設定日:
2012/01/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
しんきん アジア債券ファンド(毎月)『愛称：アジアの恵み』
投信会社名：
しんきんアセットマネジメント投信
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
9,004
円
2026年06月22日
前日比
前日比
-44
円
(-0.49%)
純資産総額
純資産総額
1,322
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
59311121
2012011301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/20
|
運用報告書2 2025/07/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含むアジア地域(日本を除く)の外貨建ソブリン債券および準ソブリン債券｡FTSEアジア国債インデックス(ヘッジなし･円ベース)を参考として､投資環境､金利水準ならびに流動性等を勘案して､ポートフォリオの構築を図る｡原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.43% |
6.15% |
7.16% |
5.13% |
|
カテゴリー |
21.94% |
12.62% |
8.78% |
6.28% |
|
+/- カテゴリー |
-13.51% |
-6.47% |
-1.62% |
-1.15% |
|
順位 |
78位 |
78位 |
62位 |
55位 |
|
％ランク |
97% |
97% |
87% |
84% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
66本 |
|
標準偏差 |
7.54% |
7.82% |
7.27% |
7.65% |
|
カテゴリー |
7.45% |
8.82% |
8.68% |
10.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
-1% |
-1.41% |
-2.49% |
|
順位 |
51位 |
10位 |
9位 |
4位 |
|
％ランク |
63% |
13% |
13% |
7% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
66本 |
|
シャープレシオ |
1.04 |
0.75 |
0.97 |
0.66 |
|
カテゴリー |
2.86 |
1.4 |
1.02 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
-1.82 |
-0.65 |
-0.05 |
+ 0.04 |
|
順位 |
78位 |
78位 |
51位 |
30位 |
|
％ランク |
97% |
97% |
71% |
46% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
66本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
150円 |
25 01/20 |
25 02/20 |
25 03/23 |
25 04/20 |
25 05/20 |
25 06/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/20 |
25 03/21 |
25 04/21 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/22 |
25 08/20 |
25 09/22 |
25 10/20 |
25 11/20 |
25 12/22 |
|
2024年 |
300円 |
25 01/22 |
25 02/20 |
25 03/21 |
25 04/22 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/22 |
25 08/20 |
25 09/20 |
25 10/21 |
25 11/20 |
25 12/20 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/20 |
25 03/20 |
25 04/20 |
25 05/22 |
25 06/20 |
25 07/20 |
25 08/21 |
25 09/20 |
25 10/20 |
25 11/20 |
25 12/20 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/21 |
25 03/22 |
25 04/20 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/20 |
25 08/22 |
25 09/20 |
25 10/20 |
25 11/21 |
25 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報