設定日:

2012/01/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

しんきん アジア債券ファンド(毎月)『愛称:アジアの恵み』

投信会社名:

しんきんアセットマネジメント投信

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

8,560

2025年05月15日

前日比

前日比

-74

(-0.86%)

純資産総額

純資産総額

1,400

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

59311121

2012011301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国を含むアジア地域(日本を除く)の外貨建ソブリン債券および準ソブリン債券。FTSEアジア国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)を参考として、投資環境、金利水準ならびに流動性等を勘案して、ポートフォリオの構築を図る。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.05%

5.22%

7.04%

2.63%

カテゴリー

-3.01%

7.42%

8.09%

2.61%

+/- カテゴリー

+ 2.96%

-2.2%

-1.05%

+ 0.02%

順位

3位

76位

62位

37位

%ランク

4%

86%

78%

53%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

標準偏差

8.88%

7.64%

6.78%

8.4%

カテゴリー

9.27%

9.12%

9.23%

11.22%

+/- カテゴリー

-0.39%

-1.48%

-2.45%

-2.82%

順位

48位

10位

6位

4位

%ランク

54%

12%

8%

6%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

シャープレシオ

-0.04

0.67

1.03

0.31

カテゴリー

-0.37

0.81

0.88

0.23

+/- カテゴリー

+ 0.33

-0.14

+ 0.15

+ 0.08

順位

3位

68位

22位

27位

%ランク

4%

77%

28%

39%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

25

01/20

25

02/20

25

03/21

25

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/22

25

02/20

25

03/21

25

04/22

25

05/20

25

06/20

25

07/22

25

08/20

25

09/20

25

10/21

25

11/20

25

12/20

2023年

300円

25

01/20

25

02/20

25

03/20

25

04/20

25

05/22

25

06/20

25

07/20

25

08/21

25

09/20

25

10/20

25

11/20

25

12/20

2022年

300円

25

01/20

25

02/21

25

03/22

25

04/20

25

05/20

25

06/20

25

07/20

25

08/22

25

09/20

25

10/20

25

11/21

25

12/20

2021年

405円

40

01/20

40

02/22

40

03/22

40

04/20

40

05/20

40

06/21

40

07/20

25

08/20

25

09/21

25

10/20

25

11/22

25

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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