設定日:
2011/10/31
償還日：
2026/10/26
評価基準日：
2025/06/30
日本株225･米ドルコース
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
23,849
円
2025年07月18日
前日比
前日比
161
円
(0.68%)
純資産総額
純資産総額
7,677
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
7931211A
201110310A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
|
運用報告書2 2024/10/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡株式への投資にあたっては､日経平均株価(225種)の値動きを概ね捉えることを目指す｡効率的な運用を行うために日経平均株価指数先物取引やETF等を活用する場合がある｡原則として保有する円建て資産に対し､円売り､米ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.69% |
22.12% |
22.91% |
10.96% |
|
カテゴリー |
3.73% |
18.19% |
16.37% |
8.11% |
|
+/- カテゴリー |
-7.42% |
+ 3.93% |
+ 6.54% |
+ 2.85% |
|
順位 |
285位 |
32位 |
18位 |
8位 |
|
％ランク |
95% |
12% |
7% |
4% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
標準偏差 |
21.84% |
20.83% |
19.39% |
21.16% |
|
カテゴリー |
10.61% |
12.3% |
13.28% |
15.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.23% |
+ 8.53% |
+ 6.11% |
+ 5.31% |
|
順位 |
294位 |
273位 |
249位 |
186位 |
|
％ランク |
98% |
96% |
95% |
92% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
シャープレシオ |
-0.18 |
1.06 |
1.18 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.37 |
1.5 |
1.23 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
-0.55 |
-0.44 |
-0.05 |
0 |
|
順位 |
280位 |
271位 |
194位 |
133位 |
|
％ランク |
94% |
96% |
74% |
66% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
600円 |
100 01/27 |
100 02/25 |
100 03/25 |
100 04/25 |
100 05/26 |
100 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1200円 |
100 01/25 |
100 02/26 |
100 03/25 |
100 04/25 |
100 05/27 |
100 06/25 |
100 07/25 |
100 08/26 |
100 09/25 |
100 10/25 |
100 11/25 |
100 12/25 |
|
2023年 |
1200円 |
100 01/25 |
100 02/27 |
100 03/27 |
100 04/25 |
100 05/25 |
100 06/26 |
100 07/25 |
100 08/25 |
100 09/25 |
100 10/25 |
100 11/27 |
100 12/25 |
|
2022年 |
1200円 |
100 01/25 |
100 02/25 |
100 03/25 |
100 04/25 |
100 05/25 |
100 06/27 |
100 07/25 |
100 08/25 |
100 09/26 |
100 10/25 |
100 11/25 |
100 12/26 |
|
2021年 |
1200円 |
100 01/25 |
100 02/25 |
100 03/25 |
100 04/26 |
100 05/25 |
100 06/25 |
100 07/26 |
100 08/25 |
100 09/27 |
100 10/25 |
100 11/25 |
100 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報