NISA成長投資枠
設定日:
2019/06/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
One ETF 南方 中国A株 CSI500
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
2,473
円
2026年08月21日
前日比
前日比
31
円
(1.27%)
純資産総額
純資産総額
1,682
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47311196
2019062402
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2553)｡中国A株市場の株価指数である「CSIスモールキャップ500指数」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として為替ヘッジは行わない。7月決算。基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.97% |
13.07% |
9.24% |
-- |
|
カテゴリー |
18.46% |
10.05% |
2.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.51% |
+ 3.02% |
+ 6.33% |
-- |
|
順位 |
5位 |
10位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
22% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
46本 |
41本 |
-- |
|
標準偏差 |
28.59% |
26.52% |
24.17% |
-- |
|
カテゴリー |
22.68% |
23.73% |
23.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.91% |
+ 2.79% |
+ 1.11% |
-- |
|
順位 |
36位 |
36位 |
30位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
79% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
46本 |
41本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.06 |
0.48 |
0.38 |
-- |
|
カテゴリー |
0.77 |
0.42 |
0.13 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.06 |
+ 0.25 |
-- |
|
順位 |
14位 |
16位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
35% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
46本 |
41本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
18円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
18 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
24円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
24 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報