NISA成長投資枠
設定日:
2019/06/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
One ETF 南方 中国A株 CSI500
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
2,113
円
2025年12月08日
前日比
前日比
27
円
(1.29%)
純資産総額
純資産総額
2,261
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47311196
2019062402
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2553)｡中国A株市場の株価指数である「CSIスモールキャップ500指数」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として為替ヘッジは行わない。7月決算。基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.84% |
9.24% |
9.87% |
-- |
|
カテゴリー |
34.02% |
10.59% |
2.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.18% |
-1.35% |
+ 7.12% |
-- |
|
順位 |
37位 |
28位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
63% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
-- |
|
標準偏差 |
23.05% |
23.02% |
21.65% |
-- |
|
カテゴリー |
22.68% |
22.21% |
22.45% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37% |
+ 0.81% |
-0.8% |
-- |
|
順位 |
31位 |
32位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
72% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.23 |
0.4 |
0.45 |
-- |
|
カテゴリー |
1.5 |
0.48 |
0.13 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
-0.08 |
+ 0.32 |
-- |
|
順位 |
38位 |
30位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
67% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
24円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
24 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報