NISA成長投資枠
設定日:
2014/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
スマート･クオリティ･オープン(安定型)『愛称：スマラップ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
10,020
円
2025年11月14日
前日比
前日比
20
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
49,199
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331414B
2014111404
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/13
|
運用報告書2 2025/02/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内と先進国の株式･債券･リート(不動産投資信託)､および新興国の株式･債券の8資産｡目標リスク水準(年率標準偏差=5%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し､この比率に基づき､指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.85% |
2.55% |
2.83% |
1.38% |
|
カテゴリー |
3.49% |
3.37% |
1.78% |
1.75% |
|
+/- カテゴリー |
-2.64% |
-0.82% |
+ 1.05% |
-0.37% |
|
順位 |
112位 |
64位 |
31位 |
27位 |
|
％ランク |
78% |
50% |
28% |
52% |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
111本 |
52本 |
|
標準偏差 |
3.11% |
4.11% |
4.37% |
4.47% |
|
カテゴリー |
4.52% |
5.31% |
5.19% |
5.21% |
|
+/- カテゴリー |
-1.41% |
-1.2% |
-0.82% |
-0.74% |
|
順位 |
51位 |
55位 |
58位 |
30位 |
|
％ランク |
36% |
43% |
53% |
58% |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
111本 |
52本 |
|
シャープレシオ |
0.14 |
0.58 |
0.63 |
0.3 |
|
カテゴリー |
0.51 |
0.49 |
0.25 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.37 |
+ 0.09 |
+ 0.38 |
+ 0.01 |
|
順位 |
112位 |
59位 |
31位 |
31位 |
|
％ランク |
78% |
46% |
28% |
60% |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
111本 |
52本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
94円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
94 11/13 |
-- -- |
|
2024年 |
298円 |
-- -- |
181 02/13 |
-- -- |
-- -- |
94 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
23 11/13 |
-- -- |
|
2023年 |
1円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
1 08/14 |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/14 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
232円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
91 08/13 |
-- -- |
-- -- |
141 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報