NISA成長投資枠

設定日:

2015/10/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SMT 米国REITインデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

18,431

2025年02月13日

前日比

前日比

16

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

273

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

6431115A

2015102301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場している不動産投資信託証券(REIT)に投資し、S&P米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。米国REITへの実質投資割合は、原則として高位を維持する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.71%

9.44%

9.87%

--

カテゴリー

10.66%

7.5%

6.02%

--

+/- カテゴリー

+ 6.05%

+ 1.94%

+ 3.85%

--

順位

26位

28位

18位

--

%ランク

31%

37%

27%

--

ファンド数

86本

76本

69本

--

標準偏差

11%

18.62%

20.38%

--

カテゴリー

11.54%

17.9%

22.04%

--

+/- カテゴリー

-0.54%

+ 0.72%

-1.66%

--

順位

37位

50位

32位

--

%ランク

44%

66%

47%

--

ファンド数

86本

76本

69本

--

シャープレシオ

1.5

0.51

0.48

--

カテゴリー

0.92

0.41

0.28

--

+/- カテゴリー

+ 0.58

+ 0.1

+ 0.2

--

順位

27位

34位

15位

--

%ランク

32%

45%

22%

--

ファンド数

86本

76本

69本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

PR