設定日:
2014/01/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
J-REITオープン(毎月決算型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
16,136
円
2026年02月06日
前日比
前日比
-114
円
(-0.7%)
純資産総額
純資産総額
4,812
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01316141
2014012701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/23
|
運用報告書2 2025/01/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)｡J-REITへの投資にあたっては､個別銘柄の流動性､収益性･成長性等を勘案して選定した銘柄に分散投資を行い､高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.61% |
7.87% |
6.42% |
6.07% |
|
カテゴリー |
22.25% |
7.93% |
6.85% |
5.62% |
|
+/- カテゴリー |
-0.64% |
-0.06% |
-0.43% |
+ 0.45% |
|
順位 |
40位 |
26位 |
24位 |
19位 |
|
％ランク |
26% |
19% |
20% |
22% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
標準偏差 |
6.9% |
8.44% |
9.71% |
12.25% |
|
カテゴリー |
7.46% |
9.15% |
10.51% |
13.01% |
|
+/- カテゴリー |
-0.56% |
-0.71% |
-0.8% |
-0.76% |
|
順位 |
111位 |
23位 |
31位 |
71位 |
|
％ランク |
72% |
17% |
25% |
80% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
3.05 |
0.91 |
0.65 |
0.49 |
|
カテゴリー |
2.98 |
0.83 |
0.6 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.08 |
+ 0.05 |
+ 0.07 |
|
順位 |
101位 |
27位 |
24位 |
17位 |
|
％ランク |
65% |
20% |
20% |
20% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
40 01/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/23 |
40 02/25 |
40 03/24 |
40 04/23 |
40 05/23 |
40 06/23 |
40 07/23 |
40 08/25 |
40 09/24 |
40 10/23 |
40 11/25 |
40 12/23 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/23 |
40 02/26 |
40 03/25 |
40 04/23 |
40 05/23 |
40 06/24 |
40 07/23 |
40 08/23 |
40 09/24 |
40 10/23 |
40 11/25 |
40 12/23 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/23 |
40 02/24 |
40 03/23 |
40 04/24 |
40 05/23 |
40 06/23 |
40 07/24 |
40 08/23 |
40 09/25 |
40 10/23 |
40 11/24 |
40 12/25 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/24 |
40 02/24 |
40 03/23 |
40 04/25 |
40 05/23 |
40 06/23 |
40 07/25 |
40 08/23 |
40 09/26 |
40 10/24 |
40 11/24 |
40 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報