NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2019/12/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ひふみワールド+

投信会社名:

レオス・キャピタルワークス

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

22,569

2025年07月08日

前日比

前日比

275

(1.23%)

純資産総額

純資産総額

240,080

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

9C31119C

2019121301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とする。運用にあたっては、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資する。各国の投資比率については、各国の政治・経済動向の変化や市況動向に基づく相対的魅力度、流動性、市場規模等を勘案しつつ、ポートフォリオを構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。 ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.63%

17.4%

17%

--

カテゴリー

3.75%

17.61%

19.52%

--

+/- カテゴリー

-4.38%

-0.21%

-2.52%

--

順位

179位

119位

132位

--

%ランク

90%

66%

85%

--

ファンド数

201本

183本

157本

--

標準偏差

18.53%

17.08%

16.44%

--

カテゴリー

15.95%

15.4%

16.05%

--

+/- カテゴリー

+ 2.58%

+ 1.68%

+ 0.39%

--

順位

173位

159位

121位

--

%ランク

87%

87%

78%

--

ファンド数

201本

183本

157本

--

シャープレシオ

-0.05

1.01

1.03

--

カテゴリー

0.23

1.15

1.25

--

+/- カテゴリー

-0.28

-0.14

-0.22

--

順位

177位

137位

129位

--

%ランク

89%

75%

83%

--

ファンド数

201本

183本

157本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/15

--

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--

--

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--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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