NISA成長投資枠
設定日:
2014/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
スマート･クオリティ･オープン(安定型)『愛称：スマラップ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,972
円
2026年08月06日
前日比
前日比
61
円
(0.62%)
純資産総額
純資産総額
42,785
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331414B
2014111404
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/13
|
運用報告書2 2025/08/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内と先進国の株式･債券･リート(不動産投資信託)､および新興国の株式･債券の8資産｡目標リスク水準(年率標準偏差=5%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し､この比率に基づき､指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.36% |
1.62% |
1.33% |
1.51% |
|
カテゴリー |
5.39% |
3.1% |
0.68% |
1.69% |
|
+/- カテゴリー |
-2.03% |
-1.48% |
+ 0.65% |
-0.18% |
|
順位 |
85位 |
74位 |
39位 |
29位 |
|
％ランク |
62% |
59% |
36% |
49% |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
60本 |
|
標準偏差 |
5.18% |
4.18% |
4.58% |
4.58% |
|
カテゴリー |
6.61% |
5.64% |
5.84% |
5% |
|
+/- カテゴリー |
-1.43% |
-1.46% |
-1.26% |
-0.42% |
|
順位 |
59位 |
40位 |
46位 |
36位 |
|
％ランク |
43% |
32% |
42% |
60% |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
60本 |
|
シャープレシオ |
0.52 |
0.31 |
0.25 |
0.31 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.37 |
0.02 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.06 |
+ 0.23 |
+ 0.06 |
|
順位 |
83位 |
72位 |
39位 |
31位 |
|
％ランク |
61% |
58% |
36% |
52% |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
60本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
89円 |
-- -- |
89 02/13 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
94円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
94 11/13 |
-- -- |
|
2024年 |
298円 |
-- -- |
181 02/13 |
-- -- |
-- -- |
94 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
23 11/13 |
-- -- |
|
2023年 |
1円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
1 08/14 |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/14 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報