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ファンド検索結果

検索結果5781件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国債券ファンズ(野村SMA向け)

基準価額/騰落

33,021円
-0.63%

純資産総額(百万円)

302

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.19999%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の国債、政府保証債、政府機関債、もしくは企業の発行する債券。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社の助言に基づき定性・定量評価等を勘案し、運用に優れると判断される投資信託証券1つもしくは少数を選定し、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月13日

リターン1年(年率)

8.87%

リターン3年(年率)

11.92%

リターン5年(年率)

8.88%

リターン10年(年率)

6.9%

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

302

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

302

標準偏差1年

9.28%

標準偏差3年

9.1%

標準偏差5年

9.36%

標準偏差10年

10.03%

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

302

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年07月13日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

302

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ<DC年金>

基準価額/騰落

11,794円
-0.14%

純資産総額(百万円)

46,009

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざすとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざす。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月13日

リターン1年(年率)

1.05%

リターン3年(年率)

2.09%

リターン5年(年率)

-1.7%

リターン10年(年率)

0.63%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

46,009

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

-0.41

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

46,009

標準偏差1年

6.33%

標準偏差3年

4.87%

標準偏差5年

4.83%

標準偏差10年

3.91%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

46,009

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,009

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ 世界バリュー株A(年2・H有)『愛称:Value of Values』

基準価額/騰落

13,459円
+0.77%

純資産総額(百万円)

1,349

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

17.05%

リターン3年(年率)

11.65%

リターン5年(年率)

5.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,349

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,349

標準偏差1年

19.98%

標準偏差3年

18.11%

標準偏差5年

19.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,349

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,349

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs債券(年2回・H有)

基準価額/騰落

7,925円
+0.81%

純資産総額(百万円)

35

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.14139%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。原則として主要投資対象ファンドの純資産総額を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

-6.09%

リターン3年(年率)

-0.02%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

35

シャープレシオ1年

-1.35

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

35

標準偏差1年

5.05%

標準偏差3年

5.26%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

35

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0.95%

純資産総額(百万円)

35

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 日本株オープン『愛称:むぎわら帽子』

基準価額/騰落

23,527円
-0.36%

純資産総額(百万円)

713

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式。本来の投資価値に対して、市場価格が割安となっていると考えられる銘柄に投資する。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

40.34%

リターン3年(年率)

21.45%

リターン5年(年率)

19.25%

リターン10年(年率)

13.45%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

713

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

713

標準偏差1年

21.59%

標準偏差3年

14.81%

標準偏差5年

12.9%

標準偏差10年

14.75%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

713

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

2.13%

純資産総額(百万円)

713

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 日本債券ファンド

基準価額/騰落

10,221円
+0.43%

純資産総額(百万円)

1,210

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主として、日本の公社債を中心に利回りの高いポートフォリオを構築し、インカムの確保を図るとともに金利や格付けの変動に伴う超過リターンを追求。投資に際しては、BBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄とする。対円で原則100%為替ヘッジを行う。ベンチマークはNOMURA-BPI総合指数。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

-6.31%

リターン3年(年率)

-4.18%

リターン5年(年率)

-3.84%

リターン10年(年率)

-1.99%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,210

シャープレシオ1年

-2.63

シャープレシオ3年

-1.59

シャープレシオ5年

-1.55

シャープレシオ10年

-0.92

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,210

標準偏差1年

2.68%

標準偏差3年

2.89%

標準偏差5年

2.65%

標準偏差10年

2.31%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,210

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,210

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスオープン・先進国株式

基準価額/騰落

18,167円
-2.24%

純資産総額(百万円)

630

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

21.99%

リターン3年(年率)

21.97%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

630

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

630

標準偏差1年

15.23%

標準偏差3年

13.94%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

630

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

630

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ワールド・インフラ好配当株式F(成長)『愛称:世界のかけ橋(成長型)』

基準価額/騰落

46,904円
-0.29%

純資産総額(百万円)

4,519

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式など。「ピュア・インフラ企業」とは、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

6.97%

リターン3年(年率)

13.53%

リターン5年(年率)

14.24%

リターン10年(年率)

10.34%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,519

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,519

標準偏差1年

13.67%

標準偏差3年

10.07%

標準偏差5年

13.13%

標準偏差10年

15.83%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,519

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

4,519

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 米ドル・ブル(1倍)

基準価額/騰落

204,215円
-1.08%

純資産総額(百万円)

3,288

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

為替ブル型

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米ドルブル(日本円)インデックス

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米ドルブル(日本円)インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:516A)。日本円に対する米ドルの動きに連動した投資パフォーマンス(円安米ドル高の場合プラスリターン)を捉えることを目的とした「ブルームバーグ米ドルブル(日本円)インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,288

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,288

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,288

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年08月04日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

3,288

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 米ドル・べア(1倍)

基準価額/騰落

195,872円
+1.07%

純資産総額(百万円)

196

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

為替ベア型

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米ドルベア(日本円)インデックス

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米ドルベア(日本円)インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:517A)。日本円に対する米ドルの動きに連動した投資パフォーマンス(円高米ドル安の場合プラスリターン)を捉えることを目的とした「ブルームバーグ米ドルベア(日本円)インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

196

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

196

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

196

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年08月04日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

196

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC アジア・プラス(3カ月決算型)

基準価額/騰落

18,341円
-3.46%

純資産総額(百万円)

863

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.063%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、日本を除くアジアの企業の株式等で運用する複数の投資信託証券に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資対象ファンドの組入については、委託会社の判断により適宜見直しを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

24.01%

リターン3年(年率)

20.77%

リターン5年(年率)

11.25%

リターン10年(年率)

11.02%

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

863

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

863

標準偏差1年

30.4%

標準偏差3年

21.94%

標準偏差5年

19.38%

標準偏差10年

19.45%

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

863

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

50円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

863

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX プライシングパワー・リーダーズ-日本株式

基準価額/騰落

136,711円
+0.40%

純資産総額(百万円)

403

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:328A)。「ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)」(日本の消費関連セクター企業のうち安定した利益率を維持している20銘柄によって構成される株式インデックス)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

403

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

403

標準偏差1年

23.96%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

403

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,300円

直近決算日

2026年08月10日

分配金利回り

1.32%

純資産総額(百万円)

403

複合

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ・オールインワン・ファンド

基準価額/騰落

14,001円
-0.43%

純資産総額(百万円)

8,785

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.35%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

株式(国内外の株式)、債券(世界の債券)、代替手法(絶対収益の獲得を目指す)、代替資産(不動産や商品など)の4つの投資対象資産から定性、定量評価を勘案して投資ファンドを選定。各資産25%程度ずつ分散投資を行い、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.63%

リターン3年(年率)

10.19%

リターン5年(年率)

7.58%

リターン10年(年率)

6.66%

信託報酬率

2.35%

純資産総額(百万円)

8,785

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

2.35%

純資産総額(百万円)

8,785

標準偏差1年

8.27%

標準偏差3年

6.88%

標準偏差5年

7.51%

標準偏差10年

8.15%

信託報酬率

2.35%

純資産総額(百万円)

8,785

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

480円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

6.29%

純資産総額(百万円)

8,785

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

りそな東欧フロンティア株式ファンド『愛称:こはく(琥珀)』

基準価額/騰落

7,355円
-2.96%

純資産総額(百万円)

796

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ヨーロッパ 10/40(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ヨーロッパ 10/40(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、チェコ・トルコ・ハンガリー・ポーランド・ロシアのいずれかで上場または取引されている株式。投資にあたっては、収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月18日

リターン1年(年率)

43.38%

リターン3年(年率)

35.54%

リターン5年(年率)

3.5%

リターン10年(年率)

6.27%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

796

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

0.11

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

796

標準偏差1年

20.86%

標準偏差3年

16.63%

標準偏差5年

30.18%

標準偏差10年

27.29%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

796

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

796

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

DWS世界新興国株式ファンド

基準価額/騰落

23,682円
-3.22%

純資産総額(百万円)

3,538

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.88299%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の新興国の株式等を主要投資対象とする。個別銘柄の分析においては、企業の成長性、経営陣の質、バランスシート、バリュエーション、サステナビリティを重視する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月18日

リターン1年(年率)

34.82%

リターン3年(年率)

25.4%

リターン5年(年率)

12.24%

リターン10年(年率)

12.63%

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

3,538

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

3,538

標準偏差1年

30%

標準偏差3年

20.86%

標準偏差5年

19.42%

標準偏差10年

18.98%

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

3,538

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,538

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H無・年4回)

基準価額/騰落

8,691円
+0.89%

純資産総額(百万円)

2,886

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月20日

リターン1年(年率)

0.43%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

2,886

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

2,886

標準偏差1年

13.48%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

2,886

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

180円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

8.28%

純資産総額(百万円)

2,886

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国上場プライベートアセット(BDC)(年4回分配型)

基準価額/騰落

9,034円
+0.89%

純資産総額(百万円)

128

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場しているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー:主に未上場の中堅企業などへ投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月20日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

128

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

128

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

128

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

180円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

5.98%

純資産総額(百万円)

128

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 気候変動関連G成長株(年4回・予想分配型)『愛称:クールアース』

基準価額/騰落

10,258円
-2.42%

純資産総額(百万円)

344

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

気候変動問題への対応に優れ、低炭素社会への長期的な移行から恩恵を受けると判断される世界各国の企業の株式を中心に投資を行う。炭素削減の技術を有するソリューション・プロバイダー(適応型)企業、事業活動を通じて脱炭素社会を実現するリーディング(低減型・転換型)企業に着目し投資する。計算期末の前営業日の基準価額に応じて所定の分配を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月20日

リターン1年(年率)

17.33%

リターン3年(年率)

17.03%

リターン5年(年率)

12.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

344

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

344

標準偏差1年

16.85%

標準偏差3年

15.26%

標準偏差5年

15.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

344

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

500円

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

24.37%

純資産総額(百万円)

344

その他

インデックス

比較

販売会社

JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース

基準価額/騰落

189円
+1.61%

純資産総額(百万円)

174

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1469)。指標の変動率が、JPX日経インデックス400の前日比変動率(%)の-2倍となるように計算された、JPX日経400ダブルインバース・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。8月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-51.98%

リターン3年(年率)

-44.38%

リターン5年(年率)

-37.37%

リターン10年(年率)

-33.03%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

174

シャープレシオ1年

-1.43

シャープレシオ3年

-1.76

シャープレシオ5年

-1.51

シャープレシオ10年

-1.47

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

174

標準偏差1年

36.97%

標準偏差3年

25.98%

標準偏差5年

25.83%

標準偏差10年

27.29%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

174

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

174

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 グローバル・バランス(安定型)『愛称:豊饒の木』

基準価額/騰落

20,282円
-1.30%

純資産総額(百万円)

200

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式15-35%、新興国株式0-10%、先進国債券55-75%、新興国債券0-10%、REIT0%、コモディティ0%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

6.8%

リターン3年(年率)

8.18%

リターン5年(年率)

6.3%

リターン10年(年率)

5.64%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

200

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

200

標準偏差1年

8.74%

標準偏差3年

8.16%

標準偏差5年

8.06%

標準偏差10年

6.9%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

200

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

200

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

カレラ 改日本株式ファンド

基準価額/騰落

25,099円
-1.00%

純資産総額(百万円)

772

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.4135%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年08月20日

リターン1年(年率)

38.23%

リターン3年(年率)

24.69%

リターン5年(年率)

18.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

772

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

772

標準偏差1年

28.86%

標準偏差3年

20.57%

標準偏差5年

17.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

772

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月20日

分配金利回り

1.99%

純資産総額(百万円)

772

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジ・ハンセン・中国(香港ドルコース)

基準価額/騰落

8,577円
-7.07%

純資産総額(百万円)

51

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドを通じて国内の債券に投資するとともに、株価指数先物取引の買い建玉の時価総額が、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整することで、純資産総額の2倍程度のハンセン指数のリターン獲得を目指す。主として為替予約取引等により香港ドルを保有することで、純資産総額相当の香港ドル保有に伴うリターンの獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-13.11%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

51

シャープレシオ1年

-0.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

51

標準偏差1年

42.42%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

51

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)

基準価額/騰落

9,109円
+0.47%

純資産総額(百万円)

2,189

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の債券に投資を行い、ベンチマークを上回る投資成果を目標として運用を行う。ポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド(国債との利回り較差)選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築する。ベンチマークはNOMURA-BPI(総合)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.39%

リターン3年(年率)

-4.23%

リターン5年(年率)

-3.81%

リターン10年(年率)

-1.93%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,189

シャープレシオ1年

-2.39

シャープレシオ3年

-1.57

シャープレシオ5年

-1.49

シャープレシオ10年

-0.88

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,189

標準偏差1年

2.99%

標準偏差3年

2.97%

標準偏差5年

2.74%

標準偏差10年

2.35%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,189

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,189

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・新興国成長株投信A(H有)

基準価額/騰落

16,243円
-2.31%

純資産総額(百万円)

587

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

28.77%

リターン3年(年率)

17.77%

リターン5年(年率)

2.33%

リターン10年(年率)

3.81%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

587

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.11

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

587

標準偏差1年

29.73%

標準偏差3年

19.5%

標準偏差5年

19.9%

標準偏差10年

19.5%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

587

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

290円

直近決算日

2026年08月28日

分配金利回り

1.79%

純資産総額(百万円)

587

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF S&P500インバース

基準価額/騰落

52,728円
+1.22%

純資産総額(百万円)

704

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物インバース日次指数

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物インバース日次指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2238)。「S&P500先物指数」を原指標とし、指標の変動率が原指標の日々の騰落率の-1倍を基本として計算された米ドル建て指数である「S&P500先物インバース日次指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-11.66%

リターン3年(年率)

-16.78%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

704

シャープレシオ1年

-0.76

シャープレシオ3年

-1.36

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

704

標準偏差1年

16.35%

標準偏差3年

12.78%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

704

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

704

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ルーミス グローバル ボンド(H有・年2回決算型)

基準価額/騰落

7,322円
+0.43%

純資産総額(百万円)

1,942

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除く世界各国の政府、政府機関、国際機関等が発行・保証の普通債、社債、ドイツのファンドブリーフ債、モーゲージ証券、資産担保証券、転換社債、および私募発行の有価証券ならびに短期金融商品等へ投資。組入公社債の平均格付はA-格以上とし、BB+格以下の公社債の組入は25%以下とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年08月24日

リターン1年(年率)

-4.73%

リターン3年(年率)

-1.31%

リターン5年(年率)

-5.55%

リターン10年(年率)

-2.38%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,942

シャープレシオ1年

-1.3

シャープレシオ3年

-0.38

シャープレシオ5年

-1.09

シャープレシオ10年

-0.55

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,942

標準偏差1年

4.19%

標準偏差3年

4.53%

標準偏差5年

5.4%

標準偏差10年

4.6%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,942

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

0.27%

純資産総額(百万円)

1,942

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

タフ・アメリカ(H有 資産成長型)

基準価額/騰落

12,452円
+0.54%

純資産総額(百万円)

278

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.8825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に分散投資し、市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。為替ヘッジの有無、決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月24日

リターン1年(年率)

-2.3%

リターン3年(年率)

2.93%

リターン5年(年率)

-0.99%

リターン10年(年率)

0.91%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

278

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

-0.14

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

278

標準偏差1年

8.32%

標準偏差3年

7.38%

標準偏差5年

8.63%

標準偏差10年

8.61%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

278

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

278

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ロジスティクス・J-REIT

基準価額/騰落

83,357円
+1.25%

純資産総額(百万円)

18,109

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT物流フォーカス指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT物流フォーカス指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2565)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、物流施設への投資に特化したREITおよび物流施設を投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REIT物流フォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。偶数月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.57%

リターン3年(年率)

1.19%

リターン5年(年率)

-2.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

18,109

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

-0.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

18,109

標準偏差1年

12.97%

標準偏差3年

10.77%

標準偏差5年

12.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

18,109

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

600円

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

3.84%

純資産総額(百万円)

18,109

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX グリーン・J-REIT

基準価額/騰落

88,015円
+1.20%

純資産総額(百万円)

14,415

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

Solactive Japan Green J-REIT Index

ベンチマーク/連動指数

Solactive Japan Green J-REIT Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2855)。国内金融商品取引所に上場している不動産投資信託を構成銘柄とし、ESGを考慮した銘柄の投資エクスポージャーを増やす「Solactive Japan Green J-REIT Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.71%

リターン3年(年率)

2.08%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

14,415

シャープレシオ1年

-0.59

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

14,415

標準偏差1年

12.67%

標準偏差3年

10.43%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

14,415

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

700円

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

3.98%

純資産総額(百万円)

14,415

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX オフィス・J-REIT

基準価額/騰落

95,040円
+1.15%

純資産総額(百万円)

836

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REITオフィスフォーカス指数

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REITオフィスフォーカス指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2096)。東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託のうち、オフィスへの投資に特化したREITおよびオフィスを投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REITオフィスフォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.56%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

836

シャープレシオ1年

-0.7

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

836

標準偏差1年

13.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

836

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

500円

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

6.31%

純資産総額(百万円)

836

国内/株

インデックス

比較

販売会社

GX 防衛テック-日本株式

基準価額/騰落

78,844円
-1.66%

純資産総額(百万円)

21,212

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan Defense Tech Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan Defense Tech Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:513A)。日本を代表する防衛テック関連企業の国内上場株式を構成銘柄とする「Mirae Asset Japan Defense Tech Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

21,212

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

21,212

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

21,212

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,212

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX レジデンシャル・J-REIT

基準価額/騰落

86,349円
+0.55%

純資産総額(百万円)

1,866

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REIT住宅フォーカス指数

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REIT住宅フォーカス指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2097)。東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託のうち、住宅への投資に特化したREITおよび住宅を投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REIT住宅フォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-10.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,866

シャープレシオ1年

-1.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,866

標準偏差1年

9.63%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,866

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

400円

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

3.36%

純資産総額(百万円)

1,866

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ホテル&リテール・J-REIT

基準価額/騰落

92,748円
+0.80%

純資産総額(百万円)

1,040

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REITホテル&リテールフォーカス指数

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REITホテル&リテールフォーカス指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2098)。東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託のうち、ホテル又は商業施設への投資に特化したREITおよびホテル又は商業施設を投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REITホテル&リテールフォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.39%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,040

シャープレシオ1年

-0.59

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,040

標準偏差1年

12.01%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,040

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

11.21%

純資産総額(百万円)

1,040

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC日本株人材活躍企業応援ファンド『愛称:DC人材活躍』

基準価額/騰落

15,638円
-0.57%

純資産総額(百万円)

70

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)のうち、人材投資効率や労働分配率、経営者予測慎重度などの観点からみて優れた企業の株式に投資を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、上記の観点ごとに異なる定量ファクターを用いて評価および銘柄選定を行う、「日本株人材活躍戦略」を活用する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月25日

リターン1年(年率)

29.29%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

70

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

70

標準偏差1年

15.57%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

70

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

70

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeETF 米国国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

172,050円
+1.05%

純資産総額(百万円)

14,278

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2016)。残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.66%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

14,278

シャープレシオ1年

-1.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

14,278

標準偏差1年

5.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

14,278

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,800円

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

4.13%

純資産総額(百万円)

14,278

複合

アクティブ

比較

販売会社

オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視)『愛称:未来ノート』

基準価額/騰落

10,956円
-0.40%

純資産総額(百万円)

434

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.75749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年05月12日

リターン1年(年率)

2.71%

リターン3年(年率)

7.04%

リターン5年(年率)

0.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

434

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

434

標準偏差1年

9%

標準偏差3年

7.37%

標準偏差5年

8.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

434

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

434

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村テンプルトン・トータル・リターンA

基準価額/騰落

8,024円
+0.10%

純資産総額(百万円)

421

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.80599%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。投資先ファンドにおいて、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月13日

リターン1年(年率)

2.51%

リターン3年(年率)

2.37%

リターン5年(年率)

-3.42%

リターン10年(年率)

-2.66%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

421

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

-0.34

シャープレシオ10年

-0.31

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

421

標準偏差1年

9.2%

標準偏差3年

10.07%

標準偏差5年

10.85%

標準偏差10年

9.01%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

421

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

421

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・新興国債券

基準価額/騰落

14,951円
-0.64%

純資産総額(百万円)

28,133

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55059%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、新興国債券市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

5.57%

リターン3年(年率)

9.78%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55059%

純資産総額(百万円)

28,133

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55059%

純資産総額(百万円)

28,133

標準偏差1年

10.02%

標準偏差3年

9.33%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55059%

純資産総額(百万円)

28,133

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,133

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 ワールドボンド・ファンド

基準価額/騰落

8,697円
+0.53%

純資産総額(百万円)

707

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資する公社債は、投資時点においてBBB格相当以上の格付を有する公社債とし、日本を含む先進国の国債等(国債、政府保証債、政府機関債、国際機関債、地方債)を中心に投資する。市場環境、利回り水準、為替ヘッジコスト等を勘案して国別配分、通貨配分、デュレーションの水準を決定し、ポートフォリオを構築する。なお、ポートフォリオのデュレーションは、原則として8年以内の範囲内で調整する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月15日

リターン1年(年率)

-5.79%

リターン3年(年率)

-1.51%

リターン5年(年率)

-3.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

707

シャープレシオ1年

-1.47

シャープレシオ3年

-0.41

シャープレシオ5年

-0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

707

標準偏差1年

4.44%

標準偏差3年

4.66%

標準偏差5年

3.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

707

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

707

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハイグレード・オセアニア・ボンド(年2回)『愛称:杏の実(年2回決算型)』

基準価額/騰落

26,275円
-1.18%

純資産総額(百万円)

141

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月15日

リターン1年(年率)

10.01%

リターン3年(年率)

6.79%

リターン5年(年率)

5.73%

リターン10年(年率)

4.2%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

141

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

141

標準偏差1年

9.57%

標準偏差3年

8.44%

標準偏差5年

9.31%

標準偏差10年

8.95%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

141

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

141

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハイグレード・オセアニア・ボンド(年1回)『愛称:杏の実(年1回決算型)』

基準価額/騰落

15,315円
-1.18%

純資産総額(百万円)

504

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月15日

リターン1年(年率)

10%

リターン3年(年率)

6.78%

リターン5年(年率)

5.73%

リターン10年(年率)

4.19%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

504

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

504

標準偏差1年

9.57%

標準偏差3年

8.44%

標準偏差5年

9.32%

標準偏差10年

8.97%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

504

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

504

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

426,017円
-0.41%

純資産総額(百万円)

929

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

Bloombergフランス国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Bloombergフランス国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2092)。フランスの国債を主要投資対象とし、Bloombergフランス国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.45%

リターン3年(年率)

-2.06%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

929

シャープレシオ1年

-1.09

シャープレシオ3年

-0.42

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

929

標準偏差1年

6.6%

標準偏差3年

5.9%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

929

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

7,000円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

3.2%

純資産総額(百万円)

929

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールベースラップ・ファンド(レベル4)

基準価額/騰落

16,886円
-1.34%

純資産総額(百万円)

231

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.229%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して75%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月30日

リターン1年(年率)

20.09%

リターン3年(年率)

17.05%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.229%

純資産総額(百万円)

231

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.229%

純資産総額(百万円)

231

標準偏差1年

13.3%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.229%

純資産総額(百万円)

231

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

231

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー・ユーロ・エクイティF 為替リスク軽減型『愛称:ユーロの匠』

基準価額/騰落

12,047円
-1.07%

純資産総額(百万円)

64

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.7275%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ユーロ圏(欧州連合(EU)加盟国のうちユーロを通貨として採用している国の総称)各国の企業が発行する株式(ユーロ株式)を主要投資対象とする。個別銘柄の詳細な調査に基づいて厳選した銘柄を、グロースやバリューといった特定の運用スタイルにとらわれずに柔軟な視点でポートフォリオに組み入れることで、優れた運用成果を追求する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月10日

リターン1年(年率)

11.78%

リターン3年(年率)

14.62%

リターン5年(年率)

5.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7275%

純資産総額(百万円)

64

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7275%

純資産総額(百万円)

64

標準偏差1年

13.46%

標準偏差3年

12.65%

標準偏差5年

14.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7275%

純資産総額(百万円)

64

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

90円

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0.75%

純資産総額(百万円)

64

国内/株

インデックス

比較

販売会社

MHAM トピックスファンド

基準価額/騰落

31,748円
-0.81%

純資産総額(百万円)

5,276

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動した投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、ならびに追加設定・一部解約等に対応するため、株価指数先物取引等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月10日

リターン1年(年率)

33.03%

リターン3年(年率)

22.98%

リターン5年(年率)

17.21%

リターン10年(年率)

13.87%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

5,276

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

5,276

標準偏差1年

18.01%

標準偏差3年

13.28%

標準偏差5年

12.72%

標準偏差10年

13.56%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

5,276

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

585円

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

5,276

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(アムンディ・インデックスシリーズ)インド株

基準価額/騰落

8,104円
-1.71%

純資産総額(百万円)

2,228

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.2805%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、インドの株式または、インドの株価指数を対象とした先物取引にかかる権利および内外の短期国債等に投資を行い、Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月15日

リターン1年(年率)

-9.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

2,228

シャープレシオ1年

-0.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

2,228

標準偏差1年

21.47%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

2,228

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,228

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券(年2)

基準価額/騰落

14,494円
-0.83%

純資産総額(百万円)

322

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等。投資を行う公社債は原則としてA-/A3以上の格付けを付与されたものとする。デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指す。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月10日

リターン1年(年率)

10.18%

リターン3年(年率)

7.47%

リターン5年(年率)

5.39%

リターン10年(年率)

4.21%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

322

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

322

標準偏差1年

9.59%

標準偏差3年

8.8%

標準偏差5年

9.53%

標準偏差10年

9.01%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

322

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

322

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

CAM ベトナムファンド

基準価額/騰落

26,963円
-0.33%

純資産総額(百万円)

3,939

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.618%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ベトナムの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月10日

リターン1年(年率)

-3.47%

リターン3年(年率)

3.67%

リターン5年(年率)

3.47%

リターン10年(年率)

7.46%

信託報酬率

2.618%

純資産総額(百万円)

3,939

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

0.17

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

2.618%

純資産総額(百万円)

3,939

標準偏差1年

15.58%

標準偏差3年

19.45%

標準偏差5年

19.38%

標準偏差10年

22%

信託報酬率

2.618%

純資産総額(百万円)

3,939

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,939

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX インド・トップ10+

基準価額/騰落

82,077円
-1.69%

純資産総額(百万円)

2,237

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset India Select Top 10+Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset India Select Top 10+Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:188A)。主としてインドの株式に投資を行い、「Mirae Asset India Select Top 10+Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-13.33%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

2,237

シャープレシオ1年

-0.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

2,237

標準偏差1年

21.67%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

2,237

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0.97%

純資産総額(百万円)

2,237

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ US-REITネクストA(投資一任専用)

基準価額/騰落

8,879円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,001

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券の中から、有望なセクターのリートに投資する。長期・構造的な成長が期待される有望セクターを選定し、個別銘柄の成長性、バリュエーション等を勘案して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年06月15日

リターン1年(年率)

10.33%

リターン3年(年率)

5.82%

リターン5年(年率)

-1.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

1,001

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

1,001

標準偏差1年

16.3%

標準偏差3年

17.06%

標準偏差5年

19.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

1,001

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,001

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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