設定日:
2014/01/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
J-REITオープン(毎月決算型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
14,135
円
2026年09月18日
前日比
前日比
-160
円
(-1.12%)
純資産総額
純資産総額
3,902
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01316141
2014012701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/23
|
運用報告書2 2026/01/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)｡J-REITへの投資にあたっては､個別銘柄の流動性､収益性･成長性等を勘案して選定した銘柄に分散投資を行い､高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.54% |
3.29% |
1.23% |
4.79% |
|
カテゴリー |
-1.45% |
2.96% |
1.67% |
4.63% |
|
+/- カテゴリー |
-1.09% |
+ 0.33% |
-0.44% |
+ 0.16% |
|
順位 |
45位 |
25位 |
23位 |
20位 |
|
％ランク |
29% |
18% |
18% |
22% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
|
標準偏差 |
10.95% |
9.59% |
10% |
12.38% |
|
カテゴリー |
11.62% |
10.29% |
10.8% |
13.19% |
|
+/- カテゴリー |
-0.67% |
-0.7% |
-0.8% |
-0.81% |
|
順位 |
66位 |
15位 |
22位 |
70位 |
|
％ランク |
42% |
11% |
18% |
77% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
-0.3 |
0.31 |
0.1 |
0.38 |
|
カテゴリー |
-0.23 |
0.24 |
0.09 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.07 |
+ 0.01 |
+ 0.05 |
|
順位 |
44位 |
23位 |
23位 |
20位 |
|
％ランク |
28% |
17% |
18% |
22% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
320円 |
40 01/23 |
40 02/24 |
40 03/23 |
40 04/23 |
40 05/25 |
40 06/23 |
40 07/23 |
40 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/23 |
40 02/25 |
40 03/24 |
40 04/23 |
40 05/23 |
40 06/23 |
40 07/23 |
40 08/25 |
40 09/24 |
40 10/23 |
40 11/25 |
40 12/23 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/23 |
40 02/26 |
40 03/25 |
40 04/23 |
40 05/23 |
40 06/24 |
40 07/23 |
40 08/23 |
40 09/24 |
40 10/23 |
40 11/25 |
40 12/23 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/23 |
40 02/24 |
40 03/23 |
40 04/24 |
40 05/23 |
40 06/23 |
40 07/24 |
40 08/23 |
40 09/25 |
40 10/23 |
40 11/24 |
40 12/25 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/24 |
40 02/24 |
40 03/23 |
40 04/25 |
40 05/23 |
40 06/23 |
40 07/25 |
40 08/23 |
40 09/26 |
40 10/24 |
40 11/24 |
40 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報