NISA成長投資枠
設定日:
2014/01/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
上場インデックス JPX日経インデックス400『愛称：上場JPX日経400』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
22,555
円
2025年05月01日
前日比
前日比
144
円
(0.64%)
純資産総額
純資産総額
422,154
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02312141
2014012703
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1592)｡資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸用件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経インデックス400」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.74% |
13.74% |
16.44% |
7.88% |
|
カテゴリー |
-2.21% |
13.47% |
16.87% |
7.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47% |
+ 0.27% |
-0.43% |
+ 0.03% |
|
順位 |
138位 |
67位 |
80位 |
73位 |
|
％ランク |
47% |
25% |
32% |
39% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
|
標準偏差 |
7.09% |
11.53% |
12.82% |
14.66% |
|
カテゴリー |
8.51% |
12.21% |
13.31% |
15.54% |
|
+/- カテゴリー |
-1.42% |
-0.68% |
-0.49% |
-0.88% |
|
順位 |
39位 |
163位 |
165位 |
104位 |
|
％ランク |
14% |
60% |
65% |
55% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
|
シャープレシオ |
-0.28 |
1.19 |
1.28 |
0.54 |
|
カテゴリー |
-0.25 |
1.12 |
1.27 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.07 |
+ 0.01 |
+ 0.03 |
|
順位 |
159位 |
128位 |
125位 |
65位 |
|
％ランク |
55% |
47% |
50% |
35% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
260円 |
260 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
460円 |
210 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
420円 |
200 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
370円 |
160 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
210 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
290円 |
120 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報