NISA成長投資枠
設定日:
2023/03/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型)『愛称：USプライム(奇数月分配型)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
9,906
円
2025年06月13日
前日比
前日比
24
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
6,040
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
02313233
2023031601
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/03/17
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運用報告書2 2024/09/17
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ファンドの特色
原則として、残存期間20年超、かつAAAからA格相当の米ドル建て社債に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、経済情勢に加え、発行体の信用力、利回りの水準、残存期間、投資対象銘柄の流動性などを考慮しながら、リスク分散を重視して決定する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-7.27% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
-2.32% |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-4.95% |
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順位 |
128位 |
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|
％ランク |
96% |
-- |
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ファンド数 |
134本 |
-- |
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|
標準偏差 |
9.13% |
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-- |
|
カテゴリー |
9.69% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.56% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
33位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
25% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
-0.83 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
-0.24 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.59 |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
133位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
210円 |
70 01/15 |
-- -- |
70 03/17 |
-- -- |
70 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
420円 |
70 01/15 |
-- -- |
70 03/15 |
-- -- |
70 05/15 |
-- -- |
70 07/16 |
-- -- |
70 09/17 |
-- -- |
70 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
140円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
70 09/15 |
-- -- |
70 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報