設定日:
2019/10/07
償還日：
2036/09/25
評価基準日：
2025/07/31
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,788
円
2025年08月19日
前日比
前日比
52
円
(0.48%)
純資産総額
純資産総額
171,553
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
7931419A
2019100701
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/03/25
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運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から､AI(人工知能)の進化､応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡企業の成長見通し､財務健全性､バリュエーション等の分析･評価を行い､銘柄選択を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、分配方針に基づき分配を行う。原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.34% |
17.23% |
16.57% |
-- |
|
カテゴリー |
12.51% |
16.65% |
18.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.83% |
+ 0.58% |
-1.83% |
-- |
|
順位 |
102位 |
140位 |
151位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
50% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
-- |
|
標準偏差 |
23.37% |
24.06% |
24.75% |
-- |
|
カテゴリー |
19.29% |
19.01% |
18.86% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.08% |
+ 5.05% |
+ 5.89% |
-- |
|
順位 |
311位 |
246位 |
190位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
87% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.68 |
0.71 |
0.67 |
-- |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.88 |
1.01 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
-0.17 |
-0.34 |
-- |
|
順位 |
177位 |
209位 |
171位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
74% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
600円 |
300 01/27 |
200 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/26 |
0 06/25 |
100 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2450円 |
200 01/25 |
200 02/26 |
300 03/25 |
200 04/25 |
300 05/27 |
300 06/25 |
200 07/25 |
100 08/26 |
50 09/25 |
200 10/25 |
200 11/25 |
200 12/25 |
|
2023年 |
900円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
200 06/26 |
200 07/25 |
100 08/25 |
50 09/25 |
50 10/25 |
100 11/27 |
200 12/25 |
|
2022年 |
450円 |
100 01/25 |
50 02/25 |
200 03/25 |
50 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
0 07/25 |
50 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/26 |
|
2021年 |
5700円 |
500 01/25 |
500 02/25 |
500 03/25 |
500 04/26 |
500 05/25 |
500 06/25 |
500 07/26 |
500 08/25 |
500 09/27 |
500 10/25 |
400 11/25 |
300 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報