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2101-2150件を表示(全5781件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,009円 |
純資産総額(百万円) 572 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:170A)。主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式の中から、予想配当利回りが市場平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資する。銘柄の選定にあたっては、財務内容の健全性、業績動向、配当方針等を考慮して行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 39.29% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 572 |
シャープレシオ1年 2.16 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 572 |
標準偏差1年 17.83% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 572 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 34円 |
直近決算日 2026年10月11日 |
分配金利回り 2.26% |
純資産総額(百万円) 572 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,758円 |
純資産総額(百万円) 566 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。 |
運用報告書 2026年04月13日 |
リターン1年(年率) -0.15% |
リターン3年(年率) 0.86% |
リターン5年(年率) 0.21% |
リターン10年(年率) 0.33% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 566 |
シャープレシオ1年 -0.42 |
シャープレシオ3年 0.25 |
シャープレシオ5年 -0.01 |
シャープレシオ10年 0.04 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 566 |
標準偏差1年 2.14% |
標準偏差3年 1.86% |
標準偏差5年 3% |
標準偏差10年 4.79% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 566 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年10月13日 |
分配金利回り 1.33% |
純資産総額(百万円) 566 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,113円 |
純資産総額(百万円) 348 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益、および為替差益の獲得を目指す。原則として原資産通貨売り/インドネシア・ルピア買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 2026年06月15日 |
リターン1年(年率) -4.65% |
リターン3年(年率) 0.89% |
リターン5年(年率) -0.03% |
リターン10年(年率) 3.73% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 348 |
シャープレシオ1年 -0.36 |
シャープレシオ3年 0.03 |
シャープレシオ5年 -0.02 |
シャープレシオ10年 0.2 |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 348 |
標準偏差1年 14.9% |
標準偏差3年 15.56% |
標準偏差5年 16.08% |
標準偏差10年 18.45% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 348 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年10月13日 |
分配金利回り 7.29% |
純資産総額(百万円) 348 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,986円 |
純資産総額(百万円) 760 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.71799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年05月11日 |
リターン1年(年率) 11.38% |
リターン3年(年率) 11.27% |
リターン5年(年率) 4.7% |
リターン10年(年率) 3.6% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 760 |
シャープレシオ1年 0.79 |
シャープレシオ3年 1.02 |
シャープレシオ5年 0.35 |
シャープレシオ10年 0.25 |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 760 |
標準偏差1年 13.5% |
標準偏差3年 10.76% |
標準偏差5年 12.99% |
標準偏差10年 14.24% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 760 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年10月13日 |
分配金利回り 4.01% |
純資産総額(百万円) 760 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,939円 |
純資産総額(百万円) 69 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.71799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年05月11日 |
リターン1年(年率) 13.07% |
リターン3年(年率) 16.86% |
リターン5年(年率) 7.65% |
リターン10年(年率) 7.41% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 69 |
シャープレシオ1年 0.83 |
シャープレシオ3年 1.42 |
シャープレシオ5年 0.51 |
シャープレシオ10年 0.4 |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 69 |
標準偏差1年 14.78% |
標準偏差3年 11.69% |
標準偏差5年 14.64% |
標準偏差10年 18.34% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 69 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年10月13日 |
分配金利回り 6.12% |
純資産総額(百万円) 69 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,430円 |
純資産総額(百万円) 148 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.693% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざす。銘柄選定にあたっては、配当と自社株買いに着目し、総還元利回り(時価総額に対する配当額と自社株買い額の合計を評価する指標)が高い30銘柄程度に投資を行う。各銘柄への資産配分は、概ね等金額投資を行うことを目標とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年07月10日 |
リターン1年(年率) 44.85% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 148 |
シャープレシオ1年 2.46 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 148 |
標準偏差1年 17.91% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 148 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年10月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 148 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 68,145円 |
純資産総額(百万円) 30,301 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 33.54% |
リターン3年(年率) 23.46% |
リターン5年(年率) 17.67% |
リターン10年(年率) 14.22% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 30,301 |
シャープレシオ1年 1.82 |
シャープレシオ3年 1.75 |
シャープレシオ5年 1.38 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 30,301 |
標準偏差1年 18.01% |
標準偏差3年 13.28% |
標準偏差5年 12.73% |
標準偏差10年 13.61% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 30,301 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年10月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 30,301 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,032円 |
純資産総額(百万円) 1,529 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.778% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国企業向けバンクローン(貸付債権)。主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い、高水準のインカムゲインの確保を目指す。優先担保付バンクローンへの投資を主とするが、劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある。原則として、対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年06月10日 |
リターン1年(年率) 7.14% |
リターン3年(年率) 5.94% |
リターン5年(年率) 10.66% |
リターン10年(年率) 7.59% |
信託報酬率 1.778% |
純資産総額(百万円) 1,529 |
シャープレシオ1年 1.12 |
シャープレシオ3年 0.57 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 1.778% |
純資産総額(百万円) 1,529 |
標準偏差1年 5.7% |
標準偏差3年 9.77% |
標準偏差5年 10.32% |
標準偏差10年 9.79% |
信託報酬率 1.778% |
純資産総額(百万円) 1,529 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年10月13日 |
分配金利回り 4.6% |
純資産総額(百万円) 1,529 |
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海外/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,154円 |
純資産総額(百万円) 2,918 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資することにより、S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。REITの実質組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。 |
運用報告書 2026年06月15日 |
リターン1年(年率) 10.94% |
リターン3年(年率) 11.79% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 2,918 |
シャープレシオ1年 0.6 |
シャープレシオ3年 0.83 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 2,918 |
標準偏差1年 17.1% |
標準偏差3年 13.88% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 2,918 |
決算頻度/決算月 隔月/偶数 |
直近分配金 45円 |
直近決算日 2026年10月13日 |
分配金利回り 2.05% |
純資産総額(百万円) 2,918 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,039円 |
純資産総額(百万円) 1,162 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.6665% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託または不動産投資法人(リート)が発行する優先証券(優先リート)。優先リートの実質的な運用は、米国の投資顧問会社である「ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシー」(ハイトマン) が行う。円に対する為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年06月10日 |
リターン1年(年率) 1.22% |
リターン3年(年率) 7.05% |
リターン5年(年率) 6.05% |
リターン10年(年率) 5.37% |
信託報酬率 1.6665% |
純資産総額(百万円) 1,162 |
シャープレシオ1年 0.05 |
シャープレシオ3年 0.59 |
シャープレシオ5年 0.46 |
シャープレシオ10年 0.39 |
信託報酬率 1.6665% |
純資産総額(百万円) 1,162 |
標準偏差1年 8.67% |
標準偏差3年 11.41% |
標準偏差5年 12.6% |
標準偏差10年 13.56% |
信託報酬率 1.6665% |
純資産総額(百万円) 1,162 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年10月13日 |
分配金利回り 4.65% |
純資産総額(百万円) 1,162 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,926円 |
純資産総額(百万円) 210 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.6665% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託または不動産投資法人(リート)が発行する優先証券(優先リート)。優先リートの実質的な運用は、米国の投資顧問会社である「ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシー」(ハイトマン) が行う。円に対する為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年06月10日 |
リターン1年(年率) -7.39% |
リターン3年(年率) 0.46% |
リターン5年(年率) -5.14% |
リターン10年(年率) -2.23% |
信託報酬率 1.6665% |
純資産総額(百万円) 210 |
シャープレシオ1年 -1.12 |
シャープレシオ3年 0.01 |
シャープレシオ5年 -0.45 |
シャープレシオ10年 -0.18 |
信託報酬率 1.6665% |
純資産総額(百万円) 210 |
標準偏差1年 7.29% |
標準偏差3年 9.39% |
標準偏差5年 12.16% |
標準偏差10年 12.96% |
信託報酬率 1.6665% |
純資産総額(百万円) 210 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年10月13日 |
分配金利回り 7.31% |
純資産総額(百万円) 210 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,171円 |
純資産総額(百万円) 1,702 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.72799% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年04月10日 |
リターン1年(年率) 1.87% |
リターン3年(年率) 5.68% |
リターン5年(年率) 6.21% |
リターン10年(年率) 5.67% |
信託報酬率 1.72799% |
純資産総額(百万円) 1,702 |
シャープレシオ1年 0.13 |
シャープレシオ3年 0.62 |
シャープレシオ5年 0.74 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 1.72799% |
純資産総額(百万円) 1,702 |
標準偏差1年 8.84% |
標準偏差3年 8.6% |
標準偏差5年 8.17% |
標準偏差10年 8.13% |
信託報酬率 1.72799% |
純資産総額(百万円) 1,702 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年10月13日 |
分配金利回り 3.93% |
純資産総額(百万円) 1,702 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,285円 |
純資産総額(百万円) 158 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.55299% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、インド債券(インド政府、地方自治体、および政府機関が発行、保証する債券、インドの企業が発行、保証する債券)に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年08月17日 |
リターン1年(年率) -2.11% |
リターン3年(年率) -0.23% |
リターン5年(年率) 4.36% |
リターン10年(年率) 4.4% |
信託報酬率 1.55299% |
純資産総額(百万円) 158 |
シャープレシオ1年 -0.25 |
シャープレシオ3年 -0.06 |
シャープレシオ5年 0.4 |
シャープレシオ10年 0.46 |
信託報酬率 1.55299% |
純資産総額(百万円) 158 |
標準偏差1年 11.29% |
標準偏差3年 10.69% |
標準偏差5年 10.45% |
標準偏差10年 9.42% |
信託報酬率 1.55299% |
純資産総額(百万円) 158 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年10月15日 |
分配金利回り 14.61% |
純資産総額(百万円) 158 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,149円 |
純資産総額(百万円) 67 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.66299% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界のハイ・イールド債券および新興国公社債に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年04月15日 |
リターン1年(年率) 5.31% |
リターン3年(年率) 7.41% |
リターン5年(年率) 8.47% |
リターン10年(年率) 7.09% |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 67 |
シャープレシオ1年 0.59 |
シャープレシオ3年 0.76 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 67 |
標準偏差1年 7.71% |
標準偏差3年 9.21% |
標準偏差5年 9.27% |
標準偏差10年 9.65% |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 67 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年10月15日 |
分配金利回り 5.04% |
純資産総額(百万円) 67 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,008円 |
純資産総額(百万円) 7,404 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年07月15日 |
リターン1年(年率) 27.16% |
リターン3年(年率) 18.23% |
リターン5年(年率) 17.08% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 7,404 |
シャープレシオ1年 1.33 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 7,404 |
標準偏差1年 19.81% |
標準偏差3年 17.69% |
標準偏差5年 19.13% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 7,404 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年10月15日 |
分配金利回り 24.53% |
純資産総額(百万円) 7,404 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,386円 |
純資産総額(百万円) 2,081 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の株式。グローバルな需要のシフト(変化・増大)に対応するため、注目される「生活基盤」、「食糧」、「クリーン・エネルギー」の3つのテーマに関連する事業を有し、成長が見込まれる世界各国の株式を中心に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2026年07月15日 |
リターン1年(年率) 20.89% |
リターン3年(年率) 17.82% |
リターン5年(年率) 12.44% |
リターン10年(年率) 14.19% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 2,081 |
シャープレシオ1年 1.08 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 2,081 |
標準偏差1年 18.63% |
標準偏差3年 15.9% |
標準偏差5年 17.77% |
標準偏差10年 17.23% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 2,081 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年10月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,081 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,943円 |
純資産総額(百万円) 11 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国を中心に日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。株式等への投資にあたっては、独自の調査に基づき、企業の時価総額の大きさに関わらず、持続的な競争優位性や長期的な成長が見込まれる企業に着目し、バリュエーション評価および全体的なリスク/リターン等を勘案して、ポートフォリオを構築する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 11 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 11 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 11 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年09月25日 |
分配金利回り 2.01% |
純資産総額(百万円) 11 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,001円 |
純資産総額(百万円) 221 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.507% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として国内株式、国内債券、海外株式、海外債券、国内上場不動産投資信託に実質的に分散投資を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析などにより推計した各資産の中長期的な期待リターンに基づいて、各ファンドに応じた想定リスクを設定し、各資産への最適な投資配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.507% |
純資産総額(百万円) 221 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.507% |
純資産総額(百万円) 221 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.507% |
純資産総額(百万円) 221 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 221 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,129円 |
純資産総額(百万円) 45 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にメキシコペソ建てとなるようにメキシコペソでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2026年04月27日 |
リターン1年(年率) 7.21% |
リターン3年(年率) 9.78% |
リターン5年(年率) 13.11% |
リターン10年(年率) 11.08% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 45 |
シャープレシオ1年 0.45 |
シャープレシオ3年 0.71 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 45 |
標準偏差1年 14.45% |
標準偏差3年 13.31% |
標準偏差5年 13.71% |
標準偏差10年 15.77% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 45 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年09月25日 |
分配金利回り 3.26% |
純資産総額(百万円) 45 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,469円 |
純資産総額(百万円) 58 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.6775% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年05月25日 |
リターン1年(年率) 10.95% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 58 |
シャープレシオ1年 1.14 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 58 |
標準偏差1年 8.91% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 58 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 60円 |
直近決算日 2026年09月25日 |
分配金利回り 12.99% |
純資産総額(百万円) 58 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,479円 |
純資産総額(百万円) 174 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.58799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米ドル建ての短期高利回り社債(短期ハイイールド債券)に投資を行う。銘柄選定においては、通常のハイイールド債券の発行体に加え、ミドル・マーケットの発行体にも着目して投資を行い、より高い利回りを獲得することをめざす。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年07月15日 |
リターン1年(年率) -2.96% |
リターン3年(年率) 1.5% |
リターン5年(年率) -1.42% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.58799% |
純資産総額(百万円) 174 |
シャープレシオ1年 -1.05 |
シャープレシオ3年 0.31 |
シャープレシオ5年 -0.37 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.58799% |
純資産総額(百万円) 174 |
標準偏差1年 3.53% |
標準偏差3年 3.55% |
標準偏差5年 4.59% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.58799% |
純資産総額(百万円) 174 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年10月15日 |
分配金利回り 2.83% |
純資産総額(百万円) 174 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,533円 |
純資産総額(百万円) 1,812 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.836% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として日本の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、企業との対話を通じてESG(環境・社会・企業統治)の取り組みの改善が見込まれる企業の中から、企業収益の成長性、株価水準等を考慮して、銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2026年05月25日 |
リターン1年(年率) 28.58% |
リターン3年(年率) 18.65% |
リターン5年(年率) 16.17% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 1,812 |
シャープレシオ1年 1.41 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 1.25 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 1,812 |
標準偏差1年 19.77% |
標準偏差3年 13.5% |
標準偏差5年 12.84% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 1,812 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,812 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,537円 |
純資産総額(百万円) 1,742 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.286% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の株式等の中から、委託会社の調査に基づき、配当王と分類する企業(原則として選定時に50年以上連続で毎年1株当たりの配当総額が増加している企業)の株式等を選定し投資候補銘柄とする。流動性や財務健全性を考慮し、ポートフォリオを構築し、ポートフォリオに対する各銘柄(ETFを除く)の組入比率は均等とすることを目標とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2026年05月25日 |
リターン1年(年率) 15.07% |
リターン3年(年率) 9.97% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.286% |
純資産総額(百万円) 1,742 |
シャープレシオ1年 1.08 |
シャープレシオ3年 0.82 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.286% |
純資産総額(百万円) 1,742 |
標準偏差1年 13.27% |
標準偏差3年 11.73% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.286% |
純資産総額(百万円) 1,742 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,742 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,445円 |
純資産総額(百万円) 39 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要投資対象とする。中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざす。徹底した企業調査・分析に基づき、ESG(環境、社会、ガバナンス)に対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2026年05月25日 |
リターン1年(年率) 35.85% |
リターン3年(年率) 20.57% |
リターン5年(年率) 8.09% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 39 |
シャープレシオ1年 1.77 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 0.54 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 39 |
標準偏差1年 19.89% |
標準偏差3年 13.99% |
標準偏差5年 14.79% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 39 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,500円 |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 20.89% |
純資産総額(百万円) 39 |
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石油 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,673円 |
純資産総額(百万円) 17,991 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 WTI原油先物 |
ベンチマーク/連動指数 WTI原油先物 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1671)。米国政府または国際機関の発行する有価証券および対象指標(WTI原油先物)に関連した商品投資等取引に係る権利を通じ、投資信託財産の1口当たり純資産額の変動率を対象指標の変動率に一致させるよう運用し、同指標に連動する投資成果を目的とする。原則として、為替ヘッジは行わない。1、7月決算。基準価額は1口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 92.66% |
リターン3年(年率) 20.44% |
リターン5年(年率) 28.98% |
リターン10年(年率) 10.86% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 17,991 |
シャープレシオ1年 1.48 |
シャープレシオ3年 0.46 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 0.23 |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 17,991 |
標準偏差1年 62.24% |
標準偏差3年 43.45% |
標準偏差5年 40.02% |
標準偏差10年 46.13% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 17,991 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,991 |
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海外/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,749円 |
純資産総額(百万円) 517 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界各国の金融商品取引所上場不動産投資信託証券に投資を行い、インカム収益の確保と安定した信託財産の成長を目指す。不動産投資信託証券の選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年07月06日 |
リターン1年(年率) 12.77% |
リターン3年(年率) 12.33% |
リターン5年(年率) 7.54% |
リターン10年(年率) 7.47% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 517 |
シャープレシオ1年 0.68 |
シャープレシオ3年 0.89 |
シャープレシオ5年 0.46 |
シャープレシオ10年 0.47 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 517 |
標準偏差1年 17.8% |
標準偏差3年 13.49% |
標準偏差5年 16.1% |
標準偏差10年 15.81% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 517 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 90円 |
直近決算日 2026年07月06日 |
分配金利回り 2.67% |
純資産総額(百万円) 517 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 324,458円 |
純資産総額(百万円) 2,182 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.1188% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 配当込みTOPIX Ex-Financials |
ベンチマーク/連動指数 配当込みTOPIX Ex-Financials |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2523)。東証株価指数(TOPIX)から「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とするTOPIX Ex-Financialsに採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式のみに対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行う。1、7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 28.09% |
リターン3年(年率) 20.21% |
リターン5年(年率) 14.92% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1188% |
純資産総額(百万円) 2,182 |
シャープレシオ1年 1.44 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1188% |
純資産総額(百万円) 2,182 |
標準偏差1年 19.01% |
標準偏差3年 13.62% |
標準偏差5年 13.16% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1188% |
純資産総額(百万円) 2,182 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 4,570円 |
直近決算日 2026年07月16日 |
分配金利回り 2.01% |
純資産総額(百万円) 2,182 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,426円 |
純資産総額(百万円) 7,465 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.0968% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 配当込みTOPIX Ex-Financials |
ベンチマーク/連動指数 配当込みTOPIX Ex-Financials |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1586)。主要投資対象は、TOPIX Ex-Financialsに採用されている銘柄の株式。TOPIX Ex-Financialsの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。1、7月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 28.27% |
リターン3年(年率) 20.35% |
リターン5年(年率) 15.06% |
リターン10年(年率) 13.34% |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 7,465 |
シャープレシオ1年 1.45 |
シャープレシオ3年 1.47 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 0.98 |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 7,465 |
標準偏差1年 18.94% |
標準偏差3年 13.64% |
標準偏差5年 13.16% |
標準偏差10年 13.63% |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 7,465 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 230円 |
直近決算日 2026年07月08日 |
分配金利回り 1.91% |
純資産総額(百万円) 7,465 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,781円 |
純資産総額(百万円) 377,852 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1474)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をJPX日経400(配当込み)の変動率に一致させることを目的として、同指数に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に対する投資として運用。個別銘柄の株数の比率は、原則としてJPX日経400(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持。1、7月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 33.16% |
リターン3年(年率) 23.26% |
リターン5年(年率) 17.58% |
リターン10年(年率) 14.42% |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 377,852 |
シャープレシオ1年 1.74 |
シャープレシオ3年 1.69 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 377,852 |
標準偏差1年 18.64% |
標準偏差3年 13.62% |
標準偏差5年 13.1% |
標準偏差10年 13.86% |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 377,852 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 328円 |
直近決算日 2026年07月08日 |
分配金利回り 1.68% |
純資産総額(百万円) 377,852 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,751円 |
純資産総額(百万円) 298 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.96199% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ISE クリーン・エッジ・ウォーター指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ISE クリーン・エッジ・ウォーター指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、海外の金融商品取引所に上場している投資信託証券(ETF)に投資し、ISE クリーン・エッジ・ウォーター指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2026年07月06日 |
リターン1年(年率) -0.59% |
リターン3年(年率) 9.69% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.96199% |
純資産総額(百万円) 298 |
シャープレシオ1年 -0.08 |
シャープレシオ3年 0.62 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.96199% |
純資産総額(百万円) 298 |
標準偏差1年 16.19% |
標準偏差3年 15.04% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.96199% |
純資産総額(百万円) 298 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 90円 |
直近決算日 2026年07月06日 |
分配金利回り 0.57% |
純資産総額(百万円) 298 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,430円 |
純資産総額(百万円) 2,770 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を含む先進国の株式、債券、日本の不動産投資信託証券および短期公社債等に投資を行う。マクロ経済分析等に基づくトップダウンアプローチ、個別資産の魅力度判断等に基づくボトムアップアプローチにより基本ポートフォリオを決定する。投資環境判断、ファンドのリスク水準等を考慮して機動的に資産配分の変更を行う。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月25日 |
リターン1年(年率) 6.08% |
リターン3年(年率) 5.64% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 2,770 |
シャープレシオ1年 0.8 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 2,770 |
標準偏差1年 6.61% |
標準偏差3年 5.32% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 2,770 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,770 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,530円 |
純資産総額(百万円) 47 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI国債 超長期(11‐) |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI国債 超長期(11‐) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本の国債に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある。NOMURA-BPI国債 超長期(11-)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月25日 |
リターン1年(年率) -15.03% |
リターン3年(年率) -10.26% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 47 |
シャープレシオ1年 -2.14 |
シャープレシオ3年 -1.59 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 47 |
標準偏差1年 7.38% |
標準偏差3年 6.77% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 47 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 47 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 434,612円 |
純資産総額(百万円) 16,868 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 金融(除く銀行)(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 金融(除く銀行)(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1632)。TOPIX-17 金融(除く銀行)(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 39.35% |
リターン3年(年率) 33.7% |
リターン5年(年率) 27.74% |
リターン10年(年率) 19.28% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 16,868 |
シャープレシオ1年 2.24 |
シャープレシオ3年 2.11 |
シャープレシオ5年 1.81 |
シャープレシオ10年 1.16 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 16,868 |
標準偏差1年 17.26% |
標準偏差3年 15.89% |
標準偏差5年 15.26% |
標準偏差10年 16.64% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 16,868 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 11,120円 |
直近決算日 2026年07月15日 |
分配金利回り 2.56% |
純資産総額(百万円) 16,868 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,874円 |
純資産総額(百万円) 3,986 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.287% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。株式50%、公社債及び短期金融商品50%を目安に株式と公社債をほぼ同比率とした運用を行う。基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが、中長期的観点から見直しを行う場合もある。組入比率の変動幅は、純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2026年07月15日 |
リターン1年(年率) 9.43% |
リターン3年(年率) 8.76% |
リターン5年(年率) 6.43% |
リターン10年(年率) 6.31% |
信託報酬率 1.287% |
純資産総額(百万円) 3,986 |
シャープレシオ1年 0.92 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 0.88 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 1.287% |
純資産総額(百万円) 3,986 |
標準偏差1年 9.39% |
標準偏差3年 7.16% |
標準偏差5年 7.07% |
標準偏差10年 7.16% |
信託報酬率 1.287% |
純資産総額(百万円) 3,986 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年07月15日 |
分配金利回り 0.08% |
純資産総額(百万円) 3,986 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 121,218円 |
純資産総額(百万円) 7,443 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.186% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:426A)。S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.17% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.186% |
純資産総額(百万円) 7,443 |
シャープレシオ1年 1.3 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.186% |
純資産総額(百万円) 7,443 |
標準偏差1年 13.38% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.186% |
純資産総額(百万円) 7,443 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 700円 |
直近決算日 2026年07月27日 |
分配金利回り 0.82% |
純資産総額(百万円) 7,443 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,144円 |
純資産総額(百万円) 577 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。リスク資産(日本・米国・欧州・豪州の株式や債券、通貨)および無リスク資産に投資を行い、リスクをコントロールしながら収益の獲得をめざした運用を行う。目標ボラティリティを2%とし、毎営業日、ポートフォリオのボラティリティを算出した上で、リスク資産と無リスク資産の比率を適宜調整し、低リスク運用をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月22日 |
リターン1年(年率) 0.36% |
リターン3年(年率) 0.63% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 577 |
シャープレシオ1年 -0.13 |
シャープレシオ3年 0.1 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 577 |
標準偏差1年 3.12% |
標準偏差3年 2.21% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 577 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 577 |
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その他 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,885円 |
純資産総額(百万円) 332 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.63349% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている金地金価格への連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2026年07月27日 |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.63349% |
純資産総額(百万円) 332 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.63349% |
純資産総額(百万円) 332 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.63349% |
純資産総額(百万円) 332 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 332 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,007円 |
純資産総額(百万円) 63 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.833% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界のハイイールド債券に投資する。運用にあたっては、個別債券の発行体に対する徹底したクレジット分析を行う。また、クレジット分析に加えて、ESGに着目した発行体分析も活用する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2026年04月24日 |
リターン1年(年率) 5.35% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.833% |
純資産総額(百万円) 63 |
シャープレシオ1年 0.69 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.833% |
純資産総額(百万円) 63 |
標準偏差1年 6.68% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.833% |
純資産総額(百万円) 63 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 110円 |
直近決算日 2026年07月24日 |
分配金利回り 3.3% |
純資産総額(百万円) 63 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 61,186円 |
純資産総額(百万円) 815 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 2.04899% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国に本社を有するか事業展開を行っている企業で、米国で上場あるいは取引されている小型株。高い参入障壁を有し、持続的な成長が期待できるハイクオリティ企業を徹底的なボトム・アップ・リサーチによって選択し、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 2026年07月24日 |
リターン1年(年率) 11.4% |
リターン3年(年率) 7.16% |
リターン5年(年率) 7.8% |
リターン10年(年率) 11.8% |
信託報酬率 2.04899% |
純資産総額(百万円) 815 |
シャープレシオ1年 0.64 |
シャープレシオ3年 0.41 |
シャープレシオ5年 0.44 |
シャープレシオ10年 0.66 |
信託報酬率 2.04899% |
純資産総額(百万円) 815 |
標準偏差1年 16.72% |
標準偏差3年 16.4% |
標準偏差5年 17.17% |
標準偏差10年 17.88% |
信託報酬率 2.04899% |
純資産総額(百万円) 815 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 815 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 160,278円 |
純資産総額(百万円) 334 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.649% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 Indxx Japan E-Commerce Index |
ベンチマーク/連動指数 Indxx Japan E-Commerce Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2627)。eコマース産業に関連する国内上場株式及び物流施設の管理から収益を上げているJ-REITを構成銘柄とする「Indxx Japan E-Commerce Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.88% |
リターン3年(年率) 8.46% |
リターン5年(年率) -7.17% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 334 |
シャープレシオ1年 0.16 |
シャープレシオ3年 0.51 |
シャープレシオ5年 -0.38 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 334 |
標準偏差1年 13.62% |
標準偏差3年 15.92% |
標準偏差5年 19.54% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 334 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 700円 |
直近決算日 2026年07月24日 |
分配金利回り 1.12% |
純資産総額(百万円) 334 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,094円 |
純資産総額(百万円) 6,876 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.3685% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2045年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.38% |
リターン3年(年率) 9.17% |
リターン5年(年率) 6.87% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 6,876 |
シャープレシオ1年 0.92 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 0.83 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 6,876 |
標準偏差1年 10.44% |
標準偏差3年 8.06% |
標準偏差5年 8.07% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 6,876 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月03日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,876 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,952円 |
純資産総額(百万円) 9,012 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.3685% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2040年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.39% |
リターン3年(年率) 6.89% |
リターン5年(年率) 5.14% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 9,012 |
シャープレシオ1年 0.74 |
シャープレシオ3年 0.93 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 9,012 |
標準偏差1年 9% |
標準偏差3年 7% |
標準偏差5年 6.99% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 9,012 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月03日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,012 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,300円 |
純資産総額(百万円) 668 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・転換社債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。指定投資信託証券の投資割合については、委託会社が市況動向および資金動向等を勘案して決定するものとし、原則として、シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジありを高位に保つことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2026年06月22日 |
リターン1年(年率) 11.87% |
リターン3年(年率) 11.45% |
リターン5年(年率) 6.69% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 668 |
シャープレシオ1年 0.98 |
シャープレシオ3年 1.07 |
シャープレシオ5年 0.62 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 668 |
標準偏差1年 11.32% |
標準偏差3年 10.4% |
標準偏差5年 10.46% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 668 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,300円 |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 20.39% |
純資産総額(百万円) 668 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,195円 |
純資産総額(百万円) 1,259 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.1067% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 Russell 2000 Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Russell 2000 Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所等に上場している中小型株式を主要投資対象とする。Russell 2000 Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月22日 |
リターン1年(年率) 22.79% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1067% |
純資産総額(百万円) 1,259 |
シャープレシオ1年 1.08 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1067% |
純資産総額(百万円) 1,259 |
標準偏差1年 20.32% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1067% |
純資産総額(百万円) 1,259 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,259 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,923円 |
純資産総額(百万円) 778 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.239% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、実質的にインカム資産の世界各国の株式、債券等へ分散投資を行う。分配を重視するファンド。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2026年06月22日 |
リターン1年(年率) 5.71% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 778 |
シャープレシオ1年 0.49 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 778 |
標準偏差1年 10.21% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 778 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 250円 |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 4.58% |
純資産総額(百万円) 778 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,778円 |
純資産総額(百万円) 960 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 2.331% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、米国ハイ・イールド債券や国内株式に投資する。主に、米国ハイ・イールド債券への投資を主とした運用期間と、国内株式への投資を主とした運用期間と、スイッチングモデル(株式と債券のスプレッド(価格差)をベースに、相対的に株式の割高・割安度を計量的に判定するモデル)のシグナルを参考に、大胆に運用戦略のスイッチ(切り替え)を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月22日 |
リターン1年(年率) 5.12% |
リターン3年(年率) 7.43% |
リターン5年(年率) 8.25% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.331% |
純資産総額(百万円) 960 |
シャープレシオ1年 0.61 |
シャープレシオ3年 0.81 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.331% |
純資産総額(百万円) 960 |
標準偏差1年 7.16% |
標準偏差3年 8.69% |
標準偏差5年 9.38% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.331% |
純資産総額(百万円) 960 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 960 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額(百万円) -- |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.19999% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建の貸付債権(バンクローン)。また、ハイイールド債券等にも投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築は、個別銘柄の信用力、割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行う。米ドル建資産に対する為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2026年07月10日 |
リターン1年(年率) -8.37% |
リターン3年(年率) 1.04% |
リターン5年(年率) 8.2% |
リターン10年(年率) 6.69% |
信託報酬率 1.19999% |
純資産総額(百万円) -- |
シャープレシオ1年 -0.4 |
シャープレシオ3年 0.04 |
シャープレシオ5年 0.57 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 1.19999% |
純資産総額(百万円) -- |
標準偏差1年 22.62% |
標準偏差3年 15.77% |
標準偏差5年 14.16% |
標準偏差10年 11.6% |
信託報酬率 1.19999% |
純資産総額(百万円) -- |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) -- |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,911円 |
純資産総額(百万円) 282 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.8979% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外の株式・債券といった様々な資産への長期分散投資を行う。短期的な下振れリスクの抑制を目指すとともに、市場環境変化に対応して、適切なポートフォリオへの見直しを行う。株式、リート、コモディティへの投資割合の合計は、原則50%未満とし、安定性を重視する。原則、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2026年07月10日 |
リターン1年(年率) 6.09% |
リターン3年(年率) 6.39% |
リターン5年(年率) 3.95% |
リターン10年(年率) 3.39% |
信託報酬率 1.8979% |
純資産総額(百万円) 282 |
シャープレシオ1年 0.68 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 0.61 |
信託報酬率 1.8979% |
純資産総額(百万円) 282 |
標準偏差1年 7.79% |
標準偏差3年 5.46% |
標準偏差5年 5.18% |
標準偏差10年 5.4% |
信託報酬率 1.8979% |
純資産総額(百万円) 282 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 0.14% |
純資産総額(百万円) 282 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 52,649円 |
純資産総額(百万円) 2,969 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.1265% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2642)。東証株価指数(TOPIX)に組み入れられている銘柄をユニバースとし、環境情報の開示状況、炭素効率性(売上高当たり炭素排出量)の水準に着目して、構成銘柄のウェイトを決定する株価指数である「S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数(配当込み) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 33.02% |
リターン3年(年率) 23.33% |
リターン5年(年率) 17.58% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1265% |
純資産総額(百万円) 2,969 |
シャープレシオ1年 1.79 |
シャープレシオ3年 1.74 |
シャープレシオ5年 1.37 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1265% |
純資産総額(百万円) 2,969 |
標準偏差1年 17.98% |
標準偏差3年 13.29% |
標準偏差5年 12.74% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1265% |
純資産総額(百万円) 2,969 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 525円 |
直近決算日 2026年07月11日 |
分配金利回り 1.81% |
純資産総額(百万円) 2,969 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,528円 |
純資産総額(百万円) 2,170 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 2.222% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資対象国別に各国株式などを投資対象とする2ファンドとマネープールで構成される「オーロラII」の一つ。ファンドの乗り換えも可能。このファンドはポーランド、ロシア、チェコ、ハンガリー等の企業の株式に投資。収益性、成長性、安定性、などを総合的に勘案して銘柄を選択。一部東欧諸国企業の発行した転換社債等にも投資。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 41.95% |
リターン3年(年率) 36.83% |
リターン5年(年率) 6.45% |
リターン10年(年率) 10.52% |
信託報酬率 2.222% |
純資産総額(百万円) 2,170 |
シャープレシオ1年 2.08 |
シャープレシオ3年 2.21 |
シャープレシオ5年 0.23 |
シャープレシオ10年 0.4 |
信託報酬率 2.222% |
純資産総額(百万円) 2,170 |
標準偏差1年 19.82% |
標準偏差3年 16.53% |
標準偏差5年 27.63% |
標準偏差10年 26.02% |
信託報酬率 2.222% |
純資産総額(百万円) 2,170 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2026年07月13日 |
分配金利回り 3.51% |
純資産総額(百万円) 2,170 |
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