設定日:
2020/08/06
償還日：
2030/05/20
評価基準日：
2026/07/31
フィデリティ・米国株式E(毎月・予想分配提示・H有)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
10,876
円
2026年08月07日
前日比
前日比
-38
円
(-0.35%)
純資産総額
純資産総額
159
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
32311208
2020080601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/20
|
運用報告書2 2025/11/20
|
ファンドの特色
主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.46% |
15.99% |
7.25% |
-- |
|
カテゴリー |
12.42% |
11.19% |
4.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.96% |
+ 4.8% |
+ 2.94% |
-- |
|
順位 |
77位 |
25位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
25% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
81本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.91% |
15.89% |
17.53% |
-- |
|
カテゴリー |
20.68% |
18.14% |
19.35% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.77% |
-2.25% |
-1.82% |
-- |
|
順位 |
60位 |
46位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
46% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
81本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.36 |
0.99 |
0.4 |
-- |
|
カテゴリー |
0.61 |
0.61 |
0.23 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
+ 0.38 |
+ 0.17 |
-- |
|
順位 |
77位 |
7位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
7% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
81本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
700円 |
100 01/20 |
100 02/20 |
0 03/23 |
100 04/20 |
100 05/20 |
200 06/22 |
100 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1400円 |
100 01/20 |
200 02/20 |
0 03/21 |
0 04/21 |
100 05/20 |
100 06/20 |
200 07/22 |
200 08/20 |
200 09/22 |
100 10/20 |
100 11/20 |
100 12/22 |
|
2024年 |
1600円 |
0 01/22 |
100 02/20 |
200 03/21 |
100 04/22 |
100 05/20 |
200 06/20 |
200 07/22 |
100 08/20 |
100 09/20 |
200 10/21 |
200 11/20 |
100 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
0 02/20 |
0 03/20 |
0 04/20 |
0 05/22 |
0 06/20 |
0 07/20 |
0 08/21 |
0 09/20 |
0 10/20 |
0 11/20 |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
0 02/21 |
0 03/22 |
0 04/20 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/20 |
0 08/22 |
0 09/20 |
0 10/20 |
0 11/21 |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報