設定日:

2002/08/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

DC静岡ベンチマーク・ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

35,997

2025年04月30日

前日比

前日比

298

(0.83%)

純資産総額

純資産総額

654

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

04311028

2002081501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。静岡県内に本社を置いている企業(県内企業)及び同県に進出し雇用を創出している株式公開企業の株式へ投資。県内企業への投資については、それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とし、進出企業への投資については、時価総額、同県内従業員数等の静岡県との関連度を考慮して銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.84%

9.3%

12.85%

5.48%

カテゴリー

1.08%

16.48%

17.89%

7.63%

+/- カテゴリー

-1.92%

-7.18%

-5.04%

-2.15%

順位

30位

35位

32位

26位

%ランク

74%

98%

97%

93%

ファンド数

41本

36本

33本

28本

標準偏差

9.36%

11.47%

14.78%

16.46%

カテゴリー

7.85%

10.46%

12.87%

15.87%

+/- カテゴリー

+ 1.51%

+ 1.01%

+ 1.91%

+ 0.59%

順位

34位

29位

29位

23位

%ランク

83%

81%

88%

83%

ファンド数

41本

36本

33本

28本

シャープレシオ

-0.11

0.81

0.87

0.33

カテゴリー

0.18

1.65

1.43

0.5

+/- カテゴリー

-0.29

-0.84

-0.56

-0.17

順位

30位

34位

31位

23位

%ランク

74%

95%

94%

83%

ファンド数

41本

36本

33本

28本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

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--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

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--

--

0

04/17

--

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--

2022年

0円

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0

04/15

--

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2021年

0円

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0

04/15

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

高い

大きい

5年

高い

大きい

10年

★★

高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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