NISA成長投資枠
設定日:
2009/02/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
キャピタル 日本株式ファンド
投信会社名：
キャピタル・インターナショナル
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
69,434
円
2026年07月27日
前日比
前日比
843
円
(1.23%)
純資産総額
純資産総額
57,339
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
93311092
2009022601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/20
|
運用報告書2 2025/07/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡グローバルな調査に基づき､企業の収益性､成長性､安定性等を総合的に勘案して銘柄の選定を行い､運用にあたっては､ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指すボトムアップ･アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う｡ベンチマークはTOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.41% |
16.87% |
12.58% |
13.05% |
|
カテゴリー |
63.14% |
25.97% |
18.4% |
16.24% |
|
+/- カテゴリー |
-31.73% |
-9.1% |
-5.82% |
-3.19% |
|
順位 |
227位 |
211位 |
184位 |
142位 |
|
％ランク |
92% |
93% |
87% |
87% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
|
標準偏差 |
17.61% |
12.91% |
13.03% |
14.31% |
|
カテゴリー |
25.64% |
18.53% |
17.73% |
17.21% |
|
+/- カテゴリー |
-8.03% |
-5.62% |
-4.7% |
-2.9% |
|
順位 |
17位 |
12位 |
10位 |
12位 |
|
％ランク |
7% |
6% |
5% |
8% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
|
シャープレシオ |
1.75 |
1.29 |
0.96 |
0.91 |
|
カテゴリー |
2.33 |
1.38 |
1.02 |
0.94 |
|
+/- カテゴリー |
-0.58 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.03 |
|
順位 |
217位 |
172位 |
154位 |
112位 |
|
％ランク |
88% |
76% |
73% |
69% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報