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検索結果5718件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

S・ストリート・グローバル株式インデックス

基準価額/騰落

15,765円
-0.30%

純資産総額(百万円)

93

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.0748%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界の主要国の証券取引所上場株式に投資する。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

18.86%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

93

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

93

標準偏差1年

14.38%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

93

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

93

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マネックス・日本成長株ファンド『愛称:ザ・ファンド@マネックス』

基準価額/騰落

35,440円
-1.07%

純資産総額(百万円)

3,233

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所に上場されている企業の中から、インターネットの各種インフラを構築する企業やインターネットをビジネスのインフラとして活用する企業等、インターネット関連企業の株式を中心に投資を行う。純資産総額の30%の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがある。機動的に、為替ヘッジを行う。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.71%

リターン3年(年率)

3.56%

リターン5年(年率)

0.08%

リターン10年(年率)

9.7%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

3,233

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

3,233

標準偏差1年

11.92%

標準偏差3年

15.57%

標準偏差5年

18.52%

標準偏差10年

20.91%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

3,233

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0.71%

純資産総額(百万円)

3,233

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド『愛称:しゅういつ』

基準価額/騰落

24,187円
+0.26%

純資産総額(百万円)

1,716

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.6885%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式の中から、成長性があり、株価水準が割安と判断される銘柄に投資する。個別銘柄の選択はアリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパンに委託。ファンダメンタル分析を重視し、企業の本源的価値に比べ株価が過小評価されている銘柄群に着目、その中でも確信度の高い銘柄(15銘柄程度)に集中投資する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

12.93%

リターン3年(年率)

21.39%

リターン5年(年率)

14.75%

リターン10年(年率)

8.78%

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

1,716

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

2.35

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

1,716

標準偏差1年

9.2%

標準偏差3年

9.03%

標準偏差5年

9.9%

標準偏差10年

14.11%

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

1,716

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0.83%

純資産総額(百万円)

1,716

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型)

基準価額/騰落

15,974円
+0.62%

純資産総額(百万円)

66

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内のリートに投資する。運用にあたっては、セクターおよび個別銘柄についての成長性、バリュエーション等の定性分析・定量分析をもとに、リスク当たりリターンの最大化をめざしたポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.16%

リターン3年(年率)

8.8%

リターン5年(年率)

8.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

66

シャープレシオ1年

4.52

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

66

標準偏差1年

5.68%

標準偏差3年

8.43%

標準偏差5年

9.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

66

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

66

複合

アクティブ

比較

販売会社

バランス物語50(安定・成長型)

基準価額/騰落

18,949円
-0.19%

純資産総額(百万円)

1,123

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式30%、国内債券43%、外国株式12%、外国債券12%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は50%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は50%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

6.05%

リターン3年(年率)

8.95%

リターン5年(年率)

5.29%

リターン10年(年率)

4.14%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,123

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,123

標準偏差1年

6.37%

標準偏差3年

6.09%

標準偏差5年

6.19%

標準偏差10年

6.59%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,123

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

1,123

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(H無)『愛称:ぼんさい』

基準価額/騰落

15,462円
+0.27%

純資産総額(百万円)

1,093

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日系企業(海外子会社等を含む。)が発行する社債(劣後債等を含む。)を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指す。日系企業には、日本の民間企業またはその関連会社(海外子会社を含む。)のほか、日本の政府関係機関等を含む。実質組入れの外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

5.59%

リターン3年(年率)

11.4%

リターン5年(年率)

9.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,093

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,093

標準偏差1年

8.56%

標準偏差3年

9.13%

標準偏差5年

8.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,093

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

3.56%

純資産総額(百万円)

1,093

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな Jリートインデックス(年4回決算型)

基準価額/騰落

10,899円
+0.61%

純資産総額(百万円)

233

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

27.1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

233

シャープレシオ1年

4.51

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

233

標準偏差1年

5.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

233

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

2.75%

純資産総額(百万円)

233

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続)

基準価額/騰落

11,037円
+0.14%

純資産総額(百万円)

28

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2035年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.12%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

28

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

28

標準偏差1年

5.89%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

28

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28

複合

アクティブ

つみ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

23,611円
+0.95%

純資産総額(百万円)

5,776

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2040年(ターゲット・イヤー)に向けて、残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

12.69%

リターン3年(年率)

16.76%

リターン5年(年率)

11.53%

リターン10年(年率)

9.03%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

5,776

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

5,776

標準偏差1年

8.47%

標準偏差3年

7.82%

標準偏差5年

8.89%

標準偏差10年

11.53%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

5,776

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,776

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式(DC)

基準価額/騰落

12,599円
-0.97%

純資産総額(百万円)

74

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業の株式。経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別して投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.6%

リターン3年(年率)

14.38%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

74

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

74

標準偏差1年

9.88%

標準偏差3年

10.3%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

74

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

74

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド

基準価額/騰落

17,565円
+0.47%

純資産総額(百万円)

95

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.98%

リターン3年(年率)

14.92%

リターン5年(年率)

8.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

95

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

95

標準偏差1年

7.04%

標準偏差3年

7.64%

標準偏差5年

7.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

95

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

95

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国リートインデックス<H有>(ラップ向け)

基準価額/騰落

8,880円
+0.49%

純資産総額(百万円)

420

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものも含む)されているリートに投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券(ETF)にも投資することがある。インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

2.65%

リターン3年(年率)

1.15%

リターン5年(年率)

0.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

420

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

420

標準偏差1年

6.69%

標準偏差3年

15.95%

標準偏差5年

17.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

420

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

420

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 国内株オープン(年2回決算型)『愛称:自由演技(年2回)』

基準価額/騰落

19,928円
-0.17%

純資産総額(百万円)

2,661

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の上場株式に実質的に投資する。マクロの投資環境の変化に応じて、成長系、割安系、大型、中小型といった視点等から、その時々で最適と思われる投資スタイルで運用。個別銘柄の選択は、利益成長、資本効率、キャッシュフローベースの企業価値等の視点から、成長力および割安性その他の要因を見極めて行う。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.13%

リターン3年(年率)

23.58%

リターン5年(年率)

16.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

2,661

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

2,661

標準偏差1年

12.69%

標準偏差3年

11.31%

標準偏差5年

12.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

2,661

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

5.02%

純資産総額(百万円)

2,661

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 公益・金融社債ファンド(年1回決算・H無)『愛称:めばえ年1』

基準価額/騰落

15,598円
+0.37%

純資産総額(百万円)

1,332

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

8.43%

リターン3年(年率)

12.01%

リターン5年(年率)

7.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1,332

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1,332

標準偏差1年

7.21%

標準偏差3年

7.55%

標準偏差5年

7.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1,332

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,332

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

SS DCグローバル債券インデックス・オープン

基準価額/騰落

22,289円
+0.36%

純資産総額(百万円)

96

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の国債、政府機関債等。中長期的にFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.08%

リターン3年(年率)

10.37%

リターン5年(年率)

5.77%

リターン10年(年率)

3.47%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

96

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

96

標準偏差1年

6.57%

標準偏差3年

7.09%

標準偏差5年

7%

標準偏差10年

6.53%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

96

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

96

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フコク SRI(社会的責任投資)ファンド

基準価額/騰落

37,930円
-0.26%

純資産総額(百万円)

12,394

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。銘柄選定にあたっては、社会的責任を果たすことにより、持続的に成長する可能性が高いと考えられ、財務面、環境面、社会・倫理面を強く意識する企業に投資。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。ベンチマークは、TOPIX。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.68%

リターン3年(年率)

23.31%

リターン5年(年率)

14.51%

リターン10年(年率)

9.85%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

12,394

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

2.4

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

12,394

標準偏差1年

9.22%

標準偏差3年

9.64%

標準偏差5年

10.78%

標準偏差10年

13.99%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

12,394

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,394

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな TOPIXインデックス

基準価額/騰落

14,643円
+0.27%

純資産総額(百万円)

266

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

24.8%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

266

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

266

標準偏差1年

9.32%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

266

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

266

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 国内バランス20『愛称:夢列島20』

基準価額/騰落

11,182円
-0.15%

純資産総額(百万円)

1,630

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

純資産の20%程度を国内株式に投資、価格変動に伴う投資比率の見直しは、原則として月1回行う。残りの部分については、国内債券へ投資。同一銘柄の株式への実質投資比率は、取得時において純資産の5%以下とする。外貨建て資産には投資しない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月27日

リターン1年(年率)

2.07%

リターン3年(年率)

2.42%

リターン5年(年率)

0.36%

リターン10年(年率)

1.21%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,630

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,630

標準偏差1年

3.83%

標準偏差3年

3.55%

標準偏差5年

3.61%

標準偏差10年

3.51%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,630

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,630

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

高配当インフラ関連株プレミアム 通貨年2回

基準価額/騰落

37,593円
+1.86%

純資産総額(百万円)

3,470

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.32%

リターン3年(年率)

18.59%

リターン5年(年率)

20.66%

リターン10年(年率)

10.09%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,470

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,470

標準偏差1年

9.12%

標準偏差3年

10.7%

標準偏差5年

13.55%

標準偏差10年

19.2%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,470

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月24日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

3,470

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ちゅうぎん 4資産バランスファンド<株式重視型>『愛称:ちゅうぎんカルテット』

基準価額/騰落

10,287円
-0.35%

純資産総額(百万円)

682

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.62205%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各投資対象ファンドへの投資を通じて、主として国内外の株式、債券に実質的な投資を行う。各投資対象ファンドの組入比率は、国内株式35%、外国株式35%、国内債券15%、外国債券15%を基本とし、資産毎に一定の許容変動幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.62205%

純資産総額(百万円)

682

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.62205%

純資産総額(百万円)

682

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.62205%

純資産総額(百万円)

682

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

682

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ NASDAQ トップ 30 『愛称:Qトップ/トップ・オブ・ナスダック』

基準価額/騰落

232,795円
-1.28%

純資産総額(百万円)

2,747

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100 トップ30指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100 トップ30指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:392A)。米国の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、ナスダック市場の時価総額上位銘柄で構成される株価指数「NASDAQ 100トップ 30 指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,747

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,747

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,747

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,747

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジ・オールカントリー『愛称:レバカン』

基準価額/騰落

10,456円
+0.66%

純資産総額(百万円)

178

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BNP Paribas Issuance B.V.が発行する担保付債券への投資を通じ、日々の基準価額の値動きが、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み・米ドルベース)を円建て評価した場合の値動きの2倍程度となることを目指して運用する。原則として為替ヘッジは行わない。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

178

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

178

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

178

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

178

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i 米国株式配当貴族インデックス

基準価額/騰落

12,273円
+0.91%

純資産総額(百万円)

35

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

35

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

35

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

35

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

35

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド『愛称:エンタメ∞ニッポン』

基準価額/騰落

8,290円
-3.20%

純資産総額(百万円)

12,657

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本のコンテンツ関連企業(アニメ、ゲーム、キャラクター、音楽、映像などのコンテンツや、関連するブランド、ライセンス、ノウハウなどの知的財産を保有する企業や、コンテンツビジネスに関わる企業)の株式に投資する。運用にあたっては、コンテンツ関連企業の中から、事業環境、業績動向、バリュエーション等を総合的に勘案して、組入銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

12,657

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

12,657

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

12,657

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

12,657

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)『愛称:ユーロ十二星』

基準価額/騰落

6,345円
+0.30%

純資産総額(百万円)

732

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

EU加盟国のユーロ建て国債等(S&Pで「A-格」、ムーディーズで「A3」以上の長期格付を受けているもの)を主要投資対象とし、インカムゲインを確保しつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオのデュレーションは、2年から7年の範囲内。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

11.49%

リターン3年(年率)

11.04%

リターン5年(年率)

4.39%

リターン10年(年率)

2.6%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

732

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

732

標準偏差1年

6.52%

標準偏差3年

7.02%

標準偏差5年

7.21%

標準偏差10年

7.36%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

732

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0.87%

純資産総額(百万円)

732

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS S&P東海上場投信

基準価額/騰落

500,114円
+0.78%

純資産総額(百万円)

8,247

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

S&P日本地域別指数-東海-

ベンチマーク/連動指数

S&P日本地域別指数-東海-

ファンドコメント

名古屋証券取引所に上場(コード:1553)。S&P日本地域別指数-東海-に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む。)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的とし、同指数に連動する投資成果をめざす。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.15%

リターン3年(年率)

21.51%

リターン5年(年率)

12.79%

リターン10年(年率)

7.55%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,247

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,247

標準偏差1年

11.18%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

13.68%

標準偏差10年

16.62%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,247

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,520円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

1.55%

純資産総額(百万円)

8,247

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国製造業株式ファンド(年4回決算型)『愛称:USルネサンス(年4回決算型)』

基準価額/騰落

17,930円
+2.60%

純資産総額(百万円)

6,073

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている製造業に関連した株式。中長期の観点から独自の投資テーマを踏まえ、企業の収益成長とその持続性・安定性といった点などを考慮してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

31.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

6,073

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

6,073

標準偏差1年

27.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

6,073

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

150円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

2.06%

純資産総額(百万円)

6,073

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・米国投資適格債券戦略D(H無・年2回)

基準価額/騰落

14,285円
+0.16%

純資産総額(百万円)

279

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.15249%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.02%

リターン3年(年率)

9.1%

リターン5年(年率)

6.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

279

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

279

標準偏差1年

8.32%

標準偏差3年

8.21%

標準偏差5年

7.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

279

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

279

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 世界高配当株ファンド(年2回)

基準価額/騰落

30,967円
+0.98%

純資産総額(百万円)

3,350

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.81249%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託等。相対的に配当利回りが高く、利益成長が見込まれる銘柄を中心に銘柄選定を行い、“安定的な配当収益”と“値上がり益”の獲得をめざす。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

21.84%

リターン3年(年率)

19.76%

リターン5年(年率)

18.92%

リターン10年(年率)

9.19%

信託報酬率

1.81249%

純資産総額(百万円)

3,350

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.81249%

純資産総額(百万円)

3,350

標準偏差1年

11.77%

標準偏差3年

10.5%

標準偏差5年

11.86%

標準偏差10年

14.05%

信託報酬率

1.81249%

純資産総額(百万円)

3,350

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,350

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・ストラテジック・インカムC『愛称:悠々債券』

基準価額/騰落

9,938円
-0.02%

純資産総額(百万円)

3,103

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.551%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

3.3%

リターン3年(年率)

0.94%

リターン5年(年率)

-2.2%

リターン10年(年率)

0.31%

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

3,103

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

-0.42

シャープレシオ10年

0.05

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

3,103

標準偏差1年

2.16%

標準偏差3年

4.76%

標準偏差5年

5.52%

標準偏差10年

5.17%

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

3,103

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,103

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

米国投資適格社債1-10年インデックス(H有)毎月

基準価額/騰落

7,278円
0%

純資産総額(百万円)

654

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

米ドル建ての投資適格社債および上場投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.38%

リターン3年(年率)

-1.08%

リターン5年(年率)

-4.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

654

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

-0.23

シャープレシオ5年

-0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

654

標準偏差1年

2.85%

標準偏差3年

5.71%

標準偏差5年

5.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

654

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

1.51%

純資産総額(百万円)

654

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

NWQグローバル厳選証券(H有/隔月分配型)『愛称:選択の達人』

基準価額/騰落

8,745円
+0.40%

純資産総額(百万円)

805

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

4.52%

リターン3年(年率)

1.25%

リターン5年(年率)

-2.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

805

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

-0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

805

標準偏差1年

3.65%

標準偏差3年

5.93%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

805

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

2.06%

純資産総額(百万円)

805

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・財産設計2050

基準価額/騰落

18,937円
+0.17%

純資産総額(百万円)

1,437

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.59%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界の株式に90%、世界の債券に0%、世界のリート10%に投資する。株式への投資割合を高位とする配分から、徐々に債券や短期金融商品への配分を高め、2050年のターゲット・イヤーから15年経過後を目処に債券と短期金融商品中心の資産配分へと変更する。資産クラス別に部分的に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

13.18%

リターン3年(年率)

14.44%

リターン5年(年率)

10.29%

リターン10年(年率)

6.57%

信託報酬率

1.59%

純資産総額(百万円)

1,437

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.59%

純資産総額(百万円)

1,437

標準偏差1年

12.03%

標準偏差3年

10.74%

標準偏差5年

12.31%

標準偏差10年

14.81%

信託報酬率

1.59%

純資産総額(百万円)

1,437

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,437

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友DS・バランスファンド(積極コース)『愛称:おまかせスマート運用』

基準価額/騰落

12,494円
-0.15%

純資産総額(百万円)

115

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率16-20%程度)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

115

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

115

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

115

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

115

複合

アクティブ

比較

販売会社

日本3資産ファンド安定コース『愛称:円のめぐみ』

基準価額/騰落

13,737円
+0.45%

純資産総額(百万円)

2,784

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式30%、国内債券40%、J-REIT30%の割合で分散投資。安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標にする。国内株式においては、予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資を行い、充分な銘柄分散に留意しつつポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

15.19%

リターン3年(年率)

9.65%

リターン5年(年率)

7.74%

リターン10年(年率)

4.98%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,784

シャープレシオ1年

3.74

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,784

標準偏差1年

3.94%

標準偏差3年

4.54%

標準偏差5年

5.25%

標準偏差10年

6.23%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,784

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

1.2%

純資産総額(百万円)

2,784

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:グロソブN』

基準価額/騰落

14,568円
+0.39%

純資産総額(百万円)

2,153

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

6.67%

リターン3年(年率)

7.9%

リターン5年(年率)

3.93%

リターン10年(年率)

2.29%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,153

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,153

標準偏差1年

5.96%

標準偏差3年

6.65%

標準偏差5年

6.59%

標準偏差10年

5.9%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,153

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,153

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・Jリート・アクティブ(隔月決算)

基準価額/騰落

11,493円
+0.52%

純資産総額(百万円)

129

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。日本以外の取引所に上場されているリートに投資することもある。リートへの組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月06日

リターン1年(年率)

27.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

129

シャープレシオ1年

3.98

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

129

標準偏差1年

6.75%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

129

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

48円

直近決算日

2026年01月06日

分配金利回り

2.3%

純資産総額(百万円)

129

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

みずほ 好配当世界株オープン

基準価額/騰落

11,529円
+0.73%

純資産総額(百万円)

5,400

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除く世界の好配当株。相対的に配当利回りが高い世界の株式に投資し、安定的な配当収入の確保と中長期的な株価値上がり益の獲得を目指す。投資対象地域は北米、欧州、アジア・オセアニアの3地域とし、分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

18.02%

リターン3年(年率)

20.97%

リターン5年(年率)

18.8%

リターン10年(年率)

10.55%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

5,400

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

5,400

標準偏差1年

10.11%

標準偏差3年

10.81%

標準偏差5年

12.02%

標準偏差10年

13.95%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

5,400

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

14.44%

純資産総額(百万円)

5,400

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー・エマージング株式F(3カ月)

基準価額/騰落

15,292円
+2.78%

純資産総額(百万円)

369

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.7908%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式。投資対象はこれらの国に限定されないほか、運用者の判断で見直される場合もある。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

35.76%

リターン3年(年率)

23.01%

リターン5年(年率)

11.89%

リターン10年(年率)

10.54%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

369

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

369

標準偏差1年

17.22%

標準偏差3年

15.29%

標準偏差5年

14.77%

標準偏差10年

16.91%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

369

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

9.94%

純資産総額(百万円)

369

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型)

基準価額/騰落

19,894円
+0.61%

純資産総額(百万円)

66

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内のリートに投資する。運用にあたっては、セクターおよび個別銘柄についての成長性、バリュエーション等の定性分析・定量分析をもとに、リスク当たりリターンの最大化をめざしたポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.76%

リターン3年(年率)

8.85%

リターン5年(年率)

8.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

66

シャープレシオ1年

4.69

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

66

標準偏差1年

5.61%

標準偏差3年

8.47%

標準偏差5年

9.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

66

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

2.21%

純資産総額(百万円)

66

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ドラッカー研究所日本株ファンド(資産成長型)『愛称:日本のリーダーズ』

基準価額/騰落

13,084円
-1.42%

純資産総額(百万円)

4,431

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.6225%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築する。運用にあたっては、日本版ドラッカー研究所スコア付与銘柄を対象に、日本版ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月19日

リターン1年(年率)

19.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6225%

純資産総額(百万円)

4,431

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6225%

純資産総額(百万円)

4,431

標準偏差1年

12.37%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6225%

純資産総額(百万円)

4,431

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,431

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ロボット・テクノロジー関連株 -ロボテック-(毎/予想分配)

基準価額/騰落

10,988円
-0.28%

純資産総額(百万円)

1,538

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、アクサ・インベストメント・マネージャーズの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

8.67%

リターン3年(年率)

21.96%

リターン5年(年率)

12.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,538

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,538

標準偏差1年

22.33%

標準偏差3年

20.22%

標準偏差5年

20.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,538

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

9.1%

純資産総額(百万円)

1,538

先進/株

インデックス

比較

販売会社

先進国株式インデックス(H有) (投資一任専用)

基準価額/騰落

13,075円
-0.67%

純資産総額(百万円)

16

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.2915%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。先進国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いる。保有外貨建資産について為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.25%

リターン3年(年率)

15.02%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2915%

純資産総額(百万円)

16

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2915%

純資産総額(百万円)

16

標準偏差1年

9.64%

標準偏差3年

9.71%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2915%

純資産総額(百万円)

16

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)『愛称:ファンドパック日本』

基準価額/騰落

11,401円
+0.16%

純資産総額(百万円)

312

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.3102%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

複数のマザーファンドへの投資を通じ、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)および東証REIT指数(配当込み)をそれぞれ15%、NOMURA-BPI総合を70%ずつ組合せた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざす。各資産への投資割合は、基本投資割合を維持することを目標とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

2.8%

リターン3年(年率)

2.29%

リターン5年(年率)

1.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3102%

純資産総額(百万円)

312

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3102%

純資産総額(百万円)

312

標準偏差1年

2.68%

標準偏差3年

3.19%

標準偏差5年

3.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3102%

純資産総額(百万円)

312

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

312

海外/不

インデックス

比較

販売会社

ニッセイ 海外リートインデックス(H有)(ラップ専用)

基準価額/騰落

8,230円
+0.37%

純資産総額(百万円)

99

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.1287%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く先進国のリート(不動産投資信託証券)に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.66%

リターン3年(年率)

1.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1287%

純資産総額(百万円)

99

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1287%

純資産総額(百万円)

99

標準偏差1年

6.19%

標準偏差3年

15.52%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1287%

純資産総額(百万円)

99

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

99

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん G7外国債券インデックス(3カ月決算型)

基準価額/騰落

11,613円
+0.34%

純資産総額(百万円)

1,437

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.5335%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

主としてG7を構成する先進国(アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、ただし日本を除く)の国債等に投資し、FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

7.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5335%

純資産総額(百万円)

1,437

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5335%

純資産総額(百万円)

1,437

標準偏差1年

6.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5335%

純資産総額(百万円)

1,437

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

70円

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

1.59%

純資産総額(百万円)

1,437

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(豪ドル)(年2回)

基準価額/騰落

35,019円
-0.67%

純資産総額(百万円)

245

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.59%

リターン3年(年率)

9.82%

リターン5年(年率)

8.18%

リターン10年(年率)

4.38%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

245

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

245

標準偏差1年

9.95%

標準偏差3年

15.9%

標準偏差5年

20.2%

標準偏差10年

21.13%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

245

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

245

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DCバランスファンド(成長型)

基準価額/騰落

27,141円
-0.13%

純資産総額(百万円)

598

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式、公社債に分配投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す。基本的な資産配分は株式65%、債券30%、現預金5%とし、株式50%-80%、債券15%-45%、現預金0%-15%の範囲内で変更を行う。基本資産配分と組入れ比率の上・下限については、5年程度に1度見直す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.24%

リターン3年(年率)

13.98%

リターン5年(年率)

8.31%

リターン10年(年率)

6.15%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

598

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

598

標準偏差1年

8.39%

標準偏差3年

7.76%

標準偏差5年

8.79%

標準偏差10年

9.5%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

598

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

598

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ 資源国ソブリン・ファンド(1年決算)

基準価額/騰落

15,217円
+0.61%

純資産総額(百万円)

194

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.755%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に資源国の現地通貨建てのソブリン債券または準ソブリン債券に投資を行い、より優れた分配金原資の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。ポートフォリオの平均格付は、原則として「A-格」以上に保つ。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

14.25%

リターン3年(年率)

10.63%

リターン5年(年率)

7.26%

リターン10年(年率)

4.76%

信託報酬率

1.755%

純資産総額(百万円)

194

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.755%

純資産総額(百万円)

194

標準偏差1年

6.1%

標準偏差3年

7.28%

標準偏差5年

6.84%

標準偏差10年

8.63%

信託報酬率

1.755%

純資産総額(百万円)

194

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

194

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

One J-REITインデックスファンド(隔月)『愛称:ビルオーナー(隔月決算型)』

基準価額/騰落

11,153円
+0.60%

純資産総額(百万円)

147

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。東証REIT指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年10月15日

リターン1年(年率)

27.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

147

シャープレシオ1年

4.49

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

147

標準偏差1年

5.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

147

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

50円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

3.41%

純資産総額(百万円)

147

2051-2100件を表示(全5718件)

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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