NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2019/12/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ひふみワールド＋
投信会社名：
レオス･キャピタルワークス
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
27,492
円
2026年09月04日
前日比
前日比
-262
円
(-0.94%)
純資産総額
純資産総額
255,937
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
9C31119C
2019121301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/16
|
運用報告書2 2025/02/17
|
ファンドの特色
日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とする。運用にあたっては、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資する。各国の投資比率については、各国の政治・経済動向の変化や市況動向に基づく相対的魅力度、流動性、市場規模等を勘案しつつ、ポートフォリオを構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。 ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.47% |
18.53% |
13.14% |
-- |
|
カテゴリー |
28.31% |
21.13% |
17.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.84% |
-2.6% |
-4.05% |
-- |
|
順位 |
155位 |
132位 |
131位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
76% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
20.97% |
18.42% |
17.99% |
-- |
|
カテゴリー |
16.22% |
15.05% |
15.9% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.75% |
+ 3.37% |
+ 2.09% |
-- |
|
順位 |
174位 |
153位 |
135位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
88% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.04 |
0.99 |
0.72 |
-- |
|
カテゴリー |
1.79 |
1.41 |
1.11 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.75 |
-0.42 |
-0.39 |
-- |
|
順位 |
177位 |
149位 |
138位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
86% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報