NISA成長投資枠
設定日:
2019/06/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
One ETF 南方 中国A株 CSI500
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
2,498
円
2026年07月22日
前日比
前日比
125
円
(5.27%)
純資産総額
純資産総額
1,698
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
47311196
2019062402
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2553)｡中国A株市場の株価指数である「CSIスモールキャップ500指数」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として為替ヘッジは行わない。7月決算。基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
74.56% |
20.48% |
13.14% |
-- |
|
カテゴリー |
40.61% |
13.38% |
1.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 33.95% |
+ 7.1% |
+ 11.42% |
-- |
|
順位 |
7位 |
6位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
14% |
3% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
40本 |
-- |
|
標準偏差 |
20.51% |
24.28% |
22.82% |
-- |
|
カテゴリー |
20.62% |
22.64% |
23.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.11% |
+ 1.64% |
-0.31% |
-- |
|
順位 |
28位 |
34位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
76% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
40本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.61 |
0.84 |
0.57 |
-- |
|
カテゴリー |
1.83 |
0.57 |
0.07 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.78 |
+ 0.27 |
+ 0.5 |
-- |
|
順位 |
8位 |
11位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
25% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
40本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
18円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
18 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
24円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
24 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報