NISA成長投資枠
設定日:
2014/04/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
グローバル変動金利債券ファンド 円H無『愛称：ヘンリー』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
16,521
円
2025年07月11日
前日比
前日比
41
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
640
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
45315144
2014043006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/04/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､各国政府･企業等が発行する外貨建て(米ドル建て､ユーロ建て､英ポンド建て､スイスフラン建て)の変動金利債券等｡投資対象とする債券は､取得時において､発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする｡また､親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で､固定金利債券等にも投資を行う｡原則､対円で為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.88% |
9.04% |
9.9% |
4.25% |
|
カテゴリー |
-4.36% |
6.03% |
6.81% |
2.09% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.48% |
+ 3.01% |
+ 3.09% |
+ 2.16% |
|
順位 |
4位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
22% |
8% |
8% |
8% |
|
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
|
標準偏差 |
11.94% |
9.9% |
8.42% |
8.65% |
|
カテゴリー |
11.07% |
8.59% |
8.18% |
8.3% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.87% |
+ 1.31% |
+ 0.24% |
+ 0.35% |
|
順位 |
11位 |
9位 |
5位 |
5位 |
|
％ランク |
58% |
70% |
39% |
39% |
|
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
-0.19 |
0.9 |
1.17 |
0.49 |
|
カテゴリー |
-0.38 |
0.66 |
0.74 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.24 |
+ 0.43 |
+ 0.27 |
|
順位 |
4位 |
4位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
22% |
31% |
8% |
8% |
|
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報