設定日:
2011/10/31
償還日：
2029/10/25
評価基準日：
2026/09/30
日本株225･米ドルコース
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
42,760
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-584
円
(-1.35%)
純資産総額
純資産総額
9,549
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
7931211A
201110310A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 2025/10/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡株式への投資にあたっては､日経平均株価(225種)の値動きを概ね捉えることを目指す｡効率的な運用を行うために日経平均株価指数先物取引やETF等を活用する場合がある｡原則として保有する円建て資産に対し､円売り､米ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
56.2% |
33.46% |
29.48% |
22.15% |
|
カテゴリー |
34.87% |
24.48% |
18.92% |
15.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 21.33% |
+ 8.98% |
+ 10.56% |
+ 7.05% |
|
順位 |
10位 |
19位 |
15位 |
8位 |
|
％ランク |
4% |
7% |
6% |
4% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
標準偏差 |
31.9% |
24.89% |
22.74% |
21.19% |
|
カテゴリー |
19.81% |
14.82% |
14.08% |
14.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.09% |
+ 10.07% |
+ 8.66% |
+ 6.24% |
|
順位 |
295位 |
275位 |
261位 |
206位 |
|
％ランク |
98% |
98% |
98% |
96% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
シャープレシオ |
1.74 |
1.34 |
1.29 |
1.05 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.65 |
1.34 |
1.01 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
-0.31 |
-0.05 |
+ 0.04 |
|
順位 |
195位 |
266位 |
196位 |
93位 |
|
％ランク |
65% |
94% |
73% |
44% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
900円 |
100 01/26 |
100 02/25 |
100 03/25 |
100 04/27 |
100 05/25 |
100 06/25 |
100 07/27 |
100 08/25 |
100 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1200円 |
100 01/27 |
100 02/25 |
100 03/25 |
100 04/25 |
100 05/26 |
100 06/25 |
100 07/25 |
100 08/25 |
100 09/25 |
100 10/27 |
100 11/25 |
100 12/25 |
|
2024年 |
1200円 |
100 01/25 |
100 02/26 |
100 03/25 |
100 04/25 |
100 05/27 |
100 06/25 |
100 07/25 |
100 08/26 |
100 09/25 |
100 10/25 |
100 11/25 |
100 12/25 |
|
2023年 |
1200円 |
100 01/25 |
100 02/27 |
100 03/27 |
100 04/25 |
100 05/25 |
100 06/26 |
100 07/25 |
100 08/25 |
100 09/25 |
100 10/25 |
100 11/27 |
100 12/25 |
|
2022年 |
1200円 |
100 01/25 |
100 02/25 |
100 03/25 |
100 04/25 |
100 05/25 |
100 06/27 |
100 07/25 |
100 08/25 |
100 09/26 |
100 10/25 |
100 11/25 |
100 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報