NISA成長投資枠

設定日:

2016/10/24

償還日:

2047/07/11

評価基準日:

2025/01/31

リスク抑制世界8資産バランスファンド『愛称:しあわせの一歩』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

9,650

2025年02月07日

前日比

前日比

-4

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

123,472

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

4731416A

2016102402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/11

icon_pdf

ファンドの特色

国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産に分散投資。資産価格に影響を与える「変動要因」の偏りをなくすべく、月次で基本配分比率および通貨配分比率を決定する。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら、市場下落局面でも負けにくい安定的な運用をめざす。投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.41%

-2.31%

-1.3%

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

--

+/- カテゴリー

-4.34%

-6.5%

-5.31%

--

順位

318位

276位

252位

--

%ランク

93%

91%

92%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

標準偏差

2.62%

4.18%

3.55%

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

--

+/- カテゴリー

-2.97%

-3.06%

-4.41%

--

順位

6位

9位

3位

--

%ランク

2%

3%

2%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

シャープレシオ

0.48

-0.57

-0.38

--

カテゴリー

1

0.58

0.52

--

+/- カテゴリー

-0.52

-1.15

-0.9

--

順位

294位

293位

270位

--

%ランク

86%

96%

99%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

10円

10

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

10

01/11

--

--

10

03/11

--

--

10

05/13

--

--

10

07/11

--

--

10

09/11

--

--

10

11/11

--

--

2023年

60円

10

01/11

--

--

10

03/13

--

--

10

05/11

--

--

10

07/11

--

--

10

09/11

--

--

10

11/13

--

--

2022年

60円

10

01/11

--

--

10

03/11

--

--

10

05/11

--

--

10

07/11

--

--

10

09/12

--

--

10

11/11

--

--

2021年

60円

10

01/12

--

--

10

03/11

--

--

10

05/11

--

--

10

07/12

--

--

10

09/13

--

--

10

11/11

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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