設定日:
2020/08/06
償還日：
2030/05/20
評価基準日：
2025/07/31
フィデリティ・米国株式E(毎月・予想分配提示・H有)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
10,976
円
2025年08月28日
前日比
前日比
8
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
245
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
32311208
2020080601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.37% |
17.42% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.27% |
9.69% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.1% |
+ 7.73% |
-- |
-- |
|
順位 |
23位 |
12位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
22% |
14% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.09% |
13.93% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.31% |
17.16% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.22% |
-3.23% |
-- |
-- |
|
順位 |
50位 |
18位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
48% |
21% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.35 |
1.24 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.56 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64 |
+ 0.68 |
-- |
-- |
|
順位 |
18位 |
4位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
18% |
5% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
900円 |
100 01/20 |
200 02/20 |
0 03/21 |
0 04/21 |
100 05/20 |
100 06/20 |
200 07/22 |
200 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1600円 |
0 01/22 |
100 02/20 |
200 03/21 |
100 04/22 |
100 05/20 |
200 06/20 |
200 07/22 |
100 08/20 |
100 09/20 |
200 10/21 |
200 11/20 |
100 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
0 02/20 |
0 03/20 |
0 04/20 |
0 05/22 |
0 06/20 |
0 07/20 |
0 08/21 |
0 09/20 |
0 10/20 |
0 11/20 |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
0 02/21 |
0 03/22 |
0 04/20 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/20 |
0 08/22 |
0 09/20 |
0 10/20 |
0 11/21 |
0 12/20 |
|
2021年 |
2000円 |
100 01/20 |
200 02/22 |
0 03/22 |
200 04/20 |
100 05/20 |
200 06/21 |
200 07/20 |
200 08/20 |
200 09/21 |
200 10/20 |
200 11/22 |
200 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報