NISA成長投資枠
設定日:
2019/06/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
One ETF 南方 中国A株 CSI500
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
1,690
円
2025年02月12日
前日比
前日比
20
円
(1.2%)
純資産総額
純資産総額
2,940
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
47311196
2019062402
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2553)｡中国A株市場の株価指数である「CSIスモールキャップ500指数」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として為替ヘッジは行わない。7月決算。基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.19% |
1% |
8.41% |
-- |
|
カテゴリー |
25.11% |
-2.09% |
2.76% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.92% |
+ 3.09% |
+ 5.65% |
-- |
|
順位 |
36位 |
10位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
22% |
3% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
35本 |
-- |
|
標準偏差 |
30.29% |
23.82% |
22.11% |
-- |
|
カテゴリー |
26.14% |
24.26% |
22.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.15% |
-0.44% |
-0.74% |
-- |
|
順位 |
43位 |
25位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
55% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
35本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.66 |
0.04 |
0.38 |
-- |
|
カテゴリー |
0.95 |
-0.08 |
0.13 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
+ 0.12 |
+ 0.25 |
-- |
|
順位 |
44位 |
10位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
22% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
35本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報