設定日:

2014/01/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

J-REITオープン(毎月決算型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

13,426

2025年02月18日

前日比

前日比

8

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

4,277

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01316141

2014012701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/23

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定した銘柄に分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.11%

1.04%

-0.49%

3.95%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

+ 1.26%

-0.07%

-0.17%

+ 1.03%

順位

22位

25位

23位

16位

%ランク

15%

19%

20%

20%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

10.13%

9.46%

15.21%

12.39%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

-0.51%

-0.82%

-0.65%

-0.94%

順位

24位

21位

91位

64位

%ランク

16%

16%

78%

78%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

0

0.11

-0.03

0.32

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

+ 0.12

+ 0.06

+ 0.01

+ 0.11

順位

22位

25位

23位

13位

%ランク

15%

19%

20%

16%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

40

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/23

40

02/26

40

03/25

40

04/23

40

05/23

40

06/24

40

07/23

40

08/23

40

09/24

40

10/23

40

11/25

40

12/23

2023年

480円

40

01/23

40

02/24

40

03/23

40

04/24

40

05/23

40

06/23

40

07/24

40

08/23

40

09/25

40

10/23

40

11/24

40

12/25

2022年

480円

40

01/24

40

02/24

40

03/23

40

04/25

40

05/23

40

06/23

40

07/25

40

08/23

40

09/26

40

10/24

40

11/24

40

12/23

2021年

480円

40

01/25

40

02/24

40

03/23

40

04/23

40

05/24

40

06/23

40

07/26

40

08/23

40

09/24

40

10/25

40

11/24

40

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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