
順位 |
78位 |
95位 |
101位 |
91位 |
|
％ランク |
65% |
86% |
95% |
91% |
|
ファンド数 |
121本 |
111本 |
107本 |
100本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報