NISA成長投資枠
設定日:
2009/09/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
(ノムラ･アジア)ノムラ･印度･フォーカス
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
37,602
円
2026年09月02日
前日比
前日比
-29
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
115,840
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0131E099
2009091601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/12
|
運用報告書2 2024/09/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの企業の株式(DR(預託証書)を含む)｡収益性､成長性､安定性､流動性を総合的に勘案して､投資銘柄を選別し､また､トップダウン･アプローチによる業種別配分を加味し､ポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､S&P BSE インド 200種指数(税引き前配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.29% |
9.06% |
12% |
11.78% |
|
カテゴリー |
-1.12% |
8.3% |
11.75% |
10.9% |
|
+/- カテゴリー |
-1.17% |
+ 0.76% |
+ 0.25% |
+ 0.88% |
|
順位 |
31位 |
12位 |
12位 |
7位 |
|
％ランク |
53% |
37% |
42% |
30% |
|
ファンド数 |
59本 |
33本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
21.96% |
19.52% |
18.31% |
21.27% |
|
カテゴリー |
21.18% |
17.37% |
17.12% |
20.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.78% |
+ 2.15% |
+ 1.19% |
+ 0.61% |
|
順位 |
41位 |
29位 |
25位 |
18位 |
|
％ランク |
70% |
88% |
87% |
75% |
|
ファンド数 |
59本 |
33本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.14 |
0.45 |
0.65 |
0.55 |
|
カテゴリー |
-0.09 |
0.46 |
0.68 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.01 |
-0.03 |
+ 0.02 |
|
順位 |
31位 |
16位 |
16位 |
10位 |
|
％ランク |
53% |
49% |
56% |
42% |
|
ファンド数 |
59本 |
33本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1650 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報