NISA成長投資枠
設定日:
2018/11/16
償還日：
2050/09/16
評価基準日：
2025/04/30
NWQグローバル厳選証券(H無/資産成長型)『愛称：選択の達人』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
14,918
円
2025年05月21日
前日比
前日比
-45
円
(-0.3%)
純資産総額
純資産総額
4,289
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0431418B
2018111604
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2024/03/18
|
ファンドの特色
世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.8% |
5.21% |
7.91% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.69% |
-0.07% |
1.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.11% |
+ 5.28% |
+ 6.79% |
-- |
|
順位 |
147位 |
9位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
7% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.53% |
10.18% |
8.69% |
-- |
|
カテゴリー |
4.5% |
5.78% |
5.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.03% |
+ 4.4% |
+ 3.56% |
-- |
|
順位 |
146位 |
126位 |
111位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
95% |
95% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.52 |
0.5 |
0.9 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.61 |
-0.09 |
0.12 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.59 |
+ 0.78 |
-- |
|
順位 |
70位 |
15位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
12% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報