設定日:

2013/07/26

償還日:

2026/04/10

評価基準日:

2025/03/31

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

16,632

2025年05月01日

前日比

前日比

130

(0.79%)

純資産総額

純資産総額

785

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

79314137

2013072605

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-8.2%

33.7%

40.76%

12.89%

カテゴリー

1.67%

18.7%

21.07%

8.71%

+/- カテゴリー

-9.87%

+ 15%

+ 19.69%

+ 4.18%

順位

72位

3位

1位

2位

%ランク

96%

5%

2%

4%

ファンド数

75本

69本

69本

55本

標準偏差

20.24%

21.46%

23.53%

26.68%

カテゴリー

10.22%

13.25%

14.51%

17.63%

+/- カテゴリー

+ 10.02%

+ 8.21%

+ 9.02%

+ 9.05%

順位

71位

67位

67位

52位

%ランク

95%

98%

98%

95%

ファンド数

75本

69本

69本

55本

シャープレシオ

-0.42

1.57

1.73

0.48

カテゴリー

0.16

1.46

1.5

0.52

+/- カテゴリー

-0.58

+ 0.11

+ 0.23

-0.04

順位

67位

29位

10位

40位

%ランク

90%

43%

15%

73%

ファンド数

75本

69本

69本

55本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

140円

35

01/10

35

02/10

35

03/10

35

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

35

01/10

35

02/13

35

03/11

35

04/10

35

05/10

35

06/10

35

07/10

35

08/13

35

09/10

35

10/10

35

11/11

35

12/10

2023年

420円

35

01/10

35

02/10

35

03/10

35

04/10

35

05/10

35

06/12

35

07/10

35

08/10

35

09/11

35

10/10

35

11/10

35

12/11

2022年

420円

35

01/11

35

02/10

35

03/10

35

04/11

35

05/10

35

06/10

35

07/11

35

08/10

35

09/12

35

10/11

35

11/10

35

12/12

2021年

420円

35

01/12

35

02/10

35

03/10

35

04/12

35

05/10

35

06/10

35

07/12

35

08/10

35

09/10

35

10/11

35

11/10

35

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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