NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2019/12/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ひふみワールド＋
投信会社名：
レオス･キャピタルワークス
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
22,569
円
2025年07月08日
前日比
前日比
275
円
(1.23%)
純資産総額
純資産総額
240,080
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
9C31119C
2019121301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/02/15
|
ファンドの特色
日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とする。運用にあたっては、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資する。各国の投資比率については、各国の政治・経済動向の変化や市況動向に基づく相対的魅力度、流動性、市場規模等を勘案しつつ、ポートフォリオを構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。 ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.63% |
17.4% |
17% |
-- |
|
カテゴリー |
3.75% |
17.61% |
19.52% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.38% |
-0.21% |
-2.52% |
-- |
|
順位 |
179位 |
119位 |
132位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
66% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.53% |
17.08% |
16.44% |
-- |
|
カテゴリー |
15.95% |
15.4% |
16.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.58% |
+ 1.68% |
+ 0.39% |
-- |
|
順位 |
173位 |
159位 |
121位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
87% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.05 |
1.01 |
1.03 |
-- |
|
カテゴリー |
0.23 |
1.15 |
1.25 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
-0.14 |
-0.22 |
-- |
|
順位 |
177位 |
137位 |
129位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
75% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報