NISA成長投資枠

設定日:

2023/03/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型)『愛称:USプライム(奇数月分配型)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

10,668

2025年02月14日

前日比

前日比

34

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

6,475

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

02313233

2023031601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

原則として、残存期間20年超、かつAAAからA格相当の米ドル建て社債に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、経済情勢に加え、発行体の信用力、利回りの水準、残存期間、投資対象銘柄の流動性などを考慮しながら、リスク分散を重視して決定する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.88%

--

--

--

カテゴリー

5.66%

--

--

--

+/- カテゴリー

-3.78%

--

--

--

順位

97位

--

--

--

%ランク

78%

--

--

--

ファンド数

125本

--

--

--

標準偏差

8.46%

--

--

--

カテゴリー

9.05%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.59%

--

--

--

順位

34位

--

--

--

%ランク

28%

--

--

--

ファンド数

125本

--

--

--

シャープレシオ

0.21

--

--

--

カテゴリー

0.56

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.35

--

--

--

順位

99位

--

--

--

%ランク

80%

--

--

--

ファンド数

125本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

70円

70

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

70

01/15

--

--

70

03/15

--

--

70

05/15

--

--

70

07/16

--

--

70

09/17

--

--

70

11/15

--

--

2023年

140円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

0

07/18

--

--

70

09/15

--

--

70

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR