NISA成長投資枠

設定日:

2016/10/24

償還日:

2047/07/11

評価基準日:

2025/07/31

リスク抑制世界8資産バランスファンド『愛称:しあわせの一歩』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

9,585

2025年08月15日

前日比

前日比

6

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

108,931

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

4731416A

2016102402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/11

icon_pdf

ファンドの特色

国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産に分散投資。資産価格に影響を与える「変動要因」の偏りをなくすべく、月次で基本配分比率および通貨配分比率を決定する。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら、市場下落局面でも負けにくい安定的な運用をめざす。投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.81%

-0.92%

-1.76%

--

カテゴリー

3.4%

4.88%

5.14%

--

+/- カテゴリー

-4.21%

-5.8%

-6.9%

--

順位

321位

291位

264位

--

%ランク

95%

96%

96%

--

ファンド数

341本

306本

275本

--

標準偏差

2.29%

3.61%

3.6%

--

カテゴリー

5.68%

6.88%

6.77%

--

+/- カテゴリー

-3.39%

-3.27%

-3.17%

--

順位

6位

6位

5位

--

%ランク

2%

2%

2%

--

ファンド数

341本

306本

275本

--

シャープレシオ

-0.51

-0.29

-0.51

--

カテゴリー

0.5

0.66

0.72

--

+/- カテゴリー

-1.01

-0.95

-1.23

--

順位

329位

295位

272位

--

%ランク

97%

97%

99%

--

ファンド数

341本

306本

275本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

40円

10

01/14

--

--

10

03/11

--

--

10

05/12

--

--

10

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

10

01/11

--

--

10

03/11

--

--

10

05/13

--

--

10

07/11

--

--

10

09/11

--

--

10

11/11

--

--

2023年

60円

10

01/11

--

--

10

03/13

--

--

10

05/11

--

--

10

07/11

--

--

10

09/11

--

--

10

11/13

--

--

2022年

60円

10

01/11

--

--

10

03/11

--

--

10

05/11

--

--

10

07/11

--

--

10

09/12

--

--

10

11/11

--

--

2021年

60円

10

01/12

--

--

10

03/11

--

--

10

05/11

--

--

10

07/12

--

--

10

09/13

--

--

10

11/11

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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