設定日:
2002/08/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
DC静岡ベンチマーク･ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
36,691
円
2025年02月19日
前日比
前日比
-163
円
(-0.44%)
純資産総額
純資産総額
664
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
04311028
2002081501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡静岡県内に本社を置いている企業(県内企業)及び同県に進出し雇用を創出している株式公開企業の株式へ投資｡県内企業への投資については､それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とし､進出企業への投資については､時価総額､同県内従業員数等の静岡県との関連度を考慮して銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.39% |
10.48% |
8.69% |
6.64% |
|
カテゴリー |
9.98% |
18.08% |
12.98% |
8.56% |
|
+/- カテゴリー |
-3.59% |
-7.6% |
-4.29% |
-1.92% |
|
順位 |
33位 |
33位 |
29位 |
22位 |
|
％ランク |
85% |
98% |
94% |
85% |
|
ファンド数 |
39本 |
34本 |
31本 |
26本 |
|
標準偏差 |
9.81% |
11.42% |
16.27% |
16.58% |
|
カテゴリー |
9.68% |
10.43% |
14.9% |
16.11% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13% |
+ 0.99% |
+ 1.37% |
+ 0.47% |
|
順位 |
31位 |
28位 |
25位 |
21位 |
|
％ランク |
80% |
83% |
81% |
81% |
|
ファンド数 |
39本 |
34本 |
31本 |
26本 |
|
シャープレシオ |
0.64 |
0.91 |
0.53 |
0.4 |
|
カテゴリー |
1.08 |
1.81 |
0.9 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
-0.44 |
-0.9 |
-0.37 |
-0.15 |
|
順位 |
31位 |
32位 |
29位 |
21位 |
|
％ランク |
80% |
95% |
94% |
81% |
|
ファンド数 |
39本 |
34本 |
31本 |
26本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報