NISA成長投資枠

設定日:

2016/03/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

グローバル株式トップフォーカス

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

38,683

2025年07月10日

前日比

前日比

111

(0.29%)

純資産総額

純資産総額

3,898

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

02311163

2016033101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本や新興国を含む世界の株式を主な投資対象とし、投資スタイル(グロースやバリュー)、国・セクターなどにとらわれることなく、相対的に魅力があると判断される40-60程度の銘柄に厳選投資する。日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッドが実質的な運用を担当する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.53%

17.83%

19.64%

--

カテゴリー

3.57%

14.66%

16.01%

--

+/- カテゴリー

+ 2.96%

+ 3.17%

+ 3.63%

--

順位

87位

86位

48位

--

%ランク

25%

29%

22%

--

ファンド数

357本

301本

225本

--

標準偏差

16.14%

15.13%

14.83%

--

カテゴリー

15.62%

15.85%

16.39%

--

+/- カテゴリー

+ 0.52%

-0.72%

-1.56%

--

順位

242位

171位

103位

--

%ランク

68%

57%

46%

--

ファンド数

357本

301本

225本

--

シャープレシオ

0.38

1.17

1.32

--

カテゴリー

0.21

0.93

1.02

--

+/- カテゴリー

+ 0.17

+ 0.24

+ 0.3

--

順位

94位

95位

62位

--

%ランク

27%

32%

28%

--

ファンド数

357本

301本

225本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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