NISA成長投資枠
設定日:
2016/10/24
償還日：
2047/07/11
評価基準日：
2026/07/31
リスク抑制世界8資産バランスファンド『愛称：しあわせの一歩』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
9,519
円
2026年09月01日
前日比
前日比
-18
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
83,695
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
4731416A
2016102402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/13
|
運用報告書2 2025/07/11
|
ファンドの特色
国内外の公社債､株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産に分散投資｡資産価格に影響を与える｢変動要因｣の偏りをなくすべく､月次で基本配分比率および通貨配分比率を決定する｡基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら､市場下落局面でも負けにくい安定的な運用をめざす｡投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.62% |
0.4% |
-1.9% |
-- |
|
カテゴリー |
11.69% |
7.46% |
4.88% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-11.07% |
-7.06% |
-6.78% |
-- |
|
順位 |
339位 |
307位 |
262位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.44% |
3.79% |
3.96% |
-- |
|
カテゴリー |
8.41% |
6.96% |
7.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.97% |
-3.17% |
-3.23% |
-- |
|
順位 |
4位 |
6位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
2% |
2% |
3% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.01 |
0.01 |
-0.54 |
-- |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.98 |
0.62 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.3 |
-0.97 |
-1.16 |
-- |
|
順位 |
339位 |
307位 |
273位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
10 01/13 |
-- -- |
10 03/11 |
-- -- |
10 05/11 |
-- -- |
10 07/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
10 01/14 |
-- -- |
10 03/11 |
-- -- |
10 05/12 |
-- -- |
10 07/11 |
-- -- |
10 09/11 |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
10 01/11 |
-- -- |
10 03/11 |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
10 07/11 |
-- -- |
10 09/11 |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
60円 |
10 01/11 |
-- -- |
10 03/13 |
-- -- |
10 05/11 |
-- -- |
10 07/11 |
-- -- |
10 09/11 |
-- -- |
10 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
60円 |
10 01/11 |
-- -- |
10 03/11 |
-- -- |
10 05/11 |
-- -- |
10 07/11 |
-- -- |
10 09/12 |
-- -- |
10 11/11 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報