設定日:
2011/01/24
償還日：
2031/01/23
評価基準日：
2026/08/31
フランクリン･テンプルトン・ブラジル高配当株(毎月)
投信会社名：
フランクリン･テンプルトン･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・ブラジル（F）
基準価額
基準価額
4,668
円
2026年09月15日
前日比
前日比
-98
円
(-2.06%)
純資産総額
純資産総額
2,588
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
53311111
2011012401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/23
|
運用報告書2 2026/01/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジルの証券取引所に上場している株式｡主に配当利回りに着目し､相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資し､また､銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築することで､配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.57% |
14.17% |
16.24% |
8.1% |
|
カテゴリー |
30.63% |
11.34% |
12.33% |
6.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.94% |
+ 2.83% |
+ 3.91% |
+ 1.35% |
|
順位 |
4位 |
2位 |
2位 |
3位 |
|
％ランク |
40% |
20% |
20% |
34% |
|
ファンド数 |
10本 |
10本 |
10本 |
9本 |
|
標準偏差 |
26.67% |
20.9% |
23.87% |
28.81% |
|
カテゴリー |
23.67% |
19.43% |
23.36% |
28.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3% |
+ 1.47% |
+ 0.51% |
+ 0.54% |
|
順位 |
10位 |
9位 |
5位 |
4位 |
|
％ランク |
100% |
90% |
50% |
45% |
|
ファンド数 |
10本 |
10本 |
10本 |
9本 |
|
シャープレシオ |
1.19 |
0.66 |
0.68 |
0.28 |
|
カテゴリー |
1.25 |
0.56 |
0.52 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.1 |
+ 0.16 |
+ 0.04 |
|
順位 |
7位 |
3位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
70% |
30% |
30% |
34% |
|
ファンド数 |
10本 |
10本 |
10本 |
9本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
80円 |
10 01/23 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/23 |
10 05/25 |
10 06/23 |
10 07/23 |
10 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/25 |
10 03/24 |
10 04/23 |
10 05/23 |
10 06/23 |
10 07/23 |
10 08/25 |
10 09/24 |
10 10/23 |
10 11/25 |
10 12/23 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/26 |
10 03/25 |
10 04/23 |
10 05/23 |
10 06/24 |
10 07/23 |
10 08/23 |
10 09/24 |
10 10/23 |
10 11/25 |
10 12/23 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/24 |
10 05/23 |
10 06/23 |
10 07/24 |
10 08/23 |
10 09/25 |
10 10/23 |
10 11/24 |
10 12/25 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/25 |
10 05/23 |
10 06/23 |
10 07/25 |
10 08/23 |
10 09/26 |
10 10/24 |
10 11/24 |
10 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報