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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

バランス物語50(安定・成長型)

基準価額/騰落

17,754円
-0.44%

純資産総額(百万円)

1,085

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は50%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は50%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年02月25日

リターン1年(年率)

1.87%

リターン3年(年率)

5.51%

リターン5年(年率)

5.7%

リターン10年(年率)

3.27%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,085

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,085

標準偏差1年

5.85%

標準偏差3年

6.81%

標準偏差5年

6.52%

標準偏差10年

6.79%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,085

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0.23%

純資産総額(百万円)

1,085

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 中国人民元債券ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

13,992円
-0.46%

純資産総額(百万円)

100

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.273%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、中国本土で流通している中国政府、中国の政府関連機関および地方自治体、もしくは中国本土の企業等が発行する人民元建て債券に実質的に投資を行う。中国人民元債券への投資により、金利収入と人民元高による為替差益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

-0.99%

リターン3年(年率)

3.87%

リターン5年(年率)

9.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

100

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

100

標準偏差1年

10.97%

標準偏差3年

9.06%

標準偏差5年

8.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

100

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

1.29%

純資産総額(百万円)

100

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

日興 ワールドREITファンド

基準価額/騰落

17,341円
-0.68%

純資産総額(百万円)

25

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の証券取引所に上場するREIT(不動産投資信託)。銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性、ファンダメンタルや割安性の分析を行い投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月21日

リターン1年(年率)

1.62%

リターン3年(年率)

6%

リターン5年(年率)

14.55%

リターン10年(年率)

5.79%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

25

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

25

標準偏差1年

9.8%

標準偏差3年

14.71%

標準偏差5年

15.69%

標準偏差10年

16.34%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

25

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年08月21日

分配金利回り

1.15%

純資産総額(百万円)

25

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

イーストスプリング US投資適格債F・H付(毎月)『愛称:USAボンド毎月』

基準価額/騰落

8,496円
-0.01%

純資産総額(百万円)

78

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99299%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「USIGボンド・ファンド」への投資を通じて、米国の債券市場で発行された米ドル建ての投資適格債券に投資を行う。「USIGボンド・ファンド」の運用は、債券運用のスペシャリストであるピーピーエム アメリカ インク(PPMA)が行う。外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

-0.74%

リターン3年(年率)

-2.05%

リターン5年(年率)

-3.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99299%

純資産総額(百万円)

78

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

-0.31

シャープレシオ5年

-0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99299%

純資産総額(百万円)

78

標準偏差1年

4.64%

標準偏差3年

7.09%

標準偏差5年

6.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99299%

純資産総額(百万円)

78

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月21日

分配金利回り

1.29%

純資産総額(百万円)

78

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略F 為替ナビ Fコース

基準価額/騰落

9,188円
-0.11%

純資産総額(百万円)

1,068

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等に投資する外国投資信託と、野村マネーポートフォリオ マザーファンドを主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.59%

リターン3年(年率)

-0.09%

リターン5年(年率)

-0.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,068

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

-0.04

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,068

標準偏差1年

3.35%

標準偏差3年

5.09%

標準偏差5年

5.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,068

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

1.31%

純資産総額(百万円)

1,068

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)毎月

基準価額/騰落

11,858円
+0.48%

純資産総額(百万円)

407

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.28%

リターン3年(年率)

12.66%

リターン5年(年率)

10.84%

リターン10年(年率)

5.72%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

407

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

407

標準偏差1年

12.24%

標準偏差3年

10.04%

標準偏差5年

8.8%

標準偏差10年

10.83%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

407

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

4.05%

純資産総額(百万円)

407

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 外国債券アクティブファンドB(SMA)

基準価額/騰落

20,742円
-0.49%

純資産総額(百万円)

1,509

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.14%

リターン3年(年率)

5.92%

リターン5年(年率)

4.99%

リターン10年(年率)

2.61%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,509

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,509

標準偏差1年

7.14%

標準偏差3年

7.78%

標準偏差5年

6.7%

標準偏差10年

6.56%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,509

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

1,509

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 ウエスタン・世界債券戦略ファンドCコース

基準価額/騰落

6,719円
+0.45%

純資産総額(百万円)

61

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.37%

リターン3年(年率)

-3.33%

リターン5年(年率)

-6.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

61

シャープレシオ1年

-0.47

シャープレシオ3年

-0.23

シャープレシオ5年

-0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

61

標準偏差1年

7.89%

標準偏差3年

14.99%

標準偏差5年

13.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

61

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

1.79%

純資産総額(百万円)

61

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 ウエスタン・世界債券戦略ファンドDコース

基準価額/騰落

11,484円
-0.41%

純資産総額(百万円)

26

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.68%

リターン3年(年率)

5.29%

リターン5年(年率)

4.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

26

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

26

標準偏差1年

8.19%

標準偏差3年

11.17%

標準偏差5年

10.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

26

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

1.04%

純資産総額(百万円)

26

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ブランド株投資(資源国)年2回

基準価額/騰落

67,134円
0%

純資産総額(百万円)

1,447

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.77299%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。米ドル建て資産について、原則として、資源国通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

15.31%

リターン3年(年率)

21.9%

リターン5年(年率)

21.75%

リターン10年(年率)

14.53%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

1,447

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

1,447

標準偏差1年

19.17%

標準偏差3年

20.14%

標準偏差5年

23.56%

標準偏差10年

24.93%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

1,447

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,447

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルCoCo債ファンド(H無・年4回分配型)

基準価額/騰落

10,628円
0%

純資産総額(百万円)

24

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.78499%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

利回り水準などに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)の中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

24

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

24

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

24

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

1.88%

純資産総額(百万円)

24

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(のんびり)

基準価額/騰落

9,868円
-0.29%

純資産総額(百万円)

29

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約5%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.39%

リターン3年(年率)

-0.48%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

29

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

-0.1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

29

標準偏差1年

2.6%

標準偏差3年

5.87%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

29

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(じっくり)

基準価額/騰落

11,345円
-0.44%

純資産総額(百万円)

62

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約8%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.58%

リターン3年(年率)

4.27%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

62

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

62

標準偏差1年

4.51%

標準偏差3年

7.07%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

62

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

62

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

インカムビルダー(年1回決算型)限定H

基準価額/騰落

9,910円
-0.07%

純資産総額(百万円)

267

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月23日

リターン1年(年率)

1.66%

リターン3年(年率)

-1.4%

リターン5年(年率)

-1%

リターン10年(年率)

0.04%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

267

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

-0.23

シャープレシオ5年

-0.16

シャープレシオ10年

0

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

267

標準偏差1年

4.19%

標準偏差3年

6.69%

標準偏差5年

6.78%

標準偏差10年

9.28%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

267

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

267

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国資産配分コントロールファンド<成長型>『愛称:コア成長』

基準価額/騰落

12,328円
-0.16%

純資産総額(百万円)

695

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.496%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券および短期金融資産を実質的な主要投資対象とする。各資産の組入比率は、国内・先進国株式が0%から42.5%、国内債券が0%から51%、先進国債券が0%から25%(原則、13%から25%)。実質組入外貨建資産のうち、株式部分については、原則として為替ヘッジを行わず、債券部分については75%から100%の範囲でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.02%

リターン3年(年率)

2.44%

リターン5年(年率)

3.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

695

シャープレシオ1年

-1.23

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

695

標準偏差1年

6.77%

標準偏差3年

7.84%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

695

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

695

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSロシア・ルーブル債券投信(年2回)

基準価額/騰落

1,629円
0%

純資産総額(百万円)

425

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.62099%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシアの国債及び準国債等。余裕資産の円滑な運用のため、ユーロ建短期金融商品等を中心に運用を行う投資信託証券にも投資を行い、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

--

運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

-8.04%

リターン3年(年率)

15.13%

リターン5年(年率)

-30.54%

リターン10年(年率)

-15.52%

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

425

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

-0.15

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

425

標準偏差1年

26.29%

標準偏差3年

176.59%

標準偏差5年

145.8%

標準偏差10年

103.72%

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

425

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

425

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ペソ(年2回)

基準価額/騰落

32,116円
-0.12%

純資産総額(百万円)

143

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/メキシコペソ買いの為替取引を行い、メキシコペソへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.87%

リターン3年(年率)

18.55%

リターン5年(年率)

26.22%

リターン10年(年率)

11.15%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

143

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

143

標準偏差1年

15.24%

標準偏差3年

16.57%

標準偏差5年

17.42%

標準偏差10年

22.55%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

143

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

143

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ペソ(年2回)

基準価額/騰落

18,895円
-0.01%

純資産総額(百万円)

45

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にメキシコペソ建てとなるようにメキシコペソでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.88%

リターン3年(年率)

14.26%

リターン5年(年率)

14.23%

リターン10年(年率)

6.75%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

45

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

45

標準偏差1年

12.98%

標準偏差3年

13.96%

標準偏差5年

13.1%

標準偏差10年

16.55%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

45

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

45

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンA(野村SMA向け)

基準価額/騰落

11,303円
-0.13%

純資産総額(百万円)

1,730

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

-2%

リターン3年(年率)

-4.56%

リターン5年(年率)

-5.04%

リターン10年(年率)

-1.33%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,730

シャープレシオ1年

-0.66

シャープレシオ3年

-0.93

シャープレシオ5年

-1.07

シャープレシオ10年

-0.33

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,730

標準偏差1年

3.61%

標準偏差3年

5.09%

標準偏差5年

4.82%

標準偏差10年

4.17%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,730

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,730

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)『愛称:THE GRiPS 2%』

基準価額/騰落

8,978円
-0.10%

純資産総額(百万円)

20

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年06月09日

リターン1年(年率)

-0.54%

リターン3年(年率)

-1.39%

リターン5年(年率)

-1.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

20

シャープレシオ1年

-0.7

シャープレシオ3年

-0.78

シャープレシオ5年

-0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

20

標準偏差1年

1.28%

標準偏差3年

1.96%

標準偏差5年

2.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

20

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20

アクティブ

比較

販売会社

ベイリー・ギフォード インパクト投資F2021-04(限追)『愛称:ビルドアップ型 ポジティブ・チェンジ』

基準価額/騰落

13,506円
+0.90%

純資産総額(百万円)

809

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。重要な社会的課題の解決に資する事業活動を、公正かつ誠実に行う企業の中から、投資機会を発掘する。株式部分については、設定日から2022年10月までドルコスト平均法の投資効果を得ることを目指した時間分散投資を行い、その後は高位に組入れることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.72%

リターン3年(年率)

13.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

809

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

809

標準偏差1年

18.51%

標準偏差3年

17.79%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

809

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

809

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ラップ向け日本超長期国債インデックスFII

基準価額/騰落

7,359円
+0.16%

純資産総額(百万円)

68

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債 超長期(11‐)

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債 超長期(11‐)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の国債に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある。NOMURA-BPI国債 超長期(11-)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-9.39%

リターン3年(年率)

-7.68%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

68

シャープレシオ1年

-1.87

シャープレシオ3年

-1.18

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

68

標準偏差1年

5.2%

標準偏差3年

6.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

68

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

68

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

新興国債券インデックス・オープン(SMA)

基準価額/騰落

17,185円
-0.34%

純資産総額(百万円)

4

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし、ベンチマークであるJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.38%

リターン3年(年率)

11%

リターン5年(年率)

7.49%

リターン10年(年率)

3.11%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

4

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

4

標準偏差1年

8.16%

標準偏差3年

7.75%

標準偏差5年

7.29%

標準偏差10年

10.2%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

4

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国3資産バランス・F(部分H有)

基準価額/騰落

16,252円
-0.28%

純資産総額(百万円)

194

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外債券50%、海外株式25%、海外リート25%の組入比率を目処に投資を行う。海外債券は、先進国通貨建て債券に投資。海外株式は配当の質の高い企業を選定し、3つの地域(北米、アジア・オセアニア、欧州)に均等に投資。海外リートは、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定。海外債券部分は、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.33%

リターン3年(年率)

3.09%

リターン5年(年率)

4.53%

リターン10年(年率)

2.91%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

194

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

194

標準偏差1年

5.17%

標準偏差3年

8.56%

標準偏差5年

8.27%

標準偏差10年

7.95%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

194

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

194

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC インド債券オープン(1年決算型)

基準価額/騰落

12,965円
-0.51%

純資産総額(百万円)

3,224

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.69899%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にインドの政府、政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券等に投資する。現地通貨建以外の債券等にも投資を行う場合がある。この場合でも、現地通貨建債券に投資したと同じ様な収益を得ることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年06月26日

リターン1年(年率)

-0.86%

リターン3年(年率)

5.49%

リターン5年(年率)

7.69%

リターン10年(年率)

3.75%

信託報酬率

1.69899%

純資産総額(百万円)

3,224

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.69899%

純資産総額(百万円)

3,224

標準偏差1年

11.78%

標準偏差3年

10.74%

標準偏差5年

9.38%

標準偏差10年

9.8%

信託報酬率

1.69899%

純資産総額(百万円)

3,224

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

2.31%

純資産総額(百万円)

3,224

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト新興国債券

基準価額/騰落

14,361円
-0.34%

純資産総額(百万円)

219

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国通貨建ての債券。投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.88%

リターン3年(年率)

11.53%

リターン5年(年率)

7.77%

リターン10年(年率)

3.31%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

219

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

219

標準偏差1年

8.25%

標準偏差3年

7.93%

標準偏差5年

7.43%

標準偏差10年

10.17%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

219

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

219

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.814%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ロシア・ルーブル建て債券(ロシアの政府および政府関係機関ならびに国際機関が発行する債券)に投資する。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築する。ロシア・ルーブル以外の通貨建ての債券に投資を行う場合がある。債券の運用の一部は、ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドが行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.44%

リターン3年(年率)

36.75%

リターン5年(年率)

-20.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

-12.53

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

-0.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

0.08%

標準偏差3年

93.56%

標準偏差5年

83.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 外国債券ファンド

基準価額/騰落

10,215円
-0.17%

純資産総額(百万円)

1,043

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を除く先進各国の政府、政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行う。投資対象国は、原則としてA格相当以上の長期債格付が付与された国。運用にあたっては、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す。円ベースで100%為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.74%

リターン3年(年率)

-5.25%

リターン5年(年率)

-6.08%

リターン10年(年率)

-2.21%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,043

シャープレシオ1年

-0.85

シャープレシオ3年

-0.99

シャープレシオ5年

-1.19

シャープレシオ10年

-0.49

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,043

標準偏差1年

3.66%

標準偏差3年

5.45%

標準偏差5年

5.2%

標準偏差10年

4.59%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,043

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,043

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

8,007円
-0.94%

純資産総額(百万円)

1,852

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

ユーロ通貨建てのEMU参加国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし、当該国債等からなる債券市場全体の動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことを目指して運用。外貨建資産については、原則としてヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE EMU国債インデックス(円ベース)。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月17日

リターン1年(年率)

4.82%

リターン3年(年率)

5.82%

リターン5年(年率)

2.78%

リターン10年(年率)

1.49%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,852

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,852

標準偏差1年

8.29%

標準偏差3年

9.22%

標準偏差5年

7.91%

標準偏差10年

7.75%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,852

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

1.5%

純資産総額(百万円)

1,852

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月)

基準価額/騰落

4,541円
0%

純資産総額(百万円)

483

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.05249%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、配当支払いと自社株買いによる継続的な株主還元を行う米国企業の株式へ投資するとともに、個別株式および通貨のカバードコール戦略を組み合わせる。株式への投資にあたっては、投資対象銘柄の中から、セクター分散等を勘案し、約100銘柄を選定。選定した約100銘柄に等金額で投資を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.26%

リターン3年(年率)

7.19%

リターン5年(年率)

12.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.05249%

純資産総額(百万円)

483

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.05249%

純資産総額(百万円)

483

標準偏差1年

14.02%

標準偏差3年

12.75%

標準偏差5年

12.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.05249%

純資産総額(百万円)

483

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

13.21%

純資産総額(百万円)

483

アクティブ

比較

販売会社

フィナンシャルミックスP(ミリオン)

基準価額/騰落

11,583円
-0.90%

純資産総額(百万円)

538

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.71%

リターン3年(年率)

24.1%

リターン5年(年率)

21.09%

リターン10年(年率)

8.12%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

538

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.68

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

538

標準偏差1年

12.45%

標準偏差3年

12.45%

標準偏差5年

12.56%

標準偏差10年

15.53%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

538

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

538

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国国債7-10年ラダー型F(H無)

基準価額/騰落

11,156円
-0.36%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。運用効率化のため、債券先物取引等を利用することがある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.85%

リターン3年(年率)

3.27%

リターン5年(年率)

4.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

7.95%

標準偏差3年

8.24%

標準偏差5年

7.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

1.43%

純資産総額(百万円)

1

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国国債7-10年ラダー型F・マネー

基準価額/騰落

10,019円
0%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

円建ての債券を中心に投資する。投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.02%

リターン3年(年率)

-0.04%

リターン5年(年率)

-0.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-9.48

シャープレシオ3年

-3.74

シャープレシオ5年

-3.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.02%

標準偏差5年

0.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インカム・ナビゲーター<H無>(毎月)

基準価額/騰落

10,563円
+0.05%

純資産総額(百万円)

55

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.41299%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の債券等(投資適格社債、バンクローン、新興国債券、ハイ・イールド債券、証券化商品等)に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

3.87%

リターン3年(年率)

9.63%

リターン5年(年率)

9.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

55

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

55

標準偏差1年

11.96%

標準偏差3年

10.09%

標準偏差5年

8.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

55

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

2.27%

純資産総額(百万円)

55

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ リアル資産成長ファンド(毎月)『愛称:不動産王』

基準価額/騰落

8,034円
+0.77%

純資産総額(百万円)

60

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のリアル資産関連株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析に基づき、長期的な成長性および割安度を重視してポートフォリオを構築する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

8.49%

リターン3年(年率)

7.85%

リターン5年(年率)

11.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

60

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

60

標準偏差1年

6.63%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

13.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

60

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

8.96%

純資産総額(百万円)

60

複合

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ アジア成長資産ファンド(毎月)『愛称:アジアの華』

基準価額/騰落

6,998円
+0.46%

純資産総額(百万円)

41

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を除くアジア太平洋諸国・地域の株式、債券に投資する。株式、債券の銘柄選択にあたっては、高いインカムに着目。株式、債券への投資比率を柔軟に調整することで、安定したリターンの獲得を目指す。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月18日

リターン1年(年率)

7.42%

リターン3年(年率)

7.1%

リターン5年(年率)

5.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

41

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

41

標準偏差1年

12.87%

標準偏差3年

10.51%

標準偏差5年

9.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

41

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

6.86%

純資産総額(百万円)

41

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券F資源国(毎月)

基準価額/騰落

4,816円
0%

純資産総額(百万円)

36

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/資源国通貨(豪ドル、ブラジル・レアル、南アフリカ・ランド)買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

5.46%

リターン3年(年率)

8.81%

リターン5年(年率)

9.64%

リターン10年(年率)

4.93%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

36

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

36

標準偏差1年

8.34%

標準偏差3年

9.33%

標準偏差5年

10.48%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

36

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

7.48%

純資産総額(百万円)

36

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・毎月)

基準価額/騰落

8,041円
-0.90%

純資産総額(百万円)

612

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月20日

リターン1年(年率)

2.21%

リターン3年(年率)

4.81%

リターン5年(年率)

11.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

612

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

612

標準偏差1年

9.91%

標準偏差3年

14.61%

標準偏差5年

16.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

612

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

1.49%

純資産総額(百万円)

612

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・ハイ・イールド・ボンド・マネー

基準価額/騰落

9,987円
0%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の国債および格付の高い公社債。安定した収益の確保をめざして安定運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.03%

リターン3年(年率)

0%

リターン5年(年率)

-0.01%

リターン10年(年率)

-0.02%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

-9.31

シャープレシオ3年

-2.78

シャープレシオ5年

-2.09

シャープレシオ10年

-2.08

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.02%

標準偏差5年

0.02%

標準偏差10年

0.02%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11

日本/債

インデックス

比較

販売会社

野村 円債投資インデックスファンド『愛称:円債こづち』

基準価額/騰落

8,909円
+0.02%

純資産総額(百万円)

381

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、特性を基に投資することにより、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月20日

リターン1年(年率)

-3.81%

リターン3年(年率)

-3.42%

リターン5年(年率)

-2.7%

リターン10年(年率)

-0.91%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

381

シャープレシオ1年

-1.56

シャープレシオ3年

-1.17

シャープレシオ5年

-1.1

シャープレシオ10年

-0.41

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

381

標準偏差1年

2.67%

標準偏差3年

3.05%

標準偏差5年

2.53%

標準偏差10年

2.36%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

381

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0.67%

純資産総額(百万円)

381

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2070

基準価額/騰落

10,641円
-0.49%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2070年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本大型株長期厳選投資

基準価額/騰落

14,915円
-1.26%

純資産総額(百万円)

5

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場する大型株式(取得時において、東京証券取引所上場銘柄のうち時価総額の上位200銘柄程度)の中から、成長性の高い企業(利益またはフリー・キャッシュ・フローの成長の蓋然性が高いと考えられる企業)の株式に投資する。ベンチマークを設けず、長期的なリターン獲得をめざして30銘柄程度を上限に厳選投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.67%

リターン3年(年率)

13.44%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

5

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

5

標準偏差1年

12.41%

標準偏差3年

14.55%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

5

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

つみたて日本大型株長期厳選投資

基準価額/騰落

15,153円
-1.26%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

積立投資専用ファンド。東京証券取引所に上場する大型株式(取得時において、東京証券取引所上場銘柄のうち時価総額の上位200銘柄程度)の中から、成長性の高い企業(利益またはフリー・キャッシュ・フローの成長の蓋然性が高いと考えられる企業)の株式に投資する。ベンチマークを設けず、長期的なリターン獲得をめざして30銘柄程度を上限に厳選投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

12.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル2

基準価額/騰落

11,711円
-0.36%

純資産総額(百万円)

35

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.21299%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して45%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.7%

リターン3年(年率)

6.1%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.21299%

純資産総額(百万円)

35

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.21299%

純資産総額(百万円)

35

標準偏差1年

6.97%

標準偏差3年

7.3%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.21299%

純資産総額(百万円)

35

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル4

基準価額/騰落

13,788円
-0.44%

純資産総額(百万円)

158

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.21299%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して75%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.99%

リターン3年(年率)

11.75%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.21299%

純資産総額(百万円)

158

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.21299%

純資産総額(百万円)

158

標準偏差1年

10.15%

標準偏差3年

10.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.21299%

純資産総額(百万円)

158

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

158

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル5

基準価額/騰落

14,190円
-0.46%

純資産総額(百万円)

30

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.21299%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して85%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.16%

リターン3年(年率)

12.87%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.21299%

純資産総額(百万円)

30

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.21299%

純資産総額(百万円)

30

標準偏差1年

11.44%

標準偏差3年

11.52%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.21299%

純資産総額(百万円)

30

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株厳選バリュー投資

基準価額/騰落

12,781円
-0.64%

純資産総額(百万円)

128

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場する株式の中から、経営方針や事業環境の改善が期待でき、将来的に安定成長が見込める企業の株式に投資する。長期的なリターン獲得をめざして50銘柄程度を上限に厳選投資を行う。企業調査アナリストによる徹底したボトムアップアプローチにより、経営方針や事業環境の改善に伴う株価の上昇余地に着目した投資銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.94%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

128

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

128

標準偏差1年

10%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

128

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

128

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国ABC戦略ファンド(3倍コース)

基準価額/騰落

6,223円
-0.65%

純資産総額(百万円)

33

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.4875%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、連動債券への投資を通じて、米国の株式、リートおよび債券(米国国債、米国投資適格社債、米国ハイイールド債券、米ドル建新興国債券等)ならびに金に投資する。実質的に純資産総額の概ね3倍相当額の投資を行う。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.92%

リターン3年(年率)

-6.6%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4875%

純資産総額(百万円)

33

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

-0.28

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4875%

純資産総額(百万円)

33

標準偏差1年

13.75%

標準偏差3年

24.56%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4875%

純資産総額(百万円)

33

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月04日

分配金利回り

4.34%

純資産総額(百万円)

33

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOニューワールド米ドルインカム(年2回)

基準価額/騰落

21,313円
+0.38%

純資産総額(百万円)

49

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。 ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し、平均格付けは「B-格」相当以上を維持する。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.17%

リターン3年(年率)

13.17%

リターン5年(年率)

9.02%

リターン10年(年率)

5.21%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

49

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

49

標準偏差1年

11.04%

標準偏差3年

9.47%

標準偏差5年

8.48%

標準偏差10年

10.07%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

49

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

49

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国国債部分ラダーファンドA(SMA)

基準価額/騰落

8,656円
-0.17%

純資産総額(百万円)

2,537

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は米国の国債。原則として、米国国債(7年-10年)を、残存期間が7-8年程度の米国国債、8-9年程度の米国国債、9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け、各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い、1カ月毎に調整する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.1%

リターン3年(年率)

-5.63%

リターン5年(年率)

-6.33%

リターン10年(年率)

-2.08%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

2,537

シャープレシオ1年

-0.41

シャープレシオ3年

-0.79

シャープレシオ5年

-0.97

シャープレシオ10年

-0.36

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

2,537

標準偏差1年

5.97%

標準偏差3年

7.33%

標準偏差5年

6.63%

標準偏差10年

5.95%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

2,537

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,537

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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