設定日:

2011/03/23

償還日:

2026/02/17

評価基準日:

2025/03/31

野村 米国ブランド株投資(資源国)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

19,592

2025年05月01日

前日比

前日比

142

(0.73%)

純資産総額

純資産総額

2,873

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

0131E113

2011032302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。米ドル建て資産について、原則として、資源国通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.02%

8.46%

26.13%

12.93%

カテゴリー

1.08%

10.01%

20.82%

10.04%

+/- カテゴリー

-1.06%

-1.55%

+ 5.31%

+ 2.89%

順位

224位

187位

22位

22位

%ランク

60%

67%

11%

23%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

標準偏差

19.34%

21.91%

24.2%

24.56%

カテゴリー

17.77%

18.91%

19.09%

19.65%

+/- カテゴリー

+ 1.57%

+ 3%

+ 5.11%

+ 4.91%

順位

244位

220位

177位

87位

%ランク

65%

79%

85%

88%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

シャープレシオ

-0.01

0.38

1.08

0.53

カテゴリー

0.03

0.58

1.13

0.54

+/- カテゴリー

-0.04

-0.2

-0.05

-0.01

順位

224位

202位

128位

52位

%ランク

60%

72%

62%

53%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

1000円

250

01/17

250

02/17

250

03/17

250

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2800円

150

01/17

150

02/19

250

03/18

250

04/17

250

05/17

250

06/17

250

07/17

250

08/19

250

09/17

250

10/17

250

11/18

250

12/17

2023年

1800円

150

01/17

150

02/17

150

03/17

150

04/17

150

05/17

150

06/19

150

07/18

150

08/17

150

09/19

150

10/17

150

11/17

150

12/18

2022年

2400円

250

01/17

250

02/17

250

03/17

250

04/18

250

05/17

250

06/17

150

07/19

150

08/17

150

09/20

150

10/17

150

11/17

150

12/19

2021年

2000円

150

01/18

150

02/17

150

03/17

150

04/19

150

05/17

150

06/17

150

07/19

150

08/17

150

09/17

150

10/18

250

11/17

250

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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