設定日:

2012/01/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

しんきん アジア債券ファンド(毎月)『愛称:アジアの恵み』

投信会社名:

しんきんアセットマネジメント投信

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

8,476

2025年05月02日

前日比

前日比

137

(1.64%)

純資産総額

純資産総額

1,386

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

59311121

2012011301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国を含むアジア地域(日本を除く)の外貨建ソブリン債券および準ソブリン債券。FTSEアジア国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)を参考として、投資環境、金利水準ならびに流動性等を勘案して、ポートフォリオの構築を図る。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.62%

6.65%

8.3%

2.98%

カテゴリー

1.62%

8.43%

9.05%

3.18%

+/- カテゴリー

+ 1%

-1.78%

-0.75%

-0.2%

順位

33位

74位

52位

34位

%ランク

37%

83%

65%

48%

ファンド数

91本

90本

81本

71本

標準偏差

8.43%

7.46%

6.74%

8.36%

カテゴリー

8.73%

8.85%

9.05%

11.17%

+/- カテゴリー

-0.3%

-1.39%

-2.31%

-2.81%

順位

42位

10位

6位

4位

%ランク

47%

12%

8%

6%

ファンド数

91本

90本

81本

71本

シャープレシオ

0.28

0.88

1.23

0.35

カテゴリー

0.15

0.96

1.01

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.13

-0.08

+ 0.22

+ 0.06

順位

33位

68位

15位

23位

%ランク

37%

76%

19%

33%

ファンド数

91本

90本

81本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

25

01/20

25

02/20

25

03/21

25

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/22

25

02/20

25

03/21

25

04/22

25

05/20

25

06/20

25

07/22

25

08/20

25

09/20

25

10/21

25

11/20

25

12/20

2023年

300円

25

01/20

25

02/20

25

03/20

25

04/20

25

05/22

25

06/20

25

07/20

25

08/21

25

09/20

25

10/20

25

11/20

25

12/20

2022年

300円

25

01/20

25

02/21

25

03/22

25

04/20

25

05/20

25

06/20

25

07/20

25

08/22

25

09/20

25

10/20

25

11/21

25

12/20

2021年

405円

40

01/20

40

02/22

40

03/22

40

04/20

40

05/20

40

06/21

40

07/20

25

08/20

25

09/21

25

10/20

25

11/22

25

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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