NISA成長投資枠

設定日:

2009/02/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

キャピタル 日本株式ファンド

投信会社名:

キャピタル・インターナショナル

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

49,677

2025年02月14日

前日比

前日比

-260

(-0.52%)

純資産総額

純資産総額

59,618

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

93311092

2009022601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の株式。グローバルな調査に基づき、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄の選定を行い、運用にあたっては、ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指すボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.13%

11.55%

11.02%

8.22%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-4.37%

-2.79%

-1.69%

-1.33%

順位

175位

149位

139位

98位

%ランク

85%

78%

82%

84%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

7.36%

9.82%

14.12%

15.73%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

-4.26%

-4.64%

-2.52%

-1.37%

順位

13位

3位

8位

26位

%ランク

7%

2%

5%

23%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.95

1.17

0.78

0.52

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.06

+ 0.19

+ 0.02

-0.05

順位

73位

25位

84位

88位

%ランク

36%

14%

50%

75%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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