NISA成長投資枠
設定日:
2009/09/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
(ノムラ･アジア)ノムラ･印度･フォーカス
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
39,358
円
2025年05月16日
前日比
前日比
206
円
(0.53%)
純資産総額
純資産総額
161,956
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0131E099
2009091601
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/12
|
運用報告書2 2023/09/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの企業の株式(DR(預託証書)を含む)｡収益性､成長性､安定性､流動性を総合的に勘案して､投資銘柄を選別し､また､トップダウン･アプローチによる業種別配分を加味し､ポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､S&P BSE インド 200種指数(税引き前配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-9.85% |
13.96% |
24.55% |
10.66% |
|
カテゴリー |
-7.1% |
11.76% |
23.91% |
9% |
|
+/- カテゴリー |
-2.75% |
+ 2.2% |
+ 0.64% |
+ 1.66% |
|
順位 |
31位 |
9位 |
8位 |
5位 |
|
％ランク |
76% |
30% |
28% |
21% |
|
ファンド数 |
41本 |
30本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
22.8% |
18.63% |
17.81% |
22.13% |
|
カテゴリー |
18.53% |
16.74% |
17.17% |
21.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.27% |
+ 1.89% |
+ 0.64% |
+ 0.64% |
|
順位 |
39位 |
27位 |
21位 |
18位 |
|
％ランク |
96% |
90% |
73% |
75% |
|
ファンド数 |
41本 |
30本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.44 |
0.75 |
1.38 |
0.48 |
|
カテゴリー |
-0.39 |
0.7 |
1.39 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.05 |
-0.01 |
+ 0.06 |
|
順位 |
27位 |
12位 |
16位 |
4位 |
|
％ランク |
66% |
40% |
56% |
17% |
|
ファンド数 |
41本 |
30本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1650 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報