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ファンド検索結果

検索結果5781件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo 自動運転

基準価額/騰落

24,026円
-4.78%

純資産総額(百万円)

5,949

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Autonomous Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Autonomous Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の自動運転関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。S&P Kensho Autonomous Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年08月18日

リターン1年(年率)

-9.9%

リターン3年(年率)

5.86%

リターン5年(年率)

-3.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

5,949

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

5,949

標準偏差1年

46.7%

標準偏差3年

36.94%

標準偏差5年

36.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

5,949

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,949

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo ウェアラブル

基準価額/騰落

30,099円
+0.48%

純資産総額(百万円)

949

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Wearables Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Wearables Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のウェアラブル関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。S&P Kensho Wearables Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月17日

リターン1年(年率)

4.63%

リターン3年(年率)

10.26%

リターン5年(年率)

4.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

949

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

949

標準偏差1年

23.1%

標準偏差3年

22.75%

標準偏差5年

22.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

949

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

949

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型)『愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)』

基準価額/騰落

23,366円
-1.10%

純資産総額(百万円)

366

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4675%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の株価指数先物、国債先物およびリートETFならびに金先物に分散投資を行う。米国株式を対象とした株価指数先物取引、米国国債を対象とした先物取引、米国リートを対象としたリート指数先物取引および金を対象とした先物取引の買建玉の時価総額と、米国リートETFの組入総額の合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当となるよう投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.14%

リターン3年(年率)

32.05%

リターン5年(年率)

13.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

366

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

366

標準偏差1年

27.19%

標準偏差3年

20.5%

標準偏差5年

21.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

366

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月11日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

366

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

21世紀東京 日本株式ファンド『愛称:成長への道』

基準価額/騰落

30,301円
+0.10%

純資産総額(百万円)

2,397

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式、ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.53%

リターン3年(年率)

30.36%

リターン5年(年率)

19.66%

リターン10年(年率)

16.28%

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

2,397

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

2,397

標準偏差1年

21.48%

標準偏差3年

16.28%

標準偏差5年

15.65%

標準偏差10年

15.24%

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

2,397

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月15日

分配金利回り

0.83%

純資産総額(百万円)

2,397

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株C(毎・予想・H)

基準価額/騰落

10,877円
+0.30%

純資産総額(百万円)

253

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.4575%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式の中で、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月15日

リターン1年(年率)

15.31%

リターン3年(年率)

12.03%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

253

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

253

標準偏差1年

13.37%

標準偏差3年

11.91%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

253

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年10月15日

分配金利回り

13.79%

純資産総額(百万円)

253

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイ・イールドボンドBコース(野村SMA向け)

基準価額/騰落

36,370円
-1.02%

純資産総額(百万円)

1,228

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Cash Pay BB-B Rated Constrained Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Cash Pay BB-B Rated Constrained Index(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主に米国ドル建てハイ・イールド・ボンドに投資。業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定が基本。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

6.17%

リターン3年(年率)

8.19%

リターン5年(年率)

9.41%

リターン10年(年率)

8.32%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,228

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,228

標準偏差1年

7.19%

標準偏差3年

8.98%

標準偏差5年

9.35%

標準偏差10年

9.2%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,228

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年09月28日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,228

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

DC米国連続増配成長株オープン

基準価額/騰落

41,090円
-1.06%

純資産総額(百万円)

200

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。長期にわたる米国の連続増配銘柄および米国の経済環境や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量分析、定性分析を行い、各銘柄の流動性および市況動向等を勘案して行う。株式の実質組入比率は高位を保つことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月26日

リターン1年(年率)

11.83%

リターン3年(年率)

16.6%

リターン5年(年率)

12.78%

リターン10年(年率)

14.93%

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

200

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

200

標準偏差1年

12.49%

標準偏差3年

13.76%

標準偏差5年

14.68%

標準偏差10年

14.6%

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

200

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

200

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

メキシコ株式ファンド

基準価額/騰落

18,268円
-1.72%

純資産総額(百万円)

1,126

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.6665%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、メキシコの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

14.66%

リターン3年(年率)

12%

リターン5年(年率)

17.78%

リターン10年(年率)

10.14%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,126

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,126

標準偏差1年

17.74%

標準偏差3年

18.17%

標準偏差5年

20.29%

標準偏差10年

23.25%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,126

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年09月15日

分配金利回り

3.28%

純資産総額(百万円)

1,126

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

One ジャパン・セレクション

基準価額/騰落

38,472円
-0.93%

純資産総額(百万円)

8,571

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の全上場銘柄を投資対象とし、アクティブ運用を行う。M&A、自社株買い、リストラ等により収益力の向上やEPSの増加が期待できる成長株を中心に、銘柄数を絞り込んで投資。企業評価では成長力に着目すると共に、バリュー面からのチェックも行う。株式の組入比率は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月17日

リターン1年(年率)

37.84%

リターン3年(年率)

30.27%

リターン5年(年率)

21.14%

リターン10年(年率)

17.05%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

8,571

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

1.11

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

8,571

標準偏差1年

25.4%

標準偏差3年

17.7%

標準偏差5年

16.18%

標準偏差10年

15.41%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

8,571

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,571

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長)『愛称:スマラップ・ゴールド』

基準価額/騰落

10,064円
-0.35%

純資産総額(百万円)

318

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.45%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、リートおよび金に投資を行う。「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし、当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする。組入比率については、適宜見直しを行う。目標リスク水準は、年率標準偏差8%。「金」の投資信託証券の組入部分については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

9.42%

リターン3年(年率)

11.46%

リターン5年(年率)

8.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

318

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

318

標準偏差1年

9.35%

標準偏差3年

7%

標準偏差5年

7.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

318

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

6円

直近決算日

2026年09月14日

分配金利回り

9.7%

純資産総額(百万円)

318

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロボット・テクノロジー関連株(年1) -ロボテック(年1)-(H)

基準価額/騰落

23,727円
-3.45%

純資産総額(百万円)

2,240

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、BNPパリバ・アセットマネジメントの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

19.01%

リターン3年(年率)

13.85%

リターン5年(年率)

2.85%

リターン10年(年率)

9.88%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

2,240

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.11

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

2,240

標準偏差1年

30.6%

標準偏差3年

22.6%

標準偏差5年

23.5%

標準偏差10年

20.98%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

2,240

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,240

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ G・サステナブル・バリュー 毎月(H)(予想型)『愛称:サステナブル・ギフト』

基準価額/騰落

11,535円
+0.42%

純資産総額(百万円)

193

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.60799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析する。毎計算期末の5営業日前の基準価額に応じた分配を目指す。 原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月05日

リターン1年(年率)

11.53%

リターン3年(年率)

11.89%

リターン5年(年率)

5.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

193

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

193

標準偏差1年

17.43%

標準偏差3年

11.7%

標準偏差5年

12.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

193

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年10月05日

分配金利回り

12.14%

純資産総額(百万円)

193

複合

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・ファイブインカム・F(毎月)『愛称:ファイブインカム』

基準価額/騰落

10,211円
-0.21%

純資産総額(百万円)

2,227

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.3805%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、先進国高格付高金利債券30%、新興国ソブリン債券20%、先進国好配当株式20%、国内好配当株式20%、海外リート10%の割合で分散投資。安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月06日

リターン1年(年率)

14.94%

リターン3年(年率)

13.28%

リターン5年(年率)

12.07%

リターン10年(年率)

9.35%

信託報酬率

1.3805%

純資産総額(百万円)

2,227

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.3805%

純資産総額(百万円)

2,227

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

8.6%

標準偏差5年

8.9%

標準偏差10年

9.51%

信託報酬率

1.3805%

純資産総額(百万円)

2,227

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年10月05日

分配金利回り

20.27%

純資産総額(百万円)

2,227

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

高配当インフラ関連株プレミアム 通貨年2回

基準価額/騰落

38,988円
-1.20%

純資産総額(百万円)

2,939

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

13.5%

リターン3年(年率)

16.95%

リターン5年(年率)

17.54%

リターン10年(年率)

10.72%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

2,939

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

2,939

標準偏差1年

16.23%

標準偏差3年

12.34%

標準偏差5年

14.78%

標準偏差10年

19.22%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

2,939

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

2,939

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 アクア投資Aコース

基準価額/騰落

14,609円
-0.67%

純資産総額(百万円)

465

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の水関連企業の株式。信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。高い成長が期待される水に関する投資分野に沿った事業を行う企業の中から、ボトムアップでの調査・分析により、バリュエーション、流動性等の観点を踏まえて銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

3.12%

リターン3年(年率)

5.61%

リターン5年(年率)

-0.55%

リターン10年(年率)

6.05%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

465

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

465

標準偏差1年

15.33%

標準偏差3年

15.65%

標準偏差5年

16.5%

標準偏差10年

16.03%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

465

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2026年09月16日

分配金利回り

4.79%

純資産総額(百万円)

465

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

JA 海外株式ファンド

基準価額/騰落

57,908円
-1.87%

純資産総額(百万円)

1,505

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主に日本を除く世界先進各国の株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCI コクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)を中長期的に上回る成果を目指す。ファンダメンタルズ分析と計量分析を併用した手法により投資銘柄を選択。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

24.44%

リターン3年(年率)

23.26%

リターン5年(年率)

20.3%

リターン10年(年率)

15.45%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,505

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,505

標準偏差1年

15.13%

標準偏差3年

13.65%

標準偏差5年

14.06%

標準偏差10年

14.86%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,505

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

760円

直近決算日

2026年09月16日

分配金利回り

1.31%

純資産総額(百万円)

1,505

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 次世代テクノロジー戦略ファンド

基準価額/騰落

10,068円
-5.00%

純資産総額(百万円)

2,439

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、主として次世代テクノロジー関連企業の中から、Web3・AI、量子技術、Newエネルギーなどのテーマ別に関連性の高い企業を選定する。実質組入外貨建て資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.96%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,439

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,439

標準偏差1年

39.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,439

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,439

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 6資産バランスファンド『愛称:六花選』

基準価額/騰落

10,184円
-0.18%

純資産総額(百万円)

3,758

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に均等配分(6資産にそれぞれ16.6%±5%の範囲)を原則とした分散投資を行い、安定収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月12日

リターン1年(年率)

8.69%

リターン3年(年率)

9.52%

リターン5年(年率)

7.51%

リターン10年(年率)

7.12%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

3,758

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

3,758

標準偏差1年

9.98%

標準偏差3年

7.49%

標準偏差5年

8.2%

標準偏差10年

8.21%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

3,758

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年09月14日

分配金利回り

15.42%

純資産総額(百万円)

3,758

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

One 世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(H有)『愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

14,284円
+0.75%

純資産総額(百万円)

160

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の好配当株式。組入銘柄の選定に当たっては、配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる銘柄を選定し、安定的な配当収入およびキャピタルゲインを享受することをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

8.01%

リターン3年(年率)

11.14%

リターン5年(年率)

5.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

160

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

160

標準偏差1年

9.07%

標準偏差3年

7.4%

標準偏差5年

9.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

160

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年10月21日

分配金利回り

1.26%

純資産総額(百万円)

160

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PayPay証券 好利回りファンド(毎月分配型)『愛称:利回り重視』

基準価額/騰落

10,017円
+0.08%

純資産総額(百万円)

1,503

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内外の公社債(劣後債も含む)に投資し、中長期的な観点でリスクの軽減に努めながら、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることをめざす。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を基本とする。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,503

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,503

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,503

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年10月21日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

1,503

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(資源国)毎月

基準価額/騰落

6,974円
-0.97%

純資産総額(百万円)

1,802

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対資源国通貨(ブラジル、オーストラリア、南アフリカ)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月18日

リターン1年(年率)

16.82%

リターン3年(年率)

14.83%

リターン5年(年率)

12.8%

リターン10年(年率)

8.68%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,802

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,802

標準偏差1年

11.34%

標準偏差3年

9.55%

標準偏差5年

10.8%

標準偏差10年

15.05%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,802

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年10月19日

分配金利回り

1.72%

純資産総額(百万円)

1,802

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラサール・グローバルREIT(奇数月分配型)

基準価額/騰落

13,012円
+0.35%

純資産総額(百万円)

210

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、インカム収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行い、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月06日

リターン1年(年率)

13.66%

リターン3年(年率)

12.88%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

210

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

210

標準偏差1年

16.99%

標準偏差3年

13.65%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

210

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年09月07日

分配金利回り

2.31%

純資産総額(百万円)

210

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

S・ストリート 国内債券インデックス(隔月)

基準価額/騰落

8,638円
+0.49%

純資産総額(百万円)

25

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.1078%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本の公社債に投資する。NOMURA-BPI総合に連動した投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月05日

リターン1年(年率)

-6.92%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

25

シャープレシオ1年

-2.62

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

25

標準偏差1年

2.93%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

25

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

6円

直近決算日

2026年09月07日

分配金利回り

0.42%

純資産総額(百万円)

25

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) FTSE日本株高配当キャッシュフロー50『愛称:NF・日本株高配当キャッシュフロー50ETF』

基準価額/騰落

212,687円
-0.40%

純資産総額(百万円)

7,584

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:518A)。FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

7,584

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

7,584

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

7,584

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

500円

直近決算日

2026年08月15日

分配金利回り

0.47%

純資産総額(百万円)

7,584

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 米国ブランド株投資(H有)年2回

基準価額/騰落

43,163円
-3.22%

純資産総額(百万円)

2,711

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.77299%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。米ドル建て資産について、原則として、円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月17日

リターン1年(年率)

5.55%

リターン3年(年率)

15.66%

リターン5年(年率)

4.9%

リターン10年(年率)

12.63%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

2,711

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

2,711

標準偏差1年

21.61%

標準偏差3年

17.25%

標準偏差5年

19.23%

標準偏差10年

18.02%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

2,711

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

2,711

米国/株

インデックス

比較

販売会社

一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD)

基準価額/騰落

10,907円
-2.75%

純資産総額(百万円)

630

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.6825%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CBOE NASDAQ-100 BuyWrite V2指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

CBOE NASDAQ-100 BuyWrite V2指数(円ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所上場のETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とする。投資成果をCBOE NASDAQ-100 BuyWrite V2指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月19日

リターン1年(年率)

27.87%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6825%

純資産総額(百万円)

630

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6825%

純資産総額(百万円)

630

標準偏差1年

11.68%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6825%

純資産総額(百万円)

630

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年10月19日

分配金利回り

10.54%

純資産総額(百万円)

630

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インカム・ナビゲーター<H無>(毎月)

基準価額/騰落

10,990円
-1.12%

純資産総額(百万円)

63

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.41299%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の債券等(投資適格社債、バンクローン、新興国債券、ハイ・イールド債券、証券化商品等)に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月18日

リターン1年(年率)

5.3%

リターン3年(年率)

7.07%

リターン5年(年率)

8.29%

リターン10年(年率)

6.64%

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

63

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

63

標準偏差1年

7.48%

標準偏差3年

9.14%

標準偏差5年

9.08%

標準偏差10年

8.82%

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

63

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年10月19日

分配金利回り

2.18%

純資産総額(百万円)

63

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 新興国社債ファンド<H無>(毎月)『愛称:エマドン』

基準価額/騰落

7,815円
-1.01%

純資産総額(百万円)

73

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.55299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興国の企業が発行する米ドル建て社債等に投資する。政府や政府機関が発行する米ドル建ての債券にも投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月21日

リターン1年(年率)

5.29%

リターン3年(年率)

8.03%

リターン5年(年率)

6.98%

リターン10年(年率)

6.35%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

73

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

73

標準偏差1年

7.21%

標準偏差3年

9.22%

標準偏差5年

9.35%

標準偏差10年

10.01%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

73

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年10月19日

分配金利回り

7.68%

純資産総額(百万円)

73

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式(予想分配型)

基準価額/騰落

11,752円
-0.35%

純資産総額(百万円)

234

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業の株式。経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別して投資銘柄を選定。計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月21日

リターン1年(年率)

17.11%

リターン3年(年率)

16.03%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

234

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

234

標準偏差1年

18.95%

標準偏差3年

13.93%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

234

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

300円

直近決算日

2026年10月19日

分配金利回り

10.21%

純資産総額(百万円)

234

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・インカム&プラス(毎月)

基準価額/騰落

10,227円
-0.71%

純資産総額(百万円)

2,275

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、日本の株式にも分散投資。基本配分比率は外国債券70%、国内株式30%。原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月については国内株式を原資とした分配の上乗せを目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月19日

リターン1年(年率)

10.86%

リターン3年(年率)

9.8%

リターン5年(年率)

7.4%

リターン10年(年率)

6.32%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,275

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,275

標準偏差1年

8.89%

標準偏差3年

7.63%

標準偏差5年

7.66%

標準偏差10年

6.88%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,275

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年10月19日

分配金利回り

13.4%

純資産総額(百万円)

2,275

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 日本債券インデックスファンド

基準価額/騰落

8,137円
+0.49%

純資産総額(百万円)

442

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。インベストメント・テクノロジー関連部署によるインデックスの情報の管理・分析や、運用審査部署によるファンドの分析により銘柄の選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月21日

リターン1年(年率)

-7.08%

リターン3年(年率)

-4.62%

リターン5年(年率)

-4.08%

リターン10年(年率)

-2.21%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

442

シャープレシオ1年

-2.69

シャープレシオ3年

-1.67

シャープレシオ5年

-1.57

シャープレシオ10年

-1

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

442

標準偏差1年

2.91%

標準偏差3年

3.02%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

2.35%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

442

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

10円

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

0.49%

純資産総額(百万円)

442

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・ハイイールド・ファンドA(H無)

基準価額/騰落

11,836円
-0.40%

純資産総額(百万円)

5,272

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

BB格からB格の米国社債の中から、相対的に魅力的な利回り、高リターン、信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資。国内の公社債にも実質的に投資を行う。各投資資産への投資比率は、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月21日

リターン1年(年率)

6.34%

リターン3年(年率)

8.51%

リターン5年(年率)

9.66%

リターン10年(年率)

8.09%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,272

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,272

標準偏差1年

7.52%

標準偏差3年

9.04%

標準偏差5年

9.16%

標準偏差10年

9.03%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,272

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

53円

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

5.24%

純資産総額(百万円)

5,272

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO世界不動産関連債券(H無)(年2回)

基準価額/騰落

17,048円
+0.12%

純資産総額(百万円)

545

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月17日

リターン1年(年率)

4.84%

リターン3年(年率)

6.39%

リターン5年(年率)

8.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

545

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

545

標準偏差1年

8.1%

標準偏差3年

8.92%

標準偏差5年

9.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

545

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

545

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界株式・クオンツ・ロングショート(H有/年4回)

基準価額/騰落

10,923円
+0.22%

純資産総額(百万円)

1,007

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.143%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の先進国・地域の上場株式を対象としたロングショート運用を行う。組入銘柄は、競争力・収益性、市場連動性等に着目して選定を行う。世界の株式市場に対するポートフォリオの市場連動性を抑え、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月18日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

1,007

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

1,007

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

1,007

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

300円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

2.75%

純資産総額(百万円)

1,007

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラジル株式ファンド

基準価額/騰落

28,099円
-2.61%

純資産総額(百万円)

816

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてブラジルの金融商品取引所に上場している、あるいはその他の金融商品取引所またはそれに準ずる市場で取引されているブラジルの企業または同国において関連する事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月17日

リターン1年(年率)

29.77%

リターン3年(年率)

20.12%

リターン5年(年率)

22.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

816

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

816

標準偏差1年

24.37%

標準偏差3年

19.01%

標準偏差5年

22.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

816

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

200円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

3.91%

純資産総額(百万円)

816

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな 米国株式配当貴族インデックス(年4回決算型)

基準価額/騰落

13,979円
+1.28%

純資産総額(百万円)

10,016

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月17日

リターン1年(年率)

14.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

10,016

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

10,016

標準偏差1年

14.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

10,016

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

60円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

1.72%

純資産総額(百万円)

10,016

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国高利益成長(年4回決算・予想分配金提示型)『愛称:せいちょうの実り(年4回)』

基準価額/騰落

10,951円
-2.55%

純資産総額(百万円)

643

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く先進国の金融商品取引所に上場、または店頭登録されている株式へ投資する。定量データを用い、主としてMSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている銘柄のうち、1株当たり利益成長率に基づく中長期的な利益成長性が高く、利益成長の継続・向上等の期待度が高い銘柄へ投資を行う。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月15日

リターン1年(年率)

11.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

643

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

643

標準偏差1年

15.38%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

643

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

200円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

4.57%

純資産総額(百万円)

643

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM 北米高配当・成長株F(米ドル対円H有、年2回)

基準価額/騰落

27,692円
+0.23%

純資産総額(百万円)

185

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北米(米国、カナダ、メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式。配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う。原則として米ドル建ての資産についてのみ為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月26日

リターン1年(年率)

11.87%

リターン3年(年率)

10.43%

リターン5年(年率)

4.34%

リターン10年(年率)

7.43%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

185

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

185

標準偏差1年

12.25%

標準偏差3年

11.5%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

13.83%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

185

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

185

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドアジアリート『愛称:上場アジアリート』

基準価額/騰落

10,455円
-1.30%

純資産総額(百万円)

4,224

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREITアジア(除く日本)リート10%キャップ指数

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREITアジア(除く日本)リート10%キャップ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1495)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算した「FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数」の変動率に一致させることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.6%

リターン3年(年率)

7.09%

リターン5年(年率)

5.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,224

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,224

標準偏差1年

13.45%

標準偏差3年

12.68%

標準偏差5年

12.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,224

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

134円

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

4.77%

純資産総額(百万円)

4,224

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOニューワールドインカム<豪ドル>(毎)

基準価額/騰落

8,971円
-0.65%

純資産総額(百万円)

3,648

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

14.67%

リターン3年(年率)

14.11%

リターン5年(年率)

7.48%

リターン10年(年率)

5.34%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,648

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,648

標準偏差1年

14.69%

標準偏差3年

11.23%

標準偏差5年

13.21%

標準偏差10年

14.22%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,648

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

45円

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

5.24%

純資産総額(百万円)

3,648

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2015『愛称:未来時計 2015』

基準価額/騰落

12,006円
-0.09%

純資産総額(百万円)

601

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

ターゲットイヤー~2020

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2015年6月の決算日の翌日(第16計算期間開始日)から安定運用を開始。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

1.56%

リターン3年(年率)

2.65%

リターン5年(年率)

1.62%

リターン10年(年率)

2.41%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

601

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

601

標準偏差1年

6.25%

標準偏差3年

4.82%

標準偏差5年

4.83%

標準偏差10年

4.58%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

601

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年10月22日

分配金利回り

1%

純資産総額(百万円)

601

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(円)毎月

基準価額/騰落

5,531円
-0.34%

純資産総額(百万円)

459

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.713%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

0.45%

リターン3年(年率)

4.15%

リターン5年(年率)

-2.78%

リターン10年(年率)

-1.18%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

459

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

-0.4

シャープレシオ10年

-0.17

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

459

標準偏差1年

5.13%

標準偏差3年

4.35%

標準偏差5年

7.6%

標準偏差10年

7.64%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

459

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年10月22日

分配金利回り

4.34%

純資産総額(百万円)

459

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2020『愛称:未来時計 2020』

基準価額/騰落

12,458円
-0.09%

純資産総額(百万円)

652

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

ターゲットイヤー~2020

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2020年6月の決算日の翌日(第26計算期間開始日)から安定運用を開始。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

1.57%

リターン3年(年率)

2.66%

リターン5年(年率)

1.62%

リターン10年(年率)

2.65%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

652

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

652

標準偏差1年

6.24%

標準偏差3年

4.82%

標準偏差5年

4.82%

標準偏差10年

4.79%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

652

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年10月22日

分配金利回り

0.96%

純資産総額(百万円)

652

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)毎月

基準価額/騰落

69,041円
-2.15%

純資産総額(百万円)

2,579

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月22日

リターン1年(年率)

43.03%

リターン3年(年率)

29.38%

リターン5年(年率)

24.59%

リターン10年(年率)

21.83%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,579

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,579

標準偏差1年

22.72%

標準偏差3年

20.63%

標準偏差5年

19.13%

標準偏差10年

20.39%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,579

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年10月22日

分配金利回り

0.87%

純資産総額(百万円)

2,579

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(通貨)毎月

基準価額/騰落

7,445円
-1.33%

純資産総額(百万円)

2,232

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.86299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月22日

リターン1年(年率)

12.83%

リターン3年(年率)

13.87%

リターン5年(年率)

11.56%

リターン10年(年率)

7.08%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

2,232

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

2,232

標準偏差1年

11.01%

標準偏差3年

10.41%

標準偏差5年

11.21%

標準偏差10年

14.64%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

2,232

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年10月22日

分配金利回り

3.22%

純資産総額(百万円)

2,232

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

年金積立エコファンド『愛称:DCエコファンド』

基準価額/騰落

44,329円
-0.95%

純資産総額(百万円)

1,481

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式の中から環境問題への対応が優れている企行および環境に関連する事業を行う企業を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みを上回る投資成果を目指す。委託会社による企業の収益性・成長性に関するファンダメンタルズ分析と「グッドバンカー社」の環境リサーチ・評価情報を融合し、投資銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月19日

リターン1年(年率)

34.41%

リターン3年(年率)

25.78%

リターン5年(年率)

18.32%

リターン10年(年率)

13.52%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,481

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,481

標準偏差1年

23.47%

標準偏差3年

16.36%

標準偏差5年

15.01%

標準偏差10年

14.69%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,481

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,481

国内/不

インデックス

比較

販売会社

J-REITパッケージ

基準価額/騰落

2,777円
+1.02%

純資産総額(百万円)

1,867

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用。J-REITへの投資は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

-7.39%

リターン3年(年率)

1.24%

リターン5年(年率)

-0.16%

リターン10年(年率)

2.79%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

1,867

シャープレシオ1年

-0.7

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

-0.04

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

1,867

標準偏差1年

11.57%

標準偏差3年

9.94%

標準偏差5年

10.19%

標準偏差10年

12.25%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

1,867

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年10月22日

分配金利回り

8.64%

純資産総額(百万円)

1,867

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

メキシコ債券オープン(毎月分配型)『愛称:アミーゴ』

基準価額/騰落

7,843円
-1.31%

純資産総額(百万円)

14,436

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

メキシコ・ペソ建ての債券を主要投資対象とし、利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。メキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資。メキシコ・ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は、実質的にメキシコ・ペソ建てとなるよう為替取引を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月22日

リターン1年(年率)

11.02%

リターン3年(年率)

9.68%

リターン5年(年率)

15.84%

リターン10年(年率)

10.47%

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

14,436

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

14,436

標準偏差1年

14.3%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

13.54%

標準偏差10年

15.45%

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

14,436

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年10月22日

分配金利回り

4.59%

純資産総額(百万円)

14,436

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・ニッポン世界債券ファンド

基準価額/騰落

9,862円
-0.89%

純資産総額(百万円)

1,225

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等。通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月20日

リターン1年(年率)

4.42%

リターン3年(年率)

6.63%

リターン5年(年率)

5.95%

リターン10年(年率)

4.63%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,225

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,225

標準偏差1年

8.11%

標準偏差3年

7.53%

標準偏差5年

7.45%

標準偏差10年

6.67%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,225

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

4.87%

純資産総額(百万円)

1,225

複合

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪高配当株(H有) (毎月)

基準価額/騰落

10,790円
+0.30%

純資産総額(百万円)

166

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資し、また、銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築する。配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

4.23%

リターン3年(年率)

7.86%

リターン5年(年率)

4.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

166

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

166

標準偏差1年

6.84%

標準偏差3年

8.52%

標準偏差5年

10.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

166

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

3.34%

純資産総額(百万円)

166

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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