NISA成長投資枠

設定日:

2014/11/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

スマート・クオリティ・オープン(安定型)『愛称:スマラップ』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,892

2025年02月10日

前日比

前日比

-39

(-0.39%)

純資産総額

純資産総額

55,354

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331414B

2014111404

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=5%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.96%

1.93%

1.13%

1.36%

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

1.18%

+/- カテゴリー

-1.56%

+ 1.8%

+ 0.54%

+ 0.18%

順位

88位

38位

44位

24位

%ランク

57%

28%

37%

48%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

標準偏差

2.71%

4.59%

5.25%

4.55%

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

4.65%

+/- カテゴリー

-1.81%

-1.1%

-0.36%

-0.1%

順位

43位

70位

75位

35位

%ランク

28%

50%

62%

70%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

シャープレシオ

0.3

0.41

0.21

0.29

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

0.22

+/- カテゴリー

-0.04

+ 0.45

+ 0.19

+ 0.07

順位

89位

37位

46位

26位

%ランク

57%

27%

39%

52%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2024年

298円

--

--

181

02/13

--

--

--

--

94

05/13

--

--

--

--

0

08/13

--

--

--

--

23

11/13

--

--

2023年

1円

--

--

0

02/13

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

1

08/14

--

--

--

--

0

11/13

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/14

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

0

08/15

--

--

--

--

0

11/14

--

--

2021年

232円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

91

08/13

--

--

--

--

141

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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