NISA成長投資枠
設定日:
2019/06/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
One ETF 南方 中国A株 CSI500
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
2,009
円
2025年09月17日
前日比
前日比
3
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
3,355
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47311196
2019062402
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2553)｡中国A株市場の株価指数である「CSIスモールキャップ500指数」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として為替ヘッジは行わない。7月決算。基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
53.69% |
5.24% |
8.19% |
-- |
|
カテゴリー |
44.14% |
3.79% |
1.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.55% |
+ 1.45% |
+ 6.53% |
-- |
|
順位 |
7位 |
19位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
42% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
-- |
|
標準偏差 |
29.14% |
22.99% |
21.59% |
-- |
|
カテゴリー |
26.94% |
23.89% |
22.41% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.2% |
-0.9% |
-0.82% |
-- |
|
順位 |
39位 |
19位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
42% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.83 |
0.22 |
0.38 |
-- |
|
カテゴリー |
1.6 |
0.15 |
0.08 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.07 |
+ 0.3 |
-- |
|
順位 |
7位 |
17位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
37% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
24円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
24 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報