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検索結果5781件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

テンプルトン 世界債券F毎月・H無『愛称:地球号』

基準価額/騰落

12,689円
-0.66%

純資産総額(百万円)

124

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.9625%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の政府または政府機関が発行する固定および変動利付債券等。インカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび通貨の利益を総合したトータル・リターンを最大化することを目的として投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年06月22日

リターン1年(年率)

7.93%

リターン3年(年率)

5.79%

リターン5年(年率)

6.81%

リターン10年(年率)

4.52%

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

124

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

124

標準偏差1年

7.82%

標準偏差3年

6.54%

標準偏差5年

6.48%

標準偏差10年

8.09%

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

124

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

2.36%

純資産総額(百万円)

124

金

インデックス

成長

比較

販売会社

ステート・ストリート・スパイダー ゴールド ETF(H無)

基準価額/騰落

25,079円
-3.67%

純資産総額(百万円)

4,253

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.17699%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:447A)。基準価額の変動率をLBMA金価格(円換算ベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、対象指数との連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.17699%

純資産総額(百万円)

4,253

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.17699%

純資産総額(百万円)

4,253

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.17699%

純資産総額(百万円)

4,253

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,253

金

インデックス

成長

比較

販売会社

ステート・ストリート・スパイダー ゴールド ETF(H有)

基準価額/騰落

24,060円
-2.60%

純資産総額(百万円)

597

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.17699%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:448A)。基準価額の変動率をLBMA金価格(円ヘッジベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.17699%

純資産総額(百万円)

597

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.17699%

純資産総額(百万円)

597

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.17699%

純資産総額(百万円)

597

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

597

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ステート・ストリート・スパイダー S&P500 高配当株ETF

基準価額/騰落

29,155円
+1.91%

純資産総額(百万円)

525

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.10959%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500高配当指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500高配当指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:451A)。基準価額の変動率をS&P500高配当指数(配当込み、円ベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、対象指数との連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10959%

純資産総額(百万円)

525

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10959%

純資産総額(百万円)

525

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10959%

純資産総額(百万円)

525

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

220円

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

3.4%

純資産総額(百万円)

525

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 地方創生・日本高配当株式ファンド(年4回決算型)『愛称:はばたくTSUBASA(分配重視型)』

基準価額/騰落

10,659円
-0.89%

純資産総額(百万円)

111

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本の高配当株式ならびに”TSUBASAアライアンス”(経営統合によらない地域広域連携の枠組みとして発足した金融機関の枠組み)の構成銘柄及びその各地方経済に貢献する企業の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、3つの要素をそれぞれの観点から銘柄を選定し、個別銘柄の時価総額や流動性等も勘案しながら、各銘柄の組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

111

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

111

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

111

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

50円

直近決算日

2026年10月20日

分配金利回り

0.47%

純資産総額(百万円)

111

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

高配当インフラ関連株プレミアム 円毎月

基準価額/騰落

10,831円
-0.41%

純資産総額(百万円)

1,365

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

0.4%

リターン3年(年率)

6.34%

リターン5年(年率)

2.31%

リターン10年(年率)

2.26%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,365

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,365

標準偏差1年

10.97%

標準偏差3年

9.39%

標準偏差5年

10.78%

標準偏差10年

12.35%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,365

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年10月23日

分配金利回り

2.22%

純資産総額(百万円)

1,365

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 G・ハイ・イールド債券(円)年2

基準価額/騰落

13,660円
-0.12%

純資産総額(百万円)

327

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.758%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月16日

リターン1年(年率)

-2.33%

リターン3年(年率)

2.45%

リターン5年(年率)

-1.96%

リターン10年(年率)

0.1%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

327

シャープレシオ1年

-0.66

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

-0.37

シャープレシオ10年

0

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

327

標準偏差1年

4.64%

標準偏差3年

4.07%

標準偏差5年

5.97%

標準偏差10年

7.25%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

327

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年09月15日

分配金利回り

0.15%

純資産総額(百万円)

327

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ワールド・リゾート関連株式ファンド『愛称:ビジット・ワールド』

基準価額/騰落

11,923円
-1.35%

純資産総額(百万円)

1,462

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式等の中から、統合型リゾートやテーマパーク・ホテルなどに関連する企業の銘柄に投資を行い、信託財産の成長を目指す。各企業の事業展開や収益構造等を総合的に判断して投資候補銘柄を選別し、成長性、財務健全性および流動性等に配慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年08月03日

リターン1年(年率)

-3.7%

リターン3年(年率)

7.62%

リターン5年(年率)

4.94%

リターン10年(年率)

6.5%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,462

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,462

標準偏差1年

17.73%

標準偏差3年

16.8%

標準偏差5年

15.53%

標準偏差10年

19.14%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,462

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年08月03日

分配金利回り

0.84%

純資産総額(百万円)

1,462

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

MFS・グローバル株式ファンド『愛称:歴史のチカラ』

基準価額/騰落

21,597円
-1.59%

純資産総額(百万円)

1,182

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の取引所に上場している株式の中から、持続可能な利益成長が期待できる企業、成長性に比べて割安と判断した企業の株式に投資を行う。実質的な運用は、長期運用の実績を持つマサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー(MFS)が行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月03日

リターン1年(年率)

11.77%

リターン3年(年率)

11.47%

リターン5年(年率)

9.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,182

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,182

標準偏差1年

16.07%

標準偏差3年

13.46%

標準偏差5年

14.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,182

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,182

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ G・エコ・ウォーター・F『愛称:ブルーゴールド』

基準価額/騰落

15,043円
+0.26%

純資産総額(百万円)

4,786

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.8%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、日本を含む世界の水関連企業の株式に投資する。原則として、水関連事業から計上される売上高が、全体の過半数を占める企業、水関連分野で高い技術力を有する企業のうち、同事業から計上される売上高が全体の10%以上の企業を水関連企業と定義する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月22日

リターン1年(年率)

4.92%

リターン3年(年率)

11.97%

リターン5年(年率)

11.32%

リターン10年(年率)

12.3%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

4,786

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

4,786

標準偏差1年

17.59%

標準偏差3年

13.93%

標準偏差5年

14.18%

標準偏差10年

16.12%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

4,786

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2026年07月22日

分配金利回り

4.65%

純資産総額(百万円)

4,786

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フード&テクノロジー関連株式(資産成長型)『愛称:フードテック』

基準価額/騰落

12,525円
-0.44%

純資産総額(百万円)

1,758

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.408%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の「フードテック」(食(Food)とテクノロジー(Technology)を組み合わせた造語。食と日々進歩するテクノロジーを融合させ、イノベーションを起こす新たなビジネス領域を意味する)関連株式に投資する。テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見通し等を勘案し、10から20銘柄程度を組入銘柄として選定する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月30日

リターン1年(年率)

-0.75%

リターン3年(年率)

9.85%

リターン5年(年率)

4.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.408%

純資産総額(百万円)

1,758

シャープレシオ1年

-0.11

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.408%

純資産総額(百万円)

1,758

標準偏差1年

13.46%

標準偏差3年

14.78%

標準偏差5年

16.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.408%

純資産総額(百万円)

1,758

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,758

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(H有)

基準価額/騰落

14,002円
+1.18%

純資産総額(百万円)

634

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、市場環境に応じたアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月31日

リターン1年(年率)

21.71%

リターン3年(年率)

18.67%

リターン5年(年率)

8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

634

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

634

標準偏差1年

22.15%

標準偏差3年

17.33%

標準偏差5年

17.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

634

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

634

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・新興国株アクティブ(H有)

基準価額/騰落

10,108円
+0.27%

純資産総額(百万円)

197

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.1605%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の株式を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として米ドル売り円買いの為替取引を活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月31日

リターン1年(年率)

20.52%

リターン3年(年率)

15.73%

リターン5年(年率)

1.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

197

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

197

標準偏差1年

23.65%

標準偏差3年

16.22%

標準偏差5年

16.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

197

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

197

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

自社株買い企業世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

32,322円
-1.07%

純資産総額(百万円)

252

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.56599%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、自社株買いに積極的な企業(すでに発行されている自社の株式を買い戻し、発行済み株式数を減らすことで株主価値を高めることが期待される企業)の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月05日

リターン1年(年率)

20.93%

リターン3年(年率)

21.82%

リターン5年(年率)

17.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.56599%

純資産総額(百万円)

252

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.56599%

純資産総額(百万円)

252

標準偏差1年

11.64%

標準偏差3年

11.86%

標準偏差5年

14.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.56599%

純資産総額(百万円)

252

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

252

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ESG米国株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

35,511円
-2.16%

純資産総額(百万円)

1,107

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.26599%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、米国のESG(環境・社会・企業統治)関連企業(ESGに積極的に取り組み、かつそれらを適切に管理している企業)の上場株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月05日

リターン1年(年率)

22.51%

リターン3年(年率)

23.49%

リターン5年(年率)

19.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.26599%

純資産総額(百万円)

1,107

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.26599%

純資産総額(百万円)

1,107

標準偏差1年

17.4%

標準偏差3年

16.42%

標準偏差5年

17.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.26599%

純資産総額(百万円)

1,107

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,107

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ESG欧州株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

25,909円
-2.24%

純資産総額(百万円)

1,257

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.336%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、欧州のESG(環境・社会・企業統治)関連企業(ESGに積極的に取り組み、かつそれらを適切に管理している企業)の上場株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月05日

リターン1年(年率)

21.75%

リターン3年(年率)

19.83%

リターン5年(年率)

16.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.336%

純資産総額(百万円)

1,257

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.336%

純資産総額(百万円)

1,257

標準偏差1年

16.42%

標準偏差3年

12.75%

標準偏差5年

14.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.336%

純資産総額(百万円)

1,257

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,257

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS 債券戦略ファンドD(年2回決算型、H無)『愛称:ザ・ボンド』

基準価額/騰落

19,903円
-1.16%

純資産総額(百万円)

757

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含む)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等。市場環境に応じて機動的に資産配分を行い、利息収入と資産価値増加からなるトータル・リターンを獲得することを目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月23日

リターン1年(年率)

9.84%

リターン3年(年率)

8.45%

リターン5年(年率)

10.16%

リターン10年(年率)

6.97%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

757

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

757

標準偏差1年

7.3%

標準偏差3年

9.06%

標準偏差5年

9.26%

標準偏差10年

8.64%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

757

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

757

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 読売333日本株

基準価額/騰落

29,516円
-0.48%

純資産総額(百万円)

1,446

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:348A)。「読売株価指数(読売333)」(読売新聞社が提供する株価指数。国内株式市場における全上場銘柄のうち、浮動株調整時価総額および市場流動性を考慮して選定された333銘柄により構成され、全銘柄を均等保有する「等ウェート型」にて算出する)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.76%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

1,446

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

1,446

標準偏差1年

18.44%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

1,446

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

360円

直近決算日

2026年07月26日

分配金利回り

1.83%

純資産総額(百万円)

1,446

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国ハイインカム債券(1年決算型)

基準価額/騰落

18,699円
-0.81%

純資産総額(百万円)

1,071

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、高利回りの米ドル建て新興国社債および高金利の新興国通貨に投資を行い、インカム収益の積み上げと信託財産の成長をめざす。米ドル建て新興国高利回り社債戦略と新興国高金利通貨戦略の基本戦略配分を概ね50%ずつとすることで、通貨の分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月27日

リターン1年(年率)

13.57%

リターン3年(年率)

11.87%

リターン5年(年率)

11.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,071

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,071

標準偏差1年

7.03%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

8.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,071

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,071

複合

アクティブ

比較

販売会社

ジャナス・ヘンダーソン・バランス(H有/年4回決算型)

基準価額/騰落

10,614円
-0.61%

純資産総額(百万円)

85

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心とした世界の株式および債券に分散投資を行うとともに、機動的に配分比率を調整する。原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。外国投資証券(米ドル建)の組入額に対して、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行うことにより、米ドルと円の為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

1.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

85

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

85

標準偏差1年

11.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

85

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

10円

直近決算日

2026年07月27日

分配金利回り

0.33%

純資産総額(百万円)

85

複合

アクティブ

比較

販売会社

バランス物語70(成長型)

基準価額/騰落

26,022円
-0.93%

純資産総額(百万円)

699

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は70%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

16.01%

リターン3年(年率)

13.2%

リターン5年(年率)

9%

リターン10年(年率)

8.58%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

699

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

699

標準偏差1年

14.51%

標準偏差3年

10.89%

標準偏差5年

10.09%

標準偏差10年

9.46%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

699

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

0.23%

純資産総額(百万円)

699

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)

基準価額/騰落

22,256円
-0.90%

純資産総額(百万円)

59

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指す。運用にあたっては、ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指すボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月21日

リターン1年(年率)

28.97%

リターン3年(年率)

20%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

59

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

59

標準偏差1年

18.65%

標準偏差3年

13.13%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

59

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

59

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバルREITプレミアム(円)年2回

基準価額/騰落

12,925円
-0.14%

純資産総額(百万円)

385

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月07日

リターン1年(年率)

0.79%

リターン3年(年率)

2.45%

リターン5年(年率)

-3.89%

リターン10年(年率)

-0.3%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

385

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

-0.29

シャープレシオ10年

-0.03

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

385

標準偏差1年

13.11%

標準偏差3年

12.57%

標準偏差5年

14.33%

標準偏差10年

14.4%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

385

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月07日

分配金利回り

0.15%

純資産総額(百万円)

385

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

新興国債券オポチュニティ<年1回>(リスク軽減)

基準価額/騰落

10,144円
-0.22%

純資産総額(百万円)

4,465

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.88%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として新興国およびフロンティア諸国の公社債ならびにデリバティブ取引に係る権利等に投資を行う。各国のマクロ経済や政治などに関する分析に加え、ファンダメンタルズの変化の方向性に焦点を当てた運用を行う。原則として、投資する投資信託証券において、当該投資信託証券の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.88%

純資産総額(百万円)

4,465

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.88%

純資産総額(百万円)

4,465

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.88%

純資産総額(百万円)

4,465

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月07日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

4,465

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資ETF

基準価額/騰落

398,977円
-0.49%

純資産総額(百万円)

20,499

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1483)。設備・人材投資に積極的かつ効率的に取り組んでいる企業を構成銘柄とする株価指数「JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.27%

リターン3年(年率)

20.36%

リターン5年(年率)

16.62%

リターン10年(年率)

14.59%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

20,499

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

1.18

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

20,499

標準偏差1年

14.9%

標準偏差3年

11.46%

標準偏差5年

11.24%

標準偏差10年

12.31%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

20,499

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,100円

直近決算日

2026年08月09日

分配金利回り

1.88%

純資産総額(百万円)

20,499

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF

基準価額/騰落

713,184円
-2.23%

純資産総額(百万円)

51,771

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1657)。日本を除く先進国に投資をする際の代表的な指数である「MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.18%

リターン3年(年率)

23.44%

リターン5年(年率)

19.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

51,771

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

51,771

標準偏差1年

15.21%

標準偏差3年

14.36%

標準偏差5年

15.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

51,771

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,900円

直近決算日

2026年08月09日

分配金利回り

1.08%

純資産総額(百万円)

51,771

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)インド株式指数上場投信

基準価額/騰落

28,978円
-1.46%

純資産総額(百万円)

47,028

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1678)。インドルピーベースのNifty50指数(税引後配当込み)を対象株価指数とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引、外国為替先物取引、外国為替予約取引等を主要取引対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-9.95%

リターン3年(年率)

0.32%

リターン5年(年率)

5.79%

リターン10年(年率)

10.16%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

47,028

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

-0.01

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

47,028

標準偏差1年

23.5%

標準偏差3年

17.3%

標準偏差5年

17.01%

標準偏差10年

20.8%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

47,028

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

940円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

3.24%

純資産総額(百万円)

47,028

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信『愛称:タイ株SET50ETF』

基準価額/騰落

46,660円
-0.95%

純資産総額(百万円)

1,120

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

SET50指数

ベンチマーク/連動指数

SET50指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1559)。タイを代表する株価指数である「SET50指数(税引後配当込み)」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.14%

リターン3年(年率)

13.65%

リターン5年(年率)

12.17%

リターン10年(年率)

8.41%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,120

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,120

標準偏差1年

21.46%

標準偏差3年

21.53%

標準偏差5年

18.96%

標準偏差10年

21.69%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,120

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,580円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

3.39%

純資産総額(百万円)

1,120

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

上場Tracers 米国債0-2年ラダー(H無)『愛称:上場Tr米債0-2年ラダー(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

52,214円
-0.97%

純資産総額(百万円)

7,393

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2093)。残存期間が2年以下の米国国債に投資する。投資対象とする債券の残存期間に応じた6か月以下、6か月超12か月以下、12か月超18か月以下、18か月超24か月以下の4つのグループに分け、流動性や売買コストなどを考慮しながら各グループへ概ね等金額となるよう分散投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.54%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

7,393

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

7,393

標準偏差1年

6.11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

7,393

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

300円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

3.22%

純資産総額(百万円)

7,393

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略F 為替ナビ Fコース

基準価額/騰落

8,859円
+0.64%

純資産総額(百万円)

814

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等に投資する外国投資信託と、野村マネーポートフォリオ マザーファンドを主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月16日

リターン1年(年率)

-4.24%

リターン3年(年率)

0.85%

リターン5年(年率)

-2.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

814

シャープレシオ1年

-0.94

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

-0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

814

標準偏差1年

5.31%

標準偏差3年

4.77%

標準偏差5年

5.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

814

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年10月16日

分配金利回り

1.35%

純資産総額(百万円)

814

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GQGダイナミック・ハイクオリティ株式(資産成長型)

基準価額/騰落

9,425円
+0.94%

純資産総額(百万円)

167

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.9481%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界の金融商品取引所に上場するグローバル株式等の中から「ハイクオリティ銘柄」(安定した利益成長が見込まれ、かつ健全な財務体質を有するクオリティ銘柄のうち、今後5年間の業績見通しが良好と考えられる銘柄)に投資し、信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

167

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

167

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

167

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

167

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・円建て投資適格債券F(年2回)『愛称:円債くん(年2回決算型)』

基準価額/騰落

8,153円
+0.57%

純資産総額(百万円)

2,442

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.902%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の法人が発行する円建ての社債(金融機関劣後債、生保基金債等を含む)。取得時においてBBB格相当以上の格付を取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると考えられる債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

-7.87%

リターン3年(年率)

-4.52%

リターン5年(年率)

-4.04%

リターン10年(年率)

-2.1%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

2,442

シャープレシオ1年

-2.75

シャープレシオ3年

-1.5

シャープレシオ5年

-1.45

シャープレシオ10年

-0.92

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

2,442

標準偏差1年

3.13%

標準偏差3年

3.3%

標準偏差5年

2.97%

標準偏差10年

2.44%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

2,442

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,442

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI サウジアラビア株式上場投信『愛称:SBI・サウジ株・ETF』

基準価額/騰落

8,593円
-3.33%

純資産総額(百万円)

2,458

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.1925%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIサウジアラビア・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIサウジアラビア・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:273A)。「MSCIサウジアラビア・インデックス(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

2,458

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

2,458

標準偏差1年

17.81%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

2,458

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

249円

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

3.67%

純資産総額(百万円)

2,458

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国HY債インデックス(年4)『愛称:サクっと米国ハイイールド債(分配重視型)』

基準価額/騰落

10,418円
-1.00%

純資産総額(百万円)

1,530

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.14379%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米ドル建てハイイールド社債市場の動きを示すICE・BofA・USハイイールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.65%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

1,530

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

1,530

標準偏差1年

7.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

1,530

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

165円

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

6.19%

純資産総額(百万円)

1,530

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニューワールド・ファンドA(米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

14,584円
-2.61%

純資産総額(百万円)

1,007

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.734%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国の成長をとらえる企業の株式等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。 キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。投資対象やアイデアの分散を図る。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う「ニューワールド(クラスCH-JPY)」に実質的に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

14.16%

リターン3年(年率)

13%

リターン5年(年率)

1.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

1,007

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

1,007

標準偏差1年

22.11%

標準偏差3年

14.98%

標準偏差5年

15.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

1,007

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,007

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルAZファンド Bコース

基準価額/騰落

10,986円
-0.15%

純資産総額(百万円)

1,279

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.17449%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式および債券を主要投資対象として分散投資する。マザーファンドを通じた基本組入比率は、先進国株式30%、先進国債券70%とする。学術的実証データに基づいたポートフォリオ構築と柔軟かつ先進的なトレード手法により、取引コストなどの経費を抑制する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

2.36%

リターン3年(年率)

5.27%

リターン5年(年率)

1.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.17449%

純資産総額(百万円)

1,279

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.17449%

純資産総額(百万円)

1,279

標準偏差1年

7.09%

標準偏差3年

6.03%

標準偏差5年

7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.17449%

純資産総額(百万円)

1,279

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,279

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

J-REITリサーチ・アクティブファンド

基準価額/騰落

10,436円
+1.08%

純資産総額(百万円)

290

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(リート)に投資する。徹底したリサーチ・分析に基づく定性判断により、中長期的かつ安定的な成長が期待できる銘柄に投資を行う。配当利回り水準に配慮したポートフォリオを構築するため、成長性に比して割安な銘柄への投資も行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

-3.49%

リターン3年(年率)

2.94%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

290

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

290

標準偏差1年

12.05%

標準偏差3年

10.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

290

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

290

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX MSCIガバナンス・クオリティ-日本株式

基準価額/騰落

490,100円
-0.69%

純資産総額(百万円)

1,591

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan Governance-Quality Index

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan Governance-Quality Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2636)。ガバナンス評価及び財務評価の高い国内上場株式を構成銘柄とする「MSCI Japan Governance-Quality Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.93%

リターン3年(年率)

23.82%

リターン5年(年率)

14.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,591

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,591

標準偏差1年

20.94%

標準偏差3年

15.2%

標準偏差5年

15.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,591

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,200円

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

1.37%

純資産総額(百万円)

1,591

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX クリーンテック-日本株式

基準価額/騰落

240,336円
-1.58%

純資産総額(百万円)

1,252

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan CleanTech&Energy Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan CleanTech&Energy Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2637)。再生可能エネルギーをはじめとするクリーンテック関連の国内上場株式を構成銘柄とする「Factset Japan CleanTech & Energy Index(配当込み)」 に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

58.75%

リターン3年(年率)

23.88%

リターン5年(年率)

10.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,252

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,252

標準偏差1年

45.5%

標準偏差3年

28.47%

標準偏差5年

24.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,252

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,300円

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

1.04%

純資産総額(百万円)

1,252

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドJリート偶数月『愛称:上場Jリート偶数月決算型』

基準価額/騰落

17,921円
+1.01%

純資産総額(百万円)

35,863

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.2695%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2552)。日本の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.11%

リターン3年(年率)

1.63%

リターン5年(年率)

0.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

35,863

シャープレシオ1年

-0.68

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

35,863

標準偏差1年

11.61%

標準偏差3年

9.97%

標準偏差5年

10.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

35,863

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

170円

直近決算日

2026年10月08日

分配金利回り

4.97%

純資産総額(百万円)

35,863

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド日経銀行株トップ10『愛称:上場日経銀行株トップ10』

基準価額/騰落

185,172円
-2.20%

純資産総額(百万円)

10,554

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経銀行株トップ10指数

ベンチマーク/連動指数

日経銀行株トップ10指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:540A)。日経銀行株トップ10指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

10,554

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

10,554

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

10,554

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,200円

直近決算日

2026年10月08日

分配金利回り

1.19%

純資産総額(百万円)

10,554

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・配当成長日本株ファンド(年4回決算型)

基準価額/騰落

9,414円
-0.86%

純資産総額(百万円)

19

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の取引所に上場されている株式の中から、持続的な配当成長が見込めると判断する企業の株式に投資をする。徹底した調査と分析をもとに、「配当利回り」と「配当の成長性」を勘案し、銘柄を厳選して投資を行う。TOPIX(配当込み)をベンチマークとし、これを上回る投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

19

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

19

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

19

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM トピックス上場投信

基準価額/騰落

401,048円
-0.80%

純資産総額(百万円)

113,077

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2557)。国内の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(東証株価指数)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.78%

リターン3年(年率)

23.69%

リターン5年(年率)

17.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

113,077

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

113,077

標準偏差1年

18.01%

標準偏差3年

13.28%

標準偏差5年

12.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

113,077

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,120円

直近決算日

2026年10月08日

分配金利回り

1.99%

純資産総額(百万円)

113,077

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeETF JPXプライム150

基準価額/騰落

148,054円
-0.91%

純資産総額(百万円)

9,107

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2017)。「JPXプライム150指数(配当込み)」(東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄を対象に、財務実績に基づく「資本収益性」と将来情報や非財務情報も織り込まれた「市場評価」という、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成された株価指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

9,107

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

9,107

標準偏差1年

17.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

9,107

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,400円

直近決算日

2026年10月10日

分配金利回り

1.69%

純資産総額(百万円)

9,107

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX S&P先進国キャッシュフロー・トップ100

基準価額/騰落

110,035円
-1.90%

純資産総額(百万円)

605

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Developed Ex-Japan Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Developed Ex-Japan Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:564A)。日本を除く先進国株のうち、10年以上連続でフリーキャッシュフロー(FCF)がプラスである企業を抽出し、さらにFCFスコアによって選定された100銘柄の上場株式を構成銘柄とする「S&P Developed Ex-Japan Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替ヘッジは原則として行わない。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

605

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

605

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

605

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年10月10日

分配金利回り

0.18%

純資産総額(百万円)

605

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

iシェアーズ 高格付け日本円社債 ETF『愛称:日本の社債』

基準価額/騰落

499,167円
+0.25%

純資産総額(百万円)

3,185

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:515A)。日本円建ての社債を主な投資対象として、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。ベンチマークはNOMURA-BPI 事業債 1-11年。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,185

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,185

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,185

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年10月11日

分配金利回り

0.46%

純資産総額(百万円)

3,185

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF(H有)

基準価額/騰落

158,616円
+1.01%

純資産総額(百万円)

28,743

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)

ベンチマーク/連動指数

iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1496)。米ドル建て投資適格社債への投資を通じて、「iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.13%

リターン3年(年率)

-0.49%

リターン5年(年率)

-5.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

28,743

シャープレシオ1年

-1.4

シャープレシオ3年

-0.12

シャープレシオ5年

-0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

28,743

標準偏差1年

5.6%

標準偏差3年

7.67%

標準偏差5年

9.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

28,743

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,200円

直近決算日

2026年10月11日

分配金利回り

4.98%

純資産総額(百万円)

28,743

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 日本国債0-1年

基準価額/騰落

902,582円
+0.01%

純資産総額(百万円)

930

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国内債券・短期債

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債0-1年インデックス

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債0-1年インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:570A)。日本国債を主要投資対象とし、FTSE日本国債0-1年インデックスの動きに高位に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

930

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

930

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

930

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年10月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

930

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国総合債券

基準価額/騰落

213,616円
-0.24%

純資産総額(百万円)

2,585

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2256)。米ドル建て投資適格債券を実質的な主要投資対象とし、連動対象指数である「ブルームバーグ米国総合インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.6%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

2,585

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

2,585

標準偏差1年

8.41%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

2,585

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,100円

直近決算日

2026年10月11日

分配金利回り

3.56%

純資産総額(百万円)

2,585

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ フランス国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

167,222円
-0.40%

純資産総額(百万円)

3,145

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSEフランス国債7-10年インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEフランス国債7-10年インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2259)。残存期間が7年以上10年未満のフランスの国債を主要投資対象とし、連動対象指数である「FTSEフランス国債7-10年インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.24%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

3,145

シャープレシオ1年

-1.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

3,145

標準偏差1年

6.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

3,145

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年10月11日

分配金利回り

4.13%

純資産総額(百万円)

3,145

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つみたて

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指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

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バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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