設定日:

2019/10/07

償還日:

2026/09/25

評価基準日:

2025/04/30

グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

9,252

2025年05月12日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

158,496

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

7931419A

2019100701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、分配方針に基づき分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.67%

8.04%

17.77%

--

カテゴリー

-3.88%

10.47%

16.88%

--

+/- カテゴリー

-6.79%

-2.43%

+ 0.89%

--

順位

333位

200位

111位

--

%ランク

88%

71%

53%

--

ファンド数

382本

285本

210本

--

標準偏差

21.89%

23.94%

25.07%

--

カテゴリー

18.76%

18.78%

18.64%

--

+/- カテゴリー

+ 3.13%

+ 5.16%

+ 6.43%

--

順位

283位

250位

192位

--

%ランク

75%

88%

92%

--

ファンド数

382本

285本

210本

--

シャープレシオ

-0.5

0.33

0.71

--

カテゴリー

-0.27

0.58

0.94

--

+/- カテゴリー

-0.23

-0.25

-0.23

--

順位

285位

230位

162位

--

%ランク

75%

81%

78%

--

ファンド数

382本

285本

210本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

500円

300

01/27

200

02/25

0

03/25

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2450円

200

01/25

200

02/26

300

03/25

200

04/25

300

05/27

300

06/25

200

07/25

100

08/26

50

09/25

200

10/25

200

11/25

200

12/25

2023年

900円

0

01/25

0

02/27

0

03/27

0

04/25

0

05/25

200

06/26

200

07/25

100

08/25

50

09/25

50

10/25

100

11/27

200

12/25

2022年

450円

100

01/25

50

02/25

200

03/25

50

04/25

0

05/25

0

06/27

0

07/25

50

08/25

0

09/26

0

10/25

0

11/25

0

12/26

2021年

5700円

500

01/25

500

02/25

500

03/25

500

04/26

500

05/25

500

06/25

500

07/26

500

08/25

500

09/27

500

10/25

400

11/25

300

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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