NISA成長投資枠
設定日:
2014/01/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
上場インデックス JPX日経インデックス400『愛称：上場JPX日経400』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
23,795
円
2025年07月04日
前日比
前日比
-22
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
442,767
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02312141
2014012703
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1592)｡資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸用件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経インデックス400」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.22% |
18.28% |
15.61% |
8.16% |
|
カテゴリー |
3.73% |
18.19% |
16.37% |
8.11% |
|
+/- カテゴリー |
-0.51% |
+ 0.09% |
-0.76% |
+ 0.05% |
|
順位 |
216位 |
71位 |
90位 |
65位 |
|
％ランク |
72% |
25% |
35% |
32% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
標準偏差 |
8.8% |
11.35% |
12.58% |
14.62% |
|
カテゴリー |
10.61% |
12.3% |
13.28% |
15.85% |
|
+/- カテゴリー |
-1.81% |
-0.95% |
-0.7% |
-1.23% |
|
順位 |
42位 |
160位 |
164位 |
104位 |
|
％ランク |
14% |
57% |
63% |
51% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
シャープレシオ |
0.33 |
1.6 |
1.24 |
0.56 |
|
カテゴリー |
0.37 |
1.5 |
1.23 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.1 |
+ 0.01 |
+ 0.04 |
|
順位 |
208位 |
96位 |
138位 |
50位 |
|
％ランク |
70% |
34% |
53% |
25% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
260円 |
260 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
460円 |
210 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
420円 |
200 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
370円 |
160 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
210 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
290円 |
120 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報