日本株225・米ドルコース
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
25,013
円
2025年09月01日
前日比
前日比

-103
円
(-0.41%)
純資産総額
純資産総額
6,398
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★★
7931211A
201110310A
ファンドの特色
主要投資対象は、日本の株式。株式への投資にあたっては、日経平均株価(225種)の値動きを概ね捉えることを目指す。効率的な運用を行うために日経平均株価指数先物取引やETF等を活用する場合がある。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、米ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
6.41% |
22.88% |
24.2% |
11.05% |
カテゴリー |
8.26% |
18.23% |
17.89% |
8.33% |
+/- カテゴリー |
-1.85% |
+ 4.65% |
+ 6.31% |
+ 2.72% |
順位 |
231位 |
32位 |
19位 |
11位 |
%ランク |
78% |
12% |
8% |
6% |
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
標準偏差 |
21.31% |
20.87% |
19.37% |
21.17% |
カテゴリー |
10.85% |
12.28% |
13.13% |
15.87% |
+/- カテゴリー |
+ 10.46% |
+ 8.59% |
+ 6.24% |
+ 5.3% |
順位 |
290位 |
274位 |
248位 |
187位 |
%ランク |
98% |
97% |
95% |
92% |
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
シャープレシオ |
0.28 |
1.09 |
1.25 |
0.52 |
カテゴリー |
0.76 |
1.5 |
1.37 |
0.53 |
+/- カテゴリー |
-0.48 |
-0.41 |
-0.12 |
-0.01 |
順位 |
275位 |
271位 |
208位 |
141位 |
%ランク |
93% |
96% |
80% |
69% |
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
800円 |
100 01/27 |
100 02/25 |
100 03/25 |
100 04/25 |
100 05/26 |
100 06/25 |
100 07/25 |
100 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
1200円 |
100 01/25 |
100 02/26 |
100 03/25 |
100 04/25 |
100 05/27 |
100 06/25 |
100 07/25 |
100 08/26 |
100 09/25 |
100 10/25 |
100 11/25 |
100 12/25 |
2023年 |
1200円 |
100 01/25 |
100 02/27 |
100 03/27 |
100 04/25 |
100 05/25 |
100 06/26 |
100 07/25 |
100 08/25 |
100 09/25 |
100 10/25 |
100 11/27 |
100 12/25 |
2022年 |
1200円 |
100 01/25 |
100 02/25 |
100 03/25 |
100 04/25 |
100 05/25 |
100 06/27 |
100 07/25 |
100 08/25 |
100 09/26 |
100 10/25 |
100 11/25 |
100 12/26 |
2021年 |
1200円 |
100 01/25 |
100 02/25 |
100 03/25 |
100 04/26 |
100 05/25 |
100 06/25 |
100 07/26 |
100 08/25 |
100 09/27 |
100 10/25 |
100 11/25 |
100 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報