設定日:
2013/08/30
償還日：
2028/05/15
評価基準日：
2026/04/30
ピムコUSハイインカム･ローンF(毎月)H無
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
10,966
円
2026年05月15日
前日比
前日比
4
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
2,355
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311138
2013083001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2025/05/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)｡インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす｡実質的な運用は､米国の資産運用会社であるPIMCO(パシフィック･インベストメント･マネジメント･カンパニー･エルエルシー)が行う｡為替ヘッジを行わないため､為替変動の影響を受ける｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.75% |
12.74% |
12.29% |
7.06% |
|
カテゴリー |
26.2% |
15.45% |
10.53% |
7.28% |
|
+/- カテゴリー |
-8.45% |
-2.71% |
+ 1.76% |
-0.22% |
|
順位 |
117位 |
101位 |
28位 |
64位 |
|
％ランク |
89% |
85% |
24% |
59% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
標準偏差 |
6.08% |
10.7% |
10.39% |
9.96% |
|
カテゴリー |
6.84% |
9.95% |
10.83% |
12.98% |
|
+/- カテゴリー |
-0.76% |
+ 0.75% |
-0.44% |
-3.02% |
|
順位 |
62位 |
88位 |
72位 |
31位 |
|
％ランク |
47% |
74% |
62% |
29% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
2.82 |
1.17 |
1.17 |
0.71 |
|
カテゴリー |
3.75 |
1.53 |
0.99 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
-0.93 |
-0.36 |
+ 0.18 |
+ 0.11 |
|
順位 |
108位 |
109位 |
44位 |
43位 |
|
％ランク |
82% |
91% |
38% |
40% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
20 01/15 |
20 02/16 |
20 03/16 |
20 04/15 |
20 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/16 |
20 07/15 |
20 08/15 |
20 09/16 |
20 10/15 |
20 11/17 |
20 12/15 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/17 |
20 07/16 |
20 08/15 |
20 09/17 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/16 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/17 |
20 05/15 |
20 06/15 |
20 07/18 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/16 |
20 11/15 |
20 12/15 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/16 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/17 |
20 11/15 |
20 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報