設定日:
2011/03/23
償還日：
2026/02/17
評価基準日：
2026/01/31
野村 米国ブランド株投資(資源国)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
26,318
円
2026年02月06日
前日比
前日比
-208
円
(-0.78%)
純資産総額
純資産総額
2,679
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0131E113
2011032302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/18
|
運用報告書2 2025/02/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場している企業の株式｡グローバルなブランド力､販売体制､資本調達力､経営力､財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し､グローバルで高い成長力･競争力を有する企業に着目し､投資を行う｡米ドル建て資産について､原則として､資源国通貨で為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.55% |
33.84% |
21.38% |
21.1% |
|
カテゴリー |
14.78% |
23.7% |
17.06% |
14.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.77% |
+ 10.14% |
+ 4.32% |
+ 6.35% |
|
順位 |
39位 |
44位 |
58位 |
10位 |
|
％ランク |
11% |
16% |
26% |
10% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
|
標準偏差 |
20.09% |
17.75% |
21.87% |
22.95% |
|
カテゴリー |
18.62% |
17.29% |
18.37% |
18.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.47% |
+ 0.46% |
+ 3.5% |
+ 3.99% |
|
順位 |
277位 |
190位 |
184位 |
86位 |
|
％ランク |
72% |
65% |
82% |
86% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
|
シャープレシオ |
1.3 |
1.9 |
0.98 |
0.92 |
|
カテゴリー |
0.71 |
1.38 |
0.98 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59 |
+ 0.52 |
0 |
+ 0.12 |
|
順位 |
37位 |
48位 |
129位 |
38位 |
|
％ランク |
10% |
17% |
58% |
38% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
250円 |
250 01/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
3000円 |
250 01/17 |
250 02/17 |
250 03/17 |
250 04/17 |
250 05/19 |
250 06/17 |
250 07/17 |
250 08/18 |
250 09/17 |
250 10/17 |
250 11/17 |
250 12/17 |
|
2024年 |
2800円 |
150 01/17 |
150 02/19 |
250 03/18 |
250 04/17 |
250 05/17 |
250 06/17 |
250 07/17 |
250 08/19 |
250 09/17 |
250 10/17 |
250 11/18 |
250 12/17 |
|
2023年 |
1800円 |
150 01/17 |
150 02/17 |
150 03/17 |
150 04/17 |
150 05/17 |
150 06/19 |
150 07/18 |
150 08/17 |
150 09/19 |
150 10/17 |
150 11/17 |
150 12/18 |
|
2022年 |
2400円 |
250 01/17 |
250 02/17 |
250 03/17 |
250 04/18 |
250 05/17 |
250 06/17 |
150 07/19 |
150 08/17 |
150 09/20 |
150 10/17 |
150 11/17 |
150 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報