NISA成長投資枠
設定日:
2023/03/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型)『愛称：USプライム(奇数月分配型)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
9,872
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-71
円
(-0.71%)
純資産総額
純資産総額
5,988
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
02313233
2023031601
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/09/17
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運用報告書2 2024/03/15
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ファンドの特色
原則として、残存期間20年超、かつAAAからA格相当の米ドル建て社債に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、経済情勢に加え、発行体の信用力、利回りの水準、残存期間、投資対象銘柄の流動性などを考慮しながら、リスク分散を重視して決定する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-2.27% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
2.34% |
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+/- カテゴリー |
-4.61% |
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順位 |
132位 |
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-- |
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|
％ランク |
100% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
132本 |
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-- |
|
標準偏差 |
8.3% |
-- |
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-- |
|
カテゴリー |
9.18% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.88% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
33位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
25% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
132本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.3 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.22 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.52 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
132位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
132本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
140円 |
70 01/15 |
-- -- |
70 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
420円 |
70 01/15 |
-- -- |
70 03/15 |
-- -- |
70 05/15 |
-- -- |
70 07/16 |
-- -- |
70 09/17 |
-- -- |
70 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
140円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
70 09/15 |
-- -- |
70 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報