設定日:
2014/01/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
J-REITオープン(毎月決算型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
15,416
円
2025年08月19日
前日比
前日比
138
円
(0.9%)
純資産総額
純資産総額
4,623
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01316141
2014012701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/23
|
運用報告書2 2024/07/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)｡J-REITへの投資にあたっては､個別銘柄の流動性､収益性･成長性等を勘案して選定した銘柄に分散投資を行い､高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.89% |
2.52% |
7.3% |
5.51% |
|
カテゴリー |
12.33% |
2.11% |
7.46% |
4.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.56% |
+ 0.41% |
-0.16% |
+ 0.87% |
|
順位 |
18位 |
25位 |
21位 |
18位 |
|
％ランク |
12% |
19% |
18% |
22% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
|
標準偏差 |
7.63% |
8.58% |
10.57% |
12.43% |
|
カテゴリー |
8.36% |
9.55% |
11.24% |
13.33% |
|
+/- カテゴリー |
-0.73% |
-0.97% |
-0.67% |
-0.9% |
|
順位 |
59位 |
10位 |
49位 |
66位 |
|
％ランク |
39% |
8% |
42% |
78% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.78 |
0.28 |
0.69 |
0.44 |
|
カテゴリー |
1.5 |
0.18 |
0.63 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.1 |
+ 0.06 |
+ 0.1 |
|
順位 |
11位 |
24位 |
20位 |
10位 |
|
％ランク |
8% |
18% |
17% |
12% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
280円 |
40 01/23 |
40 02/25 |
40 03/24 |
40 04/23 |
40 05/23 |
40 06/23 |
40 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/23 |
40 02/26 |
40 03/25 |
40 04/23 |
40 05/23 |
40 06/24 |
40 07/23 |
40 08/23 |
40 09/24 |
40 10/23 |
40 11/25 |
40 12/23 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/23 |
40 02/24 |
40 03/23 |
40 04/24 |
40 05/23 |
40 06/23 |
40 07/24 |
40 08/23 |
40 09/25 |
40 10/23 |
40 11/24 |
40 12/25 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/24 |
40 02/24 |
40 03/23 |
40 04/25 |
40 05/23 |
40 06/23 |
40 07/25 |
40 08/23 |
40 09/26 |
40 10/24 |
40 11/24 |
40 12/23 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/25 |
40 02/24 |
40 03/23 |
40 04/23 |
40 05/24 |
40 06/23 |
40 07/26 |
40 08/23 |
40 09/24 |
40 10/25 |
40 11/24 |
40 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報