上場インデックス JPX日経インデックス400『愛称:上場JPX日経400』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
22,658
円
2025年02月10日
前日比
前日比

-25
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
423,024
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02312141
2014012703
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1592)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸用件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経インデックス400」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
11.8% |
16.63% |
13.38% |
9.32% |
カテゴリー |
12.23% |
16.62% |
13.55% |
9.2% |
+/- カテゴリー |
-0.43% |
+ 0.01% |
-0.17% |
+ 0.12% |
順位 |
109位 |
65位 |
81位 |
57位 |
%ランク |
38% |
25% |
33% |
32% |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
標準偏差 |
8.44% |
11.36% |
14.01% |
14.77% |
カテゴリー |
9.83% |
12.09% |
14.66% |
15.63% |
+/- カテゴリー |
-1.39% |
-0.73% |
-0.65% |
-0.86% |
順位 |
61位 |
161位 |
167位 |
107位 |
%ランク |
22% |
60% |
67% |
60% |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
シャープレシオ |
1.38 |
1.46 |
0.95 |
0.63 |
カテゴリー |
1.3 |
1.39 |
0.93 |
0.6 |
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.07 |
+ 0.02 |
+ 0.03 |
順位 |
86位 |
128位 |
110位 |
54位 |
%ランク |
30% |
48% |
44% |
30% |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
260円 |
260 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
460円 |
210 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
420円 |
200 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
370円 |
160 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
210 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
290円 |
120 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報