NISA成長投資枠
設定日:
2019/06/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
One ETF 南方 中国A株 CSI500
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
2,159
円
2026年10月20日
前日比
前日比
15
円
(0.7%)
純資産総額
純資産総額
2,656
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47311196
2019062402
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2553)｡中国A株市場の株価指数である「CSIスモールキャップ500指数(円換算ベース、配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として為替ヘッジは行わない。7月決算。基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.54% |
13.79% |
7.78% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.71% |
10.52% |
2.41% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.25% |
+ 3.27% |
+ 5.37% |
-- |
|
順位 |
7位 |
9位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
20% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
42本 |
-- |
|
標準偏差 |
29.46% |
27.21% |
24.5% |
-- |
|
カテゴリー |
22.08% |
24.09% |
23.49% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.38% |
+ 3.12% |
+ 1.01% |
-- |
|
順位 |
39位 |
36位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
79% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
42本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.37 |
0.5 |
0.31 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.19 |
0.43 |
0.1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56 |
+ 0.07 |
+ 0.21 |
-- |
|
順位 |
8位 |
17位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
37% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
42本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
18円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
18 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
24円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
24 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報