設定日:
2011/03/23
償還日：
2026/02/17
評価基準日：
2025/09/30
野村 米国ブランド株投資(資源国)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
25,484
円
2025年10月24日
前日比
前日比
369
円
(1.47%)
純資産総額
純資産総額
3,415
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0131E113
2011032302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/18
|
運用報告書2 2025/02/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場している企業の株式｡グローバルなブランド力､販売体制､資本調達力､経営力､財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し､グローバルで高い成長力･競争力を有する企業に着目し､投資を行う｡米ドル建て資産について､原則として､資源国通貨で為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.66% |
29.13% |
22.71% |
18.61% |
|
カテゴリー |
19.2% |
20.15% |
18.49% |
13.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.46% |
+ 8.98% |
+ 4.22% |
+ 5.27% |
|
順位 |
159位 |
50位 |
57位 |
8位 |
|
％ランク |
41% |
18% |
26% |
9% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
|
標準偏差 |
19.36% |
18.85% |
22.7% |
24.01% |
|
カテゴリー |
18.98% |
18.6% |
18.68% |
19.48% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38% |
+ 0.25% |
+ 4.02% |
+ 4.53% |
|
順位 |
249位 |
185位 |
185位 |
85位 |
|
％ランク |
64% |
65% |
85% |
87% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
1.1 |
1.54 |
1 |
0.78 |
|
カテゴリー |
0.89 |
1.08 |
1.03 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.46 |
-0.03 |
+ 0.07 |
|
順位 |
160位 |
31位 |
131位 |
46位 |
|
％ランク |
41% |
11% |
60% |
47% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2500円 |
250 01/17 |
250 02/17 |
250 03/17 |
250 04/17 |
250 05/19 |
250 06/17 |
250 07/17 |
250 08/18 |
250 09/17 |
250 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2800円 |
150 01/17 |
150 02/19 |
250 03/18 |
250 04/17 |
250 05/17 |
250 06/17 |
250 07/17 |
250 08/19 |
250 09/17 |
250 10/17 |
250 11/18 |
250 12/17 |
|
2023年 |
1800円 |
150 01/17 |
150 02/17 |
150 03/17 |
150 04/17 |
150 05/17 |
150 06/19 |
150 07/18 |
150 08/17 |
150 09/19 |
150 10/17 |
150 11/17 |
150 12/18 |
|
2022年 |
2400円 |
250 01/17 |
250 02/17 |
250 03/17 |
250 04/18 |
250 05/17 |
250 06/17 |
150 07/19 |
150 08/17 |
150 09/20 |
150 10/17 |
150 11/17 |
150 12/19 |
|
2021年 |
2000円 |
150 01/18 |
150 02/17 |
150 03/17 |
150 04/19 |
150 05/17 |
150 06/17 |
150 07/19 |
150 08/17 |
150 09/17 |
150 10/18 |
250 11/17 |
250 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報