設定日:
2012/01/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
しんきん アジア債券ファンド(毎月)『愛称：アジアの恵み』
投信会社名：
しんきんアセットマネジメント投信
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
8,715
円
2026年08月06日
前日比
前日比
47
円
(0.54%)
純資産総額
純資産総額
1,268
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
59311121
2012011301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/20
|
運用報告書2 2025/07/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含むアジア地域(日本を除く)の外貨建ソブリン債券および準ソブリン債券｡FTSEアジア国債インデックス(ヘッジなし･円ベース)を参考として､投資環境､金利水準ならびに流動性等を勘案して､ポートフォリオの構築を図る｡原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.05% |
5.06% |
7.11% |
4.94% |
|
カテゴリー |
15.89% |
10.91% |
9.09% |
6.41% |
|
+/- カテゴリー |
-13.84% |
-5.85% |
-1.98% |
-1.47% |
|
順位 |
79位 |
77位 |
63位 |
58位 |
|
％ランク |
99% |
97% |
89% |
90% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
|
標準偏差 |
7.8% |
7.9% |
7.38% |
7.58% |
|
カテゴリー |
7.79% |
8.41% |
8.72% |
10.06% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
-0.51% |
-1.34% |
-2.48% |
|
順位 |
45位 |
34位 |
14位 |
4位 |
|
％ランク |
57% |
43% |
20% |
7% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
0.18 |
0.6 |
0.94 |
0.64 |
|
カテゴリー |
1.95 |
1.26 |
1.05 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-1.77 |
-0.66 |
-0.11 |
0 |
|
順位 |
79位 |
78位 |
52位 |
40位 |
|
％ランク |
99% |
98% |
74% |
62% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
175円 |
25 01/20 |
25 02/20 |
25 03/23 |
25 04/20 |
25 05/20 |
25 06/22 |
25 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/20 |
25 03/21 |
25 04/21 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/22 |
25 08/20 |
25 09/22 |
25 10/20 |
25 11/20 |
25 12/22 |
|
2024年 |
300円 |
25 01/22 |
25 02/20 |
25 03/21 |
25 04/22 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/22 |
25 08/20 |
25 09/20 |
25 10/21 |
25 11/20 |
25 12/20 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/20 |
25 03/20 |
25 04/20 |
25 05/22 |
25 06/20 |
25 07/20 |
25 08/21 |
25 09/20 |
25 10/20 |
25 11/20 |
25 12/20 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/21 |
25 03/22 |
25 04/20 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/20 |
25 08/22 |
25 09/20 |
25 10/20 |
25 11/21 |
25 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報