設定日:

2004/02/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

PB 米国REITインカムファンドAコース『愛称:バイリンガル』

投信会社名:

パインブリッジ・インベストメンツ

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(H)

基準価額

基準価額

7,687

2025年02月07日

前日比

前日比

30

(0.39%)

純資産総額

純資産総額

93

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

40311042

2004022301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国の不動産投資信託証券(REIT)に投資。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の収益動向、配当利回り、バリュエーション、流動性等の各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。特定銘柄・特定セクターにかかるREITへの集中投資を避け、分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.67%

-6.28%

-1.01%

0.4%

カテゴリー

2.97%

-5.99%

-2.19%

0.24%

+/- カテゴリー

+ 1.7%

-0.29%

+ 1.18%

+ 0.16%

順位

11位

13位

11位

7位

%ランク

46%

57%

53%

59%

ファンド数

24本

23本

21本

12本

標準偏差

14.85%

20.47%

20.12%

16.98%

カテゴリー

13.61%

18.2%

19.6%

15.99%

+/- カテゴリー

+ 1.24%

+ 2.27%

+ 0.52%

+ 0.99%

順位

21位

22位

11位

9位

%ランク

88%

96%

53%

75%

ファンド数

24本

23本

21本

12本

シャープレシオ

0.3

-0.31

-0.05

0.02

カテゴリー

0.19

-0.34

-0.12

0.01

+/- カテゴリー

+ 0.11

+ 0.03

+ 0.07

+ 0.01

順位

11位

9位

11位

7位

%ランク

46%

40%

53%

59%

ファンド数

24本

23本

21本

12本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/22

20

02/20

20

03/21

20

04/22

20

05/20

20

06/20

20

07/22

20

08/20

20

09/20

20

10/21

20

11/20

20

12/20

2023年

240円

20

01/20

20

02/20

20

03/20

20

04/20

20

05/22

20

06/20

20

07/20

20

08/21

20

09/20

20

10/20

20

11/20

20

12/20

2022年

240円

20

01/20

20

02/21

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/20

20

07/20

20

08/22

20

09/20

20

10/20

20

11/21

20

12/20

2021年

1800円

20

01/20

20

02/22

20

03/22

20

04/20

20

05/20

750

06/21

20

07/20

20

08/20

20

09/21

20

10/20

20

11/22

850

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

大きい

5年

★★★

低い

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR