設定日:

2004/02/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

PB 米国REITインカムファンドAコース『愛称:バイリンガル』

投信会社名:

パインブリッジ・インベストメンツ

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(H)

基準価額

基準価額

7,115

2025年05月23日

前日比

前日比

-19

(-0.27%)

純資産総額

純資産総額

85

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

40311042

2004022301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国の不動産投資信託証券(REIT)に投資。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の収益動向、配当利回り、バリュエーション、流動性等の各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。特定銘柄・特定セクターにかかるREITへの集中投資を避け、分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.92%

-8.88%

1.97%

0.75%

カテゴリー

5.41%

-7.25%

2.47%

0.89%

+/- カテゴリー

-0.49%

-1.63%

-0.5%

-0.14%

順位

10位

16位

11位

7位

%ランク

50%

80%

65%

64%

ファンド数

20本

20本

17本

11本

標準偏差

14.27%

20.24%

18.22%

16.83%

カテゴリー

13.4%

18.45%

16.92%

16.06%

+/- カテゴリー

+ 0.87%

+ 1.79%

+ 1.3%

+ 0.77%

順位

17位

19位

15位

8位

%ランク

85%

95%

89%

73%

ファンド数

20本

20本

17本

11本

シャープレシオ

0.33

-0.44

0.11

0.04

カテゴリー

0.37

-0.4

0.14

0.05

+/- カテゴリー

-0.04

-0.04

-0.03

-0.01

順位

12位

12位

11位

7位

%ランク

60%

60%

65%

64%

ファンド数

20本

20本

17本

11本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

20

01/20

20

02/20

20

03/21

20

04/21

20

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/22

20

02/20

20

03/21

20

04/22

20

05/20

20

06/20

20

07/22

20

08/20

20

09/20

20

10/21

20

11/20

20

12/20

2023年

240円

20

01/20

20

02/20

20

03/20

20

04/20

20

05/22

20

06/20

20

07/20

20

08/21

20

09/20

20

10/20

20

11/20

20

12/20

2022年

240円

20

01/20

20

02/21

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/20

20

07/20

20

08/22

20

09/20

20

10/20

20

11/21

20

12/20

2021年

1800円

20

01/20

20

02/22

20

03/22

20

04/20

20

05/20

750

06/21

20

07/20

20

08/20

20

09/21

20

10/20

20

11/22

850

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

大きい

5年

★★★

低い

大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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