設定日:
2012/01/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
しんきん アジア債券ファンド(毎月)『愛称：アジアの恵み』
投信会社名：
しんきんアセットマネジメント投信
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
9,093
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-69
円
(-0.75%)
純資産総額
純資産総額
1,416
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
59311121
2012011301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/22
|
運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含むアジア地域(日本を除く)の外貨建ソブリン債券および準ソブリン債券｡FTSEアジア国債インデックス(ヘッジなし･円ベース)を参考として､投資環境､金利水準ならびに流動性等を勘案して､ポートフォリオの構築を図る｡原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.43% |
7.95% |
8.31% |
4.72% |
|
カテゴリー |
12.19% |
12.24% |
10% |
5.15% |
|
+/- カテゴリー |
-5.76% |
-4.29% |
-1.69% |
-0.43% |
|
順位 |
80位 |
75位 |
64位 |
43位 |
|
％ランク |
92% |
88% |
84% |
63% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
|
標準偏差 |
9.5% |
7.68% |
6.83% |
7.84% |
|
カテゴリー |
9.16% |
8.94% |
8.96% |
10.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34% |
-1.26% |
-2.13% |
-3.07% |
|
順位 |
51位 |
8位 |
6位 |
4位 |
|
％ランク |
59% |
10% |
8% |
6% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
|
シャープレシオ |
0.63 |
1.02 |
1.21 |
0.6 |
|
カテゴリー |
1.28 |
1.35 |
1.12 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-0.65 |
-0.33 |
+ 0.09 |
+ 0.13 |
|
順位 |
79位 |
74位 |
40位 |
13位 |
|
％ランク |
91% |
87% |
52% |
19% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
250円 |
25 01/20 |
25 02/20 |
25 03/21 |
25 04/21 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/22 |
25 08/20 |
25 09/22 |
25 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/22 |
25 02/20 |
25 03/21 |
25 04/22 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/22 |
25 08/20 |
25 09/20 |
25 10/21 |
25 11/20 |
25 12/20 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/20 |
25 03/20 |
25 04/20 |
25 05/22 |
25 06/20 |
25 07/20 |
25 08/21 |
25 09/20 |
25 10/20 |
25 11/20 |
25 12/20 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/21 |
25 03/22 |
25 04/20 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/20 |
25 08/22 |
25 09/20 |
25 10/20 |
25 11/21 |
25 12/20 |
|
2021年 |
405円 |
40 01/20 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/20 |
40 05/20 |
40 06/21 |
40 07/20 |
25 08/20 |
25 09/21 |
25 10/20 |
25 11/22 |
25 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報