設定日:
2020/08/06
償還日：
2030/05/20
評価基準日：
2025/08/31
フィデリティ・米国株式E(毎月・予想分配提示・H有)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
11,245
円
2025年09月16日
前日比
前日比
56
円
(0.5%)
純資産総額
純資産総額
245
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
32311208
2020080601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.76% |
18.92% |
9.53% |
-- |
|
カテゴリー |
11.94% |
10.89% |
7.62% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.82% |
+ 8.03% |
+ 1.91% |
-- |
|
順位 |
30位 |
9位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
10% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.84% |
13.77% |
16.37% |
-- |
|
カテゴリー |
15.29% |
17.02% |
18.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.45% |
-3.25% |
-1.92% |
-- |
|
順位 |
50位 |
21位 |
23位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
24% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.18 |
1.37 |
0.58 |
-- |
|
カテゴリー |
0.69 |
0.64 |
0.43 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49 |
+ 0.73 |
+ 0.15 |
-- |
|
順位 |
23位 |
3位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
4% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
900円 |
100 01/20 |
200 02/20 |
0 03/21 |
0 04/21 |
100 05/20 |
100 06/20 |
200 07/22 |
200 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1600円 |
0 01/22 |
100 02/20 |
200 03/21 |
100 04/22 |
100 05/20 |
200 06/20 |
200 07/22 |
100 08/20 |
100 09/20 |
200 10/21 |
200 11/20 |
100 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
0 02/20 |
0 03/20 |
0 04/20 |
0 05/22 |
0 06/20 |
0 07/20 |
0 08/21 |
0 09/20 |
0 10/20 |
0 11/20 |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
0 02/21 |
0 03/22 |
0 04/20 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/20 |
0 08/22 |
0 09/20 |
0 10/20 |
0 11/21 |
0 12/20 |
|
2021年 |
2000円 |
100 01/20 |
200 02/22 |
0 03/22 |
200 04/20 |
100 05/20 |
200 06/21 |
200 07/20 |
200 08/20 |
200 09/21 |
200 10/20 |
200 11/22 |
200 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報