設定日:
2005/08/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
たんぎん世界好配当株式F(毎月分配型)『愛称：ワールド･ドリーム』
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,869
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-25
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
1,956
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
58311058
2005080501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､MSCIワールドインデックス採用国･地域の上場株式｡配当利回りと株価の安定的な成長に着目して銘柄を選択する｡基本配分比率は､北米25%､ユーロ圏25%､その他欧州25%､アジア･オセアニア(日本含む)25%とする｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.52% |
11.58% |
16.92% |
6.9% |
|
カテゴリー |
2.66% |
11.91% |
15.61% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.86% |
-0.33% |
+ 1.31% |
-0.65% |
|
順位 |
48位 |
168位 |
107位 |
54位 |
|
％ランク |
14% |
56% |
48% |
59% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
標準偏差 |
8.05% |
9.37% |
11.32% |
14.54% |
|
カテゴリー |
15.54% |
16% |
16.37% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
-7.49% |
-6.63% |
-5.05% |
-2.08% |
|
順位 |
5位 |
1位 |
11位 |
22位 |
|
％ランク |
2% |
1% |
5% |
24% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
1.27 |
1.23 |
1.49 |
0.47 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
1 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.11 |
+ 0.47 |
+ 0.49 |
+ 0.01 |
|
順位 |
16位 |
14位 |
12位 |
49位 |
|
％ランク |
5% |
5% |
6% |
53% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
150円 |
30 01/27 |
30 02/25 |
30 03/25 |
30 04/25 |
30 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/26 |
30 03/25 |
30 04/25 |
30 05/27 |
30 06/25 |
30 07/25 |
30 08/26 |
30 09/25 |
30 10/25 |
30 11/25 |
30 12/25 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/27 |
30 03/27 |
30 04/25 |
30 05/25 |
30 06/26 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/25 |
30 10/25 |
30 11/27 |
30 12/25 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/25 |
30 03/25 |
30 04/25 |
30 05/25 |
30 06/27 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/26 |
30 10/25 |
30 11/25 |
30 12/26 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/25 |
30 03/25 |
30 04/26 |
30 05/25 |
30 06/25 |
30 07/26 |
30 08/25 |
30 09/27 |
30 10/25 |
30 11/25 |
30 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報