設定日:

2019/10/07

償還日:

2026/09/25

評価基準日:

2025/01/31

グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

11,314

2025年02月18日

前日比

前日比

-17

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

194,533

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

7931419A

2019100701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、分配方針に基づき分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

22.84%

16.55%

22.36%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

-0.88%

-1.91%

+ 4.83%

--

順位

218位

186位

42位

--

%ランク

60%

70%

22%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

16.22%

24.33%

25.64%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

+ 0.89%

+ 5.65%

+ 4.82%

--

順位

239位

233位

166位

--

%ランク

66%

88%

84%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

1.4

0.68

0.87

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

-0.14

-0.36

0

--

順位

255位

223位

107位

--

%ランク

71%

84%

55%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

300円

300

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2450円

200

01/25

200

02/26

300

03/25

200

04/25

300

05/27

300

06/25

200

07/25

100

08/26

50

09/25

200

10/25

200

11/25

200

12/25

2023年

900円

0

01/25

0

02/27

0

03/27

0

04/25

0

05/25

200

06/26

200

07/25

100

08/25

50

09/25

50

10/25

100

11/27

200

12/25

2022年

450円

100

01/25

50

02/25

200

03/25

50

04/25

0

05/25

0

06/27

0

07/25

50

08/25

0

09/26

0

10/25

0

11/25

0

12/26

2021年

5700円

500

01/25

500

02/25

500

03/25

500

04/26

500

05/25

500

06/25

500

07/26

500

08/25

500

09/27

500

10/25

400

11/25

300

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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