NISA成長投資枠

設定日:

2009/09/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

(ノムラ・アジア)ノムラ・印度・フォーカス

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

39,003

2025年06月18日

前日比

前日比

-403

(-1.02%)

純資産総額

純資産総額

160,578

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131E099

2009091601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/12

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの企業の株式(DR(預託証書)を含む)。収益性、成長性、安定性、流動性を総合的に勘案して、投資銘柄を選別し、また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、S&P BSE インド 200種指数(税引き前配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.1%

18.08%

26.3%

10.69%

カテゴリー

-4.11%

15.11%

24.99%

8.97%

+/- カテゴリー

-0.99%

+ 2.97%

+ 1.31%

+ 1.72%

順位

26位

6位

8位

5位

%ランク

62%

20%

28%

21%

ファンド数

42本

30本

29本

24本

標準偏差

23.49%

18.29%

17.76%

22.13%

カテゴリー

18.91%

16.46%

17.16%

21.48%

+/- カテゴリー

+ 4.58%

+ 1.83%

+ 0.6%

+ 0.65%

順位

40位

27位

21位

17位

%ランク

96%

90%

73%

71%

ファンド数

42本

30本

29本

24本

シャープレシオ

-0.23

0.98

1.48

0.48

カテゴリー

-0.23

0.91

1.45

0.42

+/- カテゴリー

0

+ 0.07

+ 0.03

+ 0.06

順位

23位

9位

13位

4位

%ランク

55%

30%

45%

17%

ファンド数

42本

30本

29本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1650円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1650

09/12

--

--

--

--

--

--

2023年

1200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

09/12

--

--

--

--

--

--

2022年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

09/12

--

--

--

--

--

--

2021年

850円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

850

09/13

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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