設定日:

2011/10/31

償還日:

2026/10/26

評価基準日:

2025/05/31

日本株225・米ドルコース

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

23,484

2025年07月01日

前日比

前日比

116

(0.5%)

純資産総額

純資産総額

7,582

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

7931211A

201110310A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の株式。株式への投資にあたっては、日経平均株価(225種)の値動きを概ね捉えることを目指す。効率的な運用を行うために日経平均株価指数先物取引やETF等を活用する場合がある。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、米ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.42%

23.16%

21.85%

10.04%

カテゴリー

3.01%

16.35%

15.71%

7.55%

+/- カテゴリー

-5.43%

+ 6.81%

+ 6.14%

+ 2.49%

順位

271位

10位

16位

8位

%ランク

92%

4%

7%

4%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

標準偏差

22.22%

21.03%

19.35%

21.18%

カテゴリー

10.38%

12.44%

13.25%

15.82%

+/- カテゴリー

+ 11.84%

+ 8.59%

+ 6.1%

+ 5.36%

順位

292位

272位

247位

184位

%ランク

99%

97%

95%

92%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

シャープレシオ

-0.12

1.1

1.13

0.47

カテゴリー

0.32

1.33

1.19

0.48

+/- カテゴリー

-0.44

-0.23

-0.06

-0.01

順位

265位

245位

193位

141位

%ランク

90%

87%

74%

70%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

600円

100

01/27

100

02/25

100

03/25

100

04/25

100

05/26

100

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1200円

100

01/25

100

02/26

100

03/25

100

04/25

100

05/27

100

06/25

100

07/25

100

08/26

100

09/25

100

10/25

100

11/25

100

12/25

2023年

1200円

100

01/25

100

02/27

100

03/27

100

04/25

100

05/25

100

06/26

100

07/25

100

08/25

100

09/25

100

10/25

100

11/27

100

12/25

2022年

1200円

100

01/25

100

02/25

100

03/25

100

04/25

100

05/25

100

06/27

100

07/25

100

08/25

100

09/26

100

10/25

100

11/25

100

12/26

2021年

1200円

100

01/25

100

02/25

100

03/25

100

04/26

100

05/25

100

06/25

100

07/26

100

08/25

100

09/27

100

10/25

100

11/25

100

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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