NISA成長投資枠

設定日:

2018/10/10

償還日:

2045/09/25

評価基準日:

2025/01/31

UBS 中国A株ファンド(年4回決算型)『愛称:桃源郷・年4』

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

10,015

2025年02月12日

前日比

前日比

10

(0.1%)

純資産総額

純資産総額

1,530

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

5031118A

2018101002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、中国A株(中国企業の人民建て株式)。中国A株の中でも、各セクターを代表するリーディング企業やリーディング企業に成長する可能性の高い企業の株式を中心に投資を行い、マーケット状況に応じて、業種配分を積極的に見直し、市場全体を上回るリターンを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.97%

-0.87%

3.86%

--

カテゴリー

25.11%

-2.09%

2.76%

--

+/- カテゴリー

-11.14%

+ 1.22%

+ 1.1%

--

順位

45位

22位

11位

--

%ランク

94%

48%

32%

--

ファンド数

48本

46本

35本

--

標準偏差

20.34%

20.28%

20.53%

--

カテゴリー

26.14%

24.26%

22.85%

--

+/- カテゴリー

-5.8%

-3.98%

-2.32%

--

順位

1位

5位

6位

--

%ランク

3%

11%

18%

--

ファンド数

48本

46本

35本

--

シャープレシオ

0.68

-0.05

0.19

--

カテゴリー

0.95

-0.08

0.13

--

+/- カテゴリー

-0.27

+ 0.03

+ 0.06

--

順位

43位

23位

11位

--

%ランク

90%

50%

32%

--

ファンド数

48本

46本

35本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

400円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

100

06/25

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

300

12/25

2023年

200円

--

--

--

--

50

03/27

--

--

--

--

100

06/26

--

--

--

--

50

09/25

--

--

--

--

0

12/25

2022年

200円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

200

06/27

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

0

12/26

2021年

700円

--

--

--

--

100

03/25

--

--

--

--

200

06/25

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

400

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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