logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5718件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

2001-2050件を表示(全5718件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 39
  • 40
  • 41

  • 42
  • 43
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

外国債券インデックスe

基準価額/騰落

19,351円
+0.36%

純資産総額(百万円)

2,944

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用。公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月07日

リターン1年(年率)

7.82%

リターン3年(年率)

10.09%

リターン5年(年率)

5.51%

リターン10年(年率)

3.21%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,944

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,944

標準偏差1年

6.56%

標準偏差3年

7.04%

標準偏差5年

6.96%

標準偏差10年

6.5%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,944

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月07日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,944

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 クラウド関連株式投信A(H有)

基準価額/騰落

35,593円
-1.11%

純資産総額(百万円)

5,442

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のクラウド関連企業の株式。独自のボトムアップリサーチにより各銘柄に付与したレーティングに加え、株価の割安度、流動性等を勘案し、それぞれの関連企業株式への投資配分にも配慮した上で、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月28日

リターン1年(年率)

21.47%

リターン3年(年率)

29.33%

リターン5年(年率)

7.41%

リターン10年(年率)

14.95%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

5,442

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

5,442

標準偏差1年

22.29%

標準偏差3年

21.28%

標準偏差5年

23.98%

標準偏差10年

22.83%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

5,442

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,080円

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

3.03%

純資産総額(百万円)

5,442

先進/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ エクイティ・インデックス

基準価額/騰落

26,524円
-3.60%

純資産総額(百万円)

832

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.28349%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P上場プライベート・エクイティ指数(TTM、円建て)

ベンチマーク/連動指数

S&P上場プライベート・エクイティ指数(TTM、円建て)

ファンドコメント

S&P上場プライベート・エクイティ指数(TTM、円建て)の動きに高位に連動する投資成果を目指す有価証券を主要投資対象とする。主要投資対象有価証券を通じて、世界の上場プライベート・エクイティ企業に投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券(ETF)を活用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.47%

リターン3年(年率)

26.2%

リターン5年(年率)

20.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.28349%

純資産総額(百万円)

832

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.28349%

純資産総額(百万円)

832

標準偏差1年

17.82%

標準偏差3年

17.71%

標準偏差5年

19.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.28349%

純資産総額(百万円)

832

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

832

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

DIAM 高格付インカム・オープン(1年決算)『愛称:ハッピークローバー1年』

基準価額/騰落

16,832円
+0.64%

純資産総額(百万円)

952

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、高格付資源国の公社債。国債を中心に信用力の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月05日

リターン1年(年率)

7.31%

リターン3年(年率)

7.14%

リターン5年(年率)

4.17%

リターン10年(年率)

2.6%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

952

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

952

標準偏差1年

6.21%

標準偏差3年

7.43%

標準偏差5年

8.04%

標準偏差10年

7.78%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

952

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

952

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)

基準価額/騰落

15,224円
+0.18%

純資産総額(百万円)

2,655

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式44%、国内債券23%、外国株式17%、外国債券14%および現預金2%の比率を基本ポートフォリオとし、中長期的な成長を目指した運用を行う。基本ポートフォリオならびに変動幅は原則として毎年決算時に見直す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月17日

リターン1年(年率)

12.11%

リターン3年(年率)

15.49%

リターン5年(年率)

9.08%

リターン10年(年率)

7.26%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,655

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,655

標準偏差1年

8.41%

標準偏差3年

7.63%

標準偏差5年

8.06%

標準偏差10年

9.07%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,655

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,655

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(ペソ)年2回

基準価額/騰落

89,583円
+4.85%

純資産総額(百万円)

2,472

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

51.5%

リターン3年(年率)

46.28%

リターン5年(年率)

34.39%

リターン10年(年率)

19.93%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

2,472

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

2,472

標準偏差1年

23.23%

標準偏差3年

25.8%

標準偏差5年

24.12%

標準偏差10年

27.54%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

2,472

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

2,472

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界インフラ関連好配当株式(アジア通貨)『愛称:インフラプラス(アジア通貨)』

基準価額/騰落

8,338円
+0.35%

純資産総額(百万円)

620

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.8%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、アジア通貨(元、ルピー、ルピアの均等割合)買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月17日

リターン1年(年率)

26.29%

リターン3年(年率)

19.51%

リターン5年(年率)

18.58%

リターン10年(年率)

10.08%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

620

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

620

標準偏差1年

12.48%

標準偏差3年

10.7%

標準偏差5年

12.44%

標準偏差10年

18.32%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

620

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

3.96%

純資産総額(百万円)

620

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 米国リートインデックス

基準価額/騰落

20,685円
+0.71%

純資産総額(百万円)

3,239

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、S&P米国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券(リート)。ベンチマークである同指数に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

1.93%

リターン3年(年率)

13.05%

リターン5年(年率)

14.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

3,239

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

3,239

標準偏差1年

11.68%

標準偏差3年

14.52%

標準偏差5年

17.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

3,239

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,239

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

586円
+0.17%

純資産総額(百万円)

2,100

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、トルコの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行するトルコ・リラ建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

6.77%

リターン3年(年率)

-9.15%

リターン5年(年率)

-10.65%

リターン10年(年率)

-11.9%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

2,100

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

-0.41

シャープレシオ5年

-0.42

シャープレシオ10年

-0.44

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

2,100

標準偏差1年

20.12%

標準偏差3年

23.19%

標準偏差5年

25.74%

標準偏差10年

27.78%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

2,100

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

5.63%

純資産総額(百万円)

2,100

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新光 小型株オープン『愛称:波物語』

基準価額/騰落

73,618円
+0.93%

純資産総額(百万円)

3,196

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、各取引所第二部上場株式および東証プライム市場、各取引所第一部上場の小型株。成熟産業の勝ち組企業、リベンジ企業、地味な業種の変化企業、新規公開企業の4つのキーワードを中心に、成長期待の高い銘柄をボトムアップ・アプローチで発掘。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月03日

リターン1年(年率)

16.91%

リターン3年(年率)

11.59%

リターン5年(年率)

4.31%

リターン10年(年率)

11.92%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,196

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,196

標準偏差1年

12.53%

標準偏差3年

12.67%

標準偏差5年

15.12%

標準偏差10年

17.82%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,196

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

3,196

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ グローバルリートインデックス<購・換無>

基準価額/騰落

28,323円
+0.78%

純資産総額(百万円)

15,395

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国のリート(不動産投資信託証券)に投資を行い、S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月20日

リターン1年(年率)

6.24%

リターン3年(年率)

13.84%

リターン5年(年率)

14.17%

リターン10年(年率)

6.78%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

15,395

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

15,395

標準偏差1年

10.1%

標準偏差3年

13.35%

標準偏差5年

16.03%

標準偏差10年

17.3%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

15,395

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,395

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)『愛称:ファンドパック7』

基準価額/騰落

16,322円
+0.47%

純資産総額(百万円)

221

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.3564%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

各マザーファンドへの投資を通じ、複数の資産に分散投資する。各資産への投資割合は、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、先進国リートをそれぞれ10%、国内債券、先進国債券をそれぞれ25%ずつとする基本投資割合を維持することを目標とする。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月20日

リターン1年(年率)

10.73%

リターン3年(年率)

11.08%

リターン5年(年率)

7.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

221

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

221

標準偏差1年

6.03%

標準偏差3年

5.91%

標準偏差5年

6.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

221

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

221

国内/株

インデックス

比較

販売会社

しんきん 国内株式インデックス(投資一任)

基準価額/騰落

21,398円
-0.76%

純資産総額(百万円)

178

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資し、日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.12%

リターン3年(年率)

26.51%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

178

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

178

標準偏差1年

21.1%

標準偏差3年

16.2%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

178

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

178

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな つみたてリスクコントロールファンド

基準価額/騰落

11,480円
+0.06%

純資産総額(百万円)

1,439

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。投資環境の変化に応じ、資産配分比率を機動的に変更し、安定した収益の確保を目指しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.03%

リターン3年(年率)

4.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,439

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,439

標準偏差1年

4.56%

標準偏差3年

4.55%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,439

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,439

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ESG欧州株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

25,549円
+0.35%

純資産総額(百万円)

1,202

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.336%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、欧州のESG(環境・社会・企業統治)関連企業(ESGに積極的に取り組み、かつそれらを適切に管理している企業)の上場株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月05日

リターン1年(年率)

30.66%

リターン3年(年率)

23.82%

リターン5年(年率)

18.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.336%

純資産総額(百万円)

1,202

シャープレシオ1年

3.77

シャープレシオ3年

2.24

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.336%

純資産総額(百万円)

1,202

標準偏差1年

8.01%

標準偏差3年

10.57%

標準偏差5年

12.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.336%

純資産総額(百万円)

1,202

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,202

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券F

基準価額/騰落

14,053円
+0.46%

純資産総額(百万円)

1,175

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてトヨタ自動車およびそのグループ会社の発行する内外の債券等に投資を行う。発行体の信用状況、同一通貨建ての国債との利回りスプレッド等を考慮して投資を行う。通貨配分、債券発行各国の金利見通し、デュレーション、流動性などを勘案し投資銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月13日

リターン1年(年率)

8.24%

リターン3年(年率)

10.14%

リターン5年(年率)

7.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

1,175

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

1,175

標準偏差1年

6.62%

標準偏差3年

7.18%

標準偏差5年

7.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

1,175

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

90円

直近決算日

2025年11月13日

分配金利回り

1.78%

純資産総額(百万円)

1,175

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT インデックスバランス・オープン

基準価額/騰落

21,228円
+0.66%

純資産総額(百万円)

3,219

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の株式、債券及び不動産投資信託証券(REIT)。基本資産配分比率は、原則として株式40%、債券40%、REIT20%とする。地域別(国内、先進国及び新興国)の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則、年1回見直しを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月20日

リターン1年(年率)

16.22%

リターン3年(年率)

17.31%

リターン5年(年率)

12.84%

リターン10年(年率)

8.28%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,219

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,219

標準偏差1年

9.4%

標準偏差3年

8.66%

標準偏差5年

9.23%

標準偏差10年

10.55%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,219

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,219

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(円)年2回

基準価額/騰落

53,664円
+3.30%

純資産総額(百万円)

6,481

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.52%

リターン3年(年率)

22.72%

リターン5年(年率)

12.94%

リターン10年(年率)

10.25%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,481

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,481

標準偏差1年

12.99%

標準偏差3年

12.3%

標準偏差5年

12.85%

標準偏差10年

15.37%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,481

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

6,481

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

関西応援ファンド『愛称:関西の未来』

基準価額/騰落

22,062円
+0.86%

純資産総額(百万円)

1,772

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とする。株式の投資にあたっては、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、和歌山県に本社を持つ企業の株式の中から、企業の業績(売上高、純利益等)、株式の時価総額や平均売買代金等による評価から銘柄を選定し、財務リスク分析等による選別を経て組入銘柄を決定。個別銘柄の売買代金等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築する。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

29.09%

リターン3年(年率)

17.75%

リターン5年(年率)

11.66%

リターン10年(年率)

8.36%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,772

シャープレシオ1年

4.27

シャープレシオ3年

2.32

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,772

標準偏差1年

6.71%

標準偏差3年

7.6%

標準偏差5年

9.34%

標準偏差10年

13.65%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,772

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

2.27%

純資産総額(百万円)

1,772

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国株式リサーチ・ファンド『愛称:S&P500 Pro』

基準価額/騰落

12,530円
-0.48%

純資産総額(百万円)

1,814

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.6105%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に類似した特性を維持しつつ、同指数を上回る投資成果を目指す。銘柄選択にあたっては、ティー・ロウ・プライスのグローバルなリサーチ・プラットフォームを活用し、アナリスト・チームが推奨する銘柄および投資比率をもとに、ポートフォリオ・マネジャーが投資判断を行う。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

1,814

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

1,814

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

1,814

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,814

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券リラ(年2回)

基準価額/騰落

13,305円
+0.41%

純資産総額(百万円)

91

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月27日

リターン1年(年率)

21.16%

リターン3年(年率)

21.81%

リターン5年(年率)

4.53%

リターン10年(年率)

0.44%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

91

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.02

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

91

標準偏差1年

8.38%

標準偏差3年

12.98%

標準偏差5年

18.62%

標準偏差10年

19.13%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

91

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.15%

純資産総額(百万円)

91

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・オーストラリア・リート(年2)

基準価額/騰落

17,071円
+1.23%

純資産総額(百万円)

1,491

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.7325%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアのリート(不動産投資信託)。主に収益の成長性とバリュエーションに着目して投資銘柄を選定し、また流動性と配当利回りに配慮しつつポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月12日

リターン1年(年率)

24.66%

リターン3年(年率)

13.96%

リターン5年(年率)

11.34%

リターン10年(年率)

6.03%

信託報酬率

1.7325%

純資産総額(百万円)

1,491

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.7325%

純資産総額(百万円)

1,491

標準偏差1年

9.91%

標準偏差3年

15.77%

標準偏差5年

19.61%

標準偏差10年

24.27%

信託報酬率

1.7325%

純資産総額(百万円)

1,491

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,491

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・インカム・ビルダー(米ドル売円買)

基準価額/騰落

11,184円
-0.04%

純資産総額(百万円)

343

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、実質的にインカム資産の世界各国の株式、債券等へ分散投資を行う。成長を重視するファンド。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

343

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

343

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

343

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

343

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ『愛称:jrevive』

基準価額/騰落

66,297円
-0.51%

純資産総額(百万円)

4,565

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。株価が下落した銘柄から財務安定性に優れ、業績も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考えられる株式に厳選投資する。UBPインベストメンツ株式会社より投資に関する助言を受けて運用する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月22日

リターン1年(年率)

18.1%

リターン3年(年率)

13.89%

リターン5年(年率)

7.33%

リターン10年(年率)

8.84%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,565

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,565

標準偏差1年

8.26%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

12.17%

標準偏差10年

16.23%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,565

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,565

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

中小型成長株オープン 『愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン』

基準価額/騰落

53,159円
+1.20%

純資産総額(百万円)

1,270

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)株式のうち、相対的に時価総額が中小型規模の株式。新興市場の株式に積極的に投資する場合もある。高い技術力、優れた商品開発力、特徴あるビジネスモデル、事業構造の改革などにより、飛躍的な成長が期待される企業の株式を選別してポートフォリオを構築する。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月04日

リターン1年(年率)

43.16%

リターン3年(年率)

23.85%

リターン5年(年率)

14.23%

リターン10年(年率)

13.45%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,270

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,270

標準偏差1年

16.35%

標準偏差3年

16.5%

標準偏差5年

18.42%

標準偏差10年

19.92%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,270

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,270

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

MHAM 豪ドル債券ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

14,972円
+0.80%

純資産総額(百万円)

129

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

主として、取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債、州政府債、事業債等)に分散投資。ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上。原則ヘッジなし。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月22日

リターン1年(年率)

8.74%

リターン3年(年率)

8.28%

リターン5年(年率)

4.13%

リターン10年(年率)

2.72%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

129

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

129

標準偏差1年

6.81%

標準偏差3年

7.93%

標準偏差5年

8.68%

標準偏差10年

8.98%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

129

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

129

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 グローバル・バランス(積極型)『愛称:豊饒の木』

基準価額/騰落

38,234円
+0.41%

純資産総額(百万円)

4,043

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式40-50%、新興国株式5-15%、先進国債券10-20%、新興国債券5-15%、REIT5-15%、コモディティ5-15%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月20日

リターン1年(年率)

15.26%

リターン3年(年率)

17.63%

リターン5年(年率)

15.3%

リターン10年(年率)

9.06%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

4,043

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

4,043

標準偏差1年

10.06%

標準偏差3年

9.6%

標準偏差5年

10.53%

標準偏差10年

11.91%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

4,043

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,043

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 最適化バランス(成長型)

基準価額/騰落

17,631円
+0.30%

純資産総額(百万円)

608

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約10%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

14.27%

リターン3年(年率)

14.21%

リターン5年(年率)

9.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

608

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

608

標準偏差1年

7.2%

標準偏差3年

6.9%

標準偏差5年

7.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

608

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

608

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード国内リート

基準価額/騰落

16,817円
+0.61%

純資産総額(百万円)

21,012

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東証REIT指数に採用されている(採用予定含む)不動産投資信託証券(リート)。東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。リートの組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

27.49%

リターン3年(年率)

6.61%

リターン5年(年率)

6.62%

リターン10年(年率)

5.27%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

21,012

シャープレシオ1年

4.56

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

21,012

標準偏差1年

5.91%

標準偏差3年

8.75%

標準偏差5年

9.86%

標準偏差10年

12.15%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

21,012

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,012

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(保守)

基準価額/騰落

9,461円
+0.08%

純資産総額(百万円)

377

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。安定した収益の確保を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

-2.38%

リターン3年(年率)

-0.41%

リターン5年(年率)

-2.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

377

シャープレシオ1年

-1.32

シャープレシオ3年

-0.21

シャープレシオ5年

-0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

377

標準偏差1年

2.17%

標準偏差3年

2.85%

標準偏差5年

3.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

377

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

377

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)『愛称:みらいへの羅針盤(バランス型)』

基準価額/騰落

11,344円
+0.41%

純資産総額(百万円)

3,660

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.64089%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式、債券、REIT、コモディティ等の各資産に分散投資を行う。基準価額の変動リスク水準を年率8%程度とする。各資産および各指定投資信託証券への投資割合は、独自の運用モデルから判断される景気局面、シグナル等を参考に、景気局面やマクロ環境に関する定性的な判断も勘案して決定する。対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.65%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.64089%

純資産総額(百万円)

3,660

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.64089%

純資産総額(百万円)

3,660

標準偏差1年

7.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.64089%

純資産総額(百万円)

3,660

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,660

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

SMBC・アムンディ クライメート・アクション

基準価額/騰落

23,984円
-0.03%

純資産総額(百万円)

12,739

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.878%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の気候変動対応に責任を持って取り組む企業の株式に実質的に投資する。外国籍投資信託の運用は、国際連合の定める持続可能な開発目標(SDGs)の気候変動に関する目標に適合することを目的とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.25%

リターン3年(年率)

22.07%

リターン5年(年率)

16.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.878%

純資産総額(百万円)

12,739

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.878%

純資産総額(百万円)

12,739

標準偏差1年

13.2%

標準偏差3年

12.77%

標準偏差5年

13.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.878%

純資産総額(百万円)

12,739

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,739

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 新興アセアン中小型株F-5つの芽-

基準価額/騰落

12,157円
+1.55%

純資産総額(百万円)

675

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興アセアン諸国(マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピンおよびベトナムの5カ国)の中小型株式に投資し、値上がり益の獲得を追求することにより、信託財産の成長をめざす。現地情報に基づいたボトムアップ・アプローチにより個別企業の分析を行い、成長性が高く、割安な水準にある銘柄を組入候補銘柄として選定する。為替ヘッジは原則として行わない。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月27日

リターン1年(年率)

0.74%

リターン3年(年率)

2.44%

リターン5年(年率)

3.75%

リターン10年(年率)

5.66%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

675

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

0.17

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

675

標準偏差1年

16.3%

標準偏差3年

12.92%

標準偏差5年

13.21%

標準偏差10年

19.49%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

675

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

220円

直近決算日

2025年08月27日

分配金利回り

1.81%

純資産総額(百万円)

675

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・新興国成長株投信A(H有)

基準価額/騰落

15,836円
+2.67%

純資産総額(百万円)

664

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月28日

リターン1年(年率)

20%

リターン3年(年率)

6.69%

リターン5年(年率)

-3.01%

リターン10年(年率)

2.88%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

664

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

-0.2

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

664

標準偏差1年

9.42%

標準偏差3年

14.15%

標準偏差5年

15.88%

標準偏差10年

17.91%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

664

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

230円

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

1.45%

純資産総額(百万円)

664

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本製鉄グループ株式オープン

基準価額/騰落

13,674円
+1.22%

純資産総額(百万円)

1,652

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本製鉄株式会社およびそのグループ会社のうち、東証プライム市場および東証スタンダード市場に上場されている株式。流動性を勘案した銘柄に投資し、日本製鉄およびそのグループ会社の銘柄群全体の動きを捉えることを目標に運用を行う。組入れ銘柄の投資比率にあたっては、原則として組入銘柄の時価総額に応じて決定する。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月31日

リターン1年(年率)

20.26%

リターン3年(年率)

25.01%

リターン5年(年率)

25.82%

リターン10年(年率)

8.93%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

1,652

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

1,652

標準偏差1年

12.16%

標準偏差3年

14.95%

標準偏差5年

19.2%

標準偏差10年

22.68%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

1,652

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,652

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2070

基準価額/騰落

11,550円
-0.17%

純資産総額(百万円)

41

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2070年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.31%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

41

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

41

標準偏差1年

9.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

41

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo コミュニケーションDX

基準価額/騰落

9,953円
-4.06%

純資産総額(百万円)

370

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Enterprise Collaboration Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Enterprise Collaboration Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のコミュニケーションDX関連企業の株式等に投資を行う。S&P Kensho Enterprise Collaboration Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月18日

リターン1年(年率)

-3.8%

リターン3年(年率)

16.07%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

370

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

370

標準偏差1年

19.21%

標準偏差3年

20.93%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

370

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

370

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・インドネシア債券(年2回決算型)

基準価額/騰落

16,830円
+0.18%

純資産総額(百万円)

3,427

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.649%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にインドネシアの国債、政府保証債、政府機関債、準国債(インドネシア政府が50%以上出資している企業が発行する債券)、地方債および社債等に投資を行い、インカム・ゲインの確保とトータル・リターンの最大化を目指す。主にインドネシアルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資。原則為替ヘッジなし。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月18日

リターン1年(年率)

4.71%

リターン3年(年率)

8.65%

リターン5年(年率)

9.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.649%

純資産総額(百万円)

3,427

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.649%

純資産総額(百万円)

3,427

標準偏差1年

10.3%

標準偏差3年

8.87%

標準偏差5年

8.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.649%

純資産総額(百万円)

3,427

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,427

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

日系外債オープン(H無)

基準価額/騰落

13,320円
+0.35%

純資産総額(百万円)

137

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券に投資を行う。投資対象とする債券は取得時において投資適格の信用格付を取得しているか、同等の評価を得ていると判断する。銘柄の選定にあたっては、流動性、信用リスクに留意しつつ、利回り、業績、財務面等の魅力が高いと判断する債券に着目する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月15日

リターン1年(年率)

5.43%

リターン3年(年率)

10.98%

リターン5年(年率)

8.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

137

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

137

標準偏差1年

8.58%

標準偏差3年

8.6%

標準偏差5年

8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

137

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

230円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

3.38%

純資産総額(百万円)

137

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信

基準価額/騰落

17,311円
+1.69%

純資産総額(百万円)

1,264

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.798%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

SSE180インデックス

ベンチマーク/連動指数

SSE180インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2530)。中国A株市場の株価指数である「SSE180インデックス」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.61%

リターン3年(年率)

13.35%

リターン5年(年率)

7.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.798%

純資産総額(百万円)

1,264

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.798%

純資産総額(百万円)

1,264

標準偏差1年

17.13%

標準偏差3年

16.84%

標準偏差5年

17.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.798%

純資産総額(百万円)

1,264

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

394円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

4.51%

純資産総額(百万円)

1,264

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 新興国債インデックス

基準価額/騰落

12,560円
+0.32%

純資産総額(百万円)

55

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(除くB格以下)(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(除くB格以下)(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の米ドル建て公社債を主要投資対象とする。新興国の米ドル建て公社債に投資することにより、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(除くB格以下)(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.24%

リターン3年(年率)

11.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

55

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

55

標準偏差1年

9.07%

標準偏差3年

8.46%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

55

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ライフ・バランスF(安定成長型)

基準価額/騰落

14,997円
+0.07%

純資産総額(百万円)

203

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券42%、国内株式30%、外国債券10%、外国株式15%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月07日

リターン1年(年率)

10.81%

リターン3年(年率)

10.87%

リターン5年(年率)

6.89%

リターン10年(年率)

5.4%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

203

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

203

標準偏差1年

5.26%

標準偏差3年

6.09%

標準偏差5年

6.61%

標準偏差10年

7.26%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

203

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年08月07日

分配金利回り

0.67%

純資産総額(百万円)

203

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS グローバルCB(年1回決算型・H有)

基準価額/騰落

13,442円
+0.11%

純資産総額(百万円)

420

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.67499%

カテゴリー

国際債券・転換社債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の転換社債(CB)等。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月17日

リターン1年(年率)

12.75%

リターン3年(年率)

6.48%

リターン5年(年率)

1.69%

リターン10年(年率)

2.17%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

420

シャープレシオ1年

3.44

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

420

標準偏差1年

3.58%

標準偏差3年

4.97%

標準偏差5年

5.3%

標準偏差10年

7.11%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

420

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

420

複合

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ETFアロケーション・F(成長型)『愛称:プラチナラップ(成長型)』

基準価額/騰落

18,463円
-0.13%

純資産総額(百万円)

667

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.122%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として、ETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、世界の株式及び債券に加え、REIT、コモディティ、およびヘッジファンド等を実質的な投資対象とし、分散投資を行う。投資対象資産の組入比率を機動的に変更することで、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として対円での為替ヘッジを機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月07日

リターン1年(年率)

11.97%

リターン3年(年率)

11.9%

リターン5年(年率)

7.24%

リターン10年(年率)

5.96%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

667

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

667

標準偏差1年

7.08%

標準偏差3年

7.3%

標準偏差5年

9.61%

標準偏差10年

10.74%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

667

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

667

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

FDA日米バランスファンド(積極型)『愛称:みどりの架け橋・積極型』

基準価額/騰落

18,005円
-0.58%

純資産総額(百万円)

8,029

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券(ETF)に分散投資を行う。信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。各資産を投資対象とするETFへの基本投資配分比率は、投資助言会社の投資助言に基づき決定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月07日

リターン1年(年率)

17.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

8,029

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

8,029

標準偏差1年

14.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

8,029

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,029

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード S&P500配当貴族

基準価額/騰落

13,057円
+0.93%

純資産総額(百万円)

361

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P 500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

4.94%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

361

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

361

標準偏差1年

12.31%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

361

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

361

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(4資産分散・バランス型)

基準価額/騰落

13,197円
+0.04%

純資産総額(百万円)

133

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率9%程度から11%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月02日

リターン1年(年率)

10.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

133

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

133

標準偏差1年

7.11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

133

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

133

海外/不

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFWO)外国REITインデックス(H有)

基準価額/騰落

11,014円
+0.37%

純資産総額(百万円)

1,228

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.3245%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。S&P先進国REIT指数(除く日本) (円ベース)の構成銘柄すべての組入を行いポートフォリオを構築する。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.05%

リターン3年(年率)

1.31%

リターン5年(年率)

0.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3245%

純資産総額(百万円)

1,228

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3245%

純資産総額(百万円)

1,228

標準偏差1年

6.23%

標準偏差3年

15.66%

標準偏差5年

17.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3245%

純資産総額(百万円)

1,228

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,228

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(6資産分散・積極型)

基準価額/騰落

15,325円
+0.06%

純資産総額(百万円)

208

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率14%程度から16%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月02日

リターン1年(年率)

18.43%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

208

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

208

標準偏差1年

10.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

208

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

208

複合

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DCハートフルライフ70

基準価額/騰落

34,562円
+0.07%

純資産総額(百万円)

4,653

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.199%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、公社債に分散投資。ポートフォリオは国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし、基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月29日

リターン1年(年率)

11.73%

リターン3年(年率)

15.14%

リターン5年(年率)

8.7%

リターン10年(年率)

7.33%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

4,653

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

4,653

標準偏差1年

7.92%

標準偏差3年

7.72%

標準偏差5年

9%

標準偏差10年

10.37%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

4,653

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,653

2001-2050件を表示(全5718件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 39
  • 40
  • 41

  • 42
  • 43
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索