設定日:

1996/09/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

ダ・ヴィンチ

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,264

2025年08月19日

前日比

前日比

-9

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

10,509

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

35315969

1996092706

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/14

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式、債券および円短期金融商品を主要投資対象とし、世界分散投資と資産間の分散投資を行うことで信託財産の長期的な成長を図る。ファンダメンタル分析に基づく3つの計量モデルを用いて資産配分、国別配分、および通貨配分を決定し、ポートフォリオを構築。為替ヘッジあり。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3%

1.67%

1.21%

0.67%

カテゴリー

3.4%

4.88%

5.14%

3.13%

+/- カテゴリー

-0.4%

-3.21%

-3.93%

-2.46%

順位

182位

254位

231位

158位

%ランク

54%

84%

84%

91%

ファンド数

341本

306本

275本

175本

標準偏差

5.76%

7.13%

7.18%

6.59%

カテゴリー

5.68%

6.88%

6.77%

7.2%

+/- カテゴリー

+ 0.08%

+ 0.25%

+ 0.41%

-0.61%

順位

210位

188位

172位

71位

%ランク

62%

62%

63%

41%

ファンド数

341本

306本

275本

175本

シャープレシオ

0.46

0.22

0.16

0.1

カテゴリー

0.5

0.66

0.72

0.43

+/- カテゴリー

-0.04

-0.44

-0.56

-0.33

順位

187位

263位

232位

163位

%ランク

55%

86%

85%

94%

ファンド数

341本

306本

275本

175本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

09/17

--

--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

0

09/14

--

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--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

09/14

--

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--

--

2021年

550円

--

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--

550

09/14

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや大きい

5年

★★

平均的

やや大きい

10年

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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