設定日:

2013/07/26

償還日:

2026/04/10

評価基準日:

2025/07/31

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

21,474

2025年08月26日

前日比

前日比

93

(0.43%)

純資産総額

純資産総額

899

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

79314137

2013072605

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.34%

36.92%

41.41%

14.17%

カテゴリー

8.26%

18.23%

17.89%

8.33%

+/- カテゴリー

+ 8.08%

+ 18.69%

+ 23.52%

+ 5.84%

順位

10位

2位

1位

1位

%ランク

4%

1%

1%

1%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

標準偏差

21.15%

21.46%

21.53%

26.58%

カテゴリー

10.85%

12.28%

13.13%

15.87%

+/- カテゴリー

+ 10.3%

+ 9.18%

+ 8.4%

+ 10.71%

順位

289位

277位

252位

199位

%ランク

97%

98%

96%

98%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

シャープレシオ

0.76

1.72

1.92

0.53

カテゴリー

0.76

1.5

1.37

0.53

+/- カテゴリー

0

+ 0.22

+ 0.55

0

順位

187位

29位

3位

124位

%ランク

63%

11%

2%

61%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

280円

35

01/10

35

02/10

35

03/10

35

04/10

35

05/12

35

06/10

35

07/10

35

08/12

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

35

01/10

35

02/13

35

03/11

35

04/10

35

05/10

35

06/10

35

07/10

35

08/13

35

09/10

35

10/10

35

11/11

35

12/10

2023年

420円

35

01/10

35

02/10

35

03/10

35

04/10

35

05/10

35

06/12

35

07/10

35

08/10

35

09/11

35

10/10

35

11/10

35

12/11

2022年

420円

35

01/11

35

02/10

35

03/10

35

04/11

35

05/10

35

06/10

35

07/11

35

08/10

35

09/12

35

10/11

35

11/10

35

12/12

2021年

420円

35

01/12

35

02/10

35

03/10

35

04/12

35

05/10

35

06/10

35

07/12

35

08/10

35

09/10

35

10/11

35

11/10

35

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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