NISA成長投資枠

設定日:

2014/11/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

SMT 新興国REITインデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

9,270

2025年07月04日

前日比

前日比

112

(1.22%)

純資産総額

純資産総額

369

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

6431414B

201411280D

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場している不動産投資信託証券(REIT)。S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.02%

9.83%

14.05%

-0.07%

カテゴリー

-0.87%

5.98%

13.13%

5.21%

+/- カテゴリー

+ 8.89%

+ 3.85%

+ 0.92%

-5.28%

順位

2位

2位

3位

21位

%ランク

4%

4%

8%

100%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

標準偏差

12.26%

10.67%

14.35%

20.66%

カテゴリー

10.93%

16.46%

17.19%

18.08%

+/- カテゴリー

+ 1.33%

-5.79%

-2.84%

+ 2.58%

順位

50位

1位

1位

19位

%ランク

95%

2%

3%

91%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

シャープレシオ

0.63

0.91

0.98

-0.01

カテゴリー

-0.11

0.36

0.76

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.74

+ 0.55

+ 0.22

-0.3

順位

2位

2位

2位

21位

%ランク

4%

4%

5%

100%

ファンド数

53本

50本

41本

21本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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