NISA成長投資枠
設定日:
2019/06/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
One ETF 南方 中国A株 CSI500
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
1,500
円
2025年04月30日
前日比
前日比
-14
円
(-0.92%)
純資産総額
純資産総額
3,329
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47311196
2019062402
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2553)｡中国A株市場の株価指数である「CSIスモールキャップ500指数」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として為替ヘッジは行わない。7月決算。基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.62% |
0.67% |
10.98% |
-- |
|
カテゴリー |
19.28% |
0.54% |
5.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.66% |
+ 0.13% |
+ 5.32% |
-- |
|
順位 |
34位 |
25位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
55% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
36本 |
-- |
|
標準偏差 |
29.58% |
23.8% |
20.99% |
-- |
|
カテゴリー |
26.25% |
24.62% |
22.35% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.33% |
-0.82% |
-1.36% |
-- |
|
順位 |
41位 |
20位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
44% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
36本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.39 |
0.03 |
0.52 |
-- |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.02 |
0.26 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
+ 0.01 |
+ 0.26 |
-- |
|
順位 |
37位 |
25位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
55% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
36本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報