NISA成長投資枠
設定日:
2023/03/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型)『愛称：USプライム(奇数月分配型)』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
9,904
円
2026年10月14日
前日比
前日比
18
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
4,704
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
02313233
2023031601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 2025/09/16
|
ファンドの特色
原則として、残存期間20年超、かつAAAからA格相当の米ドル建て社債に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、経済情勢に加え、発行体の信用力、利回りの水準、残存期間、投資対象銘柄の流動性などを考慮しながら、リスク分散を重視して決定する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.2% |
3.61% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.53% |
4.57% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.73% |
-0.96% |
-- |
-- |
|
順位 |
101位 |
77位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
78% |
74% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
105本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
11.81% |
11.69% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.56% |
8.34% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.25% |
+ 3.35% |
-- |
-- |
|
順位 |
121位 |
101位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
93% |
97% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
105本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.33 |
0.28 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.11 |
0.49 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.44 |
-0.21 |
-- |
-- |
|
順位 |
102位 |
82位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
78% |
79% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
105本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
500円 |
100 01/15 |
-- -- |
100 03/16 |
-- -- |
100 05/15 |
-- -- |
100 07/15 |
-- -- |
100 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
70 01/15 |
-- -- |
70 03/17 |
-- -- |
70 05/15 |
-- -- |
70 07/15 |
-- -- |
100 09/16 |
-- -- |
100 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
420円 |
70 01/15 |
-- -- |
70 03/15 |
-- -- |
70 05/15 |
-- -- |
70 07/16 |
-- -- |
70 09/17 |
-- -- |
70 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
140円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
70 09/15 |
-- -- |
70 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報