logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
【重要】ウエルスアドバイザーwebサイト・My投資信託アプリ終了のお知らせ
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5781件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

2101-2150件を表示(全5781件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 41
  • 42
  • 43

  • 44
  • 45
  • ...

  • 115
  • 116
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT ETF日本好配当株アクティブ

基準価額/騰落

3,009円
-0.99%

純資産総額(百万円)

572

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:170A)。主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式の中から、予想配当利回りが市場平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資する。銘柄の選定にあたっては、財務内容の健全性、業績動向、配当方針等を考慮して行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.29%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

572

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

572

標準偏差1年

17.83%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

572

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

34円

直近決算日

2026年10月11日

分配金利回り

2.26%

純資産総額(百万円)

572

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンファンド〈H有〉(毎月)『愛称:USストリーム』

基準価額/騰落

6,758円
-0.13%

純資産総額(百万円)

566

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年04月13日

リターン1年(年率)

-0.15%

リターン3年(年率)

0.86%

リターン5年(年率)

0.21%

リターン10年(年率)

0.33%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

566

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

0.04

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

566

標準偏差1年

2.14%

標準偏差3年

1.86%

標準偏差5年

3%

標準偏差10年

4.79%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

566

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

566

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

国際 アジア・リート・F(通貨)ルピア(毎月)

基準価額/騰落

4,113円
-1.01%

純資産総額(百万円)

348

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益、および為替差益の獲得を目指す。原則として原資産通貨売り/インドネシア・ルピア買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年06月15日

リターン1年(年率)

-4.65%

リターン3年(年率)

0.89%

リターン5年(年率)

-0.03%

リターン10年(年率)

3.73%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

348

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

348

標準偏差1年

14.9%

標準偏差3年

15.56%

標準偏差5年

16.08%

標準偏差10年

18.45%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

348

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

7.29%

純資産総額(百万円)

348

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(豪ドル)毎月

基準価額/騰落

5,986円
-0.73%

純資産総額(百万円)

760

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年05月11日

リターン1年(年率)

11.38%

リターン3年(年率)

11.27%

リターン5年(年率)

4.7%

リターン10年(年率)

3.6%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

760

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

760

標準偏差1年

13.5%

標準偏差3年

10.76%

標準偏差5年

12.99%

標準偏差10年

14.24%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

760

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

4.01%

純資産総額(百万円)

760

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(ランド)毎月

基準価額/騰落

2,939円
-1.18%

純資産総額(百万円)

69

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年05月11日

リターン1年(年率)

13.07%

リターン3年(年率)

16.86%

リターン5年(年率)

7.65%

リターン10年(年率)

7.41%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

69

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

69

標準偏差1年

14.78%

標準偏差3年

11.69%

標準偏差5年

14.64%

標準偏差10年

18.34%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

69

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

6.12%

純資産総額(百万円)

69

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 高株主還元日本株ファンド(毎月決算型)『愛称:高還元ジャパン』

基準価額/騰落

16,430円
-0.69%

純資産総額(百万円)

148

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざす。銘柄選定にあたっては、配当と自社株買いに着目し、総還元利回り(時価総額に対する配当額と自社株買い額の合計を評価する指標)が高い30銘柄程度に投資を行う。各銘柄への資産配分は、概ね等金額投資を行うことを目標とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年07月10日

リターン1年(年率)

44.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

148

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

148

標準偏差1年

17.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

148

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

148

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

DIAM 国内株式パッシブ・ファンド

基準価額/騰落

68,145円
-0.80%

純資産総額(百万円)

30,301

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

33.54%

リターン3年(年率)

23.46%

リターン5年(年率)

17.67%

リターン10年(年率)

14.22%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

30,301

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

30,301

標準偏差1年

18.01%

標準偏差3年

13.28%

標準偏差5年

12.73%

標準偏差10年

13.61%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

30,301

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,301

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

バンクローン・ファンド(H無)

基準価額/騰落

13,032円
-1.18%

純資産総額(百万円)

1,529

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.778%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国企業向けバンクローン(貸付債権)。主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い、高水準のインカムゲインの確保を目指す。優先担保付バンクローンへの投資を主とするが、劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある。原則として、対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年06月10日

リターン1年(年率)

7.14%

リターン3年(年率)

5.94%

リターン5年(年率)

10.66%

リターン10年(年率)

7.59%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

1,529

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

1,529

標準偏差1年

5.7%

標準偏差3年

9.77%

標準偏差5年

10.32%

標準偏差10年

9.79%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

1,529

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

4.6%

純資産総額(百万円)

1,529

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

One 世界リートインデックスF(隔月分配型)

基準価額/騰落

13,154円
-0.04%

純資産総額(百万円)

2,918

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資することにより、S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。REITの実質組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年06月15日

リターン1年(年率)

10.94%

リターン3年(年率)

11.79%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,918

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,918

標準偏差1年

17.1%

標準偏差3年

13.88%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,918

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

45円

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

2.05%

純資産総額(百万円)

2,918

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・US優先リートオープン(H無)『愛称:Uリート』

基準価額/騰落

9,039円
-1.17%

純資産総額(百万円)

1,162

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.6665%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託または不動産投資法人(リート)が発行する優先証券(優先リート)。優先リートの実質的な運用は、米国の投資顧問会社である「ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシー」(ハイトマン) が行う。円に対する為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年06月10日

リターン1年(年率)

1.22%

リターン3年(年率)

7.05%

リターン5年(年率)

6.05%

リターン10年(年率)

5.37%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,162

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,162

標準偏差1年

8.67%

標準偏差3年

11.41%

標準偏差5年

12.6%

標準偏差10年

13.56%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,162

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

4.65%

純資産総額(百万円)

1,162

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・US優先リートオープン(H有)『愛称:Uリート』

基準価額/騰落

4,926円
-0.08%

純資産総額(百万円)

210

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.6665%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託または不動産投資法人(リート)が発行する優先証券(優先リート)。優先リートの実質的な運用は、米国の投資顧問会社である「ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシー」(ハイトマン) が行う。円に対する為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年06月10日

リターン1年(年率)

-7.39%

リターン3年(年率)

0.46%

リターン5年(年率)

-5.14%

リターン10年(年率)

-2.23%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

210

シャープレシオ1年

-1.12

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

-0.45

シャープレシオ10年

-0.18

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

210

標準偏差1年

7.29%

標準偏差3年

9.39%

標準偏差5年

12.16%

標準偏差10年

12.96%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

210

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

7.31%

純資産総額(百万円)

210

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券総合型ファンド(H無)

基準価額/騰落

9,171円
-0.21%

純資産総額(百万円)

1,702

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.72799%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年04月10日

リターン1年(年率)

1.87%

リターン3年(年率)

5.68%

リターン5年(年率)

6.21%

リターン10年(年率)

5.67%

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

1,702

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

1,702

標準偏差1年

8.84%

標準偏差3年

8.6%

標準偏差5年

8.17%

標準偏差10年

8.13%

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

1,702

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年10月13日

分配金利回り

3.93%

純資産総額(百万円)

1,702

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

3,285円
-1.68%

純資産総額(百万円)

158

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.55299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、インド債券(インド政府、地方自治体、および政府機関が発行、保証する債券、インドの企業が発行、保証する債券)に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年08月17日

リターン1年(年率)

-2.11%

リターン3年(年率)

-0.23%

リターン5年(年率)

4.36%

リターン10年(年率)

4.4%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

158

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

-0.06

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

158

標準偏差1年

11.29%

標準偏差3年

10.69%

標準偏差5年

10.45%

標準偏差10年

9.42%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

158

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年10月15日

分配金利回り

14.61%

純資産総額(百万円)

158

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界高利回り債券F<H無>(毎月)『愛称:ザ・インカム』

基準価額/騰落

7,149円
-0.98%

純資産総額(百万円)

67

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界のハイ・イールド債券および新興国公社債に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年04月15日

リターン1年(年率)

5.31%

リターン3年(年率)

7.41%

リターン5年(年率)

8.47%

リターン10年(年率)

7.09%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

67

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

67

標準偏差1年

7.71%

標準偏差3年

9.21%

標準偏差5年

9.27%

標準偏差10年

9.65%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

67

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年10月15日

分配金利回り

5.04%

純資産総額(百万円)

67

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ 世界バリュー株D(毎月・予想分配・H無)『愛称:Value of Values』

基準価額/騰落

11,008円
-0.33%

純資産総額(百万円)

7,404

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年07月15日

リターン1年(年率)

27.16%

リターン3年(年率)

18.23%

リターン5年(年率)

17.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,404

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,404

標準偏差1年

19.81%

標準偏差3年

17.69%

標準偏差5年

19.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,404

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年10月15日

分配金利回り

24.53%

純資産総額(百万円)

7,404

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DWS新資源テクノロジー・ファンド『愛称:グローバル・シフト』

基準価額/騰落

18,386円
-4.58%

純資産総額(百万円)

2,081

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の株式。グローバルな需要のシフト(変化・増大)に対応するため、注目される「生活基盤」、「食糧」、「クリーン・エネルギー」の3つのテーマに関連する事業を有し、成長が見込まれる世界各国の株式を中心に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年07月15日

リターン1年(年率)

20.89%

リターン3年(年率)

17.82%

リターン5年(年率)

12.44%

リターン10年(年率)

14.19%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,081

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,081

標準偏差1年

18.63%

標準偏差3年

15.9%

標準偏差5年

17.77%

標準偏差10年

17.23%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,081

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,081

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式インサイト戦略<毎月>(H無)予想分配型

基準価額/騰落

9,943円
-1.77%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心に日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。株式等への投資にあたっては、独自の調査に基づき、企業の時価総額の大きさに関わらず、持続的な競争優位性や長期的な成長が見込まれる企業に着目し、バリュエーション評価および全体的なリスク/リターン等を勘案して、ポートフォリオを構築する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年09月25日

分配金利回り

2.01%

純資産総額(百万円)

11

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴール・サポート・ファンドBコース

基準価額/騰落

10,001円
-0.43%

純資産総額(百万円)

221

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.507%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として国内株式、国内債券、海外株式、海外債券、国内上場不動産投資信託に実質的に分散投資を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析などにより推計した各資産の中長期的な期待リターンに基づいて、各ファンドに応じた想定リスクを設定し、各資産への最適な投資配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

221

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

221

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

221

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

221

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ペソ(毎月)

基準価額/騰落

10,129円
-1.96%

純資産総額(百万円)

45

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にメキシコペソ建てとなるようにメキシコペソでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年04月27日

リターン1年(年率)

7.21%

リターン3年(年率)

9.78%

リターン5年(年率)

13.11%

リターン10年(年率)

11.08%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

45

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

45

標準偏差1年

14.45%

標準偏差3年

13.31%

標準偏差5年

13.71%

標準偏差10年

15.77%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

45

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年09月25日

分配金利回り

3.26%

純資産総額(百万円)

45

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

NWQフレキシブル・インカム H無(奇数月決算型)

基準価額/騰落

10,469円
-0.54%

純資産総額(百万円)

58

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年05月25日

リターン1年(年率)

10.95%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

58

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

58

標準偏差1年

8.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

58

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

60円

直近決算日

2026年09月25日

分配金利回り

12.99%

純資産総額(百万円)

58

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

M・S USハイイールド債券(毎月)(H有)

基準価額/騰落

8,479円
-0.18%

純資産総額(百万円)

174

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.58799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての短期高利回り社債(短期ハイイールド債券)に投資を行う。銘柄選定においては、通常のハイイールド債券の発行体に加え、ミドル・マーケットの発行体にも着目して投資を行い、より高い利回りを獲得することをめざす。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年07月15日

リターン1年(年率)

-2.96%

リターン3年(年率)

1.5%

リターン5年(年率)

-1.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

174

シャープレシオ1年

-1.05

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

-0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

174

標準偏差1年

3.53%

標準偏差3年

3.55%

標準偏差5年

4.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

174

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年10月15日

分配金利回り

2.83%

純資産総額(百万円)

174

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ DC日本株ESGアクティブファンド『愛称:そだてるみらい』

基準価額/騰落

28,533円
-0.99%

純資産総額(百万円)

1,812

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、企業との対話を通じてESG(環境・社会・企業統治)の取り組みの改善が見込まれる企業の中から、企業収益の成長性、株価水準等を考慮して、銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年05月25日

リターン1年(年率)

28.58%

リターン3年(年率)

18.65%

リターン5年(年率)

16.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

1,812

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

1,812

標準偏差1年

19.77%

標準偏差3年

13.5%

標準偏差5年

12.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

1,812

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,812

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreePlus 米国配当王(資産成長型)

基準価額/騰落

14,537円
+1.15%

純資産総額(百万円)

1,742

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式等の中から、委託会社の調査に基づき、配当王と分類する企業(原則として選定時に50年以上連続で毎年1株当たりの配当総額が増加している企業)の株式等を選定し投資候補銘柄とする。流動性や財務健全性を考慮し、ポートフォリオを構築し、ポートフォリオに対する各銘柄(ETFを除く)の組入比率は均等とすることを目標とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年05月25日

リターン1年(年率)

15.07%

リターン3年(年率)

9.97%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

1,742

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

1,742

標準偏差1年

13.27%

標準偏差3年

11.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

1,742

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,742

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 日本株ESGフォーカスファンド(年2回)『愛称:ESGジャパン』

基準価額/騰落

12,445円
-0.75%

純資産総額(百万円)

39

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要投資対象とする。中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざす。徹底した企業調査・分析に基づき、ESG(環境、社会、ガバナンス)に対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年05月25日

リターン1年(年率)

35.85%

リターン3年(年率)

20.57%

リターン5年(年率)

8.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

39

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

39

標準偏差1年

19.89%

標準偏差3年

13.99%

標準偏差5年

14.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

39

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

20.89%

純資産総額(百万円)

39

石油

インデックス

成長

比較

販売会社

WTI原油価格連動型上場投信

基準価額/騰落

6,673円
+1.03%

純資産総額(百万円)

17,991

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

WTI原油先物

ベンチマーク/連動指数

WTI原油先物

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1671)。米国政府または国際機関の発行する有価証券および対象指標(WTI原油先物)に関連した商品投資等取引に係る権利を通じ、投資信託財産の1口当たり純資産額の変動率を対象指標の変動率に一致させるよう運用し、同指標に連動する投資成果を目的とする。原則として、為替ヘッジは行わない。1、7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

92.66%

リターン3年(年率)

20.44%

リターン5年(年率)

28.98%

リターン10年(年率)

10.86%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

17,991

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

17,991

標準偏差1年

62.24%

標準偏差3年

43.45%

標準偏差5年

40.02%

標準偏差10年

46.13%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

17,991

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,991

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 グローバルREIT(6カ月決算型)

基準価額/騰落

6,749円
-0.19%

純資産総額(百万円)

517

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の金融商品取引所上場不動産投資信託証券に投資を行い、インカム収益の確保と安定した信託財産の成長を目指す。不動産投資信託証券の選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年07月06日

リターン1年(年率)

12.77%

リターン3年(年率)

12.33%

リターン5年(年率)

7.54%

リターン10年(年率)

7.47%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

517

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

517

標準偏差1年

17.8%

標準偏差3年

13.49%

標準偏差5年

16.1%

標準偏差10年

15.81%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

517

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

90円

直近決算日

2026年07月06日

分配金利回り

2.67%

純資産総額(百万円)

517

国内/株

インデックス

比較

販売会社

MAXIS トピックス(除く金融)上場投信

基準価額/騰落

324,458円
-0.63%

純資産総額(百万円)

2,182

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.1188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2523)。東証株価指数(TOPIX)から「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とするTOPIX Ex-Financialsに採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式のみに対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行う。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.09%

リターン3年(年率)

20.21%

リターン5年(年率)

14.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1188%

純資産総額(百万円)

2,182

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1188%

純資産総額(百万円)

2,182

標準偏差1年

19.01%

標準偏差3年

13.62%

標準偏差5年

13.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1188%

純資産総額(百万円)

2,182

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,570円

直近決算日

2026年07月16日

分配金利回り

2.01%

純資産総額(百万円)

2,182

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックス TOPIX Ex-Financials『愛称:上場TOPIX(除く金融)』

基準価額/騰落

30,426円
-0.63%

純資産総額(百万円)

7,465

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1586)。主要投資対象は、TOPIX Ex-Financialsに採用されている銘柄の株式。TOPIX Ex-Financialsの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.27%

リターン3年(年率)

20.35%

リターン5年(年率)

15.06%

リターン10年(年率)

13.34%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

7,465

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

7,465

標準偏差1年

18.94%

標準偏差3年

13.64%

標準偏差5年

13.16%

標準偏差10年

13.63%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

7,465

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

230円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

1.91%

純資産総額(百万円)

7,465

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF JPX日経400

基準価額/騰落

36,781円
-0.74%

純資産総額(百万円)

377,852

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1474)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をJPX日経400(配当込み)の変動率に一致させることを目的として、同指数に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に対する投資として運用。個別銘柄の株数の比率は、原則としてJPX日経400(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.16%

リターン3年(年率)

23.26%

リターン5年(年率)

17.58%

リターン10年(年率)

14.42%

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

377,852

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

377,852

標準偏差1年

18.64%

標準偏差3年

13.62%

標準偏差5年

13.1%

標準偏差10年

13.86%

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

377,852

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

328円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

1.68%

純資産総額(百万円)

377,852

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん 米国ウォーターファンド

基準価額/騰落

15,751円
+0.89%

純資産総額(百万円)

298

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.96199%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ISE クリーン・エッジ・ウォーター指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ISE クリーン・エッジ・ウォーター指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、海外の金融商品取引所に上場している投資信託証券(ETF)に投資し、ISE クリーン・エッジ・ウォーター指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年07月06日

リターン1年(年率)

-0.59%

リターン3年(年率)

9.69%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.96199%

純資産総額(百万円)

298

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.96199%

純資産総額(百万円)

298

標準偏差1年

16.19%

標準偏差3年

15.04%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.96199%

純資産総額(百万円)

298

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

90円

直近決算日

2026年07月06日

分配金利回り

0.57%

純資産総額(百万円)

298

複合

アクティブ

比較

販売会社

アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)

基準価額/騰落

12,430円
-0.33%

純資産総額(百万円)

2,770

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む先進国の株式、債券、日本の不動産投資信託証券および短期公社債等に投資を行う。マクロ経済分析等に基づくトップダウンアプローチ、個別資産の魅力度判断等に基づくボトムアップアプローチにより基本ポートフォリオを決定する。投資環境判断、ファンドのリスク水準等を考慮して機動的に資産配分の変更を行う。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年06月25日

リターン1年(年率)

6.08%

リターン3年(年率)

5.64%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,770

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,770

標準偏差1年

6.61%

標準偏差3年

5.32%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,770

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,770

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ラップ向け日本超長期国債インデックスFII

基準価額/騰落

6,530円
+0.94%

純資産総額(百万円)

47

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債 超長期(11‐)

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債 超長期(11‐)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の国債に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある。NOMURA-BPI国債 超長期(11-)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年06月25日

リターン1年(年率)

-15.03%

リターン3年(年率)

-10.26%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

47

シャープレシオ1年

-2.14

シャープレシオ3年

-1.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

47

標準偏差1年

7.38%

標準偏差3年

6.77%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

47

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)金融(除く銀行)上場投信『愛称:NF・金融(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

434,612円
+0.03%

純資産総額(百万円)

16,868

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 金融(除く銀行)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 金融(除く銀行)(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1632)。TOPIX-17 金融(除く銀行)(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.35%

リターン3年(年率)

33.7%

リターン5年(年率)

27.74%

リターン10年(年率)

19.28%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

16,868

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.81

シャープレシオ10年

1.16

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

16,868

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

15.89%

標準偏差5年

15.26%

標準偏差10年

16.64%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

16,868

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

11,120円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

2.56%

純資産総額(百万円)

16,868

複合

アクティブ

比較

販売会社

フコク株50大河

基準価額/騰落

24,874円
-0.54%

純資産総額(百万円)

3,986

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.287%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。株式50%、公社債及び短期金融商品50%を目安に株式と公社債をほぼ同比率とした運用を行う。基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが、中長期的観点から見直しを行う場合もある。組入比率の変動幅は、純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年07月15日

リターン1年(年率)

9.43%

リターン3年(年率)

8.76%

リターン5年(年率)

6.43%

リターン10年(年率)

6.31%

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

3,986

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

3,986

標準偏差1年

9.39%

標準偏差3年

7.16%

標準偏差5年

7.07%

標準偏差10年

7.16%

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

3,986

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

3,986

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ ETF S&P500イコール・ウェイト(H無)

基準価額/騰落

121,218円
-0.86%

純資産総額(百万円)

7,443

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.186%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:426A)。S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.186%

純資産総額(百万円)

7,443

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.186%

純資産総額(百万円)

7,443

標準偏差1年

13.38%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.186%

純資産総額(百万円)

7,443

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2026年07月27日

分配金利回り

0.82%

純資産総額(百万円)

7,443

複合

アクティブ

比較

販売会社

DC低リスク運用・先進国バランス(円キャッシュ)『愛称:DCリスコン・V2』

基準価額/騰落

10,144円
-0.25%

純資産総額(百万円)

577

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。リスク資産(日本・米国・欧州・豪州の株式や債券、通貨)および無リスク資産に投資を行い、リスクをコントロールしながら収益の獲得をめざした運用を行う。目標ボラティリティを2%とし、毎営業日、ポートフォリオのボラティリティを算出した上で、リスク資産と無リスク資産の比率を適宜調整し、低リスク運用をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年06月22日

リターン1年(年率)

0.36%

リターン3年(年率)

0.63%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

577

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

577

標準偏差1年

3.12%

標準偏差3年

2.21%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

577

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

577

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ゴールドファンド(H有)

基準価額/騰落

9,885円
-2.56%

純資産総額(百万円)

332

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.63349%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている金地金価格への連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年07月27日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.63349%

純資産総額(百万円)

332

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.63349%

純資産総額(百万円)

332

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.63349%

純資産総額(百万円)

332

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

332

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

アレス・グローバル・ハイイールド債券(H無/年4回)

基準価額/騰落

10,007円
-0.86%

純資産総額(百万円)

63

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.833%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界のハイイールド債券に投資する。運用にあたっては、個別債券の発行体に対する徹底したクレジット分析を行う。また、クレジット分析に加えて、ESGに着目した発行体分析も活用する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年04月24日

リターン1年(年率)

5.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

63

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

63

標準偏差1年

6.68%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

63

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

110円

直近決算日

2026年07月24日

分配金利回り

3.3%

純資産総額(百万円)

63

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国小型ハイクオリティファンド(資産成長)

基準価額/騰落

61,186円
-0.02%

純資産総額(百万円)

815

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.04899%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、米国に本社を有するか事業展開を行っている企業で、米国で上場あるいは取引されている小型株。高い参入障壁を有し、持続的な成長が期待できるハイクオリティ企業を徹底的なボトム・アップ・リサーチによって選択し、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

icon_pdf

2026年07月24日

リターン1年(年率)

11.4%

リターン3年(年率)

7.16%

リターン5年(年率)

7.8%

リターン10年(年率)

11.8%

信託報酬率

2.04899%

純資産総額(百万円)

815

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

2.04899%

純資産総額(百万円)

815

標準偏差1年

16.72%

標準偏差3年

16.4%

標準偏差5年

17.17%

標準偏差10年

17.88%

信託報酬率

2.04899%

純資産総額(百万円)

815

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

815

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX eコマース-日本株式

基準価額/騰落

160,278円
-0.13%

純資産総額(百万円)

334

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan E-Commerce Index

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan E-Commerce Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2627)。eコマース産業に関連する国内上場株式及び物流施設の管理から収益を上げているJ-REITを構成銘柄とする「Indxx Japan E-Commerce Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.88%

リターン3年(年率)

8.46%

リターン5年(年率)

-7.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

334

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

-0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

334

標準偏差1年

13.62%

標準偏差3年

15.92%

標準偏差5年

19.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

334

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2026年07月24日

分配金利回り

1.12%

純資産総額(百万円)

334

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2045

基準価額/騰落

17,094円
-0.35%

純資産総額(百万円)

6,876

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2045年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.38%

リターン3年(年率)

9.17%

リターン5年(年率)

6.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

6,876

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

6,876

標準偏差1年

10.44%

標準偏差3年

8.06%

標準偏差5年

8.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

6,876

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,876

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2040

基準価額/騰落

14,952円
-0.23%

純資産総額(百万円)

9,012

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2040年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.39%

リターン3年(年率)

6.89%

リターン5年(年率)

5.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

9,012

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

9,012

標準偏差1年

9%

標準偏差3年

7%

標準偏差5年

6.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

9,012

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,012

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー・グローバルCB(年2・H無)『愛称:攻防兼備』

基準価額/騰落

10,300円
+0.35%

純資産総額(百万円)

668

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・転換社債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。指定投資信託証券の投資割合については、委託会社が市況動向および資金動向等を勘案して決定するものとし、原則として、シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジありを高位に保つことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年06月22日

リターン1年(年率)

11.87%

リターン3年(年率)

11.45%

リターン5年(年率)

6.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

668

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

668

標準偏差1年

11.32%

標準偏差3年

10.4%

標準偏差5年

10.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

668

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,300円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

20.39%

純資産総額(百万円)

668

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT ラッセル2000米国中小型株式(ノーロード)

基準価額/騰落

13,195円
-0.98%

純資産総額(百万円)

1,259

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.1067%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Russell 2000 Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Russell 2000 Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所等に上場している中小型株式を主要投資対象とする。Russell 2000 Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年06月22日

リターン1年(年率)

22.79%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1067%

純資産総額(百万円)

1,259

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1067%

純資産総額(百万円)

1,259

標準偏差1年

20.32%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1067%

純資産総額(百万円)

1,259

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,259

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・インカム・ビルダー年2(分配/米ドル売円買)

基準価額/騰落

10,923円
+0.40%

純資産総額(百万円)

778

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、実質的にインカム資産の世界各国の株式、債券等へ分散投資を行う。分配を重視するファンド。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年06月22日

リターン1年(年率)

5.71%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

778

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

778

標準偏差1年

10.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

778

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

4.58%

純資産総額(百万円)

778

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

長期資産形成戦略ファンド『愛称:100歳計画』

基準価額/騰落

14,778円
-0.92%

純資産総額(百万円)

960

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.331%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国ハイ・イールド債券や国内株式に投資する。主に、米国ハイ・イールド債券への投資を主とした運用期間と、国内株式への投資を主とした運用期間と、スイッチングモデル(株式と債券のスプレッド(価格差)をベースに、相対的に株式の割高・割安度を計量的に判定するモデル)のシグナルを参考に、大胆に運用戦略のスイッチ(切り替え)を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年06月22日

リターン1年(年率)

5.12%

リターン3年(年率)

7.43%

リターン5年(年率)

8.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.331%

純資産総額(百万円)

960

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.331%

純資産総額(百万円)

960

標準偏差1年

7.16%

標準偏差3年

8.69%

標準偏差5年

9.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.331%

純資産総額(百万円)

960

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

960

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

バンクローン・オープン(米ドル)(SMA専用)

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.19999%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建の貸付債権(バンクローン)。また、ハイイールド債券等にも投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築は、個別銘柄の信用力、割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行う。米ドル建資産に対する為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年07月10日

リターン1年(年率)

-8.37%

リターン3年(年率)

1.04%

リターン5年(年率)

8.2%

リターン10年(年率)

6.69%

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

-0.4

シャープレシオ3年

0.04

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

22.62%

標準偏差3年

15.77%

標準偏差5年

14.16%

標準偏差10年

11.6%

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

複合

アクティブ

比較

販売会社

むさしのコア投資ファンド(安定型)『愛称:むさしのラップ・ファンド(安定型)』

基準価額/騰落

13,911円
-0.23%

純資産総額(百万円)

282

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.8979%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式・債券といった様々な資産への長期分散投資を行う。短期的な下振れリスクの抑制を目指すとともに、市場環境変化に対応して、適切なポートフォリオへの見直しを行う。株式、リート、コモディティへの投資割合の合計は、原則50%未満とし、安定性を重視する。原則、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年07月10日

リターン1年(年率)

6.09%

リターン3年(年率)

6.39%

リターン5年(年率)

3.95%

リターン10年(年率)

3.39%

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

282

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

282

標準偏差1年

7.79%

標準偏差3年

5.46%

標準偏差5年

5.18%

標準偏差10年

5.4%

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

282

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

282

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株

基準価額/騰落

52,649円
-0.67%

純資産総額(百万円)

2,969

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.1265%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2642)。東証株価指数(TOPIX)に組み入れられている銘柄をユニバースとし、環境情報の開示状況、炭素効率性(売上高当たり炭素排出量)の水準に着目して、構成銘柄のウェイトを決定する株価指数である「S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数(配当込み) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.02%

リターン3年(年率)

23.33%

リターン5年(年率)

17.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

2,969

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

2,969

標準偏差1年

17.98%

標準偏差3年

13.29%

標準偏差5年

12.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

2,969

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

525円

直近決算日

2026年07月11日

分配金利回り

1.81%

純資産総額(百万円)

2,969

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

東欧投資ファンド

基準価額/騰落

28,528円
-2.88%

純資産総額(百万円)

2,170

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.222%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象国別に各国株式などを投資対象とする2ファンドとマネープールで構成される「オーロラII」の一つ。ファンドの乗り換えも可能。このファンドはポーランド、ロシア、チェコ、ハンガリー等の企業の株式に投資。収益性、成長性、安定性、などを総合的に勘案して銘柄を選択。一部東欧諸国企業の発行した転換社債等にも投資。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.95%

リターン3年(年率)

36.83%

リターン5年(年率)

6.45%

リターン10年(年率)

10.52%

信託報酬率

2.222%

純資産総額(百万円)

2,170

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

2.21

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

2.222%

純資産総額(百万円)

2,170

標準偏差1年

19.82%

標準偏差3年

16.53%

標準偏差5年

27.63%

標準偏差10年

26.02%

信託報酬率

2.222%

純資産総額(百万円)

2,170

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年07月13日

分配金利回り

3.51%

純資産総額(百万円)

2,170

2101-2150件を表示(全5781件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 41
  • 42
  • 43

  • 44
  • 45
  • ...

  • 115
  • 116
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索