設定日:
2011/10/31
償還日：
2029/10/25
評価基準日：
2025/12/31
日本株225･米ドルコース
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
33,107
円
2026年01月22日
前日比
前日比
-44
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
7,921
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
7931211A
201110310A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2025/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡株式への投資にあたっては､日経平均株価(225種)の値動きを概ね捉えることを目指す｡効率的な運用を行うために日経平均株価指数先物取引やETF等を活用する場合がある｡原則として保有する円建て資産に対し､円売り､米ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.26% |
36.82% |
26.08% |
15.39% |
|
カテゴリー |
26.81% |
25.89% |
17.48% |
11.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.45% |
+ 10.93% |
+ 8.6% |
+ 4.37% |
|
順位 |
79位 |
13位 |
17位 |
12位 |
|
％ランク |
27% |
5% |
7% |
6% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
標準偏差 |
24.37% |
21.51% |
20.14% |
20.83% |
|
カテゴリー |
11.06% |
11.25% |
12.11% |
15.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.31% |
+ 10.26% |
+ 8.03% |
+ 5.59% |
|
順位 |
291位 |
273位 |
248位 |
189位 |
|
％ランク |
98% |
98% |
96% |
93% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
1.14 |
1.71 |
1.29 |
0.74 |
|
カテゴリー |
2.45 |
2.34 |
1.45 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
-1.31 |
-0.63 |
-0.16 |
+ 0.01 |
|
順位 |
290位 |
265位 |
208位 |
110位 |
|
％ランク |
98% |
95% |
80% |
54% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1200円 |
100 01/27 |
100 02/25 |
100 03/25 |
100 04/25 |
100 05/26 |
100 06/25 |
100 07/25 |
100 08/25 |
100 09/25 |
100 10/27 |
100 11/25 |
100 12/25 |
|
2024年 |
1200円 |
100 01/25 |
100 02/26 |
100 03/25 |
100 04/25 |
100 05/27 |
100 06/25 |
100 07/25 |
100 08/26 |
100 09/25 |
100 10/25 |
100 11/25 |
100 12/25 |
|
2023年 |
1200円 |
100 01/25 |
100 02/27 |
100 03/27 |
100 04/25 |
100 05/25 |
100 06/26 |
100 07/25 |
100 08/25 |
100 09/25 |
100 10/25 |
100 11/27 |
100 12/25 |
|
2022年 |
1200円 |
100 01/25 |
100 02/25 |
100 03/25 |
100 04/25 |
100 05/25 |
100 06/27 |
100 07/25 |
100 08/25 |
100 09/26 |
100 10/25 |
100 11/25 |
100 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報