設定日:
2014/01/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
J-REITオープン(毎月決算型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
14,953
円
2026年05月15日
前日比
前日比
44
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
4,420
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01316141
2014012701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/23
|
運用報告書2 2025/07/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)｡J-REITへの投資にあたっては､個別銘柄の流動性､収益性･成長性等を勘案して選定した銘柄に分散投資を行い､高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.42% |
5.21% |
3.09% |
4.7% |
|
カテゴリー |
17.24% |
5.47% |
3.48% |
4.29% |
|
+/- カテゴリー |
-1.82% |
-0.26% |
-0.39% |
+ 0.41% |
|
順位 |
33位 |
28位 |
23位 |
19位 |
|
％ランク |
22% |
20% |
19% |
22% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
125本 |
89本 |
|
標準偏差 |
11.26% |
9.08% |
9.94% |
12.36% |
|
カテゴリー |
11.58% |
9.79% |
10.65% |
13.13% |
|
+/- カテゴリー |
-0.32% |
-0.71% |
-0.71% |
-0.77% |
|
順位 |
104位 |
19位 |
42位 |
71位 |
|
％ランク |
67% |
14% |
34% |
80% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
125本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
1.32 |
0.55 |
0.3 |
0.38 |
|
カテゴリー |
1.39 |
0.51 |
0.27 |
0.31 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.04 |
+ 0.03 |
+ 0.07 |
|
順位 |
35位 |
26位 |
23位 |
17位 |
|
％ランク |
23% |
19% |
19% |
20% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
125本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
160円 |
40 01/23 |
40 02/24 |
40 03/23 |
40 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/23 |
40 02/25 |
40 03/24 |
40 04/23 |
40 05/23 |
40 06/23 |
40 07/23 |
40 08/25 |
40 09/24 |
40 10/23 |
40 11/25 |
40 12/23 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/23 |
40 02/26 |
40 03/25 |
40 04/23 |
40 05/23 |
40 06/24 |
40 07/23 |
40 08/23 |
40 09/24 |
40 10/23 |
40 11/25 |
40 12/23 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/23 |
40 02/24 |
40 03/23 |
40 04/24 |
40 05/23 |
40 06/23 |
40 07/24 |
40 08/23 |
40 09/25 |
40 10/23 |
40 11/24 |
40 12/25 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/24 |
40 02/24 |
40 03/23 |
40 04/25 |
40 05/23 |
40 06/23 |
40 07/25 |
40 08/23 |
40 09/26 |
40 10/24 |
40 11/24 |
40 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報