NISA成長投資枠

設定日:

2014/04/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバル変動金利債券ファンド 円H無『愛称:ヘンリー』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・短期債(F)

基準価額

基準価額

16,235

2025年02月18日

前日比

前日比

-27

(-0.17%)

純資産総額

純資産総額

644

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

45315144

2014043006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.95%

13.48%

9.49%

4.66%

カテゴリー

6.54%

9.64%

6.74%

2.44%

+/- カテゴリー

+ 3.41%

+ 3.84%

+ 2.75%

+ 2.22%

順位

3位

3位

3位

1位

%ランク

18%

24%

24%

8%

ファンド数

17本

13本

13本

13本

標準偏差

11.72%

9.98%

9.33%

8.55%

カテゴリー

10.56%

9.04%

8.88%

8.23%

+/- カテゴリー

+ 1.16%

+ 0.94%

+ 0.45%

+ 0.32%

順位

11位

9位

7位

5位

%ランク

65%

70%

54%

39%

ファンド数

17本

13本

13本

13本

シャープレシオ

0.84

1.35

1.02

0.54

カテゴリー

0.55

0.92

0.71

0.26

+/- カテゴリー

+ 0.29

+ 0.43

+ 0.31

+ 0.28

順位

3位

3位

1位

1位

%ランク

18%

24%

8%

8%

ファンド数

17本

13本

13本

13本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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