設定日:
2013/08/30
償還日：
2028/05/15
評価基準日：
2025/06/30
ピムコUSハイインカム･ローンF(毎月)H無
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
9,996
円
2025年07月04日
前日比
前日比
86
円
(0.87%)
純資産総額
純資産総額
2,380
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311138
2013083001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/15
|
運用報告書2 2024/05/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)｡インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす｡実質的な運用は､米国の資産運用会社であるPIMCO(パシフィック･インベストメント･マネジメント･カンパニー･エルエルシー)が行う｡為替ヘッジを行わないため､為替変動の影響を受ける｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.67% |
9.24% |
10.97% |
4.72% |
|
カテゴリー |
-0.56% |
10.68% |
10.04% |
4.13% |
|
+/- カテゴリー |
-4.11% |
-1.44% |
+ 0.93% |
+ 0.59% |
|
順位 |
124位 |
91位 |
46位 |
63位 |
|
％ランク |
85% |
65% |
34% |
51% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
標準偏差 |
13.83% |
11.84% |
10.24% |
10.05% |
|
カテゴリー |
11.35% |
11.07% |
11.47% |
13.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.48% |
+ 0.77% |
-1.23% |
-3.88% |
|
順位 |
134位 |
103位 |
71位 |
23位 |
|
％ランク |
92% |
74% |
52% |
19% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
-0.36 |
0.77 |
1.07 |
0.47 |
|
カテゴリー |
-0.1 |
0.96 |
0.93 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
-0.19 |
+ 0.14 |
+ 0.14 |
|
順位 |
112位 |
104位 |
62位 |
41位 |
|
％ランク |
77% |
75% |
46% |
34% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
20 01/15 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/17 |
20 07/16 |
20 08/15 |
20 09/17 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/16 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/17 |
20 05/15 |
20 06/15 |
20 07/18 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/16 |
20 11/15 |
20 12/15 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/16 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/17 |
20 11/15 |
20 12/15 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/17 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/16 |
20 09/15 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報