NISA成長投資枠
設定日:
2014/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
スマート･クオリティ･オープン(安定型)『愛称：スマラップ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
10,039
円
2026年02月20日
前日比
前日比
52
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
46,474
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331414B
2014111404
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/13
|
運用報告書2 2025/02/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内と先進国の株式･債券･リート(不動産投資信託)､および新興国の株式･債券の8資産｡目標リスク水準(年率標準偏差=5%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し､この比率に基づき､指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.57% |
2.99% |
1.86% |
1.55% |
|
カテゴリー |
5.21% |
3.81% |
1.29% |
2% |
|
+/- カテゴリー |
-4.64% |
-0.82% |
+ 0.57% |
-0.45% |
|
順位 |
116位 |
57位 |
38位 |
24位 |
|
％ランク |
81% |
45% |
34% |
43% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
|
標準偏差 |
2.87% |
3.73% |
4.15% |
4.41% |
|
カテゴリー |
4.25% |
4.99% |
5.13% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
-1.38% |
-1.26% |
-0.98% |
-0.6% |
|
順位 |
51位 |
49位 |
55位 |
33位 |
|
％ランク |
36% |
38% |
48% |
59% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
|
シャープレシオ |
0.02 |
0.74 |
0.42 |
0.34 |
|
カテゴリー |
0.82 |
0.61 |
0.14 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-0.8 |
+ 0.13 |
+ 0.28 |
+ 0.04 |
|
順位 |
116位 |
53位 |
36位 |
31位 |
|
％ランク |
81% |
42% |
32% |
56% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
89円 |
-- -- |
89 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
94円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
94 11/13 |
-- -- |
|
2024年 |
298円 |
-- -- |
181 02/13 |
-- -- |
-- -- |
94 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
23 11/13 |
-- -- |
|
2023年 |
1円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
1 08/14 |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/14 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報