設定日:

2013/07/26

償還日:

2026/04/10

評価基準日:

2024/12/31

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

16,465

2025年01月15日

前日比

前日比

213

(1.31%)

純資産総額

純資産総額

894

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

79314137

2013072605

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.61%

43.77%

28.65%

13.41%

カテゴリー

24.49%

21.25%

15.24%

9.6%

+/- カテゴリー

-0.88%

+ 22.52%

+ 13.41%

+ 3.81%

順位

41位

1位

1位

2位

%ランク

51%

2%

2%

4%

ファンド数

81本

77本

77本

61本

標準偏差

24.88%

22.78%

27.78%

26.67%

カテゴリー

13.98%

13.22%

16.14%

17.48%

+/- カテゴリー

+ 10.9%

+ 9.56%

+ 11.64%

+ 9.19%

順位

79位

74位

76位

58位

%ランク

98%

97%

99%

96%

ファンド数

81本

77本

77本

61本

シャープレシオ

0.94

1.92

1.03

0.5

カテゴリー

1.81

1.66

0.97

0.58

+/- カテゴリー

-0.87

+ 0.26

+ 0.06

-0.08

順位

74位

15位

37位

47位

%ランク

92%

20%

49%

78%

ファンド数

81本

77本

77本

61本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

35円

35

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

35

01/10

35

02/13

35

03/11

35

04/10

35

05/10

35

06/10

35

07/10

35

08/13

35

09/10

35

10/10

35

11/11

35

12/10

2023年

420円

35

01/10

35

02/10

35

03/10

35

04/10

35

05/10

35

06/12

35

07/10

35

08/10

35

09/11

35

10/10

35

11/10

35

12/11

2022年

420円

35

01/11

35

02/10

35

03/10

35

04/11

35

05/10

35

06/10

35

07/11

35

08/10

35

09/12

35

10/11

35

11/10

35

12/12

2021年

420円

35

01/12

35

02/10

35

03/10

35

04/12

35

05/10

35

06/10

35

07/12

35

08/10

35

09/10

35

10/11

35

11/10

35

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR