設定日:

2013/07/26

償還日:

2026/04/10

評価基準日:

2024/11/30

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

16,101

2024年12月06日

前日比

前日比

158

(0.99%)

純資産総額

純資産総額

983

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

79314137

2013072605

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.64%

42.72%

27.12%

11.83%

カテゴリー

17.58%

21.04%

14.55%

9%

+/- カテゴリー

-10.94%

+ 21.68%

+ 12.57%

+ 2.83%

順位

76位

1位

1位

5位

%ランク

94%

2%

2%

8%

ファンド数

81本

80本

80本

65本

標準偏差

22.7%

22.5%

27.47%

26.48%

カテゴリー

13.74%

13.04%

15.97%

17.29%

+/- カテゴリー

+ 8.96%

+ 9.46%

+ 11.5%

+ 9.19%

順位

77位

78位

79位

62位

%ランク

96%

98%

99%

96%

ファンド数

81本

80本

80本

65本

シャープレシオ

0.29

1.9

0.99

0.45

カテゴリー

1.32

1.66

0.94

0.55

+/- カテゴリー

-1.03

+ 0.24

+ 0.05

-0.1

順位

78位

17位

39位

54位

%ランク

97%

22%

49%

84%

ファンド数

81本

80本

80本

65本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2024年

385円

35

01/10

35

02/13

35

03/11

35

04/10

35

05/10

35

06/10

35

07/10

35

08/13

35

09/10

35

10/10

35

11/11

--

--

2023年

420円

35

01/10

35

02/10

35

03/10

35

04/10

35

05/10

35

06/12

35

07/10

35

08/10

35

09/11

35

10/10

35

11/10

35

12/11

2022年

420円

35

01/11

35

02/10

35

03/10

35

04/11

35

05/10

35

06/10

35

07/11

35

08/10

35

09/12

35

10/11

35

11/10

35

12/12

2021年

420円

35

01/12

35

02/10

35

03/10

35

04/12

35

05/10

35

06/10

35

07/12

35

08/10

35

09/10

35

10/11

35

11/10

35

12/10

2020年

570円

50

01/10

50

02/10

50

03/10

50

04/10

50

05/11

50

06/10

50

07/10

50

08/11

50

09/10

50

10/12

35

11/10

35

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%