NISA成長投資枠

設定日:

2016/03/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバル株式トップフォーカス

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

38,201

2025年02月17日

前日比

前日比

-50

(-0.13%)

純資産総額

純資産総額

3,505

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

02311163

2016033101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本や新興国を含む世界の株式を主な投資対象とし、投資スタイル(グロースやバリュー)、国・セクターなどにとらわれることなく、相対的に魅力があると判断される40-60程度の銘柄に厳選投資する。日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッドが実質的な運用を担当する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

29.95%

19.12%

19.24%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

+ 10.28%

+ 4.56%

+ 4.72%

--

順位

35位

58位

22位

--

%ランク

10%

20%

10%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

13.54%

14.56%

16.25%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

+ 1.41%

-1.52%

-2.34%

--

順位

275位

141位

79位

--

%ランク

76%

47%

35%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

2.2

1.31

1.18

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 0.55

+ 0.35

+ 0.38

--

順位

61位

75位

8位

--

%ランク

17%

25%

4%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR