設定日:
1996/09/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ダ･ヴィンチ
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,233
円
2026年07月31日
前日比
前日比
88
円
(0.87%)
純資産総額
純資産総額
9,815
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
35315969
1996092706
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式､債券および円短期金融商品を主要投資対象とし､世界分散投資と資産間の分散投資を行うことで信託財産の長期的な成長を図る｡ファンダメンタル分析に基づく3つの計量モデルを用いて資産配分､国別配分､および通貨配分を決定し､ポートフォリオを構築｡為替ヘッジあり｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.6% |
2.99% |
0.08% |
1.39% |
|
カテゴリー |
14.32% |
7.52% |
5.04% |
5.19% |
|
+/- カテゴリー |
-10.72% |
-4.53% |
-4.96% |
-3.8% |
|
順位 |
328位 |
278位 |
239位 |
166位 |
|
％ランク |
98% |
90% |
87% |
92% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
|
標準偏差 |
7.58% |
6.82% |
7.53% |
6.72% |
|
カテゴリー |
7.87% |
6.88% |
7.23% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.29% |
-0.06% |
+ 0.3% |
-0.17% |
|
順位 |
192位 |
167位 |
167位 |
82位 |
|
％ランク |
57% |
54% |
61% |
46% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
|
シャープレシオ |
0.39 |
0.39 |
-0.02 |
0.19 |
|
カテゴリー |
1.72 |
1.01 |
0.65 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
-1.33 |
-0.62 |
-0.67 |
-0.54 |
|
順位 |
330位 |
285位 |
239位 |
167位 |
|
％ランク |
98% |
92% |
87% |
93% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報