NISA成長投資枠
設定日:
2007/09/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
アジア未来成長株式ファンド(3カ月決算型)
投信会社名：
ベアリングス･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
19,715
円
2026年01月22日
前日比
前日比
136
円
(0.69%)
純資産総額
純資産総額
714
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
33311079
2007090301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/29
|
運用報告書2 2025/03/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域の上場株式｡製造業に関連した成長の期待できる銘柄を中心に投資することにより､積極的にキャピタルゲインの獲得を狙う｡ボトムアップ･アプローチを基本とし運用者が取捨選択を行い割安でかつ成長性のある銘柄に投資｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.38% |
19.79% |
7.67% |
9.01% |
|
カテゴリー |
25.22% |
20.04% |
11.26% |
8.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.16% |
-0.25% |
-3.59% |
+ 0.3% |
|
順位 |
10位 |
80位 |
100位 |
44位 |
|
％ランク |
7% |
61% |
83% |
52% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
85本 |
|
標準偏差 |
24.07% |
20.44% |
18.58% |
18.78% |
|
カテゴリー |
15.02% |
14.11% |
14.59% |
17.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.05% |
+ 6.33% |
+ 3.99% |
+ 1.17% |
|
順位 |
146位 |
130位 |
113位 |
72位 |
|
％ランク |
100% |
98% |
94% |
85% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.49 |
0.96 |
0.41 |
0.48 |
|
カテゴリー |
1.68 |
1.41 |
0.81 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.45 |
-0.4 |
-0.02 |
|
順位 |
108位 |
114位 |
109位 |
59位 |
|
％ランク |
74% |
86% |
91% |
70% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/27 |
-- -- |
-- -- |
50 06/27 |
-- -- |
-- -- |
50 09/29 |
-- -- |
-- -- |
50 12/29 |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/27 |
-- -- |
-- -- |
50 06/27 |
-- -- |
-- -- |
50 09/27 |
-- -- |
-- -- |
50 12/27 |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/27 |
-- -- |
-- -- |
50 06/27 |
-- -- |
-- -- |
50 09/27 |
-- -- |
-- -- |
50 12/27 |
|
2022年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
150 03/28 |
-- -- |
-- -- |
100 06/27 |
-- -- |
-- -- |
100 09/27 |
-- -- |
-- -- |
50 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報