設定日:
2009/11/17
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2026/09/30
エマージング債券投信(豪ドル)年2回
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
21,833
円
2026年10月09日
前日比
前日比
41
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
97
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
1031409B
2009111707
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/11
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡エマージング社債への投資については､投資信託財産の30%程度の範囲内とする｡原則として米ドル売り､豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.64% |
11.16% |
4.63% |
3.59% |
|
カテゴリー |
8.68% |
10.52% |
9.61% |
7.4% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.96% |
+ 0.64% |
-4.98% |
-3.81% |
|
順位 |
34位 |
36位 |
98位 |
92位 |
|
％ランク |
30% |
34% |
96% |
96% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
標準偏差 |
13.62% |
10.78% |
12.96% |
14.19% |
|
カテゴリー |
9.04% |
9.56% |
10.87% |
12.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.58% |
+ 1.22% |
+ 2.09% |
+ 1.66% |
|
順位 |
111位 |
96位 |
80位 |
64位 |
|
％ランク |
95% |
89% |
78% |
67% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
0.8 |
1 |
0.34 |
0.25 |
|
カテゴリー |
0.87 |
1.05 |
0.88 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.05 |
-0.54 |
-0.39 |
|
順位 |
58位 |
47位 |
98位 |
90位 |
|
％ランク |
50% |
44% |
96% |
94% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報