NISA成長投資枠
設定日:
2006/10/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
世界ダブルハイインカム(奇数月決算)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,264
円
2025年08月28日
前日比
前日比
6
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
3,577
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
6431106A
2006102001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/19
|
運用報告書2 2024/09/19
|
ファンドの特色
日本を除く世界の高格付高金利公社債と先進国の好配当利回り株式に分散投資｡基本組入比率は､公社債70%､株式30%｡リスクを低減しつつ､安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.16% |
9.14% |
9.4% |
4.43% |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.88% |
5.14% |
3.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.76% |
+ 4.26% |
+ 4.26% |
+ 1.3% |
|
順位 |
43位 |
29位 |
34位 |
38位 |
|
％ランク |
13% |
10% |
13% |
22% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
標準偏差 |
7.85% |
9.03% |
8.66% |
8.79% |
|
カテゴリー |
5.68% |
6.88% |
6.77% |
7.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.17% |
+ 2.15% |
+ 1.89% |
+ 1.59% |
|
順位 |
282位 |
270位 |
235位 |
140位 |
|
％ランク |
83% |
89% |
86% |
80% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
0.74 |
1 |
1.08 |
0.5 |
|
カテゴリー |
0.5 |
0.66 |
0.72 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.34 |
+ 0.36 |
+ 0.07 |
|
順位 |
95位 |
67位 |
61位 |
70位 |
|
％ランク |
28% |
22% |
23% |
40% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
30 01/20 |
-- -- |
30 03/19 |
-- -- |
30 05/19 |
-- -- |
30 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
630円 |
30 01/19 |
-- -- |
30 03/19 |
-- -- |
30 05/20 |
-- -- |
480 07/19 |
-- -- |
30 09/19 |
-- -- |
30 11/19 |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
30 01/19 |
-- -- |
30 03/20 |
-- -- |
30 05/19 |
-- -- |
30 07/19 |
-- -- |
30 09/19 |
-- -- |
30 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
30 01/19 |
-- -- |
30 03/22 |
-- -- |
30 05/19 |
-- -- |
30 07/19 |
-- -- |
30 09/20 |
-- -- |
30 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
180円 |
30 01/19 |
-- -- |
30 03/19 |
-- -- |
30 05/19 |
-- -- |
30 07/19 |
-- -- |
30 09/21 |
-- -- |
30 11/19 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報