NISA成長投資枠
設定日:
2014/01/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
上場インデックス JPX日経インデックス400『愛称：上場JPX日経400』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
25,718
円
2025年08月19日
前日比
前日比
-18
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
475,886
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02312141
2014012703
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1592)｡資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸用件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経インデックス400」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.02% |
17.72% |
17.09% |
8.24% |
|
カテゴリー |
8.26% |
18.23% |
17.89% |
8.33% |
|
+/- カテゴリー |
-2.24% |
-0.51% |
-0.8% |
-0.09% |
|
順位 |
241位 |
94位 |
103位 |
78位 |
|
％ランク |
81% |
34% |
40% |
39% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
標準偏差 |
9.01% |
11.28% |
12.36% |
14.63% |
|
カテゴリー |
10.85% |
12.28% |
13.13% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
-1.84% |
-1% |
-0.77% |
-1.24% |
|
順位 |
35位 |
156位 |
158位 |
104位 |
|
％ランク |
12% |
55% |
61% |
51% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
0.63 |
1.56 |
1.38 |
0.56 |
|
カテゴリー |
0.76 |
1.5 |
1.37 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
+ 0.06 |
+ 0.01 |
+ 0.03 |
|
順位 |
215位 |
130位 |
146位 |
68位 |
|
％ランク |
73% |
46% |
56% |
34% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
550円 |
260 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
290 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
460円 |
210 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
420円 |
200 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
370円 |
160 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
210 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
290円 |
120 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報