設定日:

2011/10/31

償還日:

2029/10/25

評価基準日:

2025/07/31

日本株225・米ドルコース

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

25,013

2025年09月01日

前日比

前日比

-103

(-0.41%)

純資産総額

純資産総額

6,398

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

7931211A

201110310A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の株式。株式への投資にあたっては、日経平均株価(225種)の値動きを概ね捉えることを目指す。効率的な運用を行うために日経平均株価指数先物取引やETF等を活用する場合がある。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、米ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.41%

22.88%

24.2%

11.05%

カテゴリー

8.26%

18.23%

17.89%

8.33%

+/- カテゴリー

-1.85%

+ 4.65%

+ 6.31%

+ 2.72%

順位

231位

32位

19位

11位

%ランク

78%

12%

8%

6%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

標準偏差

21.31%

20.87%

19.37%

21.17%

カテゴリー

10.85%

12.28%

13.13%

15.87%

+/- カテゴリー

+ 10.46%

+ 8.59%

+ 6.24%

+ 5.3%

順位

290位

274位

248位

187位

%ランク

98%

97%

95%

92%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

シャープレシオ

0.28

1.09

1.25

0.52

カテゴリー

0.76

1.5

1.37

0.53

+/- カテゴリー

-0.48

-0.41

-0.12

-0.01

順位

275位

271位

208位

141位

%ランク

93%

96%

80%

69%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

800円

100

01/27

100

02/25

100

03/25

100

04/25

100

05/26

100

06/25

100

07/25

100

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1200円

100

01/25

100

02/26

100

03/25

100

04/25

100

05/27

100

06/25

100

07/25

100

08/26

100

09/25

100

10/25

100

11/25

100

12/25

2023年

1200円

100

01/25

100

02/27

100

03/27

100

04/25

100

05/25

100

06/26

100

07/25

100

08/25

100

09/25

100

10/25

100

11/27

100

12/25

2022年

1200円

100

01/25

100

02/25

100

03/25

100

04/25

100

05/25

100

06/27

100

07/25

100

08/25

100

09/26

100

10/25

100

11/25

100

12/26

2021年

1200円

100

01/25

100

02/25

100

03/25

100

04/26

100

05/25

100

06/25

100

07/26

100

08/25

100

09/27

100

10/25

100

11/25

100

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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