NISA成長投資枠

設定日:

2014/11/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

スマート・クオリティ・オープン(安定型)『愛称:スマラップ』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,694

2025年05月21日

前日比

前日比

-27

(-0.28%)

純資産総額

純資産総額

52,363

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331414B

2014111404

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=5%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.59%

0.78%

2.05%

0.87%

カテゴリー

-1.69%

-0.07%

1.12%

0.69%

+/- カテゴリー

-0.9%

+ 0.85%

+ 0.93%

+ 0.18%

順位

94位

48位

34位

24位

%ランク

63%

36%

29%

46%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

標準偏差

2.66%

4.31%

4.45%

4.58%

カテゴリー

4.5%

5.78%

5.13%

4.72%

+/- カテゴリー

-1.84%

-1.47%

-0.68%

-0.14%

順位

46位

55位

66位

35位

%ランク

31%

42%

56%

67%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

シャープレシオ

-1.06

0.16

0.45

0.18

カテゴリー

-0.61

-0.09

0.12

0.11

+/- カテゴリー

-0.45

+ 0.25

+ 0.33

+ 0.07

順位

113位

43位

35位

27位

%ランク

75%

33%

30%

51%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/13

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

298円

--

--

181

02/13

--

--

--

--

94

05/13

--

--

--

--

0

08/13

--

--

--

--

23

11/13

--

--

2023年

1円

--

--

0

02/13

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

1

08/14

--

--

--

--

0

11/13

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/14

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

0

08/15

--

--

--

--

0

11/14

--

--

2021年

232円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

91

08/13

--

--

--

--

141

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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