設定日:

2011/01/24

償還日:

2031/01/23

評価基準日:

2025/01/31

フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株(毎月)

投信会社名:

フランクリン・テンプルトン・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・ブラジル(F)

基準価額

基準価額

3,081

2025年02月06日

前日比

前日比

-58

(-1.85%)

純資産総額

純資産総額

2,052

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

53311111

2011012401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/23

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジルの証券取引所に上場している株式。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資し、また、銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築することで、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.75%

11.23%

1.27%

0.83%

カテゴリー

-12.68%

8.11%

-1.27%

0.38%

+/- カテゴリー

+ 1.93%

+ 3.12%

+ 2.54%

+ 0.45%

順位

3位

2位

4位

4位

%ランク

30%

20%

45%

45%

ファンド数

10本

10本

9本

9本

標準偏差

17.39%

24.32%

31.96%

31.02%

カテゴリー

16.31%

24.11%

31.46%

31.04%

+/- カテゴリー

+ 1.08%

+ 0.21%

+ 0.5%

-0.02%

順位

8位

5位

4位

4位

%ランク

80%

50%

45%

45%

ファンド数

10本

10本

9本

9本

シャープレシオ

-0.63

0.46

0.04

0.03

カテゴリー

-0.79

0.33

-0.04

0.01

+/- カテゴリー

+ 0.16

+ 0.13

+ 0.08

+ 0.02

順位

3位

2位

3位

5位

%ランク

30%

20%

34%

56%

ファンド数

10本

10本

9本

9本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/23

10

02/26

10

03/25

10

04/23

10

05/23

10

06/24

10

07/23

10

08/23

10

09/24

10

10/23

10

11/25

10

12/23

2023年

120円

10

01/23

10

02/24

10

03/23

10

04/24

10

05/23

10

06/23

10

07/24

10

08/23

10

09/25

10

10/23

10

11/24

10

12/25

2022年

120円

10

01/24

10

02/24

10

03/23

10

04/25

10

05/23

10

06/23

10

07/25

10

08/23

10

09/26

10

10/24

10

11/24

10

12/23

2021年

120円

10

01/25

10

02/24

10

03/23

10

04/23

10

05/24

10

06/23

10

07/26

10

08/23

10

09/24

10

10/25

10

11/24

10

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

--

--

平均的

10年

--

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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