設定日:
2012/01/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
しんきん アジア債券ファンド(毎月)『愛称：アジアの恵み』
投信会社名：
しんきんアセットマネジメント投信
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
8,628
円
2025年02月10日
前日比
前日比
20
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
1,409
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
59311121
2012011301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/22
|
運用報告書2 2024/01/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含むアジア地域(日本を除く)の外貨建ソブリン債券および準ソブリン債券｡FTSEアジア国債インデックス(ヘッジなし･円ベース)を参考として､投資環境､金利水準ならびに流動性等を勘案して､ポートフォリオの構築を図る｡原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.6% |
8.97% |
6.6% |
3.14% |
|
カテゴリー |
7.51% |
9.53% |
5.45% |
3.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
-0.56% |
+ 1.15% |
+ 0.02% |
|
順位 |
37位 |
65位 |
24位 |
32位 |
|
％ランク |
40% |
73% |
29% |
44% |
|
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
|
標準偏差 |
7.83% |
7.42% |
8.04% |
8.31% |
|
カテゴリー |
8.7% |
9.43% |
11.91% |
11.45% |
|
+/- カテゴリー |
-0.87% |
-2.01% |
-3.87% |
-3.14% |
|
順位 |
37位 |
10位 |
6位 |
4位 |
|
％ランク |
40% |
12% |
8% |
6% |
|
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
|
シャープレシオ |
0.95 |
1.2 |
0.82 |
0.38 |
|
カテゴリー |
0.83 |
1.03 |
0.48 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.17 |
+ 0.34 |
+ 0.09 |
|
順位 |
35位 |
34位 |
5位 |
25位 |
|
％ランク |
38% |
38% |
6% |
34% |
|
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
25円 |
25 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/22 |
25 02/20 |
25 03/21 |
25 04/22 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/22 |
25 08/20 |
25 09/20 |
25 10/21 |
25 11/20 |
25 12/20 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/20 |
25 03/20 |
25 04/20 |
25 05/22 |
25 06/20 |
25 07/20 |
25 08/21 |
25 09/20 |
25 10/20 |
25 11/20 |
25 12/20 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/21 |
25 03/22 |
25 04/20 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/20 |
25 08/22 |
25 09/20 |
25 10/20 |
25 11/21 |
25 12/20 |
|
2021年 |
405円 |
40 01/20 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/20 |
40 05/20 |
40 06/21 |
40 07/20 |
25 08/20 |
25 09/21 |
25 10/20 |
25 11/22 |
25 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報