NISA成長投資枠
設定日:
2014/01/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
上場インデックス JPX日経インデックス400『愛称：上場JPX日経400』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
30,018
円
2026年01月23日
前日比
前日比
86
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
554,355
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02312141
2014012703
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1592)｡資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸用件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経インデックス400」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.75% |
24.53% |
16.08% |
10.63% |
|
カテゴリー |
26.81% |
25.89% |
17.48% |
11.02% |
|
+/- カテゴリー |
-2.06% |
-1.36% |
-1.4% |
-0.39% |
|
順位 |
207位 |
123位 |
136位 |
81位 |
|
％ランク |
70% |
44% |
53% |
40% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
標準偏差 |
9.57% |
10.09% |
11.1% |
13.91% |
|
カテゴリー |
11.06% |
11.25% |
12.11% |
15.24% |
|
+/- カテゴリー |
-1.49% |
-1.16% |
-1.01% |
-1.33% |
|
順位 |
149位 |
139位 |
145位 |
99位 |
|
％ランク |
51% |
50% |
56% |
49% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
2.54 |
2.42 |
1.44 |
0.76 |
|
カテゴリー |
2.45 |
2.34 |
1.45 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.08 |
-0.01 |
+ 0.03 |
|
順位 |
158位 |
141位 |
147位 |
64位 |
|
％ランク |
54% |
51% |
57% |
32% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
280円 |
280 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
550円 |
260 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
290 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
460円 |
210 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
420円 |
200 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
370円 |
160 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
210 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報