NISA成長投資枠

設定日:

2008/03/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

(NEXT FUNDS)鉄鋼・非鉄上場投信『愛称:NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

264,119

2025年05月14日

前日比

前日比

2,023

(0.77%)

純資産総額

純資産総額

830

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

0131B083

2008032107

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1623)。TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.06%

16.88%

23.34%

4.63%

カテゴリー

-0.59%

16.32%

16.85%

7.09%

+/- カテゴリー

-6.47%

+ 0.56%

+ 6.49%

-2.46%

順位

39位

18位

3位

26位

%ランク

96%

50%

10%

93%

ファンド数

41本

36本

33本

28本

標準偏差

8.46%

15.9%

19.11%

22.8%

カテゴリー

8.05%

10.5%

12.91%

15.85%

+/- カテゴリー

+ 0.41%

+ 5.4%

+ 6.2%

+ 6.95%

順位

27位

33位

32位

27位

%ランク

66%

92%

97%

97%

ファンド数

41本

36本

33本

28本

シャープレシオ

-0.86

1.06

1.22

0.2

カテゴリー

-0.06

1.62

1.34

0.47

+/- カテゴリー

-0.8

-0.56

-0.12

-0.27

順位

40位

31位

25位

25位

%ランク

98%

87%

76%

90%

ファンド数

41本

36本

33本

28本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5240円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5240

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5410円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5410

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

6490円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

6490

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1180円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1180

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

低い

大きい

5年

★★

低い

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR