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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株100A

基準価額/騰落

8,376円
+0.10%

純資産総額(百万円)

300

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除くアジア(中国、香港、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、韓国、台湾、タイ)の増配継続企業の中から、特に配当成長性の高い企業の株式等(DR含む)に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月20日

リターン1年(年率)

2.06%

リターン3年(年率)

5.25%

リターン5年(年率)

0.49%

リターン10年(年率)

2.23%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

300

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

300

標準偏差1年

11.37%

標準偏差3年

15.85%

標準偏差5年

15.84%

標準偏差10年

16.04%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

300

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

300

その他

インデックス

比較

販売会社

JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース

基準価額/騰落

332円
+1.84%

純資産総額(百万円)

209

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1469)。指標の変動率が、JPX日経インデックス400の前日比変動率(%)の-2倍となるように計算された、JPX日経400ダブルインバース・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。8月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-39.17%

リターン3年(年率)

-41.98%

リターン5年(年率)

-35.48%

リターン10年(年率)

-29.07%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

209

シャープレシオ1年

-2.27

シャープレシオ3年

-2.15

シャープレシオ5年

-1.55

シャープレシオ10年

-1.1

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

209

標準偏差1年

17.41%

標準偏差3年

19.71%

標準偏差5年

23.3%

標準偏差10年

27.6%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

209

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

209

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(資源国)<年2>

基準価額/騰落

23,099円
+0.08%

純資産総額(百万円)

72

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対資源国通貨バスケットで為替取引を行う。ユーロおよび資源国通貨が対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.43%

リターン3年(年率)

15.39%

リターン5年(年率)

14.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

72

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

72

標準偏差1年

9%

標準偏差3年

8.99%

標準偏差5年

11.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

72

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

72

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンF米ドル円プレミアム(毎月)『愛称:スマートスター・プレミアム』

基準価額/騰落

3,627円
+0.08%

純資産総額(百万円)

1,800

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得している米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等への投資に加えて、円に対する米ドルのコール・オプションの売却を実質的に行う。これにより、為替差益を放棄する代わりに、オプション・プレミアム収入を獲得する、通貨カバード・コール戦略を実質的に活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月11日

リターン1年(年率)

7.42%

リターン3年(年率)

4.32%

リターン5年(年率)

5.27%

リターン10年(年率)

2.93%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,800

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,800

標準偏差1年

6.13%

標準偏差3年

6.24%

標準偏差5年

5.39%

標準偏差10年

6.52%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,800

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

3.72%

純資産総額(百万円)

1,800

複合

アクティブ

比較

販売会社

楽天 ターゲットイヤー2040

基準価額/騰落

24,518円
+0.27%

純資産総額(百万円)

7,876

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.8375%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2040年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月20日

リターン1年(年率)

10.94%

リターン3年(年率)

12.78%

リターン5年(年率)

13.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

7,876

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

7,876

標準偏差1年

8.6%

標準偏差3年

8.88%

標準偏差5年

9.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

7,876

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,876

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA)

基準価額/騰落

19,374円
-0.39%

純資産総額(百万円)

411

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は国内の上場株式。個別企業分析に基づき、国内の比較的中・小規模の高成長企業を選定し、利益等の成長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.43%

リターン3年(年率)

17.35%

リターン5年(年率)

11.54%

リターン10年(年率)

9.51%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

411

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

411

標準偏差1年

10.93%

標準偏差3年

11.38%

標準偏差5年

13.31%

標準偏差10年

16.58%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

411

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

411

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(H有)『愛称:ぼんさい』

基準価額/騰落

9,335円
-0.11%

純資産総額(百万円)

417

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日系企業(海外子会社等を含む。)が発行する社債(劣後債等を含む。)を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指す。日系企業には、日本の民間企業またはその関連会社(海外子会社を含む。)のほか、日本の政府関係機関等を含む。実質組入れの外貨建て資産については、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-0.4%

リターン3年(年率)

0.21%

リターン5年(年率)

-2.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

417

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

-0.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

417

標準偏差1年

2.58%

標準偏差3年

3.16%

標準偏差5年

3.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

417

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0.43%

純資産総額(百万円)

417

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国株式ESGインデックス・オープン

基準価額/騰落

20,730円
+0.25%

純資産総額(百万円)

37

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を除く先進国の株式のうち、MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月17日

リターン1年(年率)

18.65%

リターン3年(年率)

23.49%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

37

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

37

標準偏差1年

16.45%

標準偏差3年

15.31%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

37

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ ROEフォーカス先進国株式(3カ月決算型・H有)

基準価額/騰落

18,239円
-0.15%

純資産総額(百万円)

347

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界主要先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、ROE(自己資本利益率)の水準および変化等に着目し、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に投資する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

10.08%

リターン3年(年率)

14.71%

リターン5年(年率)

8.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

347

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

347

標準偏差1年

11.17%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

13.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

347

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

347

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

年金積立日本短期債券オープン『愛称:DC日本短期債券オープン』

基準価額/騰落

10,209円
-0.02%

純資産総額(百万円)

595

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合・短期(1-3)

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合・短期(1-3)

ファンドコメント

BBB-格相当以上の日本の短期公社債を主要投資対象とし、デュレーション調整戦略、イールド・カーブ調整戦略、セクター・アロケーション戦略、クレジット戦略および銘柄選択等により、ベンチマークに対する超過収益の獲得をめざす。ベンチマークはNOMURA-BPI総合短期。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月28日

リターン1年(年率)

-0.35%

リターン3年(年率)

-0.32%

リターン5年(年率)

-0.27%

リターン10年(年率)

-0.2%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

595

シャープレシオ1年

-1.66

シャープレシオ3年

-1.22

シャープレシオ5年

-1.16

シャープレシオ10年

-0.81

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

595

標準偏差1年

0.46%

標準偏差3年

0.39%

標準偏差5年

0.32%

標準偏差10年

0.31%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

595

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

595

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米地方債(H無)(隔月)『愛称:ムニボン』

基準価額/騰落

11,415円
+0.04%

純資産総額(百万円)

380

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国地方債に投資する。高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築する。原則として、取得時においてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された公社債を主要な投資対象とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

6.24%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

380

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

380

標準偏差1年

8.99%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

380

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

70円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

3.07%

純資産総額(百万円)

380

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド豪州リート『愛称:上場Aリート』

基準価額/騰落

250,965円
-0.46%

純資産総額(百万円)

10,129

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200 A-REIT指数

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200 A-REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1555)。主要投資対象は、オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.85%

リターン3年(年率)

19.87%

リターン5年(年率)

16.25%

リターン10年(年率)

9.31%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

10,129

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

10,129

標準偏差1年

14.87%

標準偏差3年

20.3%

標準偏差5年

23.37%

標準偏差10年

24.92%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

10,129

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

800円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

1.67%

純資産総額(百万円)

10,129

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株(年2)

基準価額/騰落

21,980円
-0.65%

純資産総額(百万円)

2,912

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場し連続増配している企業の株式および不動産投資信託等に投資する。銘柄および業種の分散等を考慮してポートフォリオを構築する。連続増配とは、原則として10年以上にわたって増配を継続していることをいう。原則として、外貨建資産についての為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

3.94%

リターン3年(年率)

7.93%

リターン5年(年率)

15.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

2,912

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

2,912

標準偏差1年

10.78%

標準偏差3年

11.28%

標準偏差5年

12.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

2,912

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,912

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ 世界国債インデックスF(毎月)

基準価額/騰落

10,237円
-0.11%

純資産総額(百万円)

1,037

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の公社債。ベンチマークの動きに概ね連動することを目指して運用を行い、組入れ国債等の利子・配当収益を中心に、原則として毎月分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.21%

リターン3年(年率)

5.65%

リターン5年(年率)

3.93%

リターン10年(年率)

2.12%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,037

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,037

標準偏差1年

7.61%

標準偏差3年

7.96%

標準偏差5年

6.84%

標準偏差10年

6.42%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,037

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

16円

直近決算日

2025年10月17日

分配金利回り

1.72%

純資産総額(百万円)

1,037

複合

アクティブ

比較

販売会社

セレブライフ・ストーリー2045

基準価額/騰落

22,831円
+0.04%

純資産総額(百万円)

3,316

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.6373%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、先進国株式、新興国株式、オルタナティブ資産(ヘッジファンド、コモディティ、リート(不動産投資信託))、日本債券及び世界の国債等、広範な各資産へ分散投資。ターゲット・イヤーを想定し、運用の時間経過とともに資産配分を変更することにより、投資信託財産の中長期的な成長を図る。ターゲット・イヤーは2045年。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月17日

リターン1年(年率)

8.54%

リターン3年(年率)

8.94%

リターン5年(年率)

6.85%

リターン10年(年率)

5.09%

信託報酬率

0.6373%

純資産総額(百万円)

3,316

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.6373%

純資産総額(百万円)

3,316

標準偏差1年

4.41%

標準偏差3年

4.68%

標準偏差5年

5.26%

標準偏差10年

6.54%

信託報酬率

0.6373%

純資産総額(百万円)

3,316

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,316

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランス株式ファンド

基準価額/騰落

23,729円
-1.14%

純資産総額(百万円)

1,109

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.661%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、フランスの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.06%

リターン3年(年率)

24%

リターン5年(年率)

21.89%

リターン10年(年率)

11.72%

信託報酬率

1.661%

純資産総額(百万円)

1,109

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.661%

純資産総額(百万円)

1,109

標準偏差1年

12.83%

標準偏差3年

15.73%

標準偏差5年

17.09%

標準偏差10年

18.89%

信託報酬率

1.661%

純資産総額(百万円)

1,109

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

1.26%

純資産総額(百万円)

1,109

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券Fペソ(毎月)

基準価額/騰落

8,435円
-0.14%

純資産総額(百万円)

378

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/メキシコ・ペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

22.79%

リターン3年(年率)

19.4%

リターン5年(年率)

18.78%

リターン10年(年率)

9.86%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

378

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

378

標準偏差1年

10.46%

標準偏差3年

13.42%

標準偏差5年

12.75%

標準偏差10年

16.66%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

378

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2025年10月17日

分配金利回り

4.56%

純資産総額(百万円)

378

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界インフラ関連好配当株式(アジア通貨)『愛称:インフラプラス(アジア通貨)』

基準価額/騰落

7,844円
+0.28%

純資産総額(百万円)

593

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.8%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、アジア通貨(元、ルピー、ルピアの均等割合)買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

16.04%

リターン3年(年率)

16.01%

リターン5年(年率)

18.47%

リターン10年(年率)

9.5%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

593

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

593

標準偏差1年

11.51%

標準偏差3年

11.09%

標準偏差5年

13.72%

標準偏差10年

18.49%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

593

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年10月17日

分配金利回り

4.21%

純資産総額(百万円)

593

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ノムラ・グローバルトレンド(アジア)年2回

基準価額/騰落

25,349円
+0.19%

純資産総額(百万円)

736

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

3.344%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要取引対象は、世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等。市場動向の方向性にそって、ロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収益の獲得を目指す。原則として、米ドル売りアジア通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-10.23%

リターン3年(年率)

-5.94%

リターン5年(年率)

9.48%

リターン10年(年率)

4.87%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

736

シャープレシオ1年

-0.5

シャープレシオ3年

-0.29

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

736

標準偏差1年

21.37%

標準偏差3年

20.9%

標準偏差5年

20.05%

標準偏差10年

16.95%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

736

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月24日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

736

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長)『愛称:スマラップ・ゴールド』

基準価額/騰落

10,563円
+0.33%

純資産総額(百万円)

363

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.56%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、リートおよび金に投資を行う。「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし、当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする。組入比率については、適宜見直しを行う。目標リスク水準は、年率標準偏差12%。「金」の投資信託証券の組入部分については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月13日

リターン1年(年率)

16.06%

リターン3年(年率)

18.23%

リターン5年(年率)

13.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

363

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

2.39

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

363

標準偏差1年

7.44%

標準偏差3年

7.59%

標準偏差5年

8.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

363

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

893円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

15.74%

純資産総額(百万円)

363

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

わたしの未来設計<成長重視型>(分配)

基準価額/騰落

11,752円
+0.06%

純資産総額(百万円)

4,352

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.01049%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。安定した分配金の支払いをめざし、目標分配額を定め、資産の成長性を重視した運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

7.01%

リターン3年(年率)

10.91%

リターン5年(年率)

8.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.01049%

純資産総額(百万円)

4,352

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.01049%

純資産総額(百万円)

4,352

標準偏差1年

5.56%

標準偏差3年

6.71%

標準偏差5年

7.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.01049%

純資産総額(百万円)

4,352

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

60円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

2.55%

純資産総額(百万円)

4,352

国内/不

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロードJ-REITファンド

基準価額/騰落

15,844円
+0.76%

純資産総額(百万円)

244

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は同指数の構成銘柄(採用予定含む)とし、組入比率を高位に保つ。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.21%

リターン3年(年率)

3.52%

リターン5年(年率)

5.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

244

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

244

標準偏差1年

7.45%

標準偏差3年

8.87%

標準偏差5年

10.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

244

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

244

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsインカム(予想分配型・H無)

基準価額/騰落

11,975円
-0.24%

純資産総額(百万円)

73

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に北米・欧州の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債(劣後債等を含む)に投資する。SDGs(持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

8.39%

リターン3年(年率)

8.52%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

73

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

73

標準偏差1年

8.22%

標準偏差3年

7.8%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

73

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

80円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

3.34%

純資産総額(百万円)

73

複合

アクティブ

比較

販売会社

タフ・アメリカ(H有 毎月決算型)

基準価額/騰落

8,916円
-0.13%

純資産総額(百万円)

440

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.8825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に分散投資し、市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。為替ヘッジの有無、決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月22日

リターン1年(年率)

2.35%

リターン3年(年率)

2.9%

リターン5年(年率)

1.96%

リターン10年(年率)

2.02%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

440

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

440

標準偏差1年

5.93%

標準偏差3年

7.13%

標準偏差5年

8.41%

標準偏差10年

8.62%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

440

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

2.47%

純資産総額(百万円)

440

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

4,895円
+0.39%

純資産総額(百万円)

803

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国通貨建(ブラジル・レアル、メキシコ・ペソ、トルコ・リラ、南アフリカ・ランド)および豪ドル建の国際機関債等。投資する国際機関債等は、取得時においてAAA格相当格の格付けを取得しているものに限り、各国通貨への基本配分比率は、20%ずつの均等配分とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

12.81%

リターン3年(年率)

7.57%

リターン5年(年率)

8.89%

リターン10年(年率)

3.15%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

803

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

803

標準偏差1年

8.56%

標準偏差3年

8.59%

標準偏差5年

9.66%

標準偏差10年

11.12%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

803

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

2.25%

純資産総額(百万円)

803

国内/株

インデックス

比較

販売会社

GX 日経225 カバード・コール (プレミアム再投資型)

基準価額/騰落

127,791円
+0.13%

純資産総額(百万円)

256

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均カバードコールATMインデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均カバードコールATMインデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2858)。日経平均株価を対象に、「カバードコール戦略」に基づく運用を行った場合の収益を表す「日経平均カバードコールATMインデックス(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.56%

リターン3年(年率)

10.8%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

256

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

256

標準偏差1年

7.57%

標準偏差3年

9.34%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

256

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,800円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

1.57%

純資産総額(百万円)

256

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル創薬関連株式ファンド

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.932%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、革新的な技術力で医療分野に新たな可能性を生み出していく世界の創薬関連企業(医薬品の開発を行う創薬企業をはじめとして、遺伝子検査や実験機器などのバイオテクノロジーにかかわる企業)の株式に投資する。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

7.84%

リターン3年(年率)

11.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.932%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.932%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

18.6%

標準偏差3年

17.32%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.932%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月11日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル8資産ラップファンド(安定型)『愛称:グロ8(安定型)』

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.39869%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、世界リート、コモディティ等、世界の様々な資産に実質的に投資する。目標リスク水準は、年率標準偏差2.5から5.0%程度。各資産への投資割合の決定にあたっては、水戸証券株式会社の投資助言を受ける。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

1.2%

リターン3年(年率)

2.92%

リターン5年(年率)

2.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.39869%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.39869%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

4.07%

標準偏差3年

4.58%

標準偏差5年

4.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.39869%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

複合

アクティブ

比較

販売会社

MITO ラップ型ファンド(安定型)『愛称:グッドラップ(安定型)』

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.39869%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、世界リート、コモディティ等、世界の様々な資産に実質的に投資する。目標リスク水準は、年率標準偏差2.5から5.0%程度。各資産への投資割合の決定にあたっては、水戸証券株式会社の投資助言を受ける。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

1.21%

リターン3年(年率)

2.93%

リターン5年(年率)

2.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.39869%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.39869%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

4.05%

標準偏差3年

4.59%

標準偏差5年

4.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.39869%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

複合

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ライフ・プラン30

基準価額/騰落

15,096円
-0.32%

純資産総額(百万円)

2,005

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内の株式・公社債及び外国の株式・公社債に分散投資を行い、リスクを低減しつつ中長期的な安定収益の獲得を目指す。資産配分の中立的配分となる「基本アセット・ミックス」を決定し、一定の範囲内で資産配分を調整する。主な投資制限として、株式投資30%以下、外貨建資産30%以下。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月15日

リターン1年(年率)

2.73%

リターン3年(年率)

3.58%

リターン5年(年率)

2.37%

リターン10年(年率)

1.83%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,005

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,005

標準偏差1年

4.29%

標準偏差3年

4.72%

標準偏差5年

4.51%

標準偏差10年

4.08%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,005

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,005

その他

アクティブ

比較

販売会社

メガトレンド・ロング・ショート・ファンド

基準価額/騰落

4,984円
0%

純資産総額(百万円)

71

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.53749%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、連動債券への投資を通じて、日本を含む世界の株式の中からメガトレンド(世界の長期的な構造変化)を背景とした複数のテーマを基にロング・ショート戦略を構築する。連動債券が連動対象とする指数は、メガトレンドの進行による影響を受けやすい複数のテーマを選択し、テーマや株式の入替えおよび比率調整を随時実施する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.56%

リターン3年(年率)

-5.53%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.53749%

純資産総額(百万円)

71

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

-0.58

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.53749%

純資産総額(百万円)

71

標準偏差1年

9.65%

標準偏差3年

9.79%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.53749%

純資産総額(百万円)

71

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月05日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

71

アクティブ

比較

販売会社

リザーブP(ミリオン)

基準価額/騰落

10,005円
0%

純資産総額(百万円)

486

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.13%

リターン3年(年率)

0.04%

リターン5年(年率)

0.02%

リターン10年(年率)

0%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

486

シャープレシオ1年

-5.9

シャープレシオ3年

-2.59

シャープレシオ5年

-1.99

シャープレシオ10年

-1.8

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

486

標準偏差1年

0.02%

標準偏差3年

0.02%

標準偏差5年

0.02%

標準偏差10年

0.02%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

486

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月07日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

486

アクティブ

比較

販売会社

ボンドミックスP(太陽ミリオン)

基準価額/騰落

16,770円
-0.91%

純資産総額(百万円)

105

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.17%

リターン3年(年率)

10.73%

リターン5年(年率)

7.7%

リターン10年(年率)

5.21%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

105

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

105

標準偏差1年

7.09%

標準偏差3年

7.27%

標準偏差5年

7.81%

標準偏差10年

8.15%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

105

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年11月18日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

105

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・中国A株・香港株オープン

基準価額/騰落

22,774円
-0.48%

純資産総額(百万円)

1,384

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、中国国内で事業展開し、上海・深セン・香港等の取引所に上場されている株式に投資。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や配当利回りの水準等を勘案して厳選する。信託財産の中長期的な成長を目指し、株式の組入れ比率は原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

23.24%

リターン3年(年率)

1.42%

リターン5年(年率)

3.26%

リターン10年(年率)

6.82%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,384

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,384

標準偏差1年

19.62%

標準偏差3年

20.64%

標準偏差5年

20.01%

標準偏差10年

20.51%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,384

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

2.2%

純資産総額(百万円)

1,384

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPM 新興国年1回決算ファンド『愛称:あいのり年1』

基準価額/騰落

15,856円
+0.02%

純資産総額(百万円)

66

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.9382%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のソブリン債券およびBRICS5カ国の株式等。基本組入比率は、債券80%、株式20%とし、それぞれ投資対象市場に対する見通しに応じて、概ね±10%の範囲で随時調整することにより、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月11日

リターン1年(年率)

8.52%

リターン3年(年率)

8.49%

リターン5年(年率)

9.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9382%

純資産総額(百万円)

66

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9382%

純資産総額(百万円)

66

標準偏差1年

9.13%

標準偏差3年

8.26%

標準偏差5年

7.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9382%

純資産総額(百万円)

66

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

66

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 グローバルREIT資産成長型(H無)

基準価額/騰落

46,702円
+0.37%

純資産総額(百万円)

1,244

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の金融商品取引所上場不動産投資信託証券に投資を行い、インカム収益の確保と安定した信託財産の成長をめざす。不動産投資信託証券の銘柄選定にあたっては、各資産毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルや割安性の分析も行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月06日

リターン1年(年率)

3.99%

リターン3年(年率)

9.43%

リターン5年(年率)

11.77%

リターン10年(年率)

5.37%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,244

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,244

標準偏差1年

10.24%

標準偏差3年

12.7%

標準偏差5年

15.28%

標準偏差10年

15.77%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,244

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

15円

直近決算日

2025年01月06日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,244

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

上場インデックスファンド海外新興国株式『愛称:上場MSCIエマージング株』

基準価額/騰落

274,323円
+0.09%

純資産総額(百万円)

10,947

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1681)。主要投資対象は、新興国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCIエマージング・マーケット・インデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.19%

リターン3年(年率)

18.71%

リターン5年(年率)

14.22%

リターン10年(年率)

9.04%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

10,947

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

10,947

標準偏差1年

16.35%

標準偏差3年

14.12%

標準偏差5年

14%

標準偏差10年

17.12%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

10,947

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

4,590円

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

1.67%

純資産総額(百万円)

10,947

その他

インデックス

比較

販売会社

上場インデックスファンドS&P500先物インバース『愛称:上場S&P500インバース』

基準価額/騰落

586,459円
-0.41%

純資産総額(百万円)

370

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物インバース日次指数(エクセスリターン)

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物インバース日次指数(エクセスリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2240)。S&P500先物インバースに日次指数(エクセスリターン)の動きに連動する投資成果をめざすETF(上場投資信託)。外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。1月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-14.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

370

シャープレシオ1年

-1.37

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

370

標準偏差1年

10.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

370

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

370

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックス中国A株 E FUND CSI300『愛称:上場パンダ』

基準価額/騰落

10,807円
-1.14%

純資産総額(百万円)

2,869

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.52999%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

CSI300指数

ベンチマーク/連動指数

CSI300指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1322)。CSI300指数に採用されている銘柄の株式を実質的な投資対象とし、円換算した同指数の動きと基準価額が高位に連動することをめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.26%

リターン3年(年率)

9.67%

リターン5年(年率)

8.4%

リターン10年(年率)

6.51%

信託報酬率

0.52999%

純資産総額(百万円)

2,869

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.52999%

純資産総額(百万円)

2,869

標準偏差1年

21.41%

標準偏差3年

19.13%

標準偏差5年

19.12%

標準偏差10年

21.43%

信託報酬率

0.52999%

純資産総額(百万円)

2,869

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,869

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

iFree 中国科創板50

基準価額/騰落

29,402円
-4.07%

純資産総額(百万円)

1,179

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.743%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

STAR50インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

STAR50インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2628)。上海証券取引所科創板市場に上場する代表的な企業50社を構成銘柄とした株価指数である「STAR50インデックス(配当込み)」を円換算した値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。2月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

92.5%

リターン3年(年率)

14.27%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.743%

純資産総額(百万円)

1,179

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.743%

純資産総額(百万円)

1,179

標準偏差1年

44.49%

標準偏差3年

32.53%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.743%

純資産総額(百万円)

1,179

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,179

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

iFree グレーターベイエリア・イノベーション100

基準価額/騰落

36,437円
-1.20%

純資産総額(百万円)

625

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

GBAイノベーション100インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

GBAイノベーション100インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2629)。グレーターベイエリア(粤港澳大湾区/GBA)と言われる、香港・マカオ・中国の広東省の3地域に本拠地を有する代表的な企業100社を構成銘柄とした株価指数である「GBAイノベーション100インデックス(配当込み)」を円換算した値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。2月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.58%

リターン3年(年率)

15.16%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

625

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

625

標準偏差1年

25.89%

標準偏差3年

22.04%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

625

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

625

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・財産設計2050

基準価額/騰落

18,334円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,407

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.59%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界の株式に90%、世界の債券に0%、世界のリート10%に投資する。株式への投資割合を高位とする配分から、徐々に債券や短期金融商品への配分を高め、2050年のターゲット・イヤーから15年経過後を目処に債券と短期金融商品中心の資産配分へと変更する。資産クラス別に部分的に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

9.76%

リターン3年(年率)

14.4%

リターン5年(年率)

12.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.59%

純資産総額(百万円)

1,407

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.59%

純資産総額(百万円)

1,407

標準偏差1年

11.93%

標準偏差3年

11.48%

標準偏差5年

13.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.59%

純資産総額(百万円)

1,407

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,407

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

野村 DC世界分散投資戦略ファンド『愛称:DCグローバル・ビュー』

基準価額/騰落

10,313円
-0.01%

純資産総額(百万円)

12

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、内外の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)、商品等を対象とするETF等。世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、定性的な判断を加え、リスク水準にも配慮しながらリターンを追求するポートフォリオを構築。現物有価証券への投資、先物・為替予約取引の活用にあたっては、複数の買い建て、売り建てを組み合わせる。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.79%

リターン3年(年率)

4.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

12

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

12

標準偏差1年

5.85%

標準偏差3年

7.79%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

12

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12

複合

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・世界インカム株式・F(資産)

基準価額/騰落

47,972円
-0.28%

純資産総額(百万円)

182

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.57%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(日本を含む)の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式および不動産投資信託(リート)。各投資対象証券への投資配分は、世界のインカム株式70%程度、リート30%程度の比率を基本投資割合とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

10.4%

リターン3年(年率)

16.81%

リターン5年(年率)

16.03%

リターン10年(年率)

9.04%

信託報酬率

1.57%

純資産総額(百万円)

182

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.57%

純資産総額(百万円)

182

標準偏差1年

7.87%

標準偏差3年

9.41%

標準偏差5年

11.63%

標準偏差10年

12.52%

信託報酬率

1.57%

純資産総額(百万円)

182

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

182

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 世界分散ファンド(安定型)<DC年金>

基準価額/騰落

11,034円
+0.01%

純資産総額(百万円)

16

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式、債券、不動産投資信託証券へ分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。各資産への投資配分比率については、ポートフォリオの想定リスク水準(5%)を踏まえて長期的な視点のほか、短期的な視点も考慮して決定する。外貨建債券への投資にあたっては、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

16

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

16

標準偏差1年

2.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

16

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・ターゲットイヤー2020

基準価額/騰落

13,674円
-0.01%

純資産総額(百万円)

68

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー~2020

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券、リート及び短期金融資産に投資し、中長期的に安定した信託財産の成長を目指す。各資産の配分比率については2020年に近づくにしたがい株式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.51%

リターン3年(年率)

-0.48%

リターン5年(年率)

-0.02%

リターン10年(年率)

1.13%

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

68

シャープレシオ1年

-1.64

シャープレシオ3年

-1.39

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

68

標準偏差1年

0.57%

標準偏差3年

0.46%

標準偏差5年

1.43%

標準偏差10年

3.33%

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

68

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

68

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天・先進国低ボラティリティ株式(H無)<ラップ>

基準価額/騰落

16,390円
-0.29%

純資産総額(百万円)

331

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4435%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の先進国株式を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資する。相対的にボラティリティ(価格の変動性)を抑制したポートフォリオを構築することを目指す。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.44%

リターン3年(年率)

15.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4435%

純資産総額(百万円)

331

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4435%

純資産総額(百万円)

331

標準偏差1年

8.74%

標準偏差3年

10.38%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4435%

純資産総額(百万円)

331

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

331

アクティブ

比較

販売会社

財形株投(一般財形30)

基準価額/騰落

12,061円
-0.23%

純資産総額(百万円)

2,712

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.85%

リターン3年(年率)

4.46%

リターン5年(年率)

3.04%

リターン10年(年率)

1.73%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

2,712

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

2,712

標準偏差1年

2.62%

標準偏差3年

3.12%

標準偏差5年

3.45%

標準偏差10年

3.98%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

2,712

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年02月03日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

2,712

アクティブ

比較

販売会社

日興 マネー・アセット・ファンド

基準価額/騰落

9,989円
+0.01%

純資産総額(百万円)

3

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本国債および格付の高い公社債。利息等収益の確保をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.03%

リターン3年(年率)

0%

リターン5年(年率)

-0.02%

リターン10年(年率)

-0.03%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3

シャープレシオ1年

-15.18

シャープレシオ3年

-3.3

シャープレシオ5年

-2.39

シャープレシオ10年

-2.06

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.02%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>ターゲットイヤー2040

基準価額/騰落

23,513円
-0.09%

純資産総額(百万円)

419

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

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合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券28%、国内株式39%、外国債券6%、外国株式24%および短期金融商品3%の比率を基本資産配分とし、安定運用開始時期(2040年の決算日の翌日)に向け株式の比率を漸減、債券および短期金融商品の比率を漸増させていき、リスクの減少に努める。安定運用開始時期以降は短期資産にシフト。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.12%

リターン3年(年率)

7.71%

リターン5年(年率)

6.15%

リターン10年(年率)

5.14%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

419

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

419

標準偏差1年

4.59%

標準偏差3年

6.25%

標準偏差5年

6.53%

標準偏差10年

7.36%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

419

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

419

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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