NISA成長投資枠

設定日:

2006/10/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

世界ダブルハイインカム(奇数月決算)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,178

2025年07月11日

前日比

前日比

30

(0.3%)

純資産総額

純資産総額

3,570

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

6431106A

2006102001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/19

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界の高格付高金利公社債と先進国の好配当利回り株式に分散投資。基本組入比率は、公社債70%、株式30%。リスクを低減しつつ、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.15%

8.85%

9.25%

4.3%

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

3.01%

+/- カテゴリー

-1.17%

+ 3.95%

+ 4.2%

+ 1.29%

順位

240位

25位

31位

31位

%ランク

72%

9%

12%

19%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

標準偏差

9.2%

8.99%

8.64%

8.77%

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

7.18%

+/- カテゴリー

+ 3.4%

+ 2.08%

+ 1.86%

+ 1.59%

順位

301位

262位

230位

136位

%ランク

90%

89%

86%

81%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

シャープレシオ

-0.16

0.97

1.07

0.49

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

0.42

+/- カテゴリー

-0.11

+ 0.29

+ 0.36

+ 0.07

順位

195位

68位

56位

71位

%ランク

59%

23%

21%

43%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

90円

30

01/20

--

--

30

03/19

--

--

30

05/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

630円

30

01/19

--

--

30

03/19

--

--

30

05/20

--

--

480

07/19

--

--

30

09/19

--

--

30

11/19

--

--

2023年

180円

30

01/19

--

--

30

03/20

--

--

30

05/19

--

--

30

07/19

--

--

30

09/19

--

--

30

11/20

--

--

2022年

180円

30

01/19

--

--

30

03/22

--

--

30

05/19

--

--

30

07/19

--

--

30

09/20

--

--

30

11/21

--

--

2021年

180円

30

01/19

--

--

30

03/19

--

--

30

05/19

--

--

30

07/19

--

--

30

09/21

--

--

30

11/19

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ