NISA成長投資枠

設定日:

2014/11/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SMT 新興国REITインデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

8,620

2025年02月14日

前日比

前日比

-67

(-0.77%)

純資産総額

純資産総額

349

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

6431414B

201411280D

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場している不動産投資信託証券(REIT)。S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.44%

12.69%

3.31%

-1.42%

カテゴリー

13.23%

8.24%

7.84%

4.67%

+/- カテゴリー

-6.79%

+ 4.45%

-4.53%

-6.09%

順位

49位

2位

40位

21位

%ランク

93%

5%

100%

100%

ファンド数

53本

48本

40本

21本

標準偏差

10.49%

11.77%

23.48%

20.61%

カテゴリー

9.56%

17.91%

21.24%

18.09%

+/- カテゴリー

+ 0.93%

-6.14%

+ 2.24%

+ 2.52%

順位

50位

1位

38位

19位

%ランク

95%

3%

95%

91%

ファンド数

53本

48本

40本

21本

シャープレシオ

0.6

1.08

0.14

-0.07

カテゴリー

1.38

0.47

0.37

0.27

+/- カテゴリー

-0.78

+ 0.61

-0.23

-0.34

順位

51位

2位

39位

21位

%ランク

97%

5%

98%

100%

ファンド数

53本

48本

40本

21本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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