日経平均 37,753.72 -1.79 TOPIX 2,740.45 +1.49 NYダウ 42,654.74 +331.99 ナスダック 19,211.1 +98.78 ドル・円 145.94 +0.33 もっと見る>

設定日:

2011/10/31

償還日:

2026/10/26

評価基準日:

2025/04/30

日本株225・米ドルコース

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

22,305

2025年05月16日

前日比

前日比

-282

(-1.25%)

純資産総額

純資産総額

7,244

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

7931211A

201110310A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の株式。株式への投資にあたっては、日経平均株価(225種)の値動きを概ね捉えることを目指す。効率的な運用を行うために日経平均株価指数先物取引やETF等を活用する場合がある。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、米ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-9.2%

20.11%

22.62%

9.86%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

-7.91%

+ 5.68%

+ 6.8%

+ 2.37%

順位

277位

10位

10位

8位

%ランク

94%

4%

4%

5%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

20.29%

20.68%

19.65%

21.12%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

+ 11.73%

+ 8.63%

+ 6.4%

+ 5.58%

順位

288位

268位

245位

181位

%ランク

98%

97%

96%

94%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.47

0.97

1.15

0.47

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

-0.34

-0.25

-0.05

-0.02

順位

263位

240位

181位

140位

%ランク

90%

87%

71%

73%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

400円

100

01/27

100

02/25

100

03/25

100

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1200円

100

01/25

100

02/26

100

03/25

100

04/25

100

05/27

100

06/25

100

07/25

100

08/26

100

09/25

100

10/25

100

11/25

100

12/25

2023年

1200円

100

01/25

100

02/27

100

03/27

100

04/25

100

05/25

100

06/26

100

07/25

100

08/25

100

09/25

100

10/25

100

11/27

100

12/25

2022年

1200円

100

01/25

100

02/25

100

03/25

100

04/25

100

05/25

100

06/27

100

07/25

100

08/25

100

09/26

100

10/25

100

11/25

100

12/26

2021年

1200円

100

01/25

100

02/25

100

03/25

100

04/26

100

05/25

100

06/25

100

07/26

100

08/25

100

09/27

100

10/25

100

11/25

100

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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