NISA成長投資枠

設定日:

2015/10/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

SMT 米国REITインデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

16,967

2025年07月04日

前日比

前日比

159

(0.95%)

純資産総額

純資産総額

231

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

6431115A

2015102301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/21

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場している不動産投資信託証券(REIT)に投資し、S&P米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。米国REITへの実質投資割合は、原則として高位を維持する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.4%

5.28%

13.4%

--

カテゴリー

0.05%

4.78%

11.59%

--

+/- カテゴリー

-3.45%

+ 0.5%

+ 1.81%

--

順位

60位

34位

24位

--

%ランク

78%

49%

40%

--

ファンド数

77本

70本

61本

--

標準偏差

12.84%

17.26%

17.62%

--

カテゴリー

12.53%

16.61%

17.29%

--

+/- カテゴリー

+ 0.31%

+ 0.65%

+ 0.33%

--

順位

51位

51位

42位

--

%ランク

67%

73%

69%

--

ファンド数

77本

70本

61本

--

シャープレシオ

-0.29

0.3

0.76

--

カテゴリー

-0.02

0.27

0.66

--

+/- カテゴリー

-0.27

+ 0.03

+ 0.1

--

順位

61位

39位

25位

--

%ランク

80%

56%

41%

--

ファンド数

77本

70本

61本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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