NISA成長投資枠
設定日:
2009/09/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
(ノムラ･アジア)ノムラ･印度･フォーカス
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
34,132
円
2026年09月17日
前日比
前日比
311
円
(0.92%)
純資産総額
純資産総額
107,166
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0131E099
2009091601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/12
|
運用報告書2 2024/09/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの企業の株式(DR(預託証書)を含む)｡収益性､成長性､安定性､流動性を総合的に勘案して､投資銘柄を選別し､また､トップダウン･アプローチによる業種別配分を加味し､ポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､S&P BSE インド 200種指数(税引き前配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.34% |
8.02% |
10.91% |
11.76% |
|
カテゴリー |
1.94% |
7.04% |
10.53% |
10.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.6% |
+ 0.98% |
+ 0.38% |
+ 0.87% |
|
順位 |
30位 |
10位 |
12位 |
7位 |
|
％ランク |
50% |
30% |
42% |
30% |
|
ファンド数 |
61本 |
34本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
21.88% |
19.41% |
18.14% |
21.27% |
|
カテゴリー |
20.95% |
17.27% |
16.94% |
20.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.93% |
+ 2.14% |
+ 1.2% |
+ 0.61% |
|
順位 |
42位 |
30位 |
25位 |
18位 |
|
％ランク |
69% |
89% |
87% |
75% |
|
ファンド数 |
61本 |
34本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
0.03 |
0.4 |
0.59 |
0.55 |
|
カテゴリー |
0.05 |
0.39 |
0.61 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.01 |
-0.02 |
+ 0.03 |
|
順位 |
30位 |
13位 |
14位 |
11位 |
|
％ランク |
50% |
39% |
49% |
46% |
|
ファンド数 |
61本 |
34本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1350 09/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1650 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報