NISA成長投資枠
設定日:
2014/04/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
グローバル変動金利債券ファンド 円H無『愛称：ヘンリー』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
16,789
円
2025年08月19日
前日比
前日比
24
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
654
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
45315144
2014043006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/04/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､各国政府･企業等が発行する外貨建て(米ドル建て､ユーロ建て､英ポンド建て､スイスフラン建て)の変動金利債券等｡投資対象とする債券は､取得時において､発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする｡また､親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で､固定金利債券等にも投資を行う｡原則､対円で為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.28% |
10.53% |
10.69% |
4.48% |
|
カテゴリー |
2.19% |
7.07% |
7.19% |
2.36% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.09% |
+ 3.46% |
+ 3.5% |
+ 2.12% |
|
順位 |
2位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
11% |
8% |
8% |
8% |
|
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
|
標準偏差 |
11.41% |
9.9% |
8.44% |
8.68% |
|
カテゴリー |
10.43% |
8.57% |
8.16% |
8.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.98% |
+ 1.33% |
+ 0.28% |
+ 0.37% |
|
順位 |
9位 |
9位 |
5位 |
5位 |
|
％ランク |
48% |
70% |
39% |
39% |
|
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
0.43 |
1.05 |
1.26 |
0.51 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
0.77 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.29 |
+ 0.49 |
+ 0.27 |
|
順位 |
2位 |
4位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
11% |
31% |
8% |
8% |
|
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報