グローバル変動金利債券ファンド 円H無『愛称:ヘンリー』
投信会社名:
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・短期債(F)
基準価額
基準価額
16,235
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-27
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
644
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
45315144
2014043006
ファンドの特色
主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
9.95% |
13.48% |
9.49% |
4.66% |
カテゴリー |
6.54% |
9.64% |
6.74% |
2.44% |
+/- カテゴリー |
+ 3.41% |
+ 3.84% |
+ 2.75% |
+ 2.22% |
順位 |
3位 |
3位 |
3位 |
1位 |
%ランク |
18% |
24% |
24% |
8% |
ファンド数 |
17本 |
13本 |
13本 |
13本 |
標準偏差 |
11.72% |
9.98% |
9.33% |
8.55% |
カテゴリー |
10.56% |
9.04% |
8.88% |
8.23% |
+/- カテゴリー |
+ 1.16% |
+ 0.94% |
+ 0.45% |
+ 0.32% |
順位 |
11位 |
9位 |
7位 |
5位 |
%ランク |
65% |
70% |
54% |
39% |
ファンド数 |
17本 |
13本 |
13本 |
13本 |
シャープレシオ |
0.84 |
1.35 |
1.02 |
0.54 |
カテゴリー |
0.55 |
0.92 |
0.71 |
0.26 |
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.43 |
+ 0.31 |
+ 0.28 |
順位 |
3位 |
3位 |
1位 |
1位 |
%ランク |
18% |
24% |
8% |
8% |
ファンド数 |
17本 |
13本 |
13本 |
13本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報