設定日:
2002/08/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
DC静岡ベンチマーク･ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
38,673
円
2025年08月01日
前日比
前日比
307
円
(0.8%)
純資産総額
純資産総額
705
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
04311028
2002081501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡静岡県内に本社を置いている企業(県内企業)及び同県に進出し雇用を創出している株式公開企業の株式へ投資｡県内企業への投資については､それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とし､進出企業への投資については､時価総額､同県内従業員数等の静岡県との関連度を考慮して銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.35% |
11.92% |
10.26% |
5.29% |
|
カテゴリー |
3.78% |
17.79% |
17.05% |
7.37% |
|
+/- カテゴリー |
-3.43% |
-5.87% |
-6.79% |
-2.08% |
|
順位 |
35位 |
36位 |
34位 |
25位 |
|
％ランク |
84% |
98% |
98% |
87% |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
35本 |
29本 |
|
標準偏差 |
9.85% |
11.11% |
14.19% |
16.3% |
|
カテゴリー |
8.86% |
10.48% |
12.66% |
15.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.99% |
+ 0.63% |
+ 1.53% |
+ 0.6% |
|
順位 |
31位 |
29位 |
31位 |
24位 |
|
％ランク |
74% |
79% |
89% |
83% |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
35本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0 |
1.06 |
0.72 |
0.32 |
|
カテゴリー |
0.44 |
1.75 |
1.38 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.44 |
-0.69 |
-0.66 |
-0.17 |
|
順位 |
35位 |
34位 |
34位 |
25位 |
|
％ランク |
84% |
92% |
98% |
87% |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
35本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報