ピムコUSハイインカム・ローンF(毎月)H無
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額
基準価額
10,404
円
2025年02月17日
前日比
前日比

-79
円
(-0.75%)
純資産総額
純資産総額
2,635
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311138
2013083001
ファンドの特色
主要投資対象は、米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。実質的な運用は、米国の資産運用会社であるPIMCO(パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー)が行う。為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
11.91% |
15.53% |
10.8% |
5.8% |
カテゴリー |
10.21% |
11.99% |
7.46% |
4.36% |
+/- カテゴリー |
+ 1.7% |
+ 3.54% |
+ 3.34% |
+ 1.44% |
順位 |
56位 |
32位 |
16位 |
48位 |
%ランク |
37% |
22% |
12% |
38% |
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
標準偏差 |
12.86% |
12.12% |
11.4% |
9.91% |
カテゴリー |
10.34% |
11.7% |
15.21% |
14.28% |
+/- カテゴリー |
+ 2.52% |
+ 0.42% |
-3.81% |
-4.37% |
順位 |
139位 |
97位 |
37位 |
22位 |
%ランク |
90% |
66% |
26% |
18% |
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
シャープレシオ |
0.91 |
1.28 |
0.95 |
0.58 |
カテゴリー |
0.96 |
1.03 |
0.56 |
0.36 |
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.25 |
+ 0.39 |
+ 0.22 |
順位 |
85位 |
36位 |
21位 |
33位 |
%ランク |
55% |
25% |
15% |
26% |
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
40円 |
20 01/15 |
20 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/17 |
20 07/16 |
20 08/15 |
20 09/17 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/16 |
2023年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/17 |
20 05/15 |
20 06/15 |
20 07/18 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/16 |
20 11/15 |
20 12/15 |
2022年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/16 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/17 |
20 11/15 |
20 12/15 |
2021年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/17 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/16 |
20 09/15 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報