NISA成長投資枠

設定日:

2014/11/28

償還日:

--

評価基準日:

2024/10/31

SMT 新興国REITインデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

8,882

2024年11月07日

前日比

前日比

25

(0.28%)

純資産総額

純資産総額

371

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

6431414B

201411280D

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場している不動産投資信託証券(REIT)。S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.33%

13.53%

4%

--

カテゴリー

40.58%

9.39%

9.13%

--

+/- カテゴリー

-17.25%

+ 4.14%

-5.13%

--

順位

53位

2位

39位

--

%ランク

100%

5%

100%

--

ファンド数

53本

45本

39本

--

標準偏差

9.41%

12.56%

23.39%

--

カテゴリー

12.79%

18.59%

21.11%

--

+/- カテゴリー

-3.38%

-6.03%

+ 2.28%

--

順位

1位

1位

37位

--

%ランク

2%

3%

95%

--

ファンド数

53本

45本

39本

--

シャープレシオ

2.47

1.08

0.17

--

カテゴリー

3.18

0.51

0.44

--

+/- カテゴリー

-0.71

+ 0.57

-0.27

--

順位

51位

2位

39位

--

%ランク

97%

5%

100%

--

ファンド数

53本

45本

39本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2020年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%