NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2019/12/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

ひふみワールド+

投信会社名:

レオス・キャピタルワークス

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

22,767

2025年08月22日

前日比

前日比

61

(0.27%)

純資産総額

純資産総額

236,316

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

9C31119C

2019121301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とする。運用にあたっては、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資する。各国の投資比率については、各国の政治・経済動向の変化や市況動向に基づく相対的魅力度、流動性、市場規模等を勘案しつつ、ポートフォリオを構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。 ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.42%

18.51%

17.46%

--

カテゴリー

14.5%

17.85%

19.81%

--

+/- カテゴリー

-1.08%

+ 0.66%

-2.35%

--

順位

129位

113位

127位

--

%ランク

65%

62%

82%

--

ファンド数

200本

183本

155本

--

標準偏差

18.37%

17.32%

16.56%

--

カテゴリー

15.39%

15.31%

15.99%

--

+/- カテゴリー

+ 2.98%

+ 2.01%

+ 0.57%

--

順位

179位

164位

121位

--

%ランク

90%

90%

79%

--

ファンド数

200本

183本

155本

--

シャープレシオ

0.71

1.06

1.05

--

カテゴリー

0.92

1.17

1.27

--

+/- カテゴリー

-0.21

-0.11

-0.22

--

順位

154位

126位

123位

--

%ランク

77%

69%

80%

--

ファンド数

200本

183本

155本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

2023年

0円

--

--

0

02/15

--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

2022年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

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--

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--

2021年

0円

--

--

0

02/15

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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