設定日:
2011/01/24
償還日：
2031/01/23
評価基準日：
2026/06/30
フランクリン･テンプルトン・ブラジル高配当株(毎月)
投信会社名：
フランクリン･テンプルトン･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・ブラジル（F）
基準価額
基準価額
4,870
円
2026年07月31日
前日比
前日比
62
円
(1.29%)
純資産総額
純資産総額
2,722
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
53311111
2011012401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/23
|
運用報告書2 2025/07/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ブラジルの証券取引所に上場している株式｡主に配当利回りに着目し､相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資し､また､銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築することで､配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
48.2% |
15.03% |
14.48% |
9.65% |
|
カテゴリー |
40.21% |
11.45% |
10.12% |
8.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.99% |
+ 3.58% |
+ 4.36% |
+ 1.64% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
3位 |
|
％ランク |
20% |
20% |
20% |
34% |
|
ファンド数 |
10本 |
10本 |
10本 |
9本 |
|
標準偏差 |
26.14% |
20.79% |
24.13% |
28.89% |
|
カテゴリー |
23.5% |
19.31% |
23.62% |
28.35% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.64% |
+ 1.48% |
+ 0.51% |
+ 0.54% |
|
順位 |
9位 |
9位 |
5位 |
4位 |
|
％ランク |
90% |
90% |
50% |
45% |
|
ファンド数 |
10本 |
10本 |
10本 |
9本 |
|
シャープレシオ |
1.82 |
0.71 |
0.6 |
0.33 |
|
カテゴリー |
1.66 |
0.57 |
0.42 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.14 |
+ 0.18 |
+ 0.05 |
|
順位 |
3位 |
3位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
30% |
30% |
20% |
23% |
|
ファンド数 |
10本 |
10本 |
10本 |
9本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
70円 |
10 01/23 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/23 |
10 05/25 |
10 06/23 |
10 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/25 |
10 03/24 |
10 04/23 |
10 05/23 |
10 06/23 |
10 07/23 |
10 08/25 |
10 09/24 |
10 10/23 |
10 11/25 |
10 12/23 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/26 |
10 03/25 |
10 04/23 |
10 05/23 |
10 06/24 |
10 07/23 |
10 08/23 |
10 09/24 |
10 10/23 |
10 11/25 |
10 12/23 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/24 |
10 05/23 |
10 06/23 |
10 07/24 |
10 08/23 |
10 09/25 |
10 10/23 |
10 11/24 |
10 12/25 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/25 |
10 05/23 |
10 06/23 |
10 07/25 |
10 08/23 |
10 09/26 |
10 10/24 |
10 11/24 |
10 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報