設定日:
2002/08/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
DC静岡ベンチマーク･ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
51,053
円
2026年10月13日
前日比
前日比
501
円
(0.99%)
純資産総額
純資産総額
887
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
04311028
2002081501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡静岡県内に本社を置いている企業(県内企業)及び同県に進出し雇用を創出している株式公開企業の株式へ投資｡県内企業への投資については､それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とし､進出企業への投資については､時価総額､同県内従業員数等の静岡県との関連度を考慮して銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.11% |
15.15% |
10.32% |
10.22% |
|
カテゴリー |
33.84% |
22.01% |
19.4% |
12.94% |
|
+/- カテゴリー |
-7.73% |
-6.86% |
-9.08% |
-2.72% |
|
順位 |
33位 |
32位 |
30位 |
24位 |
|
％ランク |
75% |
92% |
94% |
89% |
|
ファンド数 |
44本 |
35本 |
32本 |
27本 |
|
標準偏差 |
22.53% |
15.15% |
14.19% |
15.95% |
|
カテゴリー |
20.92% |
15.73% |
14.34% |
15.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.61% |
-0.58% |
-0.15% |
0% |
|
順位 |
36位 |
26位 |
26位 |
21位 |
|
％ランク |
82% |
75% |
82% |
78% |
|
ファンド数 |
44本 |
35本 |
32本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.13 |
0.98 |
0.72 |
0.64 |
|
カテゴリー |
1.66 |
1.51 |
1.48 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
-0.53 |
-0.53 |
-0.76 |
-0.24 |
|
順位 |
37位 |
31位 |
31位 |
23位 |
|
％ランク |
85% |
89% |
97% |
86% |
|
ファンド数 |
44本 |
35本 |
32本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報