NISA成長投資枠
設定日:
2024/01/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
S・ストリート・グローバル債券インデックス(隔月)
投信会社名：
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
10,658
円
2025年08月07日
前日比
前日比
20
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
149
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
55316241
2024011106
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/02/20
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運用報告書2 2024/08/20
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ファンドの特色
実質的に日本を除く世界の主要国の国債、政府機関債等に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.54% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.18% |
-- |
-- |
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|
+/- カテゴリー |
+ 0.36% |
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順位 |
80位 |
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-- |
|
％ランク |
46% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
176本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
8.06% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.81% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
123位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
70% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
176本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.27 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.22 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
82位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
47% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
176本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/偶数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
60円 |
-- -- |
20 02/20 |
-- -- |
20 04/21 |
-- -- |
20 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
20 04/22 |
-- -- |
20 06/20 |
-- -- |
20 08/20 |
-- -- |
20 10/21 |
-- -- |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
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5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報