設定日:

2013/08/30

償還日:

2028/05/15

評価基準日:

2025/01/31

ピムコUSハイインカム・ローンF(毎月)H無

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

10,404

2025年02月17日

前日比

前日比

-79

(-0.75%)

純資産総額

純資産総額

2,635

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

02311138

2013083001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。実質的な運用は、米国の資産運用会社であるPIMCO(パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー)が行う。為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.91%

15.53%

10.8%

5.8%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

+ 1.7%

+ 3.54%

+ 3.34%

+ 1.44%

順位

56位

32位

16位

48位

%ランク

37%

22%

12%

38%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

12.86%

12.12%

11.4%

9.91%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

+ 2.52%

+ 0.42%

-3.81%

-4.37%

順位

139位

97位

37位

22位

%ランク

90%

66%

26%

18%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

0.91

1.28

0.95

0.58

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

-0.05

+ 0.25

+ 0.39

+ 0.22

順位

85位

36位

21位

33位

%ランク

55%

25%

15%

26%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

20

01/15

20

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/15

20

06/17

20

07/16

20

08/15

20

09/17

20

10/15

20

11/15

20

12/16

2023年

240円

20

01/16

20

02/15

20

03/15

20

04/17

20

05/15

20

06/15

20

07/18

20

08/15

20

09/15

20

10/16

20

11/15

20

12/15

2022年

240円

20

01/17

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/16

20

06/15

20

07/15

20

08/15

20

09/15

20

10/17

20

11/15

20

12/15

2021年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/17

20

06/15

20

07/15

20

08/16

20

09/15

20

10/15

20

11/15

20

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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