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検索結果5782件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 G高配当株プレミアム(米ドル)毎月

基準価額/騰落

12,658円
+0.04%

純資産総額(百万円)

101

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産を、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

101

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

101

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

101

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年06月17日

分配金利回り

2.84%

純資産総額(百万円)

101

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ 世界国債インデックスF(毎月)

基準価額/騰落

10,679円
+0.15%

純資産総額(百万円)

1,030

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の公社債。ベンチマークの動きに概ね連動することを目指して運用を行い、組入れ国債等の利子・配当収益を中心に、原則として毎月分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.68%

リターン3年(年率)

8.09%

リターン5年(年率)

5.15%

リターン10年(年率)

3.59%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,030

シャープレシオ1年

2.8

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,030

標準偏差1年

5.01%

標準偏差3年

7.19%

標準偏差5年

7.01%

標準偏差10年

6.21%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,030

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

16円

直近決算日

2026年06月17日

分配金利回り

1.8%

純資産総額(百万円)

1,030

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジアハイ・イールド・プラス(毎月)(H有)

基準価額/騰落

4,284円
+0.05%

純資産総額(百万円)

410

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券(BB格相当以下の格付が付与されている社債)、転換社債(CB)等。ポートフォリオの構築にあたっては、金利収入の獲得を重視し、債券価格の上昇による投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

5.65%

リターン3年(年率)

1.89%

リターン5年(年率)

-4.43%

リターン10年(年率)

-1.46%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

410

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

-0.59

シャープレシオ10年

-0.21

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

410

標準偏差1年

6.27%

標準偏差3年

6.01%

標準偏差5年

7.86%

標準偏差10年

7.35%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

410

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年06月17日

分配金利回り

5.6%

純資産総額(百万円)

410

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券Fユーロ(毎月)

基準価額/騰落

8,588円
+0.26%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/ユーロ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月17日

リターン1年(年率)

16.02%

リターン3年(年率)

12.34%

リターン5年(年率)

6.22%

リターン10年(年率)

5.35%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

6.86%

標準偏差3年

7.55%

標準偏差5年

7.93%

標準偏差10年

8.75%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

65円

直近決算日

2026年06月17日

分配金利回り

9.08%

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券F資源国(毎月)

基準価額/騰落

5,586円
+0.49%

純資産総額(百万円)

28

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/資源国通貨(豪ドル、ブラジル・レアル、南アフリカ・ランド)買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月17日

リターン1年(年率)

32.36%

リターン3年(年率)

18.15%

リターン5年(年率)

10.65%

リターン10年(年率)

8.71%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

28

シャープレシオ1年

3.85

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

28

標準偏差1年

8.24%

標準偏差3年

8.77%

標準偏差5年

10.24%

標準偏差10年

12.85%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

28

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年06月17日

分配金利回り

6.44%

純資産総額(百万円)

28

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DC日本株式インデックス・オープンS

基準価額/騰落

36,868円
-1.32%

純資産総額(百万円)

42,738

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月29日

リターン1年(年率)

44.25%

リターン3年(年率)

25.58%

リターン5年(年率)

18.1%

リターン10年(年率)

13.51%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

42,738

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

42,738

標準偏差1年

17.44%

標準偏差3年

13.57%

標準偏差5年

12.84%

標準偏差10年

14.08%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

42,738

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,738

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ G・サステナブル・バリュー 年2回(H)『愛称:サステナブル・ギフト』

基準価額/騰落

14,507円
+0.79%

純資産総額(百万円)

428

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.60799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析する。 原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

19.94%

リターン3年(年率)

11.17%

リターン5年(年率)

4.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

428

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

428

標準偏差1年

15.15%

標準偏差3年

11.22%

標準偏差5年

12.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

428

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

428

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ G・サステナブル・バリュー 毎月(H)(予想型)『愛称:サステナブル・ギフト』

基準価額/騰落

11,485円
+0.77%

純資産総額(百万円)

152

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.60799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析する。毎計算期末の5営業日前の基準価額に応じた分配を目指す。 原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

19.67%

リターン3年(年率)

10.88%

リターン5年(年率)

4.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

152

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

152

標準偏差1年

15%

標準偏差3年

11.13%

標準偏差5年

12.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

152

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年06月05日

分配金利回り

8.71%

純資産総額(百万円)

152

複合

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月)

基準価額/騰落

10,922円
-0.16%

純資産総額(百万円)

2,059

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの取引所に上場している高配当株式等。高配当株式等とは、相対的に配当利回りの高い銘柄を指し、上場不動産投資信託(リート)や上場インフラファンド等を含む。オーストラリアとの経済的つながりの強いニュージーランドの取引所に上場している株式にも投資することがある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

33.56%

リターン3年(年率)

17.79%

リターン5年(年率)

14.41%

リターン10年(年率)

10.91%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,059

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,059

標準偏差1年

11.69%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

15.65%

標準偏差10年

19.17%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,059

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年06月05日

分配金利回り

3.3%

純資産総額(百万円)

2,059

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(H有)

基準価額/騰落

8,191円
0%

純資産総額(百万円)

222

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.273%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の国債、社債等に投資する。その他国際機関債、転換社債、資産担保証券、バンクローン等にも投資する。景気動向や投資環境の変化をとらえ、債券等の配分比率を変更し、トータル・リターン(金利収入および値上がり益の最大化)をめざす。組入債券等の平均格付けは、原則として投資適格相当以上とする。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

0.45%

リターン3年(年率)

-1.12%

リターン5年(年率)

-3.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

222

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

-0.3

シャープレシオ5年

-0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

222

標準偏差1年

3.29%

標準偏差3年

4.7%

標準偏差5年

5.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

222

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月05日

分配金利回り

0.49%

純資産総額(百万円)

222

複合

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・プラス・円戦略コース

基準価額/騰落

4,100円
+0.20%

純資産総額(百万円)

521

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.03599%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。インカム収益を確保しながらトータルリターンの最大化をめざす。米ドルなどのG10の国の通貨建ての資産については、原則として米ドルなどのG10の国の通貨売り、日本円買いの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

6.66%

リターン3年(年率)

5.02%

リターン5年(年率)

-3.65%

リターン10年(年率)

0.57%

信託報酬率

2.03599%

純資産総額(百万円)

521

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

-0.54

シャープレシオ10年

0.05

信託報酬率

2.03599%

純資産総額(百万円)

521

標準偏差1年

5.33%

標準偏差3年

4.9%

標準偏差5年

7.22%

標準偏差10年

10.32%

信託報酬率

2.03599%

純資産総額(百万円)

521

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

2.93%

純資産総額(百万円)

521

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高格付債券ファンド(H70)毎月分配型『愛称:73(しちさん)』

基準価額/騰落

7,097円
+0.16%

純資産総額(百万円)

870

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.9306%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、利回り水準が高い日本を含む先進国の高格付ソブリン債(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債など)。原則、買付時においてAA格相当以上の長期債務格付が付与されている国のソブリン債に投資する。原則として、純資産の70%程度に対して対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

3.88%

リターン3年(年率)

1.38%

リターン5年(年率)

-2.15%

リターン10年(年率)

-0.64%

信託報酬率

0.9306%

純資産総額(百万円)

870

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.21

シャープレシオ5年

-0.37

シャープレシオ10年

-0.15

信託報酬率

0.9306%

純資産総額(百万円)

870

標準偏差1年

4.82%

標準偏差3年

5.28%

標準偏差5年

6.42%

標準偏差10年

4.91%

信託報酬率

0.9306%

純資産総額(百万円)

870

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

2.54%

純資産総額(百万円)

870

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・オープン(1年決算型)

基準価額/騰落

39,758円
+0.64%

純資産総額(百万円)

779

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の上場不動産投資信託。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分などを決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定する、2つのアプローチの融合によって行い、安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

21.9%

リターン3年(年率)

13.72%

リターン5年(年率)

8.8%

リターン10年(年率)

4.62%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

779

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

779

標準偏差1年

13.89%

標準偏差3年

13.4%

標準偏差5年

15.83%

標準偏差10年

17.77%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

779

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

779

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF 東証REIT Core指数

基準価額/騰落

110,468円
+1.45%

純資産総額(百万円)

36,162

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2528)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、浮動株時価総額及び売買代金の水準により銘柄を選定した「東証REIT Core指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。「東証REIT Core指数(配当込み)」の変動率に一致させることを目的として、「東証REIT Core指数(配当込み)」に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.21%

リターン3年(年率)

3.29%

リターン5年(年率)

1.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

36,162

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

36,162

標準偏差1年

11.73%

標準偏差3年

9.56%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

36,162

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

600円

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

4.62%

純資産総額(百万円)

36,162

複合

アクティブ

比較

販売会社

モルガン・スタンレー インフラ株式(H有/予想分配型)

基準価額/騰落

11,020円
+0.55%

純資産総額(百万円)

344

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.2375%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

9.6%

リターン3年(年率)

6.71%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

344

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

344

標準偏差1年

9.53%

標準偏差3年

10.44%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

344

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

3.81%

純資産総額(百万円)

344

複合

アクティブ

比較

販売会社

モルガン・スタンレー インフラ株式(H無/予想分配型)

基準価額/騰落

12,589円
+0.68%

純資産総額(百万円)

1,035

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.2375%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

25.58%

リターン3年(年率)

17.11%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

1,035

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

1,035

標準偏差1年

9.52%

標準偏差3年

9.96%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

1,035

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

12.31%

純資産総額(百万円)

1,035

複合

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・コア・インカム・F(成長)H有『愛称:素晴らしき人生のロードマップ』

基準価額/騰落

11,049円
+0.42%

純資産総額(百万円)

362

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.60999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(日本を含む)の債券(ハイ・イールド債券、投資適格債券、エマージング・マーケット債券を含む)、世界(日本を含む)の高配当株式を主要な投資対象とする。不動産投資信託(リート)、上場インフラストラクチャー・ファンド、バンク・ローン等のインカム資産に投資を行う場合もある。原則として対円での為替ヘッジを活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

10.56%

リターン3年(年率)

4.06%

リターン5年(年率)

-1.47%

リターン10年(年率)

0.98%

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

362

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

-0.23

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

362

標準偏差1年

9.33%

標準偏差3年

6.87%

標準偏差5年

7.24%

標準偏差10年

7.17%

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

362

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

362

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F DC A(ヘッジあり)

基準価額/騰落

9,824円
+0.10%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.31%

リターン3年(年率)

-0.21%

リターン5年(年率)

-4.22%

リターン10年(年率)

-0.89%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

-0.1

シャープレシオ5年

-0.68

シャープレシオ10年

-0.15

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

3.32%

標準偏差3年

4.96%

標準偏差5年

6.53%

標準偏差10年

6.5%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ステート・ストリート・スパイダー S&P500 ETF(H無)

基準価額/騰落

80,871円
+0.04%

純資産総額(百万円)

2,086

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.03025%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:449A)。基準価額の変動率をS&P500(配当込み、円ベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、対象指数との連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.03025%

純資産総額(百万円)

2,086

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.03025%

純資産総額(百万円)

2,086

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.03025%

純資産総額(百万円)

2,086

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

70円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

2,086

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(のんびり)

基準価額/騰落

10,193円
+0.06%

純資産総額(百万円)

28

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約5%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.16%

リターン3年(年率)

2.66%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

28

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

28

標準偏差1年

4.31%

標準偏差3年

4.91%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

28

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(じっくり)

基準価額/騰落

12,257円
+0.07%

純資産総額(百万円)

80

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約8%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.92%

リターン3年(年率)

8.08%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

80

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

80

標準偏差1年

6.27%

標準偏差3年

6.38%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

80

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

80

複合

アクティブ

比較

販売会社

兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

10,675円
+0.01%

純資産総額(百万円)

2,513

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、兵庫県企業の株式30%、海外のソブリン債等70%程度の割合で分散投資。兵庫県企業の株式への投資は、兵庫県との関連度、投資対象銘柄の規模、銘柄分散、市場流動性、投資リスク等を考慮して組入比率を決定。海外のソブリン債への基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

19.87%

リターン3年(年率)

13.86%

リターン5年(年率)

8.32%

リターン10年(年率)

5.97%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

2,513

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

2,513

標準偏差1年

9.37%

標準偏差3年

8.25%

標準偏差5年

8.32%

標準偏差10年

8.05%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

2,513

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

13.77%

純資産総額(百万円)

2,513

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS グローバルCB(毎月決算型・H有)

基準価額/騰落

8,868円
+0.11%

純資産総額(百万円)

334

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.635%

カテゴリー

国際債券・転換社債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の転換社債(CB)等。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月17日

リターン1年(年率)

16.78%

リターン3年(年率)

7.01%

リターン5年(年率)

1.58%

リターン10年(年率)

2.7%

信託報酬率

1.635%

純資産総額(百万円)

334

シャープレシオ1年

3.06

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.635%

純資産総額(百万円)

334

標準偏差1年

5.28%

標準偏差3年

5.06%

標準偏差5年

5.58%

標準偏差10年

6.99%

信託報酬率

1.635%

純資産総額(百万円)

334

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年06月17日

分配金利回り

4.06%

純資産総額(百万円)

334

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界インフラ関連好配当株式(アジア通貨)『愛称:インフラプラス(アジア通貨)』

基準価額/騰落

9,060円
+1.07%

純資産総額(百万円)

650

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、アジア通貨(元、ルピー、ルピアの均等割合)買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月17日

リターン1年(年率)

28.27%

リターン3年(年率)

21.43%

リターン5年(年率)

17.68%

リターン10年(年率)

11.53%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

650

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

650

標準偏差1年

12.97%

標準偏差3年

11.82%

標準偏差5年

12.82%

標準偏差10年

18.29%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

650

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年06月17日

分配金利回り

3.97%

純資産総額(百万円)

650

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド債券(毎月決算型)円

基準価額/騰落

4,260円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1,608

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.723%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ユーロ建資産について、原則として円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

0.63%

リターン3年(年率)

2.23%

リターン5年(年率)

-0.16%

リターン10年(年率)

1.79%

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

1,608

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

1,608

標準偏差1年

3.43%

標準偏差3年

2.83%

標準偏差5年

5.27%

標準偏差10年

7.02%

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

1,608

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年06月18日

分配金利回り

2.46%

純資産総額(百万円)

1,608

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPモルガン・米国ハイ・イールド債券(年4回・H有)『愛称:ザ・クレジット・マイスター』

基準価額/騰落

9,978円
-0.05%

純資産総額(百万円)

176

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.989%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、主として米ドル建てのハイ・イールド債券(投資適格未満の社債)に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。為替ヘッジを行う。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

176

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

176

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

176

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

176

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インカム・ナビゲーター<H有>(毎月)

基準価額/騰落

7,649円
+0.13%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.41299%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の債券等(投資適格社債、バンクローン、新興国債券、ハイ・イールド債券、証券化商品等)に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

2.03%

リターン3年(年率)

1.63%

リターン5年(年率)

-1.72%

リターン10年(年率)

0%

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

-0.39

シャープレシオ10年

-0.02

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

3.41%

標準偏差3年

3.48%

標準偏差5年

4.86%

標準偏差10年

5.96%

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年06月18日

分配金利回り

3.14%

純資産総額(百万円)

11

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 新興国社債ファンド<H有>(毎月)『愛称:エマドン』

基準価額/騰落

6,568円
+0.09%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.55299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興国の企業が発行する米ドル建て社債等に投資する。政府や政府機関が発行する米ドル建ての債券にも投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

2.25%

リターン3年(年率)

3.25%

リターン5年(年率)

-2.9%

リターン10年(年率)

-0.28%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

-0.44

シャープレシオ10年

-0.04

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

3.76%

標準偏差3年

4.33%

標準偏差5年

7.1%

標準偏差10年

8.47%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年06月18日

分配金利回り

5.48%

純資産総額(百万円)

11

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国小型バリュー株ファンド Aコース(H有)『愛称:アメリカン・エンジェル』

基準価額/騰落

10,761円
+1.11%

純資産総額(百万円)

425

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.024%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち、小型株に投資を行う。投資にあたっては、企業の事業収益力や経営陣の質、キャッシュフロー等を分析のうえ、株価が割安と判断される銘柄に投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つことを基本とする。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.29%

リターン3年(年率)

8.61%

リターン5年(年率)

2.81%

リターン10年(年率)

7.46%

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

425

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

425

標準偏差1年

15.7%

標準偏差3年

16.79%

標準偏差5年

17.21%

標準偏差10年

19.08%

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

425

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2026年06月18日

分配金利回り

5.67%

純資産総額(百万円)

425

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ Society 5.0関連株(予想分配金提示型)『愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

11,452円
+0.62%

純資産総額(百万円)

12,908

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.94999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

36.13%

リターン3年(年率)

21.04%

リターン5年(年率)

9.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.94999%

純資産総額(百万円)

12,908

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.94999%

純資産総額(百万円)

12,908

標準偏差1年

21.57%

標準偏差3年

19.71%

標準偏差5年

20.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.94999%

純資産総額(百万円)

12,908

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年06月19日

分配金利回り

16.59%

純資産総額(百万円)

12,908

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・年2回)

基準価額/騰落

11,440円
+0.27%

純資産総額(百万円)

60

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)。各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

-15.88%

リターン3年(年率)

0.26%

リターン5年(年率)

-0.66%

リターン10年(年率)

2.48%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

60

シャープレシオ1年

-1.28

シャープレシオ3年

0

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

60

標準偏差1年

12.84%

標準偏差3年

11.69%

標準偏差5年

14.24%

標準偏差10年

19.61%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

60

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

60

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(なかなか)

基準価額/騰落

14,161円
+0.09%

純資産総額(百万円)

300

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約11%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.16%

リターン3年(年率)

12.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

300

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

300

標準偏差1年

8.01%

標準偏差3年

8.2%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

300

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

300

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(しっかり)

基準価額/騰落

15,524円
+0.10%

純資産総額(百万円)

324

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約13%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22%

リターン3年(年率)

15.28%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

324

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

324

標準偏差1年

9.07%

標準偏差3年

9.48%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

324

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

324

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプI)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

13,292円
-0.02%

純資産総額(百万円)

125

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して30%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月22日

リターン1年(年率)

9.34%

リターン3年(年率)

5.09%

リターン5年(年率)

2.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

125

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

125

標準偏差1年

5.49%

標準偏差3年

4.68%

標準偏差5年

4.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

125

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

125

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプIII)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

19,319円
-0.04%

純資産総額(百万円)

652

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して55%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月22日

リターン1年(年率)

21.23%

リターン3年(年率)

12.58%

リターン5年(年率)

8.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

652

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

652

標準偏差1年

8.91%

標準偏差3年

7.87%

標準偏差5年

7.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

652

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

652

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(豪ドル)年2回

基準価額/騰落

122,532円
+1.76%

純資産総額(百万円)

6,837

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

90.7%

リターン3年(年率)

37.98%

リターン5年(年率)

25.29%

リターン10年(年率)

19.02%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,837

シャープレシオ1年

3.98

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,837

標準偏差1年

22.66%

標準偏差3年

21.09%

標準偏差5年

21.53%

標準偏差10年

23.12%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,837

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

6,837

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプV)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

28,403円
-0.02%

純資産総額(百万円)

878

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して80%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月22日

リターン1年(年率)

34.6%

リターン3年(年率)

20.83%

リターン5年(年率)

14.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

878

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

878

標準偏差1年

12.45%

標準偏差3年

11.53%

標準偏差5年

11.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

878

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

878

複合

アクティブ

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・アネックス コンサバティブ

基準価額/騰落

10,817円
+0.19%

純資産総額(百万円)

384

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.0015%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差 4.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

7.78%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0015%

純資産総額(百万円)

384

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0015%

純資産総額(百万円)

384

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0015%

純資産総額(百万円)

384

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

384

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローン・オープン<H有>(年1回)

基準価額/騰落

9,762円
-0.08%

純資産総額(百万円)

1,128

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7625%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

-0.04%

リターン3年(年率)

1.48%

リターン5年(年率)

0.14%

リターン10年(年率)

0.15%

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

1,128

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

0.01

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

1,128

標準偏差1年

1.83%

標準偏差3年

1.7%

標準偏差5年

2.61%

標準偏差10年

5.39%

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

1,128

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,128

アクティブ

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(マネー)

基準価額/騰落

10,045円
0%

純資産総額(百万円)

161

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の短期公社債等を中心に投資し、主として安定した利子等収益の確保を図る。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

0.35%

リターン3年(年率)

0.2%

リターン5年(年率)

0.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

161

シャープレシオ1年

-8.22

シャープレシオ3年

-1.34

シャープレシオ5年

-1.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

161

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.08%

標準偏差5年

0.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

161

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

161

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

オーストラリア公社債ファンド(奇数月決算型)『愛称:オージーボンド(奇数月決算型)』

基準価額/騰落

12,047円
+0.13%

純資産総額(百万円)

279

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、投資適格格付を付与された豪ドル建の国債・州政府債・国際機関債・社債・モーゲージ証券・資産担保証券等の公社債等。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指数として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

279

シャープレシオ1年

3.46

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

279

標準偏差1年

6.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

279

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

25円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

1.25%

純資産総額(百万円)

279

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散

基準価額/騰落

16,294円
+0.41%

純資産総額(百万円)

910

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.82799%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。為替取引を活用し、世界の10通貨への投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.32%

リターン3年(年率)

11.85%

リターン5年(年率)

8.14%

リターン10年(年率)

6.77%

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

910

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

910

標準偏差1年

6.84%

標準偏差3年

8.8%

標準偏差5年

8.86%

標準偏差10年

12.91%

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

910

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

910

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

インカムビルダー(年1回決算型)限定H

基準価額/騰落

9,987円
+0.06%

純資産総額(百万円)

240

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月23日

リターン1年(年率)

2.71%

リターン3年(年率)

1.29%

リターン5年(年率)

-2.68%

リターン10年(年率)

0.32%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

240

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

0.17

シャープレシオ5年

-0.45

シャープレシオ10年

0.03

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

240

標準偏差1年

3.9%

標準偏差3年

5.85%

標準偏差5年

6.39%

標準偏差10年

8.3%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

240

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

240

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド

基準価額/騰落

12,468円
+0.04%

純資産総額(百万円)

130,897

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.68%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国を中心とした世界各国の非上場インフラ企業の株式(非上場インフラ株)等を実質的な主要投資対象とする。投資対象インフラ企業の選定にあたっては、当該企業が提供するサービスの地域社会における必要不可欠性、独占性、キャッシュフローのインフレや景気変動に対する耐性や予見性などに着目する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

26.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.68%

純資産総額(百万円)

130,897

シャープレシオ1年

3.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.68%

純資産総額(百万円)

130,897

標準偏差1年

6.71%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.68%

純資産総額(百万円)

130,897

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

84円

直近決算日

2026年04月30日

分配金利回り

1.25%

純資産総額(百万円)

130,897

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド新興国債券『愛称:上場新興国債』

基準価額/騰落

54,134円
+0.53%

純資産総額(百万円)

21,197

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1566)。主要投資対象は新興国の現地通貨建て債券。円換算したブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.58%

リターン3年(年率)

10.91%

リターン5年(年率)

8.61%

リターン10年(年率)

5.89%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

21,197

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

21,197

標準偏差1年

7.04%

標準偏差3年

7.75%

標準偏差5年

7.07%

標準偏差10年

7.96%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

21,197

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

485円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

4.97%

純資産総額(百万円)

21,197

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドフランス国債(H有)『愛称:上場フランス国債(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

39,985円
-0.04%

純資産総額(百万円)

4,031

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2862)。主としてフランスの国債に投資を行い、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。2、5、8,11月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1%

リターン3年(年率)

-1.17%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

4,031

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

-0.27

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

4,031

標準偏差1年

4.63%

標準偏差3年

5.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

4,031

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

290円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

2.93%

純資産総額(百万円)

4,031

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド豪州リート『愛称:上場Aリート』

基準価額/騰落

259,344円
+1.19%

純資産総額(百万円)

9,618

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200 A-REIT指数

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200 A-REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1555)。主要投資対象は、オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.89%

リターン3年(年率)

17.02%

リターン5年(年率)

11.44%

リターン10年(年率)

8.23%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

9,618

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

9,618

標準偏差1年

20.25%

標準偏差3年

20.43%

標準偏差5年

23.08%

標準偏差10年

25.25%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

9,618

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

800円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

1.97%

純資産総額(百万円)

9,618

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国国債20年超上場投信(H無)

基準価額/騰落

52,645円
-0.01%

純資産総額(百万円)

297

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債20年超指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債20年超指数(円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:182A)。主として米国の国債に投資を行い、「ICE米国債20年超指数(円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

297

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

297

標準偏差1年

9.44%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

297

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

570円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

3.55%

純資産総額(百万円)

297

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国国債20年超上場投信(H有)

基準価額/騰落

45,716円
-0.07%

純資産総額(百万円)

5,503

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債20年超指数(円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債20年超指数(円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:183A)。主として米国の国債に投資を行い、「ICE米国債20年超指数(円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかる。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.31%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

5,503

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

5,503

標準偏差1年

7.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

5,503

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

480円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

4.13%

純資産総額(百万円)

5,503

国内/株

インデックス

比較

販売会社

つみたて日本株式(読売333)

基準価額/騰落

16,213円
-0.82%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行う。「読売株価指数(読売333)(配当込み)」(読売新聞社が提供する株価指数。国内株式市場における全上場銘柄のうち、浮動株調整時価総額および市場流動性を考慮して選定された333銘柄により構成され、全銘柄を均等保有する「等ウェート型」にて算出)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.92%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

17.68%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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