日経平均 37,498.63 -255.09 TOPIX 2,738.39 -2.06 NYダウ 42,654.74 +331.99 ナスダック 19,211.1 +98.78 ドル・円 144.78 -1.15 もっと見る>

設定日:

2002/08/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

DC静岡ベンチマーク・ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

35,938

2025年05月16日

前日比

前日比

200

(0.56%)

純資産総額

純資産総額

651

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

04311028

2002081501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。静岡県内に本社を置いている企業(県内企業)及び同県に進出し雇用を創出している株式公開企業の株式へ投資。県内企業への投資については、それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とし、進出企業への投資については、時価総額、同県内従業員数等の静岡県との関連度を考慮して銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.82%

10.54%

11.29%

4.98%

カテゴリー

-0.59%

16.32%

16.85%

7.09%

+/- カテゴリー

-1.23%

-5.78%

-5.56%

-2.11%

順位

27位

35位

32位

24位

%ランク

66%

98%

97%

86%

ファンド数

41本

36本

33本

28本

標準偏差

9.41%

11.12%

14.64%

16.44%

カテゴリー

8.05%

10.5%

12.91%

15.85%

+/- カテゴリー

+ 1.36%

+ 0.62%

+ 1.73%

+ 0.59%

順位

36位

29位

29位

23位

%ランク

88%

81%

88%

83%

ファンド数

41本

36本

33本

28本

シャープレシオ

-0.22

0.94

0.77

0.3

カテゴリー

-0.06

1.62

1.34

0.47

+/- カテゴリー

-0.16

-0.68

-0.57

-0.17

順位

27位

33位

31位

24位

%ランク

66%

92%

94%

86%

ファンド数

41本

36本

33本

28本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

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--

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0

04/15

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--

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2024年

0円

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0

04/15

--

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2023年

0円

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--

0

04/17

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2022年

0円

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0

04/15

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2021年

0円

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0

04/15

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

大きい

5年

高い

大きい

10年

★★

高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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