設定日:
2011/10/31
償還日：
2029/10/25
評価基準日：
2026/06/30
日本株225･米ドルコース
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
42,961
円
2026年07月10日
前日比
前日比
515
円
(1.21%)
純資産総額
純資産総額
9,765
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
7931211A
201110310A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 2025/10/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡株式への投資にあたっては､日経平均株価(225種)の値動きを概ね捉えることを目指す｡効率的な運用を行うために日経平均株価指数先物取引やETF等を活用する場合がある｡原則として保有する円建て資産に対し､円売り､米ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
94.98% |
37.17% |
32.56% |
23.84% |
|
カテゴリー |
48.01% |
24.8% |
19.64% |
15.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 46.97% |
+ 12.37% |
+ 12.92% |
+ 8.17% |
|
順位 |
9位 |
17位 |
10位 |
7位 |
|
％ランク |
3% |
7% |
4% |
4% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
標準偏差 |
25.45% |
23.35% |
22% |
20.72% |
|
カテゴリー |
18.89% |
14.68% |
14.19% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.56% |
+ 8.67% |
+ 7.81% |
+ 5.69% |
|
順位 |
289位 |
273位 |
255位 |
198位 |
|
％ランク |
95% |
97% |
97% |
94% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
シャープレシオ |
3.71 |
1.59 |
1.48 |
1.15 |
|
カテゴリー |
2.49 |
1.69 |
1.38 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.22 |
-0.1 |
+ 0.1 |
+ 0.1 |
|
順位 |
13位 |
235位 |
56位 |
25位 |
|
％ランク |
5% |
84% |
22% |
12% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
600円 |
100 01/26 |
100 02/25 |
100 03/25 |
100 04/27 |
100 05/25 |
100 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1200円 |
100 01/27 |
100 02/25 |
100 03/25 |
100 04/25 |
100 05/26 |
100 06/25 |
100 07/25 |
100 08/25 |
100 09/25 |
100 10/27 |
100 11/25 |
100 12/25 |
|
2024年 |
1200円 |
100 01/25 |
100 02/26 |
100 03/25 |
100 04/25 |
100 05/27 |
100 06/25 |
100 07/25 |
100 08/26 |
100 09/25 |
100 10/25 |
100 11/25 |
100 12/25 |
|
2023年 |
1200円 |
100 01/25 |
100 02/27 |
100 03/27 |
100 04/25 |
100 05/25 |
100 06/26 |
100 07/25 |
100 08/25 |
100 09/25 |
100 10/25 |
100 11/27 |
100 12/25 |
|
2022年 |
1200円 |
100 01/25 |
100 02/25 |
100 03/25 |
100 04/25 |
100 05/25 |
100 06/27 |
100 07/25 |
100 08/25 |
100 09/26 |
100 10/25 |
100 11/25 |
100 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報