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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

つみたて椿『愛称:女性活躍応援積立ファンド』

基準価額/騰落

11,654円
-0.21%

純資産総額(百万円)

1,941

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

積立投資専用ファンド。日本の上場株式の中から、女性の活躍により成長することが期待される企業に投資する。投資候補銘柄は、女性の活躍を推進する企業、女性の社会進出を助ける企業、女性向けまたは女性に人気の商品やサービスを提供する企業、女性の所得が増加することにより恩恵を受ける企業。徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月21日

リターン1年(年率)

19.74%

リターン3年(年率)

9.07%

リターン5年(年率)

3.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,941

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,941

標準偏差1年

9%

標準偏差3年

11.41%

標準偏差5年

13.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,941

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,941

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

CLOインカムファンド(H有)

基準価額/騰落

10,075円
-0.16%

純資産総額(百万円)

2,296

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.93799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建てまたはユーロ建てのローン担保証券(CLO)メザニン債およびハイ・イールド債券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。購入・換金の申込みは、原則として月に2回の「申込日」に限定される。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

2,296

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

2,296

標準偏差1年

4.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

2,296

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

110円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

3.37%

純資産総額(百万円)

2,296

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF

基準価額/騰落

298,269円
-1.41%

純資産総額(百万円)

124,190

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2250)。企業が直面する移行リスクのみならず、企業の炭素排出削減目標や気候リスク管理能力もバランスよく考慮して企業を評価し、それに基いてGICSセクター内の上位半分の銘柄を組み入れる指数である「MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

124,190

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

124,190

標準偏差1年

9.27%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

124,190

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,700円

直近決算日

2025年08月09日

分配金利回り

1.74%

純資産総額(百万円)

124,190

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国連続増配株 ETF

基準価額/騰落

267,448円
-0.71%

純資産総額(百万円)

8,184

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2014)。継続して増配をしている米国株式で構成されるMorningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

8,184

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

8,184

標準偏差1年

14.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

8,184

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年08月09日

分配金利回り

1.12%

純資産総額(百万円)

8,184

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF

基準価額/騰落

356,370円
+0.68%

純資産総額(百万円)

20,919

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケッツIMI指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケッツIMI指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1658)。新興国の株式市場に投資をする際の代表的な指数である「MSCIエマージング・マーケッツIMI指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.18%

リターン3年(年率)

18.93%

リターン5年(年率)

14.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

20,919

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

20,919

標準偏差1年

14.75%

標準偏差3年

12.94%

標準偏差5年

13.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

20,919

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,700円

直近決算日

2025年08月09日

分配金利回り

2.08%

純資産総額(百万円)

20,919

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)インド株式指数上場投信

基準価額/騰落

35,689円
-0.18%

純資産総額(百万円)

64,343

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1678)。インドルピーベースのNifty50指数(税引後配当込み)を対象株価指数とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引、外国為替先物取引、外国為替予約取引等を主要取引対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.92%

リターン3年(年率)

9.63%

リターン5年(年率)

19.15%

リターン10年(年率)

10.22%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

64,343

シャープレシオ1年

-0.68

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

64,343

標準偏差1年

13.72%

標準偏差3年

14.58%

標準偏差5年

16.15%

標準偏差10年

21%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

64,343

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,270円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

3.56%

純資産総額(百万円)

64,343

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)マレーシアKLCI連動型上場投信『愛称:マレーシア株KLCIETF』

基準価額/騰落

58,604円
+0.61%

純資産総額(百万円)

879

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数

ベンチマーク/連動指数

FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1560)。マレーシアを代表する株価指数である「FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数(税引前配当込み)の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.91%

リターン3年(年率)

12.79%

リターン5年(年率)

11.81%

リターン10年(年率)

5.68%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

879

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

879

標準偏差1年

12.9%

標準偏差3年

10.63%

標準偏差5年

12.24%

標準偏差10年

13.51%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

879

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,640円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

2.8%

純資産総額(百万円)

879

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)ダウ・ジョーンズ工業株30種(H無)『愛称:NF・米国株NYダウヘッジ無ETF』

基準価額/騰落

70,992円
-0.22%

純資産総額(百万円)

23,867

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株30種平均

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株30種平均

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1546)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(税引前配当込み)」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。8月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.46%

リターン3年(年率)

19.23%

リターン5年(年率)

20.42%

リターン10年(年率)

15.4%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

23,867

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

23,867

標準偏差1年

16.25%

標準偏差3年

15.42%

標準偏差5年

15%

標準偏差10年

16.7%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

23,867

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

771円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

23,867

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX USテック・配当貴族

基準価額/騰落

114,368円
-0.30%

純資産総額(百万円)

515

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&Pテクノロジー配当貴族指数(TTM 円建て、トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

S&Pテクノロジー配当貴族指数(TTM 円建て、トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:283A)。米国を代表するテクノロジー関連企業のうち7年以上連続で増配している企業の上場株式を構成銘柄とする「S&Pテクノロジー配当貴族指数(TTM 円建て、トータルリターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

515

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

515

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

515

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

200円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

0.35%

純資産総額(百万円)

515

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(米ドル)年2回

基準価額/騰落

18,754円
0%

純資産総額(百万円)

417

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング国債。相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。また、投資対象の一部にエマージング社債を加えることで、更なる利回りの向上に努める。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.63%

リターン3年(年率)

10.78%

リターン5年(年率)

7.29%

リターン10年(年率)

4.52%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

417

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

417

標準偏差1年

10.41%

標準偏差3年

9.61%

標準偏差5年

8.85%

標準偏差10年

9.8%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

417

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

417

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東洋・中国A株オープン「創新」

基準価額/騰落

11,320円
-3.37%

純資産総額(百万円)

585

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.988%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に中国の上海証券取引所および深セン証券取引所に上場する人民元建て株式(中国A株)に投資し、信託財産の成長を目指す。実質的な運用は、中国の総合金融会社である中国平安保険グループ傘下の平安ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

76.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

585

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

585

標準偏差1年

38.4%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

585

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

585

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

なかの 世界成長ファンド

基準価額/騰落

11,318円
+0.45%

純資産総額(百万円)

3,230

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

長期の資産形成を目指して、長期視点で世界の成長企業(クオリティ・グロース企業)の株式に投資を行う。多面的な調査を行った上で、長期的に成長が期待される企業に投資をするアクティブファンドに、割安と考えられるタイミングで投資を行うことを目指す。外貨建て資産については原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月24日

リターン1年(年率)

5.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

3,230

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

3,230

標準偏差1年

11.49%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

3,230

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,230

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプI)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

12,841円
-0.06%

純資産総額(百万円)

131

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して30%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月22日

リターン1年(年率)

2.17%

リターン3年(年率)

4.17%

リターン5年(年率)

3.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

131

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

131

標準偏差1年

3.47%

標準偏差3年

4.17%

標準偏差5年

4.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

131

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

131

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Aコース)

基準価額/騰落

13,467円
-0.18%

純資産総額(百万円)

550

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定、DR(預託証券)を含む)。株主および経営者の視点から本源的価値を算出し、その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.93%

リターン3年(年率)

13.74%

リターン5年(年率)

9.67%

リターン10年(年率)

9.45%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

550

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

550

標準偏差1年

13.71%

標準偏差3年

16.08%

標準偏差5年

17.55%

標準偏差10年

18.28%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

550

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

550

複合

アクティブ

比較

販売会社

ユナイテッド・タートルクラブ・積極型『愛称:ミノガメ』

基準価額/騰落

31,609円
+0.16%

純資産総額(百万円)

804

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、債券および為替取引等。定性評価、定量評価等を勘案して選定される指定投資信託証券より投資ファンドを選択し、分散投資を行う。投資分配のイメージは、株式型ファンド90%(±10%)、絶対収益追求型ファンド10%(±10%)。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月02日

リターン1年(年率)

17.13%

リターン3年(年率)

18.52%

リターン5年(年率)

15.33%

リターン10年(年率)

10.07%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

804

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

804

標準偏差1年

11.46%

標準偏差3年

11.59%

標準偏差5年

12.21%

標準偏差10年

13.96%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

804

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

804

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

新興国国債オープン(1年決算型)『愛称:アトラス(1年決算型)』

基準価額/騰落

13,826円
+0.23%

純資産総額(百万円)

60

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド(ドル建て、ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド(ドル建て、ヘッジなし)

ファンドコメント

主に、新興国が発行する債券に投資を行う。投資にあたっては、GBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から、利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に70%程度、通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に30%程度の割合で投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

11.51%

リターン3年(年率)

11.05%

リターン5年(年率)

9.79%

リターン10年(年率)

5.91%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

60

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

60

標準偏差1年

7.49%

標準偏差3年

7.59%

標準偏差5年

7.12%

標準偏差10年

9.33%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

60

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0.72%

純資産総額(百万円)

60

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

16,194円
+1.15%

純資産総額(百万円)

127

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築。固定利付債および割引債の組入比率の合計を、信託財産の純資産総額の50%程度以上とする。投資する債券は、政府、政府関係機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

7.09%

リターン3年(年率)

7.01%

リターン5年(年率)

11.05%

リターン10年(年率)

6.59%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

127

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

127

標準偏差1年

13.75%

標準偏差3年

14.11%

標準偏差5年

16.19%

標準偏差10年

17.71%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

127

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

127

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ユーロ・ストックス50(H有)『愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

288,026円
-0.38%

純資産総額(百万円)

4,834

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)

ベンチマーク/連動指数

ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2859)。ユーロ・ストックス50指数マザーファンドおよび対象株価指数の採用銘柄の株式を主要投資対象とし、ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.72%

リターン3年(年率)

17.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

4,834

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

4,834

標準偏差1年

12.32%

標準偏差3年

13.41%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

4,834

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,520円

直近決算日

2025年06月08日

分配金利回り

2%

純資産総額(百万円)

4,834

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS ナスダック100上場投信(H有)

基準価額/騰落

16,262円
+0.90%

純資産総額(百万円)

15,178

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2632)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.53%

リターン3年(年率)

24.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

15,178

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

15,178

標準偏差1年

14.3%

標準偏差3年

15.15%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

15,178

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

39円

直近決算日

2025年06月08日

分配金利回り

0.46%

純資産総額(百万円)

15,178

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 公益・金融社債ファンド(年1回決算・H無)『愛称:めばえ年1』

基準価額/騰落

15,209円
-0.33%

純資産総額(百万円)

1,287

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

8.23%

リターン3年(年率)

8.4%

リターン5年(年率)

6.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1,287

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1,287

標準偏差1年

8.24%

標準偏差3年

8.09%

標準偏差5年

7.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1,287

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,287

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 日本株オープン

基準価額/騰落

19,928円
+0.09%

純資産総額(百万円)

2,504

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として日本の株式の中から、特定の運用スタイルにとらわれず、企業の収益性に着目し、ボトムアップ・アプローチの手法を用いて投資価値が高いと判断される銘柄に投資。株式への実質投資比率は、通常の状態で高位(90%程度以上)を維持。ベンチマークは、東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月11日

リターン1年(年率)

21.59%

リターン3年(年率)

21.51%

リターン5年(年率)

15.85%

リターン10年(年率)

9.63%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

2,504

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

2.16

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

2,504

標準偏差1年

8.99%

標準偏差3年

9.91%

標準偏差5年

10.56%

標準偏差10年

15.05%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

2,504

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

180円

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

0.9%

純資産総額(百万円)

2,504

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)

基準価額/騰落

15,760円
+0.91%

純資産総額(百万円)

247

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場(上場予定を含む)株式のうち、相対的に時価総額が中小型規模の株式に投資する。株式への投資にあたっては、高い技術力、優れた商品開発力、特徴あるビジネスモデル、事業構造の改革などにより、飛躍的に成長することが期待される企業の株式を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

247

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

247

標準偏差1年

11.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

247

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

247

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界REITファンドA(野村SMA向け)

基準価額/騰落

22,738円
+0.10%

純資産総額(百万円)

128

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.55%

リターン3年(年率)

3.94%

リターン5年(年率)

4.68%

リターン10年(年率)

3.36%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

128

シャープレシオ1年

-0.79

シャープレシオ3年

0.26

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

128

標準偏差1年

8.83%

標準偏差3年

14.75%

標準偏差5年

17.03%

標準偏差10年

15.91%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

128

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

128

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)電機・精密上場投信『愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

497,998円
-0.76%

純資産総額(百万円)

7,341

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 電機・精密(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 電機・精密(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1625)。TOPIX-17 電機・精密(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.19%

リターン3年(年率)

21.37%

リターン5年(年率)

15.52%

リターン10年(年率)

13.61%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

7,341

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

7,341

標準偏差1年

12.16%

標準偏差3年

15.87%

標準偏差5年

17.89%

標準偏差10年

18.29%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

7,341

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

3,920円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.79%

純資産総額(百万円)

7,341

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

SBI 日本・アジアフィンテック株式ファンド

基準価額/騰落

25,087円
-1.01%

純資産総額(百万円)

1,462

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.8018%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含むアジアの株式の中からフィンテック関連分野において高い成長が見込まれる企業の株式等に投資する。本ファンドにおいて、フィンテック関連企業とは、最新の情報通信技術を用いて革新的な金融商品・サービスを提供している企業、それらの企業を技術的、金銭的に支援する企業及びフィンテックを活用してビジネスを展開する企業などをいう。原則として対円での為替ヘッジを行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月24日

リターン1年(年率)

27.18%

リターン3年(年率)

15.12%

リターン5年(年率)

6.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8018%

純資産総額(百万円)

1,462

シャープレシオ1年

3.4

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8018%

純資産総額(百万円)

1,462

標準偏差1年

7.88%

標準偏差3年

12.08%

標準偏差5年

15.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8018%

純資産総額(百万円)

1,462

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,462

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・ミックス・Dガード(H無)

基準価額/騰落

19,001円
+0.02%

純資産総額(百万円)

53

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

6つの資産クラス(日本株式・国債、先進国株式・国債、新興国株式・国債)に均等に投資。委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ、基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月08日

リターン1年(年率)

8.83%

リターン3年(年率)

10.17%

リターン5年(年率)

8.11%

リターン10年(年率)

4.53%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

53

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

53

標準偏差1年

8.42%

標準偏差3年

8.32%

標準偏差5年

8.08%

標準偏差10年

8.37%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

53

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>米国株式 S&P500

基準価額/騰落

34,185円
+0.62%

純資産総額(百万円)

81,470

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等を主要投資対象とする。S&P 500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

21.61%

リターン3年(年率)

24.16%

リターン5年(年率)

23.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

81,470

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

81,470

標準偏差1年

17.85%

標準偏差3年

16.41%

標準偏差5年

15.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

81,470

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

110円

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0.32%

純資産総額(百万円)

81,470

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>J-REIT(年1回決算型)

基準価額/騰落

13,541円
+0.75%

純資産総額(百万円)

703

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。運用にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)に分散投資を行う。Jリートの組入比率は原則として高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.47%

リターン3年(年率)

3.75%

リターン5年(年率)

6.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

703

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

703

標準偏差1年

7.45%

標準偏差3年

8.86%

標準偏差5年

10.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

703

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

703

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産(年2)

基準価額/騰落

17,024円
-0.07%

純資産総額(百万円)

6,966

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場しているインフラ関連株式及び不動産投資信託(リート)等。主に不動産やインフラ関連施設のように賃料や使用料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式及び不動産投資信託等を中心に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月17日

リターン1年(年率)

4.07%

リターン3年(年率)

9.61%

リターン5年(年率)

11.26%

リターン10年(年率)

6.76%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

6,966

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

6,966

標準偏差1年

8.83%

標準偏差3年

13.73%

標準偏差5年

18.15%

標準偏差10年

20.28%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

6,966

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,966

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

シンガポールREITファンド(資産成長型)『愛称:Sリート』

基準価額/騰落

12,094円
-0.75%

純資産総額(百万円)

107

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてシンガポール証券取引所に上場されているリート(不動産投資信託証券)等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑える。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

2.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

107

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

107

標準偏差1年

12.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

107

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

107

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex バイオ・メディカル

基準価額/騰落

22,210円
+1.18%

純資産総額(百万円)

705

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Biopharm & MedTechIndex(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Biopharm & MedTechIndex(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とする。FactSet Global Biopharm & MedTech Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.94%

リターン3年(年率)

14.07%

リターン5年(年率)

11.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

705

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

705

標準偏差1年

14.76%

標準偏差3年

14.37%

標準偏差5年

16.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

705

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

705

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)

基準価額/騰落

29,984円
-0.27%

純資産総額(百万円)

32,594

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券17%、外国債券5%、国内株式50%、外国株式25%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

14.52%

リターン3年(年率)

16%

リターン5年(年率)

12.94%

リターン10年(年率)

8.61%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

32,594

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

32,594

標準偏差1年

7.88%

標準偏差3年

8.71%

標準偏差5年

9.26%

標準偏差10年

10.74%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

32,594

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,594

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

みずほ エマージング株式オープン

基準価額/騰落

19,666円
-0.11%

純資産総額(百万円)

2,015

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は世界のエマージング諸国の株式。トップダウンの観点から投資対象国および業種の調査・分析を行うとともに、ボトムアップの観点から個別企業の調査・分析を行うことで投資銘柄を選定。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

13.53%

リターン3年(年率)

15.83%

リターン5年(年率)

12.91%

リターン10年(年率)

7.92%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

2,015

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

2,015

標準偏差1年

16.47%

標準偏差3年

14.3%

標準偏差5年

13.87%

標準偏差10年

16.42%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

2,015

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0.51%

純資産総額(百万円)

2,015

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト新興国債券

基準価額/騰落

15,280円
+0.06%

純資産総額(百万円)

230

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国通貨建ての債券。投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.57%

リターン3年(年率)

11.74%

リターン5年(年率)

8.9%

リターン10年(年率)

4.92%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

230

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

230

標準偏差1年

7.93%

標準偏差3年

7.75%

標準偏差5年

7.34%

標準偏差10年

9.76%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

230

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

230

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 外国債券ファンド

基準価額/騰落

10,301円
-0.11%

純資産総額(百万円)

1,056

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を除く先進各国の政府、政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行う。投資対象国は、原則としてA格相当以上の長期債格付が付与された国。運用にあたっては、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す。円ベースで100%為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.8%

リターン3年(年率)

-2.59%

リターン5年(年率)

-5.93%

リターン10年(年率)

-2.23%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,056

シャープレシオ1年

-1.23

シャープレシオ3年

-0.6

シャープレシオ5年

-1.17

シャープレシオ10年

-0.5

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,056

標準偏差1年

3.42%

標準偏差3年

4.58%

標準偏差5年

5.16%

標準偏差10年

4.58%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,056

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,056

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープン

基準価額/騰落

16,861円
-0.69%

純資産総額(百万円)

659

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、強靭(レジリエンス)なビジネスモデルを有し、利益成長の実現可能性が高いと判断する日本企業の株式に投資する。外部環境の変化に対する耐性や秀でた競争優位性、独自のブランド力等を有し、着実に利益成長を実現していくと判断する企業の株式に投資する。銘柄の選定にあたっては、利益の成長性と企業調査等に基づく成長の実現可能性をもとに約20から30銘柄程度に厳選する。ポートフォリオの構築にあたっては、等金額投資を基本とする。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.11%

リターン3年(年率)

17%

リターン5年(年率)

9.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

659

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

659

標準偏差1年

11.62%

標準偏差3年

13.5%

標準偏差5年

15.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

659

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2025年07月18日

分配金利回り

4.15%

純資産総額(百万円)

659

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル変動金利債券ファンド 円H有『愛称:ヘンリー』

基準価額/騰落

10,971円
0%

純資産総額(百万円)

1,691

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.561%

カテゴリー

国際債券・短期債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

2.29%

リターン3年(年率)

2.33%

リターン5年(年率)

1.06%

リターン10年(年率)

0.87%

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

1,691

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

1,691

標準偏差1年

1.18%

標準偏差3年

2.31%

標準偏差5年

2.15%

標準偏差10年

3.73%

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

1,691

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,691

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(レアル)年2回

基準価額/騰落

62,964円
+1.82%

純資産総額(百万円)

320

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り米ドルを買う為替取引、および米ドルを売りブラジルレアルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.05%

リターン3年(年率)

32.06%

リターン5年(年率)

33.07%

リターン10年(年率)

18.08%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

320

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

320

標準偏差1年

19.59%

標準偏差3年

21.74%

標準偏差5年

23.59%

標準偏差10年

26.82%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

320

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

320

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド

基準価額/騰落

16,529円
+0.06%

純資産総額(百万円)

89

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.54%

リターン3年(年率)

11.71%

リターン5年(年率)

8.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

89

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

89

標準偏差1年

7.93%

標準偏差3年

7.75%

標準偏差5年

7.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

89

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

89

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経300株価指数連動型上場投信『愛称:NF・日経300 ETF』

基準価額/騰落

65,955円
-0.72%

純資産総額(百万円)

3,411

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.5555%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

日経300

ベンチマーク/連動指数

日経300

ファンドコメント

東京証券取引所等に上場(コード:1319)。日経株価指数300に採用されている銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.15%

リターン3年(年率)

22.21%

リターン5年(年率)

16.89%

リターン10年(年率)

10.99%

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

3,411

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

3,411

標準偏差1年

8.77%

標準偏差3年

10.72%

標準偏差5年

11.92%

標準偏差10年

13.84%

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

3,411

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,595円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

2.42%

純資産総額(百万円)

3,411

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(DC)成長コース

基準価額/騰落

23,588円
-0.06%

純資産総額(百万円)

2,455

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.429%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券(基本投資割合10%)、外国債券(同10%)、国内株式(同35%)、外国株式(同35%)、国内REIT(同5%)、外国REIT(同5%)を実質的な主要投資対象とする。各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.84%

リターン3年(年率)

17.06%

リターン5年(年率)

14.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

2,455

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

2,455

標準偏差1年

8.87%

標準偏差3年

9.51%

標準偏差5年

10.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

2,455

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,455

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeETF JPX日経400

基準価額/騰落

306,499円
-0.73%

純資産総額(百万円)

553,094

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1599)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経インデックス400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.01%

リターン3年(年率)

22.27%

リターン5年(年率)

16.56%

リターン10年(年率)

10.67%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

553,094

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

2.1

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

553,094

標準偏差1年

8.43%

標準偏差3年

10.55%

標準偏差5年

12.05%

標準偏差10年

14.16%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

553,094

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,150円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

1.89%

純資産総額(百万円)

553,094

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2070

基準価額/騰落

11,444円
-0.03%

純資産総額(百万円)

8

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2070年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

8

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

8

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

8

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本大型株長期厳選投資

基準価額/騰落

16,773円
-0.90%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場する大型株式(取得時において、東京証券取引所上場銘柄のうち時価総額の上位200銘柄程度)の中から、成長性の高い企業(利益またはフリー・キャッシュ・フローの成長の蓋然性が高いと考えられる企業)の株式に投資する。ベンチマークを設けず、長期的なリターン獲得をめざして30銘柄程度を上限に厳選投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.92%

リターン3年(年率)

17.4%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

11.89%

標準偏差3年

13.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・インカム・ビルダー(米ドル売円買)

基準価額/騰落

10,586円
-0.63%

純資産総額(百万円)

163

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、実質的にインカム資産の世界各国の株式、債券等へ分散投資を行う。成長を重視するファンド。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

163

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

163

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

163

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

163

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)エネルギー資源上場投信『愛称:NF・エネルギー資源(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

265,055円
+1.32%

純資産総額(百万円)

1,481

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 エネルギー資源(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 エネルギー資源(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1618)。TOPIX-17 エネルギー資源(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.39%

リターン3年(年率)

28.95%

リターン5年(年率)

30.27%

リターン10年(年率)

12.81%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,481

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,481

標準偏差1年

20.79%

標準偏差3年

18.84%

標準偏差5年

20.68%

標準偏差10年

23.93%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,481

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

6,530円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.46%

純資産総額(百万円)

1,481

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)情報通信・サービス上場投信『愛称:NF・情報・サービス他(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

444,851円
-2.25%

純資産総額(百万円)

3,073

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 情報通信・サービスその他(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 情報通信・サービスその他(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1626)。TOPIX-17 情報通信・サービスその他(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.24%

リターン3年(年率)

18.36%

リターン5年(年率)

12.41%

リターン10年(年率)

12.2%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,073

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,073

標準偏差1年

10.77%

標準偏差3年

10.6%

標準偏差5年

12.14%

標準偏差10年

13.05%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,073

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5,410円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.22%

純資産総額(百万円)

3,073

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)電力・ガス上場投信『愛称:NF・電力・ガス(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

106,824円
-0.11%

純資産総額(百万円)

2,606

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 電力・ガス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 電力・ガス(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1627)。TOPIX-17 電力・ガス(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.51%

リターン3年(年率)

20.6%

リターン5年(年率)

12.53%

リターン10年(年率)

3.42%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,606

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,606

標準偏差1年

19.01%

標準偏差3年

16.71%

標準偏差5年

16.94%

標準偏差10年

16.63%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,606

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,370円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.28%

純資産総額(百万円)

2,606

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX Morningstar 高配当 ESG-日本株式

基準価額/騰落

511,665円
+0.88%

純資産総額(百万円)

20,052

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数(税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数(税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2849)。国内上場株式のうち、配当利回りが高く、かつ、ESG評価を考慮して企業を選定する「Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数(税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.86%

リターン3年(年率)

18.43%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

20,052

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

20,052

標準偏差1年

6.44%

標準偏差3年

8.74%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

20,052

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

4,400円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

2.36%

純資産総額(百万円)

20,052

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・グローバル・インカムF『愛称:グローバル・チャンピオン』

基準価額/騰落

7,239円
-0.14%

純資産総額(百万円)

1,876

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の投資適格公社債が主な投資対象。分散投資することにより、インカム・ゲインの確保とともにキャピタル・ゲインの獲得を目指す。世界各国の景気変動の違いなどに注目し、相対的に高い投資収益が期待される国や分野への資産配分比率を高める。個別銘柄の選定は相対的な投資価値の分析に基づく。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月26日

リターン1年(年率)

5.24%

リターン3年(年率)

4.88%

リターン5年(年率)

4.17%

リターン10年(年率)

1.81%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,876

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,876

標準偏差1年

6.81%

標準偏差3年

6.92%

標準偏差5年

6.03%

標準偏差10年

5.82%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,876

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.76%

純資産総額(百万円)

1,876

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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