NISA成長投資枠

設定日:

2014/04/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

グローバル変動金利債券ファンド 円H無『愛称:ヘンリー』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・短期債(F)

基準価額

基準価額

16,337

2025年07月04日

前日比

前日比

97

(0.6%)

純資産総額

純資産総額

633

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

45315144

2014043006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.88%

9.04%

9.9%

4.25%

カテゴリー

-4.36%

6.03%

6.81%

2.09%

+/- カテゴリー

+ 2.48%

+ 3.01%

+ 3.09%

+ 2.16%

順位

4位

1位

1位

1位

%ランク

22%

8%

8%

8%

ファンド数

19本

13本

13本

13本

標準偏差

11.94%

9.9%

8.42%

8.65%

カテゴリー

11.07%

8.59%

8.18%

8.3%

+/- カテゴリー

+ 0.87%

+ 1.31%

+ 0.24%

+ 0.35%

順位

11位

9位

5位

5位

%ランク

58%

70%

39%

39%

ファンド数

19本

13本

13本

13本

シャープレシオ

-0.19

0.9

1.17

0.49

カテゴリー

-0.38

0.66

0.74

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.19

+ 0.24

+ 0.43

+ 0.27

順位

4位

4位

1位

1位

%ランク

22%

31%

8%

8%

ファンド数

19本

13本

13本

13本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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