設定日:
2012/01/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
しんきん アジア債券ファンド(毎月)『愛称：アジアの恵み』
投信会社名：
しんきんアセットマネジメント投信
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
8,537
円
2026年09月18日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
1,230
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
59311121
2012011301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/21
|
運用報告書2 2026/01/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含むアジア地域(日本を除く)の外貨建ソブリン債券および準ソブリン債券｡FTSEアジア国債インデックス(ヘッジなし･円ベース)を参考として､投資環境､金利水準ならびに流動性等を勘案して､ポートフォリオの構築を図る｡原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.81% |
5.2% |
7.14% |
5.29% |
|
カテゴリー |
16.28% |
10.63% |
9.12% |
6.53% |
|
+/- カテゴリー |
-12.47% |
-5.43% |
-1.98% |
-1.24% |
|
順位 |
77位 |
77位 |
64位 |
56位 |
|
％ランク |
97% |
97% |
87% |
87% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
|
標準偏差 |
7.99% |
7.93% |
7.38% |
7.57% |
|
カテゴリー |
7.78% |
8.39% |
8.73% |
10.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21% |
-0.46% |
-1.35% |
-2.48% |
|
順位 |
50位 |
35位 |
14位 |
4位 |
|
％ランク |
63% |
44% |
19% |
7% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
0.39 |
0.61 |
0.94 |
0.69 |
|
カテゴリー |
2 |
1.23 |
1.05 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-1.61 |
-0.62 |
-0.11 |
+ 0.04 |
|
順位 |
78位 |
78位 |
54位 |
31位 |
|
％ランク |
98% |
98% |
73% |
48% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
25 01/20 |
25 02/20 |
25 03/23 |
25 04/20 |
25 05/20 |
25 06/22 |
25 07/21 |
25 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/20 |
25 03/21 |
25 04/21 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/22 |
25 08/20 |
25 09/22 |
25 10/20 |
25 11/20 |
25 12/22 |
|
2024年 |
300円 |
25 01/22 |
25 02/20 |
25 03/21 |
25 04/22 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/22 |
25 08/20 |
25 09/20 |
25 10/21 |
25 11/20 |
25 12/20 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/20 |
25 03/20 |
25 04/20 |
25 05/22 |
25 06/20 |
25 07/20 |
25 08/21 |
25 09/20 |
25 10/20 |
25 11/20 |
25 12/20 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/21 |
25 03/22 |
25 04/20 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/20 |
25 08/22 |
25 09/20 |
25 10/20 |
25 11/21 |
25 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報