設定日:
2013/07/26
償還日：
2026/04/10
評価基準日：
2024/11/30
日本株厳選ファンド･メキシコペソコース
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
16,101
円
2024年12月06日
前日比
前日比
158
円
(0.99%)
純資産総額
純資産総額
983
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
79314137
2013072605
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/10
|
運用報告書2 2023/10/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本企業の株式｡割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し､信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う｡通常時においては､30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする｡原則として保有する円建て資産に対し､円売り､メキシコペソ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.64% |
42.72% |
27.12% |
11.83% |
|
カテゴリー |
17.58% |
21.04% |
14.55% |
9% |
|
+/- カテゴリー |
-10.94% |
+ 21.68% |
+ 12.57% |
+ 2.83% |
|
順位 |
76位 |
1位 |
1位 |
5位 |
|
％ランク |
94% |
2% |
2% |
8% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
80本 |
65本 |
|
標準偏差 |
22.7% |
22.5% |
27.47% |
26.48% |
|
カテゴリー |
13.74% |
13.04% |
15.97% |
17.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.96% |
+ 9.46% |
+ 11.5% |
+ 9.19% |
|
順位 |
77位 |
78位 |
79位 |
62位 |
|
％ランク |
96% |
98% |
99% |
96% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
80本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
0.29 |
1.9 |
0.99 |
0.45 |
|
カテゴリー |
1.32 |
1.66 |
0.94 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
-1.03 |
+ 0.24 |
+ 0.05 |
-0.1 |
|
順位 |
78位 |
17位 |
39位 |
54位 |
|
％ランク |
97% |
22% |
49% |
84% |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
80本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
385円 |
35 01/10 |
35 02/13 |
35 03/11 |
35 04/10 |
35 05/10 |
35 06/10 |
35 07/10 |
35 08/13 |
35 09/10 |
35 10/10 |
35 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
420円 |
35 01/10 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/10 |
35 05/10 |
35 06/12 |
35 07/10 |
35 08/10 |
35 09/11 |
35 10/10 |
35 11/10 |
35 12/11 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/11 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/11 |
35 05/10 |
35 06/10 |
35 07/11 |
35 08/10 |
35 09/12 |
35 10/11 |
35 11/10 |
35 12/12 |
|
2021年 |
420円 |
35 01/12 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/12 |
35 05/10 |
35 06/10 |
35 07/12 |
35 08/10 |
35 09/10 |
35 10/11 |
35 11/10 |
35 12/10 |
|
2020年 |
570円 |
50 01/10 |
50 02/10 |
50 03/10 |
50 04/10 |
50 05/11 |
50 06/10 |
50 07/10 |
50 08/11 |
50 09/10 |
50 10/12 |
35 11/10 |
35 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報