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検索結果5747件見つかりました。

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シャープ

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ヌビーン・CMBSインカム2025-07(H有)(限定追加型)

基準価額/騰落

9,964円
-0.02%

純資産総額(百万円)

2,626

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として米国の商業用不動産担保証券(CMBS)に投資する。取得時において、主要格付機関による格付けがBBB格相当以上のCMBS等に投資する。原則として、ファンドの信託期間終了日前に償還を迎えると想定するCMBS等に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

2,626

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

2,626

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

2,626

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,626

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

新興国債券オポチュニティ<3カ月>(リスク軽減)予想

基準価額/騰落

9,966円
+0.13%

純資産総額(百万円)

88

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.88%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として新興国およびフロンティア諸国の公社債ならびにデリバティブ取引に係る権利等に投資を行う。各国のマクロ経済や政治などに関する分析に加え、ファンダメンタルズの変化の方向性に焦点を当てた運用を行う。原則として、投資する投資信託証券において、当該投資信託証券の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.88%

純資産総額(百万円)

88

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.88%

純資産総額(百万円)

88

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.88%

純資産総額(百万円)

88

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

88

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 DC G・プライベート・エクイティ関連株式ファンド

基準価額/騰落

9,731円
-0.23%

純資産総額(百万円)

4

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界の金融商品取引所に上場されている株式、投資信託の受益証券および上場ファンドを実質的な主要投資対象とする。株式および上場ファンドへの投資にあたっては、プライベート・エクイティ関連企業の株式およびプライベート・エクイティ等の流動性の低い資産に投資する上場ファンドに投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

4

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

4

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

4

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4

新興国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジ・ハンセン・中国(香港ドルコース)

基準価額/騰落

11,610円
+3.40%

純資産総額(百万円)

64

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドを通じて国内の債券に投資するとともに、株価指数先物取引の買い建玉の時価総額が、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整することで、純資産総額の2倍程度のハンセン指数のリターン獲得を目指す。主として為替予約取引等により香港ドルを保有することで、純資産総額相当の香港ドル保有に伴うリターンの獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

64

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

64

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

64

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

64

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

PB 米国REITインカムファンドAコース『愛称:バイリンガル』

基準価額/騰落

7,734円
+0.86%

純資産総額(百万円)

83

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の不動産投資信託証券(REIT)に投資。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の収益動向、配当利回り、バリュエーション、流動性等の各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。特定銘柄・特定セクターにかかるREITへの集中投資を避け、分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

-0.5%

リターン3年(年率)

1.32%

リターン5年(年率)

-1.2%

リターン10年(年率)

0.29%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

83

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

0.01

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

83

標準偏差1年

12.47%

標準偏差3年

16.35%

標準偏差5年

18.03%

標準偏差10年

16.52%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

83

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.84%

純資産総額(百万円)

83

アクティブ

比較

販売会社

PB 米国優先証券ファンド(H無)『愛称:ピュアリゾート』

基準価額/騰落

8,806円
+0.32%

純資産総額(百万円)

1,049

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてBBB-格またはBaa3格相当以上の米国のハイブリッド優先証券に分散投資し、高水準のインカム収入の確保を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の配当利回り、バリュエーション、流動性、発行条件、償還条項などの各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。原則として為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

12.79%

リターン3年(年率)

14.99%

リターン5年(年率)

9.79%

リターン10年(年率)

7.51%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,049

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,049

標準偏差1年

8.88%

標準偏差3年

9.66%

標準偏差5年

10.54%

標準偏差10年

10.88%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,049

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.12%

純資産総額(百万円)

1,049

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

NWQグローバル厳選証券(H有/隔月分配型)『愛称:選択の達人』

基準価額/騰落

8,754円
-0.06%

純資産総額(百万円)

786

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

5.16%

リターン3年(年率)

1.08%

リターン5年(年率)

-2.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

786

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

-0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

786

標準偏差1年

4.89%

標準偏差3年

5.92%

標準偏差5年

7.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

786

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

2.06%

純資産総額(百万円)

786

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ ROEフォーカス先進国株式(3カ月決算型・H無)

基準価額/騰落

30,244円
+0.67%

純資産総額(百万円)

30

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界主要先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、ROE(自己資本利益率)の水準および変化等に着目し、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に投資する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受ける。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

10.57%

リターン3年(年率)

18.35%

リターン5年(年率)

15.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

30

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

30

標準偏差1年

15.86%

標準偏差3年

14.74%

標準偏差5年

15.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

30

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30

複合

アクティブ

比較

販売会社

新光 7資産バランスファンド『愛称:七重奏』

基準価額/騰落

13,783円
-0.01%

純資産総額(百万円)

4,957

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.12365%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、国内債券、国内REIT、海外株式、海外債券(先進国)、海外債券(新興国)、海外REIT(米国)の7つの資産に、均等に分散投資。国内外の資産にバランスよく投資することにより、リスク分散を図りながら、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

14.48%

リターン3年(年率)

11.26%

リターン5年(年率)

7.82%

リターン10年(年率)

6.66%

信託報酬率

1.12365%

純資産総額(百万円)

4,957

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.12365%

純資産総額(百万円)

4,957

標準偏差1年

8.86%

標準偏差3年

7.56%

標準偏差5年

7.89%

標準偏差10年

8.35%

信託報酬率

1.12365%

純資産総額(百万円)

4,957

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.6%

純資産総額(百万円)

4,957

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・ニッポン世界債券ファンド

基準価額/騰落

10,739円
+0.18%

純資産総額(百万円)

1,363

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等。通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

15.1%

リターン3年(年率)

10.68%

リターン5年(年率)

6.51%

リターン10年(年率)

4.05%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,363

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,363

標準偏差1年

6%

標準偏差3年

7.06%

標準偏差5年

6.92%

標準偏差10年

6.74%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,363

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

4.1%

純資産総額(百万円)

1,363

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 Roggeニッポン海外債券F(H)

基準価額/騰落

7,302円
-0.10%

純資産総額(百万円)

1,981

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.902%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関など)が世界で発行するBBB格相当以上の外貨建ての債券や優先出資証券等。 投資顧問会社アリアンツGI UK社に、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

0.06%

リターン3年(年率)

-0.31%

リターン5年(年率)

-2.39%

リターン10年(年率)

-0.4%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

1,981

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

-0.17

シャープレシオ5年

-0.71

シャープレシオ10年

-0.14

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

1,981

標準偏差1年

2.78%

標準偏差3年

3.31%

標準偏差5年

3.63%

標準偏差10年

3.44%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

1,981

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

75円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

4.11%

純資産総額(百万円)

1,981

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

テンプルトン 世界債券F毎月・H無『愛称:地球号』

基準価額/騰落

12,905円
-0.09%

純資産総額(百万円)

123

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.9625%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の政府または政府機関が発行する固定および変動利付債券等。インカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび通貨の利益を総合したトータル・リターンを最大化することを目的として投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

15.49%

リターン3年(年率)

6.22%

リターン5年(年率)

6.22%

リターン10年(年率)

2.93%

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

123

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

123

標準偏差1年

6.55%

標準偏差3年

6.38%

標準偏差5年

6.14%

標準偏差10年

8.58%

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

123

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.13%

純資産総額(百万円)

123

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

オーストラリア公社債ファンド(奇数月決算型)『愛称:オージーボンド(奇数月決算型)』

基準価額/騰落

12,058円
+0.03%

純資産総額(百万円)

256

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、投資適格格付を付与された豪ドル建の国債・州政府債・国際機関債・社債・モーゲージ証券・資産担保証券等の公社債等。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指数として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

256

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

256

標準偏差1年

6.74%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

256

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

25円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.24%

純資産総額(百万円)

256

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配型)

基準価額/騰落

10,619円
+2.67%

純資産総額(百万円)

8

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに厳選して投資する。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を狙う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配を目指す。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.2%

リターン3年(年率)

5.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

8

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.24

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

8

標準偏差1年

22.49%

標準偏差3年

21.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

8

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

7.06%

純資産総額(百万円)

8

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国HY債インデックス(年4)『愛称:サクっと米国ハイイールド債(分配重視型)』

基準価額/騰落

11,069円
+0.21%

純資産総額(百万円)

1,476

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.14379%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米ドル建てハイイールド社債市場の動きを示すICE・BofA・USハイイールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.87%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

1,476

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

1,476

標準偏差1年

7.37%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

1,476

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

155円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

5.6%

純資産総額(百万円)

1,476

複合

アクティブ

比較

販売会社

リアルアセット関連証券ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

11,232円
+0.31%

純資産総額(百万円)

122

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.7425%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のリアルアセット関連企業(生活や経済成長の基盤であるリアルアセット(実物資産)の運営・管理等を行うインフラ及び不動産関連の企業)が発行する証券に分散投資を行う。銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

8.16%

リターン3年(年率)

7.8%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7425%

純資産総額(百万円)

122

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7425%

純資産総額(百万円)

122

標準偏差1年

9.13%

標準偏差3年

8.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7425%

純資産総額(百万円)

122

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

2.94%

純資産総額(百万円)

122

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 新興国社債ファンド<H無>(毎月)『愛称:エマドン』

基準価額/騰落

8,460円
+0.48%

純資産総額(百万円)

78

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.55299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興国の企業が発行する米ドル建て社債等に投資する。政府や政府機関が発行する米ドル建ての債券にも投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年01月19日

リターン1年(年率)

10.11%

リターン3年(年率)

13.8%

リターン5年(年率)

7.9%

リターン10年(年率)

6.05%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

78

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

78

標準偏差1年

8.63%

標準偏差3年

9.44%

標準偏差5年

9.1%

標準偏差10年

10.15%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

78

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

6.5%

純資産総額(百万円)

78

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

FW(ウエルス・スクエア)債券・安定型プラス

基準価額/騰落

9,354円
-0.07%

純資産総額(百万円)

918

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は投資適格格付が付与されているもしくは同等の信用度を有すると判断される世界の公社債などを実質的な投資対象とする投資信託証券。投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアからの助言に基づき、定性評価・定量評価等を勘案して指定投資信託証券の選定および投資信託証券への配分比率の決定を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.11%

リターン3年(年率)

-0.75%

リターン5年(年率)

-2.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

918

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

-0.3

シャープレシオ5年

-0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

918

標準偏差1年

2.6%

標準偏差3年

3.33%

標準偏差5年

3.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

918

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

918

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールベースラップ・ファンド(レベル2)

基準価額/騰落

13,496円
+0.11%

純資産総額(百万円)

47

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.17899%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して45%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.12%

リターン3年(年率)

10.22%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

47

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

47

標準偏差1年

8.47%

標準偏差3年

7.41%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

47

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールベースラップ・ファンド(レベル3)

基準価額/騰落

15,021円
+0.15%

純資産総額(百万円)

312

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.17899%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して65%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.34%

リターン3年(年率)

13.46%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

312

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

312

標準偏差1年

10.39%

標準偏差3年

9.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

312

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

312

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールベースラップ・ファンド(レベル5)

基準価額/騰落

17,432円
+0.21%

純資産総額(百万円)

38

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.17899%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して85%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.34%

リターン3年(年率)

18.7%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

38

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

38

標準偏差1年

12.62%

標準偏差3年

11.31%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

38

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・新興国成長株投信C毎月(H有)分配金提示

基準価額/騰落

10,077円
+1.21%

純資産総額(百万円)

364

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

22.09%

リターン3年(年率)

5.99%

リターン5年(年率)

-3.27%

リターン10年(年率)

3%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

364

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

-0.2

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

364

標準偏差1年

20.73%

標準偏差3年

16.11%

標準偏差5年

17.39%

標準偏差10年

18.21%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

364

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

364

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月)

基準価額/騰落

589円
0%

純資産総額(百万円)

820

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.62099%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシアの国債及び準国債等。余裕資産の円滑な運用のため、ユーロ建短期金融商品等を中心に運用を行う投資信託証券にも投資を行い、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

--

運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

-0.54%

リターン3年(年率)

13.23%

リターン5年(年率)

-29.77%

リターン10年(年率)

-13.95%

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

820

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

-0.14

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

820

標準偏差1年

17.93%

標準偏差3年

175.48%

標準偏差5年

145.96%

標準偏差10年

103.61%

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

820

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

820

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PB 世界国債インカム「年金タイプ」『愛称:スーパーシート』

基準価額/騰落

8,666円
+0.18%

純資産総額(百万円)

149

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国のA-またはA3格相当以上の国債に投資し、安定的なインカム収入の確保を目指す。環太平洋圏通貨50%、欧州圏通貨50%を基本構成比率とし、各国の金利水準および為替水準等を勘案したうえでポートフォリオを構築。外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。奇数月ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

10.83%

リターン3年(年率)

8.02%

リターン5年(年率)

5.44%

リターン10年(年率)

3.17%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

149

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

149

標準偏差1年

3.83%

標準偏差3年

6.35%

標準偏差5年

6.47%

標準偏差10年

5.86%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

149

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

1.38%

純資産総額(百万円)

149

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One/フェルマット・CAT債券(年4回決算型)(H無)

基準価額/騰落

11,454円
-0.01%

純資産総額(百万円)

898

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.288%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界のCAT債券(保険会社等の企業や政府などから大災害時のリスクを移転する債券)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。購入・換金については月に1回の約定とする。実質組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.71%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

898

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

898

標準偏差1年

7.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

898

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

2.62%

純資産総額(百万円)

898

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ペソ(毎月)

基準価額/騰落

17,719円
+0.62%

純資産総額(百万円)

716

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/メキシコペソ買いの為替取引を行い、メキシコペソへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.09%

リターン3年(年率)

21.19%

リターン5年(年率)

22.16%

リターン10年(年率)

13.82%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

716

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

716

標準偏差1年

17.13%

標準偏差3年

16.83%

標準偏差5年

17.73%

標準偏差10年

22.14%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

716

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

3.1%

純資産総額(百万円)

716

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(毎月)

基準価額/騰落

10,348円
-0.09%

純資産総額(百万円)

7

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.9%

リターン3年(年率)

10.28%

リターン5年(年率)

4.35%

リターン10年(年率)

3.08%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

7

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

7

標準偏差1年

6.72%

標準偏差3年

8.95%

標準偏差5年

8.88%

標準偏差10年

8.76%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

7

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

1.06%

純資産総額(百万円)

7

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ペソ(毎月)

基準価額/騰落

11,439円
-0.12%

純資産総額(百万円)

59

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にメキシコペソ建てとなるようにメキシコペソでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.73%

リターン3年(年率)

15.76%

リターン5年(年率)

15.36%

リターン10年(年率)

9.71%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

59

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

59

標準偏差1年

9.17%

標準偏差3年

13.61%

標準偏差5年

12.81%

標準偏差10年

15.82%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

59

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

2.88%

純資産総額(百万円)

59

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ランド(毎月)

基準価額/騰落

7,008円
-0.14%

純資産総額(百万円)

103

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対南アフリカランドで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.12%

リターン3年(年率)

14.66%

リターン5年(年率)

6.79%

リターン10年(年率)

7.76%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

103

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

103

標準偏差1年

14.41%

標準偏差3年

12.64%

標準偏差5年

13.4%

標準偏差10年

16.7%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

103

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

3.14%

純資産総額(百万円)

103

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H無/毎月)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

13,314円
+0.24%

純資産総額(百万円)

900

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

12.48%

リターン3年(年率)

11.15%

リターン5年(年率)

8.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

900

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

900

標準偏差1年

8.07%

標準偏差3年

8.11%

標準偏差5年

7.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

900

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

1.8%

純資産総額(百万円)

900

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高金利通貨オープン『愛称:ワールドエイト』

基準価額/騰落

5,006円
+0.18%

純資産総額(百万円)

2,215

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.144%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、選定した通貨建てのソブリン債(国債、政府機関債、国際機関債等)。新興国を含む世界の中で相対的に金利水準の高い通貨を複数選定し、原則として選定した通貨建ての債券へ実質的に投資することにより、安定したインカム収入の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月14日

リターン1年(年率)

16.34%

リターン3年(年率)

10.43%

リターン5年(年率)

8.98%

リターン10年(年率)

4.33%

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

2,215

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

2,215

標準偏差1年

6.6%

標準偏差3年

7.79%

標準偏差5年

8.21%

標準偏差10年

9.17%

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

2,215

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月14日

分配金利回り

3.6%

純資産総額(百万円)

2,215

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(通貨)毎月

基準価額/騰落

7,805円
-0.03%

純資産総額(百万円)

2,431

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.86299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

19.7%

リターン3年(年率)

17.37%

リターン5年(年率)

11.3%

リターン10年(年率)

6.68%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

2,431

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

2,431

標準偏差1年

11.23%

標準偏差3年

10.71%

標準偏差5年

11%

標準偏差10年

14.65%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

2,431

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.82%

純資産総額(百万円)

2,431

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(米ドル)毎月

基準価額/騰落

14,221円
-0.03%

純資産総額(百万円)

76

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.713%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

12.05%

リターン3年(年率)

14.17%

リターン5年(年率)

7.63%

リターン10年(年率)

5.7%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

76

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

76

標準偏差1年

9.25%

標準偏差3年

10.18%

標準偏差5年

9.69%

標準偏差10年

9.82%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

76

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.32%

純資産総額(百万円)

76

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(豪ドル)毎月

基準価額/騰落

52,496円
+2.80%

純資産総額(百万円)

1,051

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、豪ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

63.88%

リターン3年(年率)

35.05%

リターン5年(年率)

19.86%

リターン10年(年率)

15.99%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,051

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,051

標準偏差1年

28.92%

標準偏差3年

23.75%

標準偏差5年

23.26%

標準偏差10年

24.11%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,051

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.42%

純資産総額(百万円)

1,051

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(レアル)毎月

基準価額/騰落

45,864円
+2.00%

純資産総額(百万円)

1,632

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り米ドルを買う為替取引、および米ドルを売りブラジルレアルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

81.24%

リターン3年(年率)

42.3%

リターン5年(年率)

34.35%

リターン10年(年率)

20.25%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,632

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,632

標準偏差1年

29.69%

標準偏差3年

25.37%

標準偏差5年

24.18%

標準偏差10年

26.3%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,632

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.72%

純資産総額(百万円)

1,632

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・インカム・ストラテジー・F<H無>(毎月)

基準価額/騰落

14,365円
+0.01%

純資産総額(百万円)

43,549

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を主要投資対象とする。投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託する。原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動による影響を受ける。投資対象とする円建外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

12%

リターン3年(年率)

12.92%

リターン5年(年率)

10.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

43,549

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

43,549

標準偏差1年

9.09%

標準偏差3年

8.89%

標準偏差5年

8.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

43,549

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.06%

純資産総額(百万円)

43,549

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 G高配当株プレミアム(円)毎月

基準価額/騰落

13,444円
+0.29%

純資産総額(百万円)

2,541

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.17%

リターン3年(年率)

8.82%

リターン5年(年率)

5.96%

リターン10年(年率)

5.6%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

2,541

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

2,541

標準偏差1年

10.88%

標準偏差3年

8%

標準偏差5年

9.18%

標準偏差10年

11.71%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

2,541

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

3.57%

純資産総額(百万円)

2,541

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券F豪ドル(毎月)

基準価額/騰落

6,778円
-0.31%

純資産総額(百万円)

825

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

19.79%

リターン3年(年率)

13.47%

リターン5年(年率)

5.61%

リターン10年(年率)

4.95%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

825

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

825

標準偏差1年

8.56%

標準偏差3年

8.2%

標準偏差5年

10.59%

標準偏差10年

12.15%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

825

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

6.2%

純資産総額(百万円)

825

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

(通貨選択S) 新興国債券<米ドル>(毎月)

基準価額/騰落

11,603円
-0.01%

純資産総額(百万円)

4,039

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

15.8%

リターン3年(年率)

16.37%

リターン5年(年率)

10.24%

リターン10年(年率)

7.31%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

4,039

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

4,039

標準偏差1年

10.36%

標準偏差3年

9.27%

標準偏差5年

8.71%

標準偏差10年

9.75%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

4,039

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.79%

純資産総額(百万円)

4,039

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

4,135円
+0.05%

純資産総額(百万円)

3,060

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、アジア・オセアニア地域および国内の債券。各投資信託証券の組入比率は、収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定する。三重県の次世代育成、社会福祉向上、環境保護等に関連した取組みおよび施設等に信託報酬から寄付を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

14.62%

リターン3年(年率)

7.46%

リターン5年(年率)

4.26%

リターン10年(年率)

2.92%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,060

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,060

標準偏差1年

6.19%

標準偏差3年

7.4%

標準偏差5年

8.08%

標準偏差10年

7.96%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,060

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.66%

純資産総額(百万円)

3,060

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界債券戦略ファンド<H無>(毎月)『愛称:戦略王』

基準価額/騰落

14,096円
+0.40%

純資産総額(百万円)

429

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の様々な債券等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行う。自由度の高い運用手法を用いて、債券種別、通貨およびキャッシュ(現金や短期金融商品など)等への資産配分を機動的に変更する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月22日

リターン1年(年率)

11.48%

リターン3年(年率)

11.75%

リターン5年(年率)

10.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

429

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

429

標準偏差1年

8.22%

標準偏差3年

8.85%

標準偏差5年

8.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

429

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.34%

純資産総額(百万円)

429

複合

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 欧州インカム資産ファンド(毎月)

基準価額/騰落

11,858円
+0.14%

純資産総額(百万円)

65

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、欧州地域の企業が発行する債券および株式等に投資する。 投資する債券には、格付会社より、BB(Ba)以下の信用格付を付与されたハイ・イールド債券が含まれる。債券、株式の銘柄選択にあたっては、高いインカムに着目。債券、株式等の資産配分は、自由度の高い運用手法を用いて積極的に変更を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月22日

リターン1年(年率)

14.99%

リターン3年(年率)

13.44%

リターン5年(年率)

8.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

65

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

65

標準偏差1年

7.21%

標準偏差3年

8.24%

標準偏差5年

8.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

65

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.78%

純資産総額(百万円)

65

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(予想分配金提示型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

10,347円
+1.34%

純資産総額(百万円)

36

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に厳選投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

36

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

36

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

36

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ストラテジック・インカムB『愛称:悠々債券』

基準価額/騰落

7,979円
+0.28%

純資産総額(百万円)

5,543

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

12.96%

リターン3年(年率)

11.67%

リターン5年(年率)

8.89%

リターン10年(年率)

6.2%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

5,543

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

5,543

標準偏差1年

7.44%

標準偏差3年

8.11%

標準偏差5年

7.69%

標準偏差10年

7.55%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

5,543

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.07%

純資産総額(百万円)

5,543

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

バリュー・ボンドF〈為替リスク軽減〉毎月『愛称:みらいの港』

基準価額/騰落

6,873円
-0.19%

純資産総額(百万円)

377

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.788%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)。経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更。平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する。原則、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月6日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月06日

リターン1年(年率)

0.79%

リターン3年(年率)

-0.95%

リターン5年(年率)

-3.32%

リターン10年(年率)

-0.83%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

377

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

-0.21

シャープレシオ5年

-0.55

シャープレシオ10年

-0.14

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

377

標準偏差1年

3.98%

標準偏差3年

5.92%

標準偏差5年

6.39%

標準偏差10年

6.48%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

377

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

1.75%

純資産総額(百万円)

377

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国国債ファンド H有(毎月決算型)

基準価額/騰落

6,634円
-0.18%

純資産総額(百万円)

155

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国国債。残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。国債の償還金または償還が見込まれる国債の売却代金を再投資するにあたっては、残存期間が15年程度までの国債のうち、期間が最長のものに投資する。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月26日

リターン1年(年率)

-1.09%

リターン3年(年率)

-3.34%

リターン5年(年率)

-4.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

155

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

-0.67

シャープレシオ5年

-0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

155

標準偏差1年

3.9%

標準偏差3年

5.45%

標準偏差5年

5.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

155

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

1.66%

純資産総額(百万円)

155

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

13,800円
+1.20%

純資産総額(百万円)

2,707

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界各国の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券並びに金融商品取引所等に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.18%

リターン3年(年率)

14.31%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,707

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,707

標準偏差1年

13.98%

標準偏差3年

13.72%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,707

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,707

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ストック Aコース『愛称:世界樹』

基準価額/騰落

19,943円
+0.51%

純資産総額(百万円)

716

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジ(一部通貨で米ドル売り円買いの為替取引)を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.57%

リターン3年(年率)

6.57%

リターン5年(年率)

2.64%

リターン10年(年率)

6.66%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

716

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

716

標準偏差1年

10.82%

標準偏差3年

10.53%

標準偏差5年

12.08%

標準偏差10年

12.73%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

716

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月27日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

716

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

岡三 フィデリティ・グローバル・コア株式(H有)『愛称:ザ・ディスカバリー』

基準価額/騰落

13,160円
+0.12%

純資産総額(百万円)

815

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界の取引所に上場されている中型企業の株式(主要な株価指数において中型株式に分類されている銘柄およびそれと同等の時価総額の銘柄)等に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチに基づき銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

13.34%

リターン3年(年率)

5.62%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

815

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

815

標準偏差1年

12.75%

標準偏差3年

14.74%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

815

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

815

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

円建グローバル公社債ファンド(限定追加型)2025-11『愛称:円咲2511』

基準価額/騰落

9,821円
+0.03%

純資産総額(百万円)

3,985

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.616%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の法人が発行する円建社債および国内外の円建公債へ投資を行う。原則として、取得時において投資適格相当の格付を取得している債券を投資対象とする。ファンドの信託期間終了前に償還が見込まれる債券に投資し、各債券の償還日まで保有することを基本とする。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

3,985

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

3,985

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

3,985

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,985

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ブル/ベア/特殊

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新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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その他

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決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

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1年ごと

指定なし

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