NISA成長投資枠
設定日:
2019/06/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
One ETF 南方 中国A株 CSI500
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
1,801
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-9
円
(-0.5%)
純資産総額
純資産総額
2,468
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47311196
2019062402
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2553)｡中国A株市場の株価指数である「CSIスモールキャップ500指数」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として為替ヘッジは行わない。7月決算。基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.37% |
1.9% |
7.36% |
-- |
|
カテゴリー |
30.73% |
1.61% |
2.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64% |
+ 0.29% |
+ 5.24% |
-- |
|
順位 |
26位 |
23位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
50% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
-- |
|
標準偏差 |
29.88% |
22.3% |
21.31% |
-- |
|
カテゴリー |
27.23% |
23.56% |
22.41% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.65% |
-1.26% |
-1.1% |
-- |
|
順位 |
39位 |
18位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
40% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.04 |
0.08 |
0.34 |
-- |
|
カテゴリー |
1.11 |
0.06 |
0.1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.02 |
+ 0.24 |
-- |
|
順位 |
30位 |
23位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
50% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
24円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
24 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報