NISA成長投資枠

設定日:

2019/12/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ひふみワールド+

投信会社名:

レオス・キャピタルワークス

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

22,858

2025年02月14日

前日比

前日比

-25

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

241,967

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

9C31119C

2019121301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とする。運用にあたっては、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資する。各国の投資比率については、各国の政治・経済動向の変化や市況動向に基づく相対的魅力度、流動性、市場規模等を勘案しつつ、ポートフォリオを構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。 ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.19%

18%

18.26%

--

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

--

+/- カテゴリー

+ 2.68%

-0.65%

+ 0.63%

--

順位

96位

124位

94位

--

%ランク

47%

68%

60%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

標準偏差

13.13%

15.63%

17.23%

--

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

--

+/- カテゴリー

+ 0.65%

+ 0.24%

-0.98%

--

順位

158位

151位

107位

--

%ランク

77%

82%

69%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

シャープレシオ

1.98

1.15

1.06

--

カテゴリー

1.89

1.24

1

--

+/- カテゴリー

+ 0.09

-0.09

+ 0.06

--

順位

118位

133位

93位

--

%ランク

58%

72%

60%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR