米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型)『愛称:USプライム(奇数月分配型)』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
10,668
円
2025年02月14日
前日比
前日比

34
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
6,475
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
02313233
2023031601
ファンドの特色
原則として、残存期間20年超、かつAAAからA格相当の米ドル建て社債に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、経済情勢に加え、発行体の信用力、利回りの水準、残存期間、投資対象銘柄の流動性などを考慮しながら、リスク分散を重視して決定する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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トータルリターン |
1.88% |
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-- |
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カテゴリー |
5.66% |
-- |
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+/- カテゴリー |
-3.78% |
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順位 |
97位 |
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%ランク |
78% |
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-- |
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ファンド数 |
125本 |
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-- |
-- |
標準偏差 |
8.46% |
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カテゴリー |
9.05% |
-- |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.59% |
-- |
-- |
-- |
順位 |
34位 |
-- |
-- |
-- |
%ランク |
28% |
-- |
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-- |
ファンド数 |
125本 |
-- |
-- |
-- |
シャープレシオ |
0.21 |
-- |
-- |
-- |
カテゴリー |
0.56 |
-- |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.35 |
-- |
-- |
-- |
順位 |
99位 |
-- |
-- |
-- |
%ランク |
80% |
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ファンド数 |
125本 |
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分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:隔月/奇数 単位:円 |
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2025年 |
70円 |
70 01/15 |
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2024年 |
420円 |
70 01/15 |
-- -- |
70 03/15 |
-- -- |
70 05/15 |
-- -- |
70 07/16 |
-- -- |
70 09/17 |
-- -- |
70 11/15 |
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2023年 |
140円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
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0 07/18 |
-- -- |
70 09/15 |
-- -- |
70 11/15 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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-- |
5年 |
-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報