NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2019/12/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
ひふみワールド＋
投信会社名：
レオス･キャピタルワークス
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
24,322
円
2025年11月18日
前日比
前日比
-120
円
(-0.49%)
純資産総額
純資産総額
242,709
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
9C31119C
2019121301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/02/15
|
ファンドの特色
日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とする。運用にあたっては、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資する。各国の投資比率については、各国の政治・経済動向の変化や市況動向に基づく相対的魅力度、流動性、市場規模等を勘案しつつ、ポートフォリオを構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。 ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.62% |
19.55% |
18.52% |
-- |
|
カテゴリー |
18.74% |
20.11% |
21.94% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.12% |
-0.56% |
-3.42% |
-- |
|
順位 |
160位 |
123位 |
132位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
68% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.09% |
16.38% |
16.43% |
-- |
|
カテゴリー |
14.99% |
14.24% |
15.55% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.1% |
+ 2.14% |
+ 0.88% |
-- |
|
順位 |
170位 |
158位 |
124位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
87% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.78 |
1.19 |
1.12 |
-- |
|
カテゴリー |
1.21 |
1.42 |
1.45 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.43 |
-0.23 |
-0.33 |
-- |
|
順位 |
175位 |
144位 |
136位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
79% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報