設定日:
2011/10/31
償還日：
2026/10/26
評価基準日：
2025/04/30
日本株225･米ドルコース
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
22,305
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-282
円
(-1.25%)
純資産総額
純資産総額
7,244
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
7931211A
201110310A
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/25
|
運用報告書2 2024/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡株式への投資にあたっては､日経平均株価(225種)の値動きを概ね捉えることを目指す｡効率的な運用を行うために日経平均株価指数先物取引やETF等を活用する場合がある｡原則として保有する円建て資産に対し､円売り､米ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-9.2% |
20.11% |
22.62% |
9.86% |
|
カテゴリー |
-1.29% |
14.43% |
15.82% |
7.49% |
|
+/- カテゴリー |
-7.91% |
+ 5.68% |
+ 6.8% |
+ 2.37% |
|
順位 |
277位 |
10位 |
10位 |
8位 |
|
％ランク |
94% |
4% |
4% |
5% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
|
標準偏差 |
20.29% |
20.68% |
19.65% |
21.12% |
|
カテゴリー |
8.56% |
12.05% |
13.25% |
15.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.73% |
+ 8.63% |
+ 6.4% |
+ 5.58% |
|
順位 |
288位 |
268位 |
245位 |
181位 |
|
％ランク |
98% |
97% |
96% |
94% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
|
シャープレシオ |
-0.47 |
0.97 |
1.15 |
0.47 |
|
カテゴリー |
-0.13 |
1.22 |
1.2 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
-0.25 |
-0.05 |
-0.02 |
|
順位 |
263位 |
240位 |
181位 |
140位 |
|
％ランク |
90% |
87% |
71% |
73% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
100 01/27 |
100 02/25 |
100 03/25 |
100 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1200円 |
100 01/25 |
100 02/26 |
100 03/25 |
100 04/25 |
100 05/27 |
100 06/25 |
100 07/25 |
100 08/26 |
100 09/25 |
100 10/25 |
100 11/25 |
100 12/25 |
|
2023年 |
1200円 |
100 01/25 |
100 02/27 |
100 03/27 |
100 04/25 |
100 05/25 |
100 06/26 |
100 07/25 |
100 08/25 |
100 09/25 |
100 10/25 |
100 11/27 |
100 12/25 |
|
2022年 |
1200円 |
100 01/25 |
100 02/25 |
100 03/25 |
100 04/25 |
100 05/25 |
100 06/27 |
100 07/25 |
100 08/25 |
100 09/26 |
100 10/25 |
100 11/25 |
100 12/26 |
|
2021年 |
1200円 |
100 01/25 |
100 02/25 |
100 03/25 |
100 04/26 |
100 05/25 |
100 06/25 |
100 07/26 |
100 08/25 |
100 09/27 |
100 10/25 |
100 11/25 |
100 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報