設定日:
2011/03/23
償還日：
2026/02/17
評価基準日：
2025/05/31
野村 米国ブランド株投資(資源国)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
22,004
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-215
円
(-0.97%)
純資産総額
純資産総額
3,106
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0131E113
2011032302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/08/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場している企業の株式｡グローバルなブランド力､販売体制､資本調達力､経営力､財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し､グローバルで高い成長力･競争力を有する企業に着目し､投資を行う｡米ドル建て資産について､原則として､資源国通貨で為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.71% |
17.93% |
22.13% |
12.95% |
|
カテゴリー |
1.17% |
13.43% |
17.06% |
9.52% |
|
+/- カテゴリー |
-0.46% |
+ 4.5% |
+ 5.07% |
+ 3.43% |
|
順位 |
206位 |
87位 |
35位 |
19位 |
|
％ランク |
54% |
31% |
17% |
20% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
98本 |
|
標準偏差 |
22.39% |
20.71% |
23.65% |
24.79% |
|
カテゴリー |
20.02% |
18.99% |
18.7% |
19.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.37% |
+ 1.72% |
+ 4.95% |
+ 4.96% |
|
順位 |
261位 |
199位 |
182位 |
86位 |
|
％ランク |
68% |
70% |
88% |
88% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
0.02 |
0.86 |
0.93 |
0.52 |
|
カテゴリー |
-0.01 |
0.71 |
0.94 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.15 |
-0.01 |
+ 0.02 |
|
順位 |
207位 |
119位 |
125位 |
51位 |
|
％ランク |
54% |
42% |
60% |
53% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1250円 |
250 01/17 |
250 02/17 |
250 03/17 |
250 04/17 |
250 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2800円 |
150 01/17 |
150 02/19 |
250 03/18 |
250 04/17 |
250 05/17 |
250 06/17 |
250 07/17 |
250 08/19 |
250 09/17 |
250 10/17 |
250 11/18 |
250 12/17 |
|
2023年 |
1800円 |
150 01/17 |
150 02/17 |
150 03/17 |
150 04/17 |
150 05/17 |
150 06/19 |
150 07/18 |
150 08/17 |
150 09/19 |
150 10/17 |
150 11/17 |
150 12/18 |
|
2022年 |
2400円 |
250 01/17 |
250 02/17 |
250 03/17 |
250 04/18 |
250 05/17 |
250 06/17 |
150 07/19 |
150 08/17 |
150 09/20 |
150 10/17 |
150 11/17 |
150 12/19 |
|
2021年 |
2000円 |
150 01/18 |
150 02/17 |
150 03/17 |
150 04/19 |
150 05/17 |
150 06/17 |
150 07/19 |
150 08/17 |
150 09/17 |
150 10/18 |
250 11/17 |
250 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報