設定日:
2011/10/31
償還日：
2026/10/26
評価基準日：
2025/01/31
日本株225･米ドルコース
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
23,902
円
2025年02月07日
前日比
前日比
103
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
7,845
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
7931211A
201110310A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/25
|
運用報告書2 2024/04/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡株式への投資にあたっては､日経平均株価(225種)の値動きを概ね捉えることを目指す｡効率的な運用を行うために日経平均株価指数先物取引やETF等を活用する場合がある｡原則として保有する円建て資産に対し､円売り､米ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.21% |
30.61% |
22.2% |
13.09% |
|
カテゴリー |
12.23% |
16.62% |
13.55% |
9.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.98% |
+ 13.99% |
+ 8.65% |
+ 3.89% |
|
順位 |
17位 |
10位 |
5位 |
7位 |
|
％ランク |
6% |
4% |
2% |
4% |
|
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
|
標準偏差 |
20.69% |
20.24% |
20.47% |
20.94% |
|
カテゴリー |
9.83% |
12.09% |
14.66% |
15.63% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.86% |
+ 8.15% |
+ 5.81% |
+ 5.31% |
|
順位 |
282位 |
259位 |
237位 |
168位 |
|
％ランク |
98% |
96% |
95% |
93% |
|
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
|
シャープレシオ |
0.92 |
1.51 |
1.08 |
0.63 |
|
カテゴリー |
1.3 |
1.39 |
0.93 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
-0.38 |
+ 0.12 |
+ 0.15 |
+ 0.03 |
|
順位 |
256位 |
35位 |
21位 |
68位 |
|
％ランク |
89% |
13% |
9% |
38% |
|
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
100 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1200円 |
100 01/25 |
100 02/26 |
100 03/25 |
100 04/25 |
100 05/27 |
100 06/25 |
100 07/25 |
100 08/26 |
100 09/25 |
100 10/25 |
100 11/25 |
100 12/25 |
|
2023年 |
1200円 |
100 01/25 |
100 02/27 |
100 03/27 |
100 04/25 |
100 05/25 |
100 06/26 |
100 07/25 |
100 08/25 |
100 09/25 |
100 10/25 |
100 11/27 |
100 12/25 |
|
2022年 |
1200円 |
100 01/25 |
100 02/25 |
100 03/25 |
100 04/25 |
100 05/25 |
100 06/27 |
100 07/25 |
100 08/25 |
100 09/26 |
100 10/25 |
100 11/25 |
100 12/26 |
|
2021年 |
1200円 |
100 01/25 |
100 02/25 |
100 03/25 |
100 04/26 |
100 05/25 |
100 06/25 |
100 07/26 |
100 08/25 |
100 09/27 |
100 10/25 |
100 11/25 |
100 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報