設定日:
2021/03/26
償還日：
2026/03/25
評価基準日：
2025/06/30
S&P500(マルチアイ搭載)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
12,766
円
2025年07月15日
前日比
前日比
23
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
116
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04316213
2021032606
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、米国の株価指数先物取引を買い建てまたは売り建てる。原則として、米国の株価指数先物取引の組入比率が信託財産の純資産総額の100%程度となるように買い建てつつ、複数(マルチ)のリスク関連指標を用いて市場局面を判定する委託会社の独自モデル(マルチアイ)に基づき、基準価額の下落リスクの抑制をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.42% |
6.23% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.32% |
10.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.9% |
-4.68% |
-- |
-- |
|
順位 |
91位 |
64位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
86% |
72% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.31% |
11.1% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.1% |
17.42% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.79% |
-6.32% |
-- |
-- |
|
順位 |
40位 |
4位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
38% |
5% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.01 |
0.55 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.46 |
0.63 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.45 |
-0.08 |
-- |
-- |
|
順位 |
91位 |
49位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
86% |
55% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報