NISA成長投資枠
設定日:
2019/06/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
One ETF 南方 中国A株 CSI500
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
2,141
円
2025年11月07日
前日比
前日比
27
円
(1.28%)
純資産総額
純資産総額
3,169
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
47311196
2019062402
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2553)｡中国A株市場の株価指数である「CSIスモールキャップ500指数」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として為替ヘッジは行わない。7月決算。基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.53% |
11.16% |
11.45% |
-- |
|
カテゴリー |
29.41% |
14.28% |
3.83% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.88% |
-3.12% |
+ 7.62% |
-- |
|
順位 |
23位 |
34位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
74% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
-- |
|
標準偏差 |
23.12% |
22.84% |
21.55% |
-- |
|
カテゴリー |
23.86% |
22.87% |
22.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.74% |
-0.03% |
-0.92% |
-- |
|
順位 |
26位 |
27位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
59% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.22 |
0.48 |
0.53 |
-- |
|
カテゴリー |
1.19 |
0.62 |
0.18 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
-0.14 |
+ 0.35 |
-- |
|
順位 |
25位 |
34位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
74% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
24円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
24 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報