NISA成長投資枠

設定日:

2007/09/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

アジア未来成長株式ファンド(3カ月決算型)

投信会社名:

ベアリングス・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

13,081

2025年06月24日

前日比

前日比

-114

(-0.86%)

純資産総額

純資産総額

526

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

33311079

2007090301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の上場株式。製造業に関連した成長の期待できる銘柄を中心に投資することにより、積極的にキャピタルゲインの獲得を狙う。ボトムアップ・アプローチを基本とし運用者が取捨選択を行い割安でかつ成長性のある銘柄に投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.29%

1.41%

8.66%

3.88%

カテゴリー

2.23%

9.12%

11.85%

3.87%

+/- カテゴリー

-3.52%

-7.71%

-3.19%

+ 0.01%

順位

127位

135位

106位

52位

%ランク

85%

98%

84%

61%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

標準偏差

25.06%

19.22%

18.27%

18.48%

カテゴリー

16.77%

14.62%

15.38%

18.27%

+/- カテゴリー

+ 8.29%

+ 4.6%

+ 2.89%

+ 0.21%

順位

150位

131位

116位

65位

%ランク

100%

95%

92%

76%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

シャープレシオ

-0.06

0.07

0.47

0.21

カテゴリー

0.12

0.62

0.82

0.22

+/- カテゴリー

-0.18

-0.55

-0.35

-0.01

順位

126位

135位

114位

53位

%ランク

84%

98%

90%

62%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

50円

--

--

--

--

50

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

200円

--

--

--

--

50

03/27

--

--

--

--

50

06/27

--

--

--

--

50

09/27

--

--

--

--

50

12/27

2023年

200円

--

--

--

--

50

03/27

--

--

--

--

50

06/27

--

--

--

--

50

09/27

--

--

--

--

50

12/27

2022年

400円

--

--

--

--

150

03/28

--

--

--

--

100

06/27

--

--

--

--

100

09/27

--

--

--

--

50

12/27

2021年

600円

--

--

--

--

150

03/29

--

--

--

--

150

06/28

--

--

--

--

150

09/27

--

--

--

--

150

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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