NISA成長投資枠

設定日:

2024/01/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

S・ストリート・グローバル債券インデックス(隔月)

投信会社名:

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

10,291

2025年05月09日

前日比

前日比

84

(0.82%)

純資産総額

純資産総額

62

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

55316241

2024011106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/20

icon_pdf

ファンドの特色

実質的に日本を除く世界の主要国の国債、政府機関債等に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.08%

--

--

--

カテゴリー

-2.66%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.58%

--

--

--

順位

74位

--

--

--

%ランク

41%

--

--

--

ファンド数

181本

--

--

--

標準偏差

9.13%

--

--

--

カテゴリー

8.83%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.3%

--

--

--

順位

132位

--

--

--

%ランク

73%

--

--

--

ファンド数

181本

--

--

--

シャープレシオ

-0.26

--

--

--

カテゴリー

-0.34

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.08

--

--

--

順位

70位

--

--

--

%ランク

39%

--

--

--

ファンド数

181本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/偶数 単位:円

2025年

40円

--

--

20

02/20

--

--

20

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

100円

--

--

0

02/20

--

--

20

04/22

--

--

20

06/20

--

--

20

08/20

--

--

20

10/21

--

--

20

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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