NISA成長投資枠

設定日:

2006/10/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

世界ダブルハイインカム(奇数月決算)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

9,913

2025年02月17日

前日比

前日比

-31

(-0.31%)

純資産総額

純資産総額

3,464

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

6431106A

2006102001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/19

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界の高格付高金利公社債と先進国の好配当利回り株式に分散投資。基本組入比率は、公社債70%、株式30%。リスクを低減しつつ、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.42%

9.81%

8.16%

4.25%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

+ 2.67%

+ 5.62%

+ 4.15%

+ 0.95%

順位

73位

27位

25位

48位

%ランク

22%

9%

10%

29%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

8.65%

9.15%

9.2%

8.68%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 3.06%

+ 1.91%

+ 1.24%

+ 1.34%

順位

309位

260位

204位

133位

%ランク

90%

85%

75%

80%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.96

1.07

0.89

0.49

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.04

+ 0.49

+ 0.37

+ 0.02

順位

190位

53位

35位

93位

%ランク

56%

18%

13%

56%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

30円

30

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

630円

30

01/19

--

--

30

03/19

--

--

30

05/20

--

--

480

07/19

--

--

30

09/19

--

--

30

11/19

--

--

2023年

180円

30

01/19

--

--

30

03/20

--

--

30

05/19

--

--

30

07/19

--

--

30

09/19

--

--

30

11/20

--

--

2022年

180円

30

01/19

--

--

30

03/22

--

--

30

05/19

--

--

30

07/19

--

--

30

09/20

--

--

30

11/21

--

--

2021年

180円

30

01/19

--

--

30

03/19

--

--

30

05/19

--

--

30

07/19

--

--

30

09/21

--

--

30

11/19

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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