NISA成長投資枠
設定日:
2014/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
スマート･クオリティ･オープン(安定型)『愛称：スマラップ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,944
円
2025年12月05日
前日比
前日比
12
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
48,326
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331414B
2014111404
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/13
|
運用報告書2 2025/02/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内と先進国の株式･債券･リート(不動産投資信託)､および新興国の株式･債券の8資産｡目標リスク水準(年率標準偏差=5%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し､この比率に基づき､指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.69% |
2.48% |
2.18% |
1.36% |
|
カテゴリー |
4.55% |
3.4% |
1.36% |
1.7% |
|
+/- カテゴリー |
-2.86% |
-0.92% |
+ 0.82% |
-0.34% |
|
順位 |
100位 |
64位 |
36位 |
26位 |
|
％ランク |
70% |
50% |
33% |
49% |
|
ファンド数 |
144本 |
128本 |
111本 |
54本 |
|
標準偏差 |
2.97% |
4.11% |
4.14% |
4.47% |
|
カテゴリー |
4.38% |
5.25% |
5.06% |
5.07% |
|
+/- カテゴリー |
-1.41% |
-1.14% |
-0.92% |
-0.6% |
|
順位 |
48位 |
57位 |
52位 |
32位 |
|
％ランク |
34% |
45% |
47% |
60% |
|
ファンド数 |
144本 |
128本 |
111本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
0.42 |
0.56 |
0.5 |
0.29 |
|
カテゴリー |
0.74 |
0.5 |
0.17 |
0.26 |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
+ 0.06 |
+ 0.33 |
+ 0.03 |
|
順位 |
97位 |
58位 |
35位 |
32位 |
|
％ランク |
68% |
46% |
32% |
60% |
|
ファンド数 |
144本 |
128本 |
111本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
94円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
94 11/13 |
-- -- |
|
2024年 |
298円 |
-- -- |
181 02/13 |
-- -- |
-- -- |
94 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
23 11/13 |
-- -- |
|
2023年 |
1円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
1 08/14 |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/14 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
232円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
91 08/13 |
-- -- |
-- -- |
141 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報